招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：1.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
债券型名次	1721	1749	1506	1595	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
债券型名次	952	2716	2590	1381	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
1720	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1721	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1722	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
1723	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1748	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1749	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1750	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1751	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1505	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1506	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1507	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1508	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1594	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1595	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1596	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1597	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
858	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
859	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
860	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
861	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
951	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
952	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
953	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
954	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2715	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2716	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2717	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
2718	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
2589	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2590	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2591	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
2592	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
1380	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
1381	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
1382	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
1383	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
1870	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1871	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
1872	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
1873	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	5.04%
21邮储银行二级02	40.00	4497.38	4.26%
26工行二级资本债01BC	40.00	4044.78	3.83%
24交行债01	40.00	4035.15	3.82%
25国开02	40.00	4013.26	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62911.48	59.54%
企业债	10474.23	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2890	1.2884	1.2882	1.2872	1.2866
累计净值(元)	1.2890	1.2884	1.2882	1.2872	1.2866

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