财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3358.64 |
709.85 |
11874.75 |
2946.59 |
7812.84 |
| 本期利润(万元) |
7696.39 |
4901.17 |
6319.68 |
-2172.89 |
4593.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6748.75 |
0.00 |
83678.72 |
0.00 |
79618.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265655.22 |
525996.78 |
595930.27 |
592041.86 |
594214.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
27.21 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
24.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.58 |
100.78 |
105.49 |
111.45 |
102.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
270279.85 |
615657.05 |
800178.12 |
708597.61 |
785491.54 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
270279.85 |
615657.05 |
800178.12 |
708597.61 |
785491.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.44 |
151.64 |
146.65 |
149.70 |
142.37 |
| 应付托管费(万元) |
21.81 |
50.55 |
48.88 |
49.90 |
47.46 |
| 资产总计(万元) |
273500.22 |
615956.49 |
800687.26 |
708920.41 |
785738.88 |
| 负债合计(万元) |
7842.61 |
20023.69 |
205446.60 |
118075.14 |
205633.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
265657.60 |
595932.81 |
595240.67 |
590845.27 |
580105.59 |
| 未分配利润(万元) |
18962.11 |
103350.56 |
101666.19 |
97098.79 |
87428.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.75 |
10.82 |
7.24 |
20.55 |
13.69 |
| 投资收益(万元) |
4325.95 |
16714.65 |
10403.47 |
28433.42 |
13955.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4337.77 |
-5563.99 |
-3225.13 |
1122.33 |
2836.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8745.46 |
11161.48 |
7185.58 |
29576.30 |
16805.66 |
| 管理人报酬(万元) |
670.85 |
1778.95 |
880.09 |
1735.71 |
855.41 |
| 托管费(万元) |
223.62 |
592.98 |
293.36 |
578.57 |
285.14 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
28.08 |
18.26 |
27.44 |
14.64 |
| 费用合计(万元) |
1049.04 |
4835.00 |
2584.39 |
6425.20 |
3292.38 |
| 利润总额(万元) |
7696.42 |
6326.48 |
4601.20 |
23151.10 |
13513.28 |
| 净利润(万元) |
7696.42 |
6326.48 |
4601.20 |
23151.10 |
13513.28 |