招商添盈纯债E(007328)_规模评级

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06
季度净申购	-57.88	-56.59	-99.25	-28.46	-70.85	49.07	-35.74
总份额	204.67	262.55	319.14	418.39	446.85	517.70	468.63
季度总申购份额	0.50	6.70	42.35	49.30	187.12	82.25	105.17
季度总赎回份额	58.38	63.30	141.60	77.75	257.97	33.18	140.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
4873	天弘齐享债券发起C	0.03	258.05	-207.80	233.39	441.19
4874	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4875	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4876	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
4877	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	99.92	4233.09	4133.18
4878	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
4879	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4880	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
4881	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
4882	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
4883	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
4884	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4885	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4886	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	991.34	2423.99	1432.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	211.06	4293.03	4081.97
4902	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
4903	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4904	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
4905	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4906	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4907	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4908	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4909	前海联合添利债券C	0.02	204.14	126.61	214.34	87.73
4910	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	200.91	1291.04	1090.13
4911	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4912	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4913	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
4914	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	188.42	127.91	171.68	43.77
4915	大成安汇金融债A	0.02	188.34	128.08	155.02	26.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	长城悦享增利债券C	0.08	424.80	-55.65	17.33	72.98
2732	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
2733	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-56.63	5.82	62.45
2734	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
2735	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
2736	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
2737	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
2738	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
2739	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
2740	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
2741	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
2742	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
2743	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2744	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
2745	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
4275	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4276	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
4277	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4278	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4279	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4280	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4281	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4282	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4283	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
4284	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
4285	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
4286	华夏卓享债券A	0.13	1137.97	-94.74	0.48	95.21
4287	英大通盈纯债债券A	64.56	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4288	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3939	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3940	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3941	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3942	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3943	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	4.36	62.88	58.52
3944	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3945	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3946	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
3947	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3948	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
3949	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
3950	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
3951	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3952	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21319.9000

0.00%

100.00%

2025-06-30

120

26595.0500

0.00%

100.00%

2024-12-31

128

34910.1700

18.21%

81.79%

2024-06-30

146

32098.2200

14.05%

85.95%

2023-12-31

130

45084.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96	21319.9000	0.00	0.00	204.67	100.00
2025-06-30	120	26595.0500	0.00	0.00	319.14	100.00
2024-12-31	128	34910.1700	81.39	18.21	365.46	81.79
2024-06-30	146	32098.2200	65.83	14.05	402.80	85.95
2023-12-31	130	45084.9300	0.00	0.00	586.10	100.00

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