招商添裕纯债A(006489)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.5 元

基金规模：52.60亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
债券型名次	2189	3022	1925	1657	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
债券型名次	2310	3248	2760	1235	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
2188	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
2189	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
2190	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2191	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45
3021	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.43	1.18	1.20
3022	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
3023	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77
3024	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
1924	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1925	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1926	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1927	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
1656	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1657	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1658	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1659	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73
1682	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
1683	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1684	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
2309	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
2310	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
2311	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2312	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
3247	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93
3248	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
3249	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27
3250	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2759	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
2760	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
2761	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
2762	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65
1234	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
1235	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
1236	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1237	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.01	9.93	17.30	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	淳厚安裕87个月定开债	4.48	8.91	13.38	22.91	27.23
1868	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22
1869	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
1870	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.58	7.18	12.91	22.79	27.18
1871	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0765	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.2633	1.2633	1.2629	1.2629	1.2628

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