招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2699

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.5 元

基金规模：26.55亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
债券型名次	2451	1071	1326	1483	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
债券型名次	1597	2787	2629	785	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2450	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2451	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
2452	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
2453	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
1070	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
1071	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1072	招商信用增强债券A	0.37	0.30	-0.06	0.75	2.18
1073	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
1325	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1326	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1327	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1328	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.66	1.65	2.20
1482	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
1483	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1484	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
1485	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.74	1.63	2.34
1478	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34
1479	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1480	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1481	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	0.59	1.05	1.06	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
1596	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
1597	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
1598	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
1599	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74
2786	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
2787	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
2788	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
2789	中邮纯债聚利债券C	2.94	4.65	8.21	13.49	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	万家集利债券发起式C	2.25	9.27	8.92	-	6.52
2628	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.68	7.64	8.92	-	9.11
2629	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
2630	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
2631	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37
784	天弘荣享	2.51	4.94	10.21	17.46	35.36
785	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
786	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
787	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1849	前海联合添泽债券C	1.83	16.21	17.63	24.66	28.01
1850	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
1851	平安中短债债券C	2.16	3.69	7.14	13.99	27.97
1852	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	120.00	12317.21	4.64%
24广发银行永续债01	100.00	10193.24	3.84%
25国开11	100.00	10128.66	3.81%
24广发银行永续债02	80.00	8282.10	3.12%
25中行永续债01BC	70.00	7178.27	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125188.64	47.12%
企业债	64410.17	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0833	1.0829	1.0826	1.0824	1.0822
累计净值(元)	1.2697	1.2693	1.2690	1.2688	1.2686

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