招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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最新净值：1.0755 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2619

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.5 元

基金规模：52.60亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	1.08	1.74	1.59
债券型名次	2275	1822	1565	1652	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.77	9.07	18.46	27.05
债券型名次	2469	3348	2655	1064	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	圆信永丰兴利A	0.14	0.41	1.21	1.99	1.89
2274	招商安心收益债券A	0.14	0.36	0.95	1.38	1.34
2275	招商添裕纯债A	0.14	0.41	1.08	1.74	1.59
2276	招商添裕纯债C	0.14	0.40	1.04	1.65	1.51
2277	招商添琪3个月定开债发起式A	0.14	0.33	0.90	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	永赢卓利债券	0.15	0.41	1.15	1.86	1.77
1821	圆信永丰兴利A	0.14	0.41	1.21	1.99	1.89
1822	招商添裕纯债A	0.14	0.41	1.08	1.74	1.59
1823	招商添裕纯债D	0.13	0.41	1.09	1.75	1.59
1824	招商招祥纯债D	0.15	0.41	1.13	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	银华顺璟6个月定期开放债券	0.23	0.57	1.08	1.54	1.54
1564	招商添荣3个月定开债发起式C	0.07	0.18	1.08	1.46	-
1565	招商添裕纯债A	0.14	0.41	1.08	1.74	1.59
1566	浙商惠南纯债	0.10	0.50	1.08	1.48	1.38
1567	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.08	2.33	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.10	0.32	0.99	1.74	1.57
1651	永赢丰利债券A	0.15	0.40	1.07	1.74	1.57
1652	招商添裕纯债A	0.14	0.41	1.08	1.74	1.59
1653	中金新盛1年	0.20	0.45	1.21	1.74	1.93
1654	中信建投3-5年政金债C	0.30	0.56	1.36	1.74	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	兴银长盈定开债	0.15	0.41	1.13	1.48	1.59
1862	永赢昌利债券A	0.12	0.34	1.02	1.68	1.59
1863	招商添裕纯债A	0.14	0.41	1.08	1.74	1.59
1864	招商添裕纯债D	0.13	0.41	1.09	1.75	1.59
1865	招商招祥纯债A	0.14	0.40	1.13	1.70	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	银华永盛债券	2.13	5.26	9.41	17.03	19.73
2468	永赢昭利债券A	2.13	5.14	10.16	-	11.71
2469	招商添裕纯债A	2.13	4.77	9.07	18.46	27.05
2470	招商享利增强债券C	2.13	8.05	7.21	-	5.18
2471	招商中债1-5年进出口行A	2.13	5.69	9.61	12.96	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	永赢开泰中高等级中短债A	2.20	4.77	8.38	15.92	23.12
3347	永赢中债-1-3年政金债指数	1.55	4.77	8.62	15.51	23.48
3348	招商添裕纯债A	2.13	4.77	9.07	18.46	27.05
3349	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	4.77	7.76	13.81	19.87
3350	中加颐信纯债债券A	1.38	4.77	8.77	15.22	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	兴业中证银行50金融债指数C	1.84	4.99	9.07	16.65	22.07
2654	易方达富惠纯债债券A	2.23	4.52	9.07	14.44	39.54
2655	招商添裕纯债A	2.13	4.77	9.07	18.46	27.05
2656	浙商惠盈纯债C	2.00	6.42	9.07	13.99	16.39
2657	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.84	4.44	9.13	18.46	84.27
1063	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.81	6.99	10.81	18.46	32.08
1064	招商添裕纯债A	2.13	4.77	9.07	18.46	27.05
1065	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.11	6.14	10.71	18.45	42.39
1066	蜂巢添鑫纯债A	2.10	6.30	10.76	18.44	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	汇添富鑫利定开债券C	1.47	3.09	5.79	11.25	27.09
1871	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.09	13.64	23.42	27.05
1872	招商添裕纯债A	2.13	4.77	9.07	18.46	27.05
1873	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.39	14.18	24.67	27.05
1874	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.51	14.16	24.69	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0751	1.0747	1.0743	1.0740	1.0740
累计净值(元)	1.2615	1.2611	1.2607	1.2604	1.2604

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