招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_财务情况

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5605.99	1815.45	2903.55	1678.92	5014.96
本期利润(万元)	2582.97	-771.13	2102.64	-388.71	8213.87
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.99	0.00	0.84	0.00	4.38
期末可供分配利润(万元)	16531.89	0.00	13448.09	0.00	10619.14
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	300786.64	249937.74	250708.87	248217.52	248606.23
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.99	0.00	0.85	0.00	4.17
累计净值增长率(%)	22.42	0.00	22.24	0.00	21.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	103.65	108.53	101.29	3251.32	247.12
交易性金融资产(万元)	309569.18	285787.18	288767.36	203700.96	176410.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	309569.18	285787.18	288767.36	203700.96	176410.46
应付管理人报酬(万元)	76.57	61.75	62.89	38.78	38.22
应付托管费(万元)	25.52	20.58	20.96	12.93	12.74
资产总计(万元)	309677.64	286008.53	289008.37	206954.06	188335.22
负债合计(万元)	8891.01	35299.66	40402.14	4020.47	37942.83
所有者权益合计(万元)	300786.64	250708.87	248606.23	202933.59	150392.40
未分配利润(万元)	16531.89	13448.09	11345.45	4515.28	883.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	55.90	18.57	24.18	9.17	39.84
投资收益(万元)	7042.89	3646.92	6318.97	2643.61	4022.37
公允价值变动收益(万元)	-3023.02	-800.91	3198.91	555.49	-406.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4075.77	2864.59	9542.07	3208.27	3655.72
管理人报酬(万元)	780.20	370.53	559.41	227.55	318.40
托管费(万元)	260.07	123.51	186.47	75.85	106.13
其它费用(万元)	26.58	13.00	26.69	12.60	20.52
费用合计(万元)	1492.79	761.94	1328.20	667.06	824.96
利润总额(万元)	2582.97	2102.64	8213.87	2541.21	2830.76
净利润(万元)	2582.97	2102.64	8213.87	2541.21	2830.76

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