招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2134

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
债券型名次	4423	4193	4467	4405	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
债券型名次	5034	4114	4405	2113	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4422	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
4423	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4424	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4425	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.65	0.76
4192	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
4193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4194	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50
4195	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.21	0.04	0.98	1.57
4466	永赢通益债券C	0.00	-0.07	0.04	0.27	0.36
4467	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4468	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4469	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	摩根丰瑞债券C	-0.01	-0.51	-0.25	0.57	2.04
4404	泰康安泽中短债C	0.01	0.06	0.26	0.57	0.72
4405	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4406	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4407	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72
4667	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4668	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4669	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
4670	中信建投景信债券C	-0.01	0.10	0.27	0.68	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77
5033	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
5034	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
5035	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
5036	中银恒悦180天持有期债券C	0.78	4.25	8.23	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	天弘恒享一年定开	1.63	3.57	7.26	14.12	17.18
4113	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67
4114	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
4115	中航瑞旭3个月定开债C	1.55	3.57	8.68	-	10.63
4116	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.67	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.35	2.99	6.35	-	8.61
4404	英大安旸纯债债券C	1.61	3.40	6.35	-	8.26
4405	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
4406	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25
4407	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
2112	银河嘉裕债券	0.96	3.11	7.12	13.01	17.44
2113	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
2114	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
2115	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	方正富邦富利纯债C	0.56	2.85	7.39	14.42	23.32
2279	华夏聚利债券C	16.58	39.50	22.70	-	23.31
2280	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
2281	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
2282	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.32	23.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4094.62	81.83%
25国开20	20.00	2044.44	40.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6139.06	122.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0659	1.0658	1.0653	1.0653	1.0654
累计净值(元)	1.2135	1.2134	1.2129	1.2129	1.2130

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