招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_规模评级

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.12	25.14	25.14	25.14	25.14	21.02	21.02
季度净申购	46993.97	-0.00	-0.00	-0.00	38842.47	0.00	48909.31
总份额	284254.75	237260.78	237260.78	237260.78	237260.79	198418.32	198418.32
季度总申购份额	284252.42	0.00	0.00	0.00	38842.49	0.00	48909.32
季度总赎回份额	237258.45	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平

872	中银证券安弘债券A	30.20	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
873	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
874	中银添利债券发起E	30.15	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
875	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
876	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79
877	太平丰润一年定开债券发起式	30.13	289199.98	-	-	1000.00
878	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
879	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
880	鹏华永益3个月定开债券	30.11	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
881	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.11	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
882	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
883	招商添德3个月定开债A	30.08	268409.90	-0.00	0.00	0.00
884	浦银安盛普丰纯债债券A	30.06	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
885	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.06	299580.51	-	-	-
886	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
829	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
830	民生加银嘉盈债券	30.03	285834.98	21.03	396.01	374.98
831	富国宝利增强债券	41.01	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
832	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
833	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
834	东方中债1-5年政策性金融债C	30.85	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
835	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
836	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.91	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
837	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
838	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
840	人保利丰纯债A	29.93	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
841	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
842	富国产业债A	34.50	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	长盛安鑫中短债A	16.22	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
323	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.68	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
324	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
325	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.96	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
326	红土创新丰泽中短债A	7.49	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
327	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
328	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
329	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
330	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
331	国联安信心增长债券A	16.05	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
332	汇添富双利债券A	65.15	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
333	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.51	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
334	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
335	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
336	工银双玺6个月持有期债券C	13.48	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	博时稳健增利债券C	46.04	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
129	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
130	汇添富双享回报债券A	131.55	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
131	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.79	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
132	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
133	广发中债7-10年国开债指数E	65.33	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
134	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.00	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
135	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
136	鹏扬利沣短债A	50.17	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
137	景顺长城政策性金融债A	81.88	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
138	广发集源债券A	77.83	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
139	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.67	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
140	景顺长城景颐丰利债券A	102.28	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
141	景顺长城景颐双利债券C类	81.86	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
142	广发集源债券E	43.77	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	西部利得沣享债券A	37.78	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
159	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
160	兴全恒裕债券A	67.48	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
162	华泰保兴尊合债券C	39.71	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
163	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
164	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
165	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
166	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
167	中邮睿信增强债券	98.72	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
168	南方泰元A	38.75	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
169	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
170	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
171	景顺长城景泰纯利债券A	95.36	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
172	易方达岁丰添利债券A	108.71	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

10452016.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

10315686.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

8552513.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

6416695.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

4272133.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	227	10452016.8600	237258.44	100.00	2.34
2024-12-31	230	10315686.3400	237258.44	100.00	2.34
2024-06-30	232	8552513.6500	198415.95	100.00	2.37
2023-12-31	233	6416695.4600	149506.63	100.00	2.38
2023-06-30	234	4272133.6100	99965.55	100.00	2.38

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