招商添裕纯债A(006489)_规模评级

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	59.60	59.60	59.60	59.62	59.62	59.61	59.61
季度净申购	-0.01	-0.00	-172.08	-0.01	86.21	-0.11	622.39
总份额	492589.14	492589.15	492589.15	492761.23	492761.24	492675.03	492675.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	0.00	622.39
季度总赎回份额	0.01	0.00	172.08	0.01	0.00	0.11	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平

422	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
423	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
424	广发汇成一年定期开放债券	59.97	595554.87	-	0.00	-
425	华安鼎盈一年定开债发起式	59.97	600088.19	-	-	-
426	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
427	广发景华纯债A	59.74	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
428	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.60	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
429	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
430	天弘中债3-5年政策性金融债	59.55	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
431	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
432	中加纯债债券	59.31	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
433	国泰嘉睿纯债债券A	59.25	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
434	博时富源纯债债券	59.03	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
435	永赢恒益债券	58.99	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
436	农银金鑫定开债券	58.98	466116.98	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	华泰保兴尊合债券C	61.75	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
465	招商添琪3个月定开债发起式A	52.69	494938.32	-	-	-
466	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
467	国联安增祺纯债A	51.94	494706.62	-0.01	0.00	0.01
468	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.15	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
469	光大保德信增利收益债券A	70.97	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
470	华泰保兴安悦	54.91	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
471	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
472	天弘齐享债券发起A	51.40	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
473	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.33	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
474	天弘信利债券A	50.75	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
475	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.99	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
476	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.37	491023.23	-	-	-
477	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.85	490838.99	-62.24	0.00	62.24
478	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
1366	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1367	汇安裕华纯债定期开放	38.08	368013.65	-0.01	0.00	0.01
1368	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
1369	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
1370	万家鑫盛纯债A	26.47	244552.40	-0.01	13.44	13.45
1371	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1372	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
1373	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
1374	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1375	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
1376	鑫元乾利债券	10.94	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1377	博时聚利3个月定开债发起式	62.06	610361.83	-0.02	0.00	0.03
1378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1379	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	永赢合益债券	20.08	199505.17	-0.00	0.00	0.00
4408	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢乾益债券	64.10	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.04	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
4411	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4412	招商添盛78个月定开债	80.25	799899.65	-	0.00	-
4413	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
4414	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4415	招商招和39个月定开债	87.24	870001.80	-	0.00	-
4416	浙商汇金安享66个月定期A	82.07	799002.69	-	0.00	-
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4418	中航瑞晨87个月定开债A	83.16	799000.08	-	0.00	-
4419	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4420	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4421	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01
4451	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4452	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
4453	永赢同利债券A	37.70	339317.24	-	-	0.01
4454	永赢轩益债券	30.41	299030.98	-	-	0.01
4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.40	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.72	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.66	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

106

46470674.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

110

44796475.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

44788638.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

110

44732068.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

112

43978881.7800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	106	46470674.2500	492588.08	100.00	1.07	0.00
2024-12-31	110	44796475.4900	492760.16	100.00	1.07	0.00
2024-06-30	110	44788638.8400	492673.95	100.00	1.08	0.00
2023-12-31	110	44732068.4200	492051.56	100.00	1.19	0.00
2023-06-30	112	43978881.7800	492520.16	99.99	43.32	0.01

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