招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_规模评级

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.26	25.25	25.25	25.25	25.25	21.12	21.12
季度净申购	46993.97	-0.00	-0.00	-0.00	38842.47	0.00	48909.31
总份额	284254.75	237260.78	237260.78	237260.78	237260.79	198418.32	198418.32
季度总申购份额	284252.42	0.00	0.00	0.00	38842.49	0.00	48909.32
季度总赎回份额	237258.45	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
868	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
869	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
870	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
871	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
872	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
873	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
874	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
875	博时裕荣纯债债券	30.22	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
876	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
877	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
878	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
879	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
880	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.18	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
881	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
828	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
829	民生加银嘉盈债券	29.61	285834.98	916.37	3343.25	2426.88
830	富国宝利增强债券	41.34	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
831	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
832	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
833	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
834	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
835	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
836	建信睿兴纯债债券	29.47	283589.97	-0.00	0.00	0.00
837	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
838	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
839	人保利丰纯债A	30.08	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
840	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
841	富国产业债A	34.68	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
644	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
645	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
646	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
647	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
648	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
649	博时聚源纯债债券C	5.07	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
650	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
651	嘉实稳盛债券	5.89	50371.88	46988.23	60447.76	13459.54
652	中银产业债债券C	5.86	50237.89	46977.62	64361.83	17384.22
653	工银添福债券A	10.40	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
654	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
655	工银产业债债券B	8.80	57322.54	46475.22	89831.08	43355.86
656	诺安鑫享定开发起式债券	41.24	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
657	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
401	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
402	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
403	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.19	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
404	平安添利债券A	49.95	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
405	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
406	广发中债7-10年国开债指数E	66.30	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
407	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
408	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
409	鹏扬利沣短债A	50.35	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
410	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
411	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
412	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
413	国寿安保尊诚纯债债券A	44.95	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
414	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
367	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49
368	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
369	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
370	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
371	国寿安保泰和纯债债券	51.08	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
372	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
373	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
374	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
375	博时裕荣纯债债券	30.22	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
376	博时信用债纯债债券A	69.98	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
377	南方昌元转债C	15.06	72409.95	18503.03	252920.18	234417.15
378	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	769846.07	1004150.84	234304.77
379	易方达安心回报债券A	95.83	430199.95	23064.26	256423.22	233358.96
380	南方泰元A	39.11	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

12746849.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

10452016.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

10315686.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

8552513.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

6416695.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	223	12746849.7800	284252.42	100.00	2.33
2025-06-30	227	10452016.8600	237258.44	100.00	2.34
2024-12-31	230	10315686.3400	237258.44	100.00	2.34
2024-06-30	232	8552513.6500	198415.95	100.00	2.37
2023-12-31	233	6416695.4600	149506.63	100.00	2.38

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