资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86635.14 99.22%
银行存款和结算备付金 551.53 0.63%
其他资产 132.73 0.15%
资产总值:87319.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01B 50.00 5321.99 5.04%
21邮储银行二级02 40.00 4497.38 4.26%
26工行二级资本债01BC 40.00 4044.78 3.83%
24交行债01 40.00 4035.15 3.82%
25国开02 40.00 4013.26 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62911.48 59.54%
企业债 10474.23 9.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%