招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.15	0.76	0.71
债券型名次	1624	4418	4959	4469	4677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.22	6.52	13.66	23.29
债券型名次	4954	3620	4384	2091	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.10	0.71	1.53	1.51
1623	招商添盛78个月定开债	0.05	0.36	1.04	2.06	2.13
1624	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.15	0.76	0.71
1625	招商添轩1年定开债	0.05	0.08	0.60	1.35	1.32
1626	招商添悦纯债A	0.05	0.12	0.81	1.78	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商添瑞1年定开债A	0.05	-0.01	0.69	1.92	2.15
4417	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.01	0.38	0.96	0.96
4418	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.15	0.76	0.71
4419	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	-0.01	0.40	1.21	1.19
4420	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4958	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4959	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.15	0.76	0.71
4960	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.14	0.31	0.32
4961	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.01	0.31	0.76	0.78
4468	银华信用双利债券A	-0.06	0.27	2.48	0.76	1.46
4469	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.15	0.76	0.71
4470	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.76	0.79
4471	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.15	0.41	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.70	0.71
4676	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.70	0.71
4677	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.15	0.76	0.71
4678	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.22	0.71	0.71
4679	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.68	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	嘉实新兴市场A1	0.63	4.09	8.90	-2.90	61.42
4953	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.64	7.64	12.98	14.04
4954	招商添旭3个月定开债发起式A	0.63	4.22	6.52	13.66	23.29
4955	招商招恒纯债A	0.63	3.68	7.56	13.54	27.91
4956	淳厚瑞和债券C	0.62	3.84	8.03	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	添富鑫盛定开债A	1.99	4.22	7.82	14.72	33.27
3619	兴华安惠纯债C	-1.07	4.22	9.98	-	10.09
3620	招商添旭3个月定开债发起式A	0.63	4.22	6.52	13.66	23.29
3621	中银欣享利率债	0.92	4.22	7.78	14.38	17.30
3622	大成景旭纯债债券C	0.77	4.21	7.92	14.24	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	南方贺元利率债A	0.07	3.42	6.52	13.28	21.37
4383	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.84	3.86	6.52	12.46	15.68
4384	招商添旭3个月定开债发起式A	0.63	4.22	6.52	13.66	23.29
4385	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.56	29.87
4386	淳厚中短债A	0.98	2.68	6.51	13.52	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方1-3年国开债C	1.32	4.33	7.54	13.67	23.95
2090	金鹰添祥中短债C	1.63	4.25	7.24	13.66	25.71
2091	招商添旭3个月定开债发起式A	0.63	4.22	6.52	13.66	23.29
2092	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.63	4.26	7.12	13.65	24.07
2093	建信稳定得利债券A	4.10	8.98	9.91	13.65	66.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.45	6.70	-	23.30
2283	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	-	23.30
2284	招商添旭3个月定开债发起式A	0.63	4.22	6.52	13.66	23.29
2285	浙商汇金短债E	1.13	3.19	6.14	11.94	23.29
2286	创金合信恒利超短债债券C	1.13	3.03	5.62	11.23	23.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	78088.75	25.83%
25国开11	630.00	63570.23	21.03%
25国开06	560.00	56860.04	18.81%
25国开03	440.00	43571.33	14.41%
25电网MTN038	180.00	18145.99	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252220.40	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0657	1.0652	1.0653	1.0651	1.0660
累计净值(元)	1.2133	1.2128	1.2129	1.2127	1.2136

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