招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0596 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2072

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王梓林

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
债券型名次	2261	4531	4026	4609	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
债券型名次	3975	3487	3436	1790	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
2260	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2261	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
2262	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2263	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
4530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
4531	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4532	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
4533	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
4025	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
4026	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4027	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	万家鑫璟纯债C	0.01	0.25	0.35	0.30	0.23
4608	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13
4609	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4610	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
4611	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
4654	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4655	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4656	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
4657	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
3974	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3975	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
3976	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48
3977	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.34	37.73
3486	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
3487	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
3488	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
3489	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.19	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13
3435	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76
3436	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
3437	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55
3438	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.24	24.66
1789	易方达丰和债券A	7.82	17.04	13.38	15.24	63.83
1790	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
1791	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
1792	博时丰庆纯债债券	0.52	3.61	6.79	15.23	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	-	22.60
2205	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.41	22.58
2206	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
2207	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.34	22.55
2208	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	-	22.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	79682.36	26.49%
25国开06	640.00	64752.68	21.53%
25国开11	630.00	63301.05	21.05%
25国开03	440.00	43754.75	14.55%
25电网MTN038	180.00	17961.48	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260564.44	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0596	1.0595	1.0594	1.0594	1.0593
累计净值(元)	1.2072	1.2071	1.2070	1.2070	1.2069

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