招商添裕纯债A(006489)_规模评级

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.61	53.14	53.13	53.13	53.13	53.13	53.15
季度净申购	-245968.19	81.41	-9.03	-0.01	-0.00	-172.08	-0.01
总份额	246693.33	492661.52	492580.11	492589.14	492589.15	492589.15	492761.23
季度总申购份额	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	245968.20	0.00	9.03	0.01	0.00	172.08	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1035	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.96	250000.07	-	-	-
1036	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1037	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1038	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1039	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
1042	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1043	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1044	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1045	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1046	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
1047	工银瑞诚一年定开债券A	26.41	245230.13	-	17.85	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
990	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
992	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
993	鹏华丰尊债券	25.52	247314.24	4.34	5.84	1.50
994	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
995	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
996	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
997	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
998	广发景佳纯债	25.51	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
999	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
1000	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
1001	汇添富鑫远债	25.91	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1002	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
1003	工银瑞诚一年定开债券A	26.41	245230.13	-	17.85	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	汇添富双鑫添利债券A	97.02	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
4231	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4232	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
4233	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4234	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
4235	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4236	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
4237	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4238	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
4239	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
4240	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
4241	天弘优选债券	109.85	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4242	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4243	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
4244	易方达裕鑫债A	71.88	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
4410	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4411	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4412	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4413	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4422	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	易方达裕祥回报债券C	22.68	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
168	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
169	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
170	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
171	兴全稳泰债券A	226.27	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
172	安信聚利增强债券C	66.91	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
173	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
174	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
175	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
176	中证兴业中高等级信用债指数	103.58	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
177	永赢安泰中短债A	19.76	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
178	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
179	鹏华丰启债券	31.56	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
180	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
181	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

108

45609269.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

106

46470674.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

110

44796475.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

44788638.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

110

44732068.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	108	45609269.5900	492579.05	100.00	1.06
2025-06-30	106	46470674.2500	492588.08	100.00	1.07
2024-12-31	110	44796475.4900	492760.16	100.00	1.07
2024-06-30	110	44788638.8400	492673.95	100.00	1.08
2023-12-31	110	44732068.4200	492051.56	100.00	1.19

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