招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_规模评级

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.50	30.34	30.34	25.33	25.33	25.33	25.33
季度净申购	-279560.98	-0.00	46993.97	-0.00	-0.00	-0.00	38842.47
总份额	4693.76	284254.75	284254.75	237260.78	237260.78	237260.78	237260.79
季度总申购份额	4691.53	0.00	284252.42	0.00	0.00	0.00	38842.49
季度总赎回份额	284252.52	0.00	237258.45	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
4010	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4011	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4012	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4013	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
4014	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
4015	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.50	4577.99	-565.47	760.63	1326.10
4016	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4017	中海稳健收益债券	0.50	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
4018	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4019	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
4020	长信利富债券A	0.49	3798.44	2638.05	3156.00	517.95
4021	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4022	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4023	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
3985	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3986	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3987	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3988	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3989	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
3990	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3991	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3992	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3993	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
3994	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3995	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
3996	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
3997	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3998	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.54	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	南方1-3年国开债A	22.78	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4333	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4334	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4335	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
4336	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	241.12	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.03	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.69	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2268	国寿安保泰和纯债债券	31.26	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2269	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2270	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2271	太平恒安三个月定开债	36.22	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2272	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.85	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.11	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.11	19516.82	4651.90	4662.73	10.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	易方达裕丰回报债券A	279.18	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
205	东方红汇阳债券A	33.15	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
206	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
207	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
208	易方达安和中短债债券C	23.36	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
209	华安强化收益债券A	11.29	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
210	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
211	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
212	农银金鸿短债债券C	12.04	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
213	创金合信鑫日享短债债券E	36.83	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
214	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.09	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
215	富国泓利纯债债券型发起式A	51.55	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
216	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
217	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
218	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

211430.8500

99.95%

0.05%

2025-12-31

223

12746849.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

10452016.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

10315686.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

8552513.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	211430.8500	4691.53	99.95	2.23	0.05
2025-12-31	223	12746849.7800	284252.42	100.00	2.33	0.00
2025-06-30	227	10452016.8600	237258.44	100.00	2.34	0.00
2024-12-31	230	10315686.3400	237258.44	100.00	2.34	0.00
2024-06-30	232	8552513.6500	198415.95	100.00	2.37	0.00

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