招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

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累计净值：1.2130

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
债券型名次	4659	4703	3759	4244	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.72	7.73	-	23.25
债券型名次	4203	3469	3777	1834	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	招商产业债券A	0.01	0.23	0.56	0.89	0.73
4658	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4659	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4660	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57
4661	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.56	0.96	0.71
4702	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.46	0.84	0.60
4703	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4704	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
4705	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
3758	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83
3759	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
3760	中航瑞智纯债C	0.03	0.43	0.55	0.37	0.92
3761	中欧短债债券A	0.03	0.21	0.55	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4243	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.18	0.49	0.85	0.62
4244	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4246	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68
4396	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.52	0.92	0.68
4397	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4398	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4399	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
4202	永赢宏泰短债C	1.39	3.53	7.56	-	9.35
4203	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
4204	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
4205	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.64	4.72	8.82	-	17.33
3468	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
3469	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
3470	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.72	9.24	-	10.82
3471	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	平安元福短债发起式A	1.93	4.45	7.73	-	9.77
3776	易方达中债1-3年政金债指数C	1.78	4.29	7.73	-	19.03
3777	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
3778	长城永利债券C	0.57	3.77	7.72	-	8.82
3779	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.91	10.68	-	27.72
1833	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.84	5.70	10.38	-	27.57
1834	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
1835	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1836	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方亨元C	2.02	4.62	7.75	-	23.27
2228	平安惠诚纯债	1.61	4.78	9.40	-	23.26
2229	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
2230	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	-	23.23
2231	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	78088.75	25.83%
25国开11	630.00	63570.23	21.03%
25国开06	560.00	56860.04	18.81%
25国开03	440.00	43571.33	14.41%
25电网MTN038	180.00	18145.99	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252220.40	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0655	1.0653	1.0651	1.0653	1.0652
累计净值(元)	1.2131	1.2129	1.2127	1.2129	1.2128

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