招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0666 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
债券型名次	4305	4134	4472	4409	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
债券型名次	4944	4016	4560	2158	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
4304	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
4305	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4306	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
4307	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00
4133	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
4134	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4135	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
4136	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
4471	银华信用季季红债券C	0.04	0.06	0.08	0.53	1.21
4472	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4473	泓德裕荣纯债债券C	0.03	-0.03	0.08	0.35	1.26
4474	长信稳恒债券A	-0.03	0.04	0.07	0.69	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
4408	银华信用季季红债券C	0.04	0.06	0.08	0.53	1.21
4409	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4410	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38
4411	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
4737	同泰中短债E	0.01	0.07	0.14	0.64	0.79
4738	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4739	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	0.94	-1.13	-1.75	0.79
4740	博时裕发纯债债券	-0.06	-0.11	-0.10	0.66	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	平安增利六个月定开债E	1.01	5.87	9.20	21.38	28.50
4943	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
4944	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
4945	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4946	东方红汇阳债券A	1.00	11.10	9.84	14.87	55.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.87	3.90	7.99	14.27	16.74
4015	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.17	27.13
4016	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
4017	博时富祥纯债债券C	1.74	3.89	7.51	13.98	19.35
4018	博远增强回报债券A	-7.82	3.89	4.82	-12.61	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	汇添富中短债C	1.47	2.68	6.11	11.09	15.13
4559	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.68	15.21
4560	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
4561	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4562	弘毅远方中短债A	2.39	3.53	6.10	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	嘉实中债1-3政金债指数C	2.05	4.02	7.15	12.90	21.11
2157	鹏华丰润债券(LOF)	2.18	5.98	9.03	12.90	102.59
2158	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
2159	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.90	14.58
2160	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.89	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40
2300	富国双债增强债券A	0.25	15.70	10.49	16.63	23.39
2301	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
2302	新华鼎利债券A	-2.05	1.85	5.84	13.61	23.38
2303	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4094.62	81.83%
25国开20	20.00	2044.44	40.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6139.06	122.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0665	1.0669	1.0672	1.0672	1.0670
累计净值(元)	1.2141	1.2145	1.2148	1.2148	1.2146

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