招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2778

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
债券型名次	1257	1497	1116	1228	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
债券型名次	2468	3053	2835	1464	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	招商添华纯债A	0.21	0.52	1.15	1.82	1.74
1256	招商添盈纯债C	0.21	0.32	1.13	1.98	1.93
1257	招商添盈纯债E	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
1258	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.25	0.85	1.58	1.45
1259	中加丰裕纯债债券C	0.21	0.39	0.87	1.42	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	永赢瑞益债券	0.14	0.32	1.01	1.84	1.80
1496	招商添盈纯债C	0.21	0.32	1.13	1.98	1.93
1497	招商添盈纯债E	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
1498	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.11	0.32	0.81	1.40	1.36
1499	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.32	0.97	1.54	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	招商添华纯债C	0.20	0.51	1.13	1.80	1.72
1115	招商添盈纯债C	0.21	0.32	1.13	1.98	1.93
1116	招商添盈纯债E	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
1117	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.30	1.13	1.92	1.92
1118	博时富添纯债债券A	0.21	0.33	1.12	2.04	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	永赢宏益债券A	0.11	0.29	1.00	1.99	1.87
1227	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.25	0.33	1.16	1.99	1.97
1228	招商添盈纯债E	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
1229	中欧增强回报债券(LOF)C	0.22	-0.06	0.51	1.99	1.72
1230	安信臻享三个月定开债券	0.23	0.41	1.15	1.98	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢华嘉信用债C	0.30	0.07	0.90	2.06	1.95
1092	永赢众利债券	0.29	0.51	1.41	1.88	1.95
1093	招商添盈纯债E	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
1094	博时富发纯债A	0.19	0.39	1.21	2.03	1.94
1095	博时富添纯债债券A	0.21	0.33	1.12	2.04	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	新华纯债添利债券A	1.91	4.19	8.04	12.79	76.39
2467	兴银合泰债券C	1.91	5.21	8.98	-	10.39
2468	招商添盈纯债E	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
2469	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.91	4.57	10.37	-	13.98
2470	中融恒泰纯债A	1.91	5.50	9.26	17.44	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	永赢稳益债券	2.22	4.76	9.26	16.85	39.97
3052	招商添华纯债C	2.16	4.76	6.32	10.47	11.91
3053	招商添盈纯债E	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
3054	中银丰实定期开放债券	2.13	4.76	8.79	16.54	41.09
3055	富国投资级信用债C	1.91	4.75	9.01	16.69	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2834	永赢元利债券A	1.82	5.28	8.59	15.01	17.47
2835	招商添盈纯债E	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
2836	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.92	5.08	8.59	10.99	11.69
2837	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.74	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.72	9.67	17.14	45.88
1463	易方达年年恒夏纯债C	2.34	5.03	9.45	17.14	26.23
1464	招商添盈纯债E	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
1465	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
1466	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.49	5.40	9.28	17.13	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	南方亨元A	2.71	5.18	8.84	17.11	26.45
1948	平安惠兴债券	1.52	3.81	7.10	13.45	26.45
1949	招商添盈纯债E	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
1950	泰康瑞丰3月定开债券	2.50	6.50	13.36	22.31	26.41
1951	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.70	13.04	22.36	26.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	30.00	3328.99	7.88%
22建行二级资本债02B	30.00	3259.24	7.71%
24北控MTN001	30.00	3205.48	7.59%
20进出10	30.00	3184.79	7.54%
23蛇口04	30.00	3121.45	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24290.52	57.48%
企业债	10377.81	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2773	1.2767	1.2756	1.2751	1.2749
累计净值(元)	1.2773	1.2767	1.2756	1.2751	1.2749

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