招商添盈纯债E(007328)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2785

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
债券型名次	2188	2459	1727	879	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
债券型名次	2521	3002	2868	1428	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
2187	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
2188	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
2189	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
2190	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
2458	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
2459	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
2460	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
2461	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
1726	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
1727	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1728	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1729	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
878	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99
879	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
880	博道和祥多元稳健债券C	-1.19	1.46	0.92	2.03	2.63
881	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
1049	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
1050	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1051	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
1052	中欧可转债债券A	-1.57	-0.51	-1.66	-1.52	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.78	4.98	8.76	-	8.98
2520	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49
2521	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
2522	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
2523	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	添富AAA级信用纯债C	1.52	4.74	8.24	15.50	25.04
3001	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
3002	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
3003	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
3004	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
2867	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
2868	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
2869	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
2870	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
1427	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92
1428	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
1429	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28
1430	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中银汇享债券	1.12	5.05	10.98	19.45	26.52
1940	广发中债农发债总指数C	1.08	6.15	11.82	21.58	26.51
1941	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
1942	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
1943	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	30.00	3328.99	7.88%
22建行二级资本债02B	30.00	3259.24	7.71%
24北控MTN001	30.00	3205.48	7.59%
20进出10	30.00	3184.79	7.54%
23蛇口04	30.00	3121.45	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24290.52	57.48%
企业债	10377.81	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2783	1.2783	1.2778	1.2779	1.2777
累计净值(元)	1.2783	1.2783	1.2778	1.2779	1.2777

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