招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2864

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：1.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
债券型名次	2093	903	1439	1255	951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
债券型名次	1299	3028	2740	1170	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92
2092	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
2093	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
2094	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2095	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.55	1.36	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
902	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
903	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
904	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
905	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.73	1.72	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	兴银合盈债券A	0.05	0.29	0.68	1.52	2.41
1438	兴证全球恒信债券A	0.07	0.27	0.68	1.69	2.70
1439	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
1440	中海增强收益债券C	0.25	-0.08	0.68	-0.17	0.68
1441	中融恒阳纯债A	0.08	0.24	0.68	1.56	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	-0.33	-2.11	1.74	2.14
1254	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
1255	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
1256	中欧兴悦债券	0.06	0.31	0.73	1.74	2.47
1257	中泰安益利率债C	0.08	0.21	0.47	1.74	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
950	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
951	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
952	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.58	1.87	2.63
953	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.31	92.50
1298	永赢惠益债券C	3.04	4.95	11.26	18.13	33.07
1299	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
1300	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
1301	博时富泽金融债	3.03	5.11	10.54	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85
3027	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
3028	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
3029	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
3030	博时富添纯债债券C	3.07	4.46	9.28	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2739	鹏华丰泰定期开放债券A	2.02	5.06	8.75	14.62	76.17
2740	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
2741	中加瑞合纯债债券	2.67	4.39	8.75	15.55	18.90
2742	财通聚利债券	2.92	4.44	8.74	18.85	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.52	4.89	9.90	16.07	16.74
1169	嘉实致盈债券	2.12	4.02	9.90	16.07	28.12
1170	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
1171	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57
1172	国联安增祺纯债C	2.93	4.88	10.13	16.05	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	-	27.35
1908	博时富丰3个月定开债发起式	3.04	4.67	9.08	15.83	27.29
1909	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
1910	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28
1911	宏利永利债券	2.69	4.00	7.31	15.01	27.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	5.04%
21邮储银行二级02	40.00	4497.38	4.26%
26工行二级资本债01BC	40.00	4044.78	3.83%
24交行债01	40.00	4035.15	3.82%
25国开02	40.00	4013.26	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62911.48	59.54%
企业债	10474.23	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2860	1.2855	1.2850	1.2848	1.2845
累计净值(元)	1.2860	1.2855	1.2850	1.2848	1.2845

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