招商添盈纯债E(007328)_规模评级

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06
季度净申购	7838.28	42.76	-57.88	-56.59	-99.25	-28.46	-70.85
总份额	8085.71	247.43	204.67	262.55	319.14	418.39	446.85
季度总申购份额	7895.19	46.67	0.50	6.70	42.35	49.30	187.12
季度总赎回份额	56.91	3.91	58.38	63.30	141.60	77.75	257.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3629	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3630	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3631	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3632	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3633	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3634	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3635	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3636	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3637	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3638	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3639	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3640	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
3641	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3642	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
3708	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3709	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3710	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3711	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
3712	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3713	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3714	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3715	华安稳固收益债券C	0.96	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
3716	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3717	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3718	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3719	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
3720	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3721	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
1054	中欧稳宁9个月债券A	6.72	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1055	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
1056	嘉实稳盛债券	7.82	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
1057	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
1058	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1059	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
1060	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
1061	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1062	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
1063	博时富和纯债债券	8.01	77133.82	7722.78	7731.37	8.59
1064	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
1065	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
1066	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1067	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
1865	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49
1866	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
1867	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
1868	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1869	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.89	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
1870	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
1871	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
1872	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
1873	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1874	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
1875	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
1876	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
1877	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
1878	广发景兴中短债C	9.95	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平

3680	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3681	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3682	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3683	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3684	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3685	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
3686	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3687	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3688	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3689	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3690	长城聚利债券A	18.64	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3691	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3692	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3693	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3694	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21319.9000

0.00%

100.00%

2025-06-30

120

26595.0500

0.00%

100.00%

2024-12-31

128

34910.1700

18.21%

81.79%

2024-06-30

146

32098.2200

14.05%

85.95%

2023-12-31

130

45084.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96	21319.9000	0.00	0.00	204.67	100.00
2025-06-30	120	26595.0500	0.00	0.00	319.14	100.00
2024-12-31	128	34910.1700	81.39	18.21	365.46	81.79
2024-06-30	146	32098.2200	65.83	14.05	402.80	85.95
2023-12-31	130	45084.9300	0.00	0.00	586.10	100.00

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