招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0786 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.5 元

基金规模：26.55亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
债券型名次	1338	1992	1609	1467	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
债券型名次	2198	3068	2618	991	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1337	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1338	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1339	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1340	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
1991	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1992	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1993	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1994	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1608	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1609	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1610	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
1611	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91
1466	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
1467	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1468	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1469	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1638	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1639	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1640	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1641	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
2197	银华纯债信用债券(LOF)	2.14	4.50	8.88	15.75	86.71
2198	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
2199	招商中债1-5年进出口行A	2.14	4.57	8.91	12.08	21.95
2200	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
3067	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
3068	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
3069	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
3070	鑫元惠丰纯债债券A	1.42	4.26	8.65	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	天弘丰利债券(LOF)C	3.01	8.79	8.59	-	12.74
2617	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45
2618	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
2619	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2620	华夏鼎优债券A	2.14	4.42	8.58	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
990	海富通聚合纯债	1.74	4.80	10.09	16.57	22.81
991	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
992	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
993	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
1856	信诚至泰A	2.39	4.38	10.35	15.53	27.41
1857	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
1858	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.21	4.56	10.23	20.42	27.38
1859	中信保诚景丰C	1.83	4.62	9.31	15.38	27.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	120.00	12317.21	4.64%
24广发银行永续债01	100.00	10193.24	3.84%
25国开11	100.00	10128.66	3.81%
24广发银行永续债02	80.00	8282.10	3.12%
25中行永续债01BC	70.00	7178.27	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125188.64	47.12%
企业债	64410.17	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0784	1.0782	1.0782	1.0781	1.0782
累计净值(元)	1.2648	1.2646	1.2646	1.2645	1.2646

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