招商添裕纯债A(006489)_规模评级

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.70	52.70	52.70	52.70	52.72	52.72	52.71
季度净申购	-9.03	-0.01	-0.00	-172.08	-0.01	86.21	-0.11
总份额	492580.11	492589.14	492589.15	492589.15	492761.23	492761.24	492675.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	0.00
季度总赎回份额	9.03	0.01	0.00	172.08	0.01	0.00	0.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
501	中加颐享纯债债券A	53.51	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
502	国富恒瑞债券A	53.40	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
503	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
504	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
505	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-
507	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
508	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
509	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
510	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
511	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
512	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
513	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.32	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
514	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
472	景顺长城景颐尊利债券A	56.15	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60
473	兴银合盈债券A	50.54	495163.32	-34.09	126.30	160.40
474	国联安增祺纯债A	51.46	494706.62	-	-	0.00
475	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.21	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
476	中欧双利债券A	60.32	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
477	长城永利债券A	52.21	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
478	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
479	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
480	华泰保兴尊利债券A	65.71	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
481	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.67	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
482	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.64	491023.23	-	-	-
483	兴业安和6个月定开债券发起式	51.33	490551.91	-	-	-
484	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
485	广发中债7-10年国开债指数E	66.30	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4756	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4757	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4758	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4759	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4760	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4761	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4762	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4763	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
4764	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4765	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4766	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
4767	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4768	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4769	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平

4947	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
4948	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4949	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4950	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4951	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4952	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4953	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4954	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4955	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4956	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4957	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
4958	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4959	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4960	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
4961	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4196	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4197	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4198	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4200	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4201	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
4202	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4203	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4204	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
4205	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4206	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4207	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4208	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
4209	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

108

45609269.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

106

46470674.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

110

44796475.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

44788638.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

110

44732068.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	108	45609269.5900	492579.05	100.00	1.06
2025-06-30	106	46470674.2500	492588.08	100.00	1.07
2024-12-31	110	44796475.4900	492760.16	100.00	1.07
2024-06-30	110	44788638.8400	492673.95	100.00	1.08
2023-12-31	110	44732068.4200	492051.56	100.00	1.19

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