招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
债券型名次	4885	4418	4103	4429	4548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
债券型名次	4734	3547	3975	1972	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	万家鑫丰纯债E	-0.01	0.64	1.57	1.90	1.89
4884	兴银朝阳	-0.01	0.07	0.27	0.63	0.38
4885	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4886	中金金合	-0.01	-0.03	0.39	0.50	0.64
4887	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.11	0.66	2.33	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	永赢荣益债券A	0.10	0.05	0.68	1.12	1.10
4417	永赢通益债券C	0.03	0.05	0.21	0.25	0.39
4418	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4419	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4420	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.26	0.48	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	兴业短债债券C	0.04	0.11	0.47	0.81	0.71
4102	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4103	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4104	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.47	0.99	0.73
4105	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.08	0.47	0.42	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	英大纯债债券C	0.04	0.04	0.43	0.82	0.81
4428	永赢同利债券C	0.05	0.14	0.50	0.82	0.72
4429	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4430	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.11	0.48	0.82	0.72
4431	招商鑫福中短债C	0.04	0.13	0.53	0.82	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	兴业短债债券C	0.04	0.11	0.47	0.81	0.71
4547	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.71
4548	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4549	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.51	0.83	0.71
4550	中欧双利债券C	-0.24	-0.54	0.06	1.68	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	南方稳利1年持有债券C	1.14	3.56	7.28	15.77	50.85
4733	融通通祺债券C	1.14	4.86	0.00	-	8.33
4734	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
4735	中信建投景润3个月定开债券C	1.14	3.34	6.20	-	7.31
4736	中银宁享债券	1.14	3.66	7.21	12.72	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	浦银普瑞A	1.84	4.54	7.10	13.50	21.61
3546	永赢昌益债券C	1.62	4.54	8.18	13.70	20.19
3547	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
3548	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
3549	财通资管丰和两年定开债券A	1.99	4.53	7.03	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.08	10.54
3974	泰信鑫瑞债券发起式A	6.96	9.07	7.31	-	0.14
3975	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
3976	华宝宝裕债券A	1.71	4.90	7.30	12.69	20.32
3977	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
1971	华安中债1-3年政策金融债A	1.42	4.19	7.42	14.23	21.80
1972	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
1973	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
1974	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
2245	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.62	4.84	8.40	15.03	23.30
2246	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
2247	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.79	7.89	12.07	-	23.29
2248	上银中债5-10年国开行债券指数	0.86	8.18	16.20	-	23.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	78088.75	25.83%
25国开11	630.00	63570.23	21.03%
25国开06	560.00	56860.04	18.81%
25国开03	440.00	43571.33	14.41%
25电网MTN038	180.00	18145.99	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252220.40	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0656	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658
累计净值(元)	1.2132	1.2134	1.2134	1.2134	1.2134

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