资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309569.18 99.96%
银行存款和结算备付金 103.65 0.03%
其他资产 4.81 0.00%
资产总值:309677.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 760.00 79682.36 26.49%
25国开06 640.00 64752.68 21.53%
25国开11 630.00 63301.05 21.05%
25国开03 440.00 43754.75 14.55%
25电网MTN038 180.00 17961.48 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260564.44 86.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%