招商添盈纯债E(007328)_财务情况

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	32.05	4.02	14.52	4.39	8.08
本期利润(万元)	21.71	3.00	1.44	-2.25	1.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	0.36	0.00	0.35
期末可供分配利润(万元)	1876.19	0.00	41.28	0.00	56.46
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.20	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	10338.01	313.43	256.53	327.09	400.16
期末基金份额净值(元)	1.28	1.27	1.25	1.25	1.25
本期净值增长率(%)	2.01	0.00	0.44	0.00	0.48
累计净值增长率(%)	26.58	0.00	24.09	0.00	24.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	551.53	380.02	1836.32	707.15	3777.25
交易性金融资产(万元)	86635.14	56913.96	96057.63	130025.32	155744.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	86635.14	56913.96	96057.63	130025.32	155744.22
应付管理人报酬(万元)	19.28	22.80	38.67	55.52	81.87
应付托管费(万元)	6.43	7.60	12.89	18.51	27.29
资产总计(万元)	105820.80	57302.78	98602.01	131658.41	160971.06
负债合计(万元)	154.12	14456.86	21344.03	26356.18	13535.75
所有者权益合计(万元)	105666.68	42845.92	77257.98	105302.23	147435.31
未分配利润(万元)	24121.62	9082.41	16254.94	21847.65	28001.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.62	4.89	2.75	49.01	44.81
投资收益(万元)	1382.15	3674.81	2063.38	5081.45	2470.65
公允价值变动收益(万元)	-195.55	-2518.34	-1214.04	2378.19	1744.89
其它收入(万元)	1.08	11.92	8.67	59.72	36.63
收入合计(万元)	1198.30	1173.27	860.76	7568.37	4296.97
管理人报酬(万元)	86.06	445.29	268.91	844.25	453.43
托管费(万元)	28.69	148.43	89.64	281.42	151.14
其它费用(万元)	9.92	21.01	10.62	24.24	12.17
费用合计(万元)	201.41	894.90	508.62	1550.89	808.63
利润总额(万元)	996.90	278.37	352.14	6017.48	3488.34
净利润(万元)	996.90	278.37	352.14	6017.48	3488.34

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