招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马龙

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.11亿元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
债券型名次	3920	1954	3116	2995	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
债券型名次	2410	1678	921	757	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
3919	招商添盈纯债E	0.04	0.26	0.42	1.33	3.17
3920	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
3921	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3922	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1953	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
1954	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
1955	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
1956	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.46	0.98	2.07
3115	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.10	0.46	1.20	2.60
3116	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
3117	招商招景纯债A	0.04	0.21	0.46	0.90	1.93
3118	招商招景纯债D	0.03	0.20	0.46	0.90	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	易方达增强回报债券A	0.22	0.14	2.27	1.23	8.98
2994	招商产业债券A	0.04	0.24	0.33	1.23	3.20
2995	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
2996	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
2997	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	天弘华享三个月定开	0.04	0.20	0.17	1.11	3.15
2672	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
2673	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
2674	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.28	0.85	1.74	3.14
2675	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.46	1.31	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.82	8.46	11.20	-	14.98
2409	永赢汇利六个月定开债	3.82	5.80	8.29	15.16	15.50
2410	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
2411	招商招怡纯债D	3.82	5.63	0.00	-	5.71
2412	中金新元6个月定开债C	3.82	5.73	8.62	12.14	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1677	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
1678	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1679	浙商汇金聚瑞债券A	3.79	7.24	0.00	-	7.04
1680	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	南方惠利6个月定开债券C	3.74	7.45	11.10	21.66	24.67
920	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04
921	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
922	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14
923	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
756	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
757	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
758	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77
759	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1734	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1735	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1736	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
1737	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	450.00	45946.39	7.91%
20兴业银行永续债	410.00	43894.30	7.55%
20光大银行永续债	380.00	38893.28	6.69%
21工商银行永续债01	340.00	35396.82	6.09%
20浦发银行永续债	280.00	29912.32	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522398.67	89.90%
企业债	15243.04	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.186	1.186	1.185	1.186	1.185
累计净值(元)	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

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