招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0642 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
债券型名次	4450	3857	3722	4478	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
债券型名次	4302	3416	3625	1932	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49
4449	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.37	0.67	0.39
4450	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
4451	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.43	0.79	0.46
4452	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.92	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	永赢宏泰短债C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.56
3856	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.48	0.87	0.54
3857	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
3858	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
3859	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.41	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	永赢宏泰短债A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.60
3721	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
3722	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
3723	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.92	0.61
3724	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.19	0.49	0.85	0.54
4477	英大安益中短债C	0.03	0.25	0.63	0.85	0.66
4478	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
4479	招商招恒纯债D	0.03	0.38	0.95	0.85	0.89
4480	中信保诚稳鸿A	0.07	0.36	0.89	0.85	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	银河睿嘉债券C	0.01	0.12	0.45	0.93	0.57
4346	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.44	1.40	0.57
4347	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
4348	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
4349	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.21	0.53	0.98	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	亚洲美元债A(人民币)	1.31	5.77	5.64	-8.32	4.41
4301	永赢惠益债券C	1.31	6.39	11.68	18.45	31.23
4302	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
4303	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.33	-	3.84
4304	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.96	5.62	8.06	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	-	25.39
3415	融通债券C	1.27	4.64	8.19	25.80	88.82
3416	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
3417	招商添裕纯债A	1.90	4.64	9.29	18.48	26.36
3418	招商添悦纯债C	0.98	4.64	8.99	15.92	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	南方启元A	0.35	3.92	7.90	14.15	44.81
3624	泰信双息双利债券	6.61	14.24	7.90	36.65	116.36
3625	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
3626	博时民丰纯债债券C	1.48	4.21	7.89	13.20	31.47
3627	长信稳益纯债债券	1.15	3.49	7.89	14.60	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.32	4.04	7.80	14.72	22.67
1931	南方亨元C	2.10	4.48	7.81	14.71	23.14
1932	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
1933	长盛安鑫中短债C	2.36	4.08	7.64	14.70	21.12
1934	太平恒睿纯债	2.15	4.71	8.58	14.70	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	平安季添盈定开债E	2.27	4.91	9.10	16.32	23.13
2210	兴银合盈债券C	2.01	4.87	9.00	16.69	23.13
2211	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
2212	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
2213	国联安增盈纯债A	2.24	5.35	10.43	16.12	23.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	79682.36	26.49%
25国开06	640.00	64752.68	21.53%
25国开11	630.00	63301.05	21.05%
25国开03	440.00	43754.75	14.55%
25电网MTN038	180.00	17961.48	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260564.44	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0639	1.0640	1.0641
累计净值(元)	1.2117	1.2116	1.2115	1.2116	1.2117

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