资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47126.62 98.53%
银行存款和结算备付金 652.97 1.37%
其他资产 48.76 0.10%
资产总值:47828.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 30.00 3328.99 7.88%
22建行二级资本债02B 30.00 3259.24 7.71%
24北控MTN001 30.00 3205.48 7.59%
20进出10 30.00 3184.79 7.54%
23蛇口04 30.00 3121.45 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24290.52 57.48%
企业债 10377.81 24.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%