招商添裕纯债A(006489)_规模评级

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	58.45	58.44	58.44	58.37	58.37	58.43	58.43
季度净申购	86.21	-0.11	622.39	-43.94	-466.78	0.00	-45.40
总份额	492761.24	492675.03	492675.14	492052.75	492096.69	492563.48	492563.48
季度总申购份额	86.21	0.00	622.39	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.11	0.00	43.94	466.81	0.00	45.40

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
467	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
468	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
469	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26
470	博时信用债券A/B	58.73	189623.01	3835.01	19897.56	16062.55
471	中银丰庆定期开放债券	58.72	470008.60	-	-	0.11
472	工银尊享短债债券A	58.49	520973.96	44402.78	256484.66	212081.87
473	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
474	华商鸿源三个月定开纯债债券	58.35	565905.67	-60591.26	117629.47	178220.73
475	博时中债0-3年国开行ETF	58.19	5518.02	-171.40	1135.00	1306.40
476	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
477	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
478	添富中债1-3年国开债A	57.79	563350.82	-158822.37	158105.94	316928.31
479	华商鸿悦纯债债券	57.75	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
480	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.57	531088.70	17163.29	125387.64	108224.35

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
502	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93
503	汇添富稳航30天持有债券C	51.86	494983.58	-23939.85	451941.05	475880.90
504	国联安增祺纯债A	52.40	494707.63	-	-	1755.75
505	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
506	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
507	财通资管鸿达纯债债券E	60.44	494352.48	-31982.40	34722.62	66705.02
508	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
509	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	52.70	492492.54	-69771.74	242864.65	312636.39
510	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
511	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
512	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
513	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.37	491222.83	15.77	26.21	10.44
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
515	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4569	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4570	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4571	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4572	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4573	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
4574	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
4575	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
4576	招商添裕纯债C	0.00	1.96	-	-	0.11
4577	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
4578	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
4579	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
4580	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4581	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
4582	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	624.51	47.84	89.70	41.86
3034	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
3035	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
3036	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
3037	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
3038	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
3039	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
3040	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
3041	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
3042	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
3043	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
3044	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
3045	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96
3046	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
3047	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4829	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4830	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4831	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4832	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4833	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4834	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
4835	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
4836	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
4837	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
4838	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
4839	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-
4840	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4841	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4842	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

110

44788638.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

110

44732068.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

112

43978881.7800

99.99%

0.01%

2022-12-31

113

43593705.9100

99.99%

0.01%

2022-06-30

108

45649312.8300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	110	44788638.8400	492673.95	100.00	1.08	0.00
2023-12-31	110	44732068.4200	492051.56	100.00	1.19	0.00
2023-06-30	112	43978881.7800	492520.16	99.99	43.32	0.01
2022-12-31	113	43593705.9100	492565.56	99.99	43.32	0.01
2022-06-30	108	45649312.8300	492959.26	99.99	53.32	0.01

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