招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.235

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.89亿元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
债券型名次	2274	2185	2691	3414	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	7.01	10.42	-	24.12
债券型名次	3484	2314	1583	1492	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
2273	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.47	0.17	2.20	0.29
2274	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2275	招商添裕纯债C	0.13	0.45	0.26	1.50	0.24
2276	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.47	0.30	2.05	0.33
2184	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.47	0.17	2.20	0.29
2185	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2186	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2187	招商招和39个月定开债	0.08	0.47	0.92	1.57	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	永赢泰利债券A	0.15	0.60	0.31	2.10	0.32
2690	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
2691	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2692	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2693	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	万家玖盛A	0.17	0.59	-0.29	1.61	-0.44
3413	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
3414	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3415	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3416	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
3103	永赢昭利债券A	0.09	0.42	0.25	2.12	0.31
3104	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3105	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3106	招商添韵3个月定开债A	0.09	0.39	0.28	2.08	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	招商安心收益债券A	2.74	7.15	10.64	-	24.50
3483	招商添文1年定开债发起式	2.74	5.63	0.00	-	5.95
3484	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
3485	招商招瑞纯债债券发起式A	2.74	6.53	9.55	-	41.82
3486	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇添富稳安三个月持有债券E	2.26	7.01	0.00	-	9.34
2313	南方宏元定期开放债券发起	3.78	7.01	9.36	-	23.16
2314	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
2315	中银臻享债券	3.11	7.01	9.87	-	13.46
2316	中银证券安进债券A	3.23	7.01	9.69	-	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	新华增怡债券E	11.56	7.46	10.42	-	9.34
1582	信澳安盛纯债	3.47	7.89	10.42	-	16.19
1583	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
1584	中信建投稳硕债券C	3.42	7.88	10.42	-	12.58
1585	中信证券六个月债券A	2.57	7.51	10.42	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	广发中债1-3年国开债指数C	3.83	8.31	10.99	-	23.45
1491	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.88	6.03	8.72	-	21.76
1492	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
1493	招商添裕纯债C	2.53	6.58	9.76	-	22.57
1494	南方1-3年国开债A	3.52	7.09	9.56	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
1798	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13
1799	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
1800	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
1801	交银裕祥纯债债券A	3.24	7.38	9.76	-	24.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42484.89	7.20%
20光大银行永续债	400.00	41446.28	7.03%
20浦发银行永续债	340.00	35160.42	5.96%
21工商银行永续债01	300.00	31700.96	5.37%
21邮储银行永续债01	260.00	26633.67	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516817.29	87.61%
企业债	21461.29	3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.200	1.199	1.199	1.199	1.199
累计净值(元)	1.235	1.234	1.233	1.234	1.234

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