招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0861 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2725

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.5 元

基金规模：26.55亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
债券型名次	1537	1576	1507	1397	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
债券型名次	1336	2775	2498	886	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1536	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1537	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1538	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1539	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1575	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1576	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1577	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1578	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1506	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1507	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1508	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1509	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1396	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1397	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1398	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1399	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1236	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1237	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1238	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1239	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
1335	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1336	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
1337	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1338	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
2774	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
2775	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
2776	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2777	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
2497	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
2498	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
2499	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
2500	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
885	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
886	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
887	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
888	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
1791	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
1792	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
1793	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
1794	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	120.00	12317.21	4.64%
24广发银行永续债01	100.00	10193.24	3.84%
25国开11	100.00	10128.66	3.81%
24广发银行永续债02	80.00	8282.10	3.12%
25中行永续债01BC	70.00	7178.27	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125188.64	47.12%
企业债	64410.17	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0859	1.0855	1.0852	1.0846	1.0842
累计净值(元)	1.2723	1.2719	1.2716	1.2710	1.2706

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