招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_规模评级

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.50	0.50	30.41	30.41	25.38	25.38	25.38
季度净申购	-5.55	-279560.98	-0.00	46993.97	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	4688.22	4693.76	284254.75	284254.75	237260.78	237260.78	237260.78
季度总申购份额	2340.34	4691.53	0.00	284252.42	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2345.89	284252.52	0.00	237258.45	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4003	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.50	4521.43	-643.19	1005.49	1648.68
4004	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
4005	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
4006	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
4007	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82
4008	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
4009	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
4010	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
4011	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
4012	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4013	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.49	4190.07	1300.13	1532.33	232.20
4014	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
4015	长信利富债券A	0.48	3739.87	-58.57	32.97	91.54
4016	工银1-3年国开债指数C	0.48	4660.27	-27052.47	1981.37	29033.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
3958	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
3959	农银恒久增利债券A	0.56	4720.85	-267.89	51.06	318.95
3960	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3961	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
3962	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
3963	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83
3964	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
3965	广发民玉纯债	0.51	4683.72	-44178.00	0.00	44178.00
3966	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90
3967	鹏华丰盛债券	0.51	4679.38	-202.05	484.34	686.39
3968	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
3969	招商安泰债券D	0.64	4677.06	1086.17	1468.47	382.30
3970	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.53	4672.70	-11564.73	750.85	12315.58
3971	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65
2013	东方卓行18个月定开债券C	0.00	2.40	-4.98	0.32	5.29
2014	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
2015	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2016	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
2017	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	296.35	-5.53	51.27	56.80
2018	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1316.17	-5.55	85.56	91.11
2019	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
2020	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
2021	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1343.11	-5.70	104.04	109.74
2022	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8182.70	-5.76	1348.70	1354.46
2023	中加颐信纯债债券C	0.01	109.16	-5.79	34.20	39.99
2024	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
2025	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49
2026	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
2326	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2327	东方红30天滚动持有纯债A	1.34	12280.99	-841.96	2362.38	3204.34
2328	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
2329	恒生前海短债债券发起式C	0.38	3386.23	2154.44	2347.23	192.79
2330	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2331	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
2332	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
2333	中欧聚瑞债券A	3.28	30772.65	57.21	2333.41	2276.20
2334	创金合信双季享6个月持有期C	6.21	52189.43	-1951.88	2332.36	4284.23
2335	兴银稳安60天滚动持有债券E	5.99	51350.77	-1826.54	2320.66	4147.21
2336	平安可转债A	0.38	3032.42	2067.36	2304.63	237.27
2337	汇添富稳利60天短债A	3.50	30606.90	29.59	2298.70	2269.11
2338	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
2339	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	博时四月享120天持有期债券A	3.84	34003.12	-737.51	1645.48	2382.99
2503	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.45	21910.77	-833.80	1548.85	2382.65
2504	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
2505	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.05	18058.45	-1083.91	1295.46	2379.37
2506	金信民旺债券A	0.66	5210.51	-2359.26	9.42	2368.68
2507	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2508	中加纯债一年A	1.79	14931.63	-2327.82	31.60	2359.42
2509	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
2510	民生加银高等级信用债债券C	4.75	42186.55	-708.77	1628.84	2337.61
2511	长城稳固收益债券A	3.42	24975.97	-2266.60	69.54	2336.14
2512	中信建投景信债券A	0.34	3347.89	-1741.22	591.60	2332.82
2513	平安双季增享6个月持有债券A	3.42	34433.90	-2325.43	6.27	2331.70
2514	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2515	富国双债增强债券C	0.21	1926.53	-2179.45	140.09	2319.54
2516	易方达稳健收益债券C	2.13	14877.11	3745.39	6064.03	2318.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

211430.8500

99.95%

0.05%

2025-12-31

223

12746849.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

10452016.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

10315686.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

8552513.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	211430.8500	4691.53	99.95	2.23	0.05
2025-12-31	223	12746849.7800	284252.42	100.00	2.33	0.00
2025-06-30	227	10452016.8600	237258.44	100.00	2.34	0.00
2024-12-31	230	10315686.3400	237258.44	100.00	2.34	0.00
2024-06-30	232	8552513.6500	198415.95	100.00	2.37	0.00

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