招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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累计净值：1.2129

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.05	0.30	0.79	0.67
债券型名次	4425	4833	4647	4716	4688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
债券型名次	4886	3628	4186	2049	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.67	0.56
4424	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.34	1.53	2.24	2.10
4425	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	-0.05	0.30	0.79	0.67
4426	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.09	0.90	1.74	1.56
4427	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.09	0.41	0.89	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	兴业优债增利债券C	0.32	-0.05	0.49	1.78	1.31
4832	银河强化债券	-0.14	-0.05	-0.05	2.10	0.63
4833	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	-0.05	0.30	0.79	0.67
4834	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.57	1.09	0.93
4835	安信聚利增强债券A	0.16	-0.06	0.07	4.30	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	兴华安恒纯债A	0.01	0.09	0.30	0.56	0.51
4646	银河君怡债券	0.01	0.06	0.30	1.20	0.39
4647	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	-0.05	0.30	0.79	0.67
4648	浙商惠睿纯债	0.02	0.09	0.30	0.48	0.54
4649	中银证券中高等级债券C	0.00	0.04	0.30	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4715	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	0.71
4716	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	-0.05	0.30	0.79	0.67
4717	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.11	0.47	0.78	0.73
4718	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	0.85	0.71	0.78	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.06	0.26	0.78	0.67
4687	招商产业债券C	0.02	0.06	0.40	0.74	0.67
4688	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	-0.05	0.30	0.79	0.67
4689	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.07	0.36	0.78	0.67
4690	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.32	0.73	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	招商添文1年定开债发起式	0.93	3.45	6.01	-	6.91
4885	南方中证政策性金融债指数C	0.92	6.49	11.15	-	13.49
4886	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
4887	招商招利1个月期理财债券A	0.92	2.05	3.76	7.31	10.11
4888	招商招利1个月期理财债券B	0.92	2.05	3.76	7.31	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	国金及第中短债A	1.79	4.31	8.48	14.97	16.97
3627	南方和元C	1.38	4.31	7.91	15.99	36.31
3628	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
3629	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.98	4.31	8.87	-	14.45
3630	博时双季享持有期债券B	0.64	4.30	9.02	16.39	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	东兴兴财短债债券A	1.51	4.02	6.85	9.87	12.65
4185	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.37	6.85	-	12.31
4186	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
4187	浙商汇金聚利一年定期C	1.42	3.87	6.85	-	36.34
4188	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.75	6.84	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	平安短债C	1.67	3.80	7.17	14.26	30.04
2048	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.74	3.90	7.93	14.26	14.79
2049	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
2050	招商招盛纯债C	1.26	3.88	7.21	14.26	39.19
2051	中金金利A	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	安信永盛定开债券	0.96	2.93	5.33	11.22	23.24
2280	西部利得双盈一年定开债券	2.08	5.22	10.29	20.93	23.24
2281	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
2282	长盛安逸纯债债券D	2.62	5.84	11.11	-	23.23
2283	南方聪元A	1.77	4.72	8.25	16.22	23.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	78088.75	25.83%
25国开11	630.00	63570.23	21.03%
25国开06	560.00	56860.04	18.81%
25国开03	440.00	43571.33	14.41%
25电网MTN038	180.00	18145.99	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252220.40	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0650	1.0651	1.0651	1.0653	1.0655
累计净值(元)	1.2126	1.2127	1.2127	1.2129	1.2131

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