招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.59亿元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
债券型名次	2262	2087	2245	3069	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
债券型名次	3275	3514	1876	968	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2261	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
2262	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2263	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29
2264	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2086	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2087	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2088	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2089	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2244	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
2245	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2246	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2247	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
3068	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3069	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
3070	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
3071	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2291	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2292	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2293	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
3274	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.64	18.74
3275	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
3276	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
3277	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.39	16.08
3513	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
3514	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
3515	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
3516	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	19.54	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
1875	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.96	24.68
1876	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
1877	创金合信尊睿债券A	1.60	5.83	10.45	-	14.16
1878	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.36	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
967	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
968	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
969	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.38	91.32
970	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
1892	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	11.12	25.45
1893	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
1894	创金合信恒兴中短债债券C	1.64	4.37	8.04	15.74	25.44
1895	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.10	25.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	300.00	30987.88	5.20%
21邮储银行永续债01	260.00	27053.34	4.54%
22国开10	200.00	21698.75	3.64%
21中国银行永续债01	200.00	20685.99	3.47%
21国开03	200.00	20611.70	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415515.72	69.73%
企业债	64592.14	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2136	1.2135	1.2134	1.2135	1.2132
累计净值(元)	1.2479	1.2478	1.2477	1.2478	1.2475

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