招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0569 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2045

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王梓林

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.99亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
债券型名次	2456	1871	4400	4157	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
债券型名次	3546	3572	3476	2062	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2455	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
2456	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
2457	招商添盈纯债C	0.07	-0.18	0.34	-0.04	0.36
2458	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86
1870	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1871	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
1872	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
1873	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	新华利率债C	0.02	-0.01	0.21	-0.20	-0.17
4399	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.16	0.21	0.29	0.85
4400	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
4401	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4402	中海合嘉增强收益债券C	0.37	-0.31	0.21	3.82	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4156	人保福欣3个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.15	0.32
4157	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
4158	中融恒裕纯债A	0.06	-0.05	0.41	0.15	0.59
4159	中融睿祥纯债C	0.07	-0.20	0.41	0.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
3634	招商添锦1年定开债发起式	0.08	-0.16	0.38	0.16	0.87
3635	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
3636	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
3637	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
3545	招商双债增强债券C	1.33	6.90	12.12	21.88	96.28
3546	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
3547	中融恒益纯债A	1.33	7.04	10.94	-	14.75
3548	中银丰润定期开放债券	1.33	5.21	8.24	16.27	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.32	14.61
3571	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
3572	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
3573	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
3574	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	交银施罗德双轮动债券C类	1.59	4.03	8.30	14.56	56.46
3475	南方0-5年江苏城投债指数C	1.15	4.83	8.30	-	11.14
3476	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
3477	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3478	长信纯债壹号A	1.45	4.30	8.29	14.61	77.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	景顺景瑞收益债券A	1.31	6.71	9.60	15.66	30.63
2061	鹏华丰源债券	0.99	5.92	9.27	15.66	33.90
2062	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
2063	博时裕达纯债	0.17	4.64	8.72	15.64	39.59
2064	东方红益丰纯债债券A	1.70	6.25	9.82	15.64	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.77	22.29
2169	工银添慧债券C	11.23	16.79	4.27	8.91	22.28
2170	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
2171	德邦锐泓债券C	1.50	5.60	9.52	18.43	22.26
2172	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.84	8.04	12.07	20.78	22.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.24%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	3.74%
22工行二级资本债03A	80.00	8186.78	3.28%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7190.74	2.88%
22五矿集MTN001	70.00	7166.79	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93494.62	37.41%
企业债	32397.76	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0570	1.0568	1.0566	1.0564	1.0562
累计净值(元)	1.2046	1.2044	1.2042	1.2040	1.2038

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