招商添盈纯债E(007328)_规模评级

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06
季度净申购	7838.28	42.76	-57.88	-56.59	-99.25	-28.46	-70.85
总份额	8085.71	247.43	204.67	262.55	319.14	418.39	446.85
季度总申购份额	7895.19	46.67	0.50	6.70	42.35	49.30	187.12
季度总赎回份额	56.91	3.91	58.38	63.30	141.60	77.75	257.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	建信双息红利债券C	1.05	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3627	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3628	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3629	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3630	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
3631	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3632	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3633	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3634	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3635	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3636	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
3637	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3638	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3639	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3640	景顺景瑞收益债券C	1.03	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
3703	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3704	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3705	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3706	财通安益中短债债券C	0.89	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
3707	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3708	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3709	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3710	华安稳固收益债券C	0.97	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
3711	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3712	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3713	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3714	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
3715	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
3716	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	长盛盛康纯债D	2.95	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1239	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
1240	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1241	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
1242	工银产业债债券A	55.50	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
1243	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
1244	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
1245	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
1246	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
1247	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
1248	嘉实稳宏债券C	3.32	18853.94	7828.18	39961.16	32132.99
1249	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1250	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
1251	博时富和纯债债券	8.03	77133.82	7780.53	7792.38	11.86
1252	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49
2038	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
2039	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
2040	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
2041	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1681.16	7968.81	6287.65
2042	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.90	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2043	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2044	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
2045	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3846.88	7920.09	11766.96
2046	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
2047	富安达富利纯债A	11.49	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
2048	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2049	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
2050	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2051	广发景兴中短债C	9.96	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3709	鹏华丰瑞债券	5.65	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3710	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3711	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3712	交银丰润收益债券A	6.94	67878.46	-61.56	1.51	63.07
3713	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
3714	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3715	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3716	嘉实稳元纯债债券A	13.59	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
3717	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3718	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
3719	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
3720	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
3721	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3722	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

117

691086.4100

96.88%

3.12%

2025-12-31

21319.9000

0.00%

100.00%

2025-06-30

120

26595.0500

0.00%

100.00%

2024-12-31

128

34910.1700

18.21%

81.79%

2024-06-30

146

32098.2200

14.05%

85.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	117	691086.4100	7833.68	96.88	252.03	3.12
2025-12-31	96	21319.9000	0.00	0.00	204.67	100.00
2025-06-30	120	26595.0500	0.00	0.00	319.14	100.00
2024-12-31	128	34910.1700	81.39	18.21	365.46	81.79
2024-06-30	146	32098.2200	65.83	14.05	402.80	85.95

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