招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_财务情况

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2108.81	1007.95	5605.99	1815.45	2903.55
本期利润(万元)	2096.73	1551.37	2582.97	-771.13	2102.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.97	0.00	0.99	0.00	0.84
期末可供分配利润(万元)	309.75	0.00	16531.89	0.00	13448.09
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	5003.51	302338.01	300786.64	249937.74	250708.87
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.74	0.00	0.99	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	23.32	0.00	22.42	0.00	22.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	177.46	103.65	108.53	101.29	3251.32
交易性金融资产(万元)	6139.06	309569.18	285787.18	288767.36	203700.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6139.06	309569.18	285787.18	288767.36	203700.96
应付管理人报酬(万元)	1.23	76.57	61.75	62.89	38.78
应付托管费(万元)	0.41	25.52	20.58	20.96	12.93
资产总计(万元)	6316.51	309677.64	286008.53	289008.37	206954.06
负债合计(万元)	1313.00	8891.01	35299.66	40402.14	4020.47
所有者权益合计(万元)	5003.51	300786.64	250708.87	248606.23	202933.59
未分配利润(万元)	309.75	16531.89	13448.09	11345.45	4515.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	28.59	55.90	18.57	24.18	9.17
投资收益(万元)	2546.78	7042.89	3646.92	6318.97	2643.61
公允价值变动收益(万元)	-12.08	-3023.02	-800.91	3198.91	555.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2563.29	4075.77	2864.59	9542.07	3208.27
管理人报酬(万元)	331.51	780.20	370.53	559.41	227.55
托管费(万元)	110.50	260.07	123.51	186.47	75.85
其它费用(万元)	11.50	26.58	13.00	26.69	12.60
费用合计(万元)	466.56	1492.79	761.94	1328.20	667.06
利润总额(万元)	2096.73	2582.97	2102.64	8213.87	2541.21
净利润(万元)	2096.73	2582.97	2102.64	8213.87	2541.21

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