招商添裕纯债A(006489)_最新动态

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最新净值：1.0716 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 1.5 元

基金规模：52.60亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.84	1.35	1.22
债券型名次	3797	2819	1752	1907	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.60	8.93	18.46	26.59
债券型名次	2638	3471	2714	1117	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.47	0.70	0.67
3796	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.49	0.86	0.69
3797	招商添裕纯债A	0.01	0.22	0.84	1.35	1.22
3798	招商添裕纯债C	0.01	0.21	0.79	1.26	1.15
3799	招商添裕纯债D	0.01	0.22	0.84	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	招商添盈纯债C	-0.01	0.22	0.97	1.41	1.45
2818	招商添盈纯债E	-0.01	0.22	0.98	1.42	1.46
2819	招商添裕纯债A	0.01	0.22	0.84	1.35	1.22
2820	招商添裕纯债D	0.01	0.22	0.84	1.37	1.22
2821	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.22	0.70	1.14	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.84	1.38	1.10
1751	永赢润益债券C	-0.03	0.33	0.84	0.73	1.05
1752	招商添裕纯债A	0.01	0.22	0.84	1.35	1.22
1753	招商添裕纯债D	0.01	0.22	0.84	1.37	1.22
1754	招商招恒纯债A	0.02	0.31	0.84	0.77	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	永赢瑞益债券	0.01	0.19	0.90	1.35	1.33
1906	招商金融债3个月定开债	0.03	0.27	0.86	1.35	1.18
1907	招商添裕纯债A	0.01	0.22	0.84	1.35	1.22
1908	中加聚利纯债定开C	-0.03	0.22	0.92	1.35	1.62
1909	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.20	1.00	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	银华信用季季红债券A	0.16	0.37	0.64	1.25	1.22
2091	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.24	0.95	1.30	1.22
2092	招商添裕纯债A	0.01	0.22	0.84	1.35	1.22
2093	招商添裕纯债D	0.01	0.22	0.84	1.37	1.22
2094	中航瑞明纯债A	0.00	0.17	0.84	1.36	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	银河君怡债券	1.87	3.70	6.01	11.83	31.52
2637	圆信永丰丰和A	1.87	4.34	7.64	13.98	16.64
2638	招商添裕纯债A	1.87	4.60	8.93	18.46	26.59
2639	招商招丰纯债C	1.87	3.14	5.50	-	12.23
2640	中加聚鑫纯债一年C	1.87	5.98	11.08	20.53	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	永赢润益债券C	0.54	4.60	7.85	15.27	27.41
3470	永赢祥益债券C	1.92	4.60	8.88	15.78	25.29
3471	招商添裕纯债A	1.87	4.60	8.93	18.46	26.59
3472	中航瑞发3个月定开债C	1.11	4.60	10.13	-	11.20
3473	中融聚明定期开放债券	1.94	4.60	9.40	18.27	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.63	5.40	8.93	13.90	57.59
2713	平安季享裕定开债E	2.62	6.16	8.93	19.47	27.25
2714	招商添裕纯债A	1.87	4.60	8.93	18.46	26.59
2715	中银中短债债券C	1.56	4.40	8.93	-	9.47
2716	博时安康18个月定开债(LOF)	0.96	4.58	8.92	18.03	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	格林泓泰三个月定开债A	0.09	3.31	8.15	18.47	27.59
1116	华安安平定开	1.24	3.01	6.96	18.47	26.41
1117	招商添裕纯债A	1.87	4.60	8.93	18.46	26.59
1118	富国信用债债券A/B	2.21	5.25	9.82	18.43	79.08
1119	富国泓利纯债债券型发起式A	1.69	5.23	9.75	18.43	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	富安达富利纯债A	3.22	9.04	13.21	19.85	26.62
1887	信诚至泰A	2.25	5.35	10.50	16.35	26.61
1888	招商添裕纯债A	1.87	4.60	8.93	18.46	26.59
1889	鹏华金利债券	1.90	5.77	10.68	18.94	26.57
1890	长信利保债券A	7.76	15.30	18.86	25.43	26.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0713	1.0712	1.0715	1.0716	1.0711
累计净值(元)	1.2577	1.2576	1.2579	1.2580	1.2575

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