招商添裕纯债A(006489)_规模评级

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.78	53.48	53.47	53.47	53.47	53.47	53.49
季度净申购	-245968.19	81.41	-9.03	-0.01	-0.00	-172.08	-0.01
总份额	246693.33	492661.52	492580.11	492589.14	492589.15	492589.15	492761.23
季度总申购份额	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	245968.20	0.00	9.03	0.01	0.00	172.08	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
1029	交银强化回报A/B	27.17	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1030	汇添富中债1-3年农发债A	27.12	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1031	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
1032	易方达纯债债券A	27.01	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
1033	兴业120天滚动持有债券C	26.84	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1034	易方达裕鑫债C	26.84	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1035	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
1036	博时裕恒纯债债券	26.77	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1037	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1038	建信睿兴纯债债券	26.67	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1039	天弘中债1-3年国开债A	26.65	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1040	国寿安保尊弘短债债券A	26.64	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1041	工银瑞诚一年定开债券A	26.57	245230.13	-	17.85	-
1042	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	兴业90天滚动持有中短债A	28.19	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.73	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
995	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.65	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.66	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
998	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
999	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.83	245595.90	-	0.00	-
1000	汇添富鑫远债	26.09	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1001	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
1002	工银瑞诚一年定开债券A	26.57	245230.13	-	17.85	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	永赢稳健增强债券C	100.02	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4329	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4330	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4331	鹏华0-5年利率发起式债券	60.89	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4332	南方1-3年国开债A	22.86	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4333	中银证券汇福定期开放债券	23.95	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4334	民生加银丰鑫债券	32.50	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4335	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
4336	建信睿丰纯债定期开放债券	147.01	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.83	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.31	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
3462	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3463	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
3464	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3465	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3466	上银慧丰利债券	40.21	391158.09	46.89	82.09	35.19
3467	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
3468	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
3469	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
3470	博时聚盈纯债债券	12.38	103974.01	21.17	81.02	59.85
3471	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3472	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3473	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3474	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
3475	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
243	鹏扬淳安66个月债券A	81.34	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
244	安信聚利增强债券B	61.06	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
245	财通安瑞短债债券A	56.41	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
246	银华稳晟39个月定期开放债券	103.98	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
247	金鹰鑫日享债券A	19.16	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
248	南方1-3年国开债A	22.86	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
249	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
250	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.46	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
251	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
252	永赢安泰中短债A	19.82	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
253	海富通上证投资级可转债ETF	109.44	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
254	天弘永利债券B	107.20	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
255	中欧兴盈一年定开债券发起	10.25	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
256	兴银收益增强债券C	35.16	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

106

23272955.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

108

45609269.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

106

46470674.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

110

44796475.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

44788638.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	106	23272955.6100	246692.36	100.00	0.97
2025-12-31	108	45609269.5900	492579.05	100.00	1.06
2025-06-30	106	46470674.2500	492588.08	100.00	1.07
2024-12-31	110	44796475.4900	492760.16	100.00	1.07
2024-06-30	110	44788638.8400	492673.95	100.00	1.08

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