招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2173

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
债券型名次	3633	3858	3855	4200	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
债券型名次	4347	4158	4311	2191	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84
3632	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3633	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3634	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3635	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33
3857	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
3858	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3859	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31
3860	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3854	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68
3855	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75
4199	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4200	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
4201	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
4202	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.26	0.32	0.39	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
4273	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
4274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
4275	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
4276	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50
4346	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4347	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4348	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
4349	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
4157	圆信永丰兴融C	2.04	3.86	7.32	14.95	48.50
4158	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4159	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4160	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98
4310	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.94	6.60	12.52	13.25
4311	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4312	富国安慧短债债券C	1.63	3.62	6.59	-	10.33
4313	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	嘉实稳骏纯债债券	2.59	4.99	7.37	12.77	15.07
2190	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06
2191	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
2192	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
2193	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	鑫元臻利债券C	3.33	5.07	7.45	13.58	23.76
2289	鹏华双债加利债券C	1.01	19.15	30.48	23.39	23.75
2290	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
2291	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2292	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1027.31	20.51%
26国开清发02	10.00	1007.73	20.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.04	40.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0695	1.0693	1.0690	1.0685	1.0683
累计净值(元)	1.2171	1.2169	1.2166	1.2161	1.2159

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