招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

AI算力缺货从GPU烧到了一整条产业链？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2753 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
债券型名次	3181	1973	886	1356	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
债券型名次	2766	3132	2923	1188	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.82	1.32	1.26
3180	招商添盈纯债C	0.03	0.27	1.06	1.67	1.73
3181	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
3182	招商添裕纯债A	0.03	0.31	0.95	1.54	1.47
3183	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商添德3个月定开债A	0.03	0.28	0.89	1.32	1.31
1972	招商添浩纯债A	0.06	0.28	0.92	1.24	1.31
1973	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
1974	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.87	1.38	1.28
1975	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.87	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	永赢盈益债券C	0.05	0.37	1.07	1.68	1.58
885	圆信永丰兴利C	0.02	0.31	1.07	1.74	1.72
886	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
887	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
888	中加丰享纯债债券	0.02	0.33	1.07	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	永赢泽利一年	0.04	0.24	1.00	1.68	1.61
1355	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.33	1.10	1.68	1.60
1356	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
1357	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
1358	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
1161	永赢稳益债券	0.04	0.29	1.10	1.81	1.75
1162	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
1163	中融恒泽纯债C	0.12	0.55	1.21	1.26	1.75
1164	中信建投双鑫债券C	0.04	0.23	0.34	2.10	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.90	6.10	10.48	-	28.26
2765	永赢诚益债券C	1.90	4.92	8.77	18.20	30.34
2766	招商添盈纯债E	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
2767	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.40	9.05	15.32	32.21
2768	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.65	4.87	8.52	-	8.93
3131	兴华安丰纯债C	1.56	4.87	7.36	-	9.94
3132	招商添盈纯债E	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
3133	蜂巢丰业一年定开	2.08	4.86	8.51	16.21	22.20
3134	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.39	4.86	7.24	12.88	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	平安惠澜纯债A	2.10	4.86	8.63	20.39	24.76
2922	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.79	8.63	15.44	22.53
2923	招商添盈纯债E	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
2924	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.29	5.00	8.63	15.17	17.44
2925	中银富享定期开放债券	1.77	5.09	8.63	-	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商招乾3个月定开债发起式A	1.75	5.04	8.69	16.98	48.47
1187	信澳安盛纯债	1.80	5.05	9.27	16.96	18.33
1188	招商添盈纯债E	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
1189	大成惠平一年定开债发起式	1.42	3.53	7.85	16.95	17.48
1190	民生加银岁岁增利债券A	0.83	4.88	8.81	16.95	87.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	中融恒惠纯债C	1.08	3.53	6.97	14.86	26.20
1959	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1960	招商添盈纯债E	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
1961	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	5.14	9.47	-	26.18
1962	博时富乐纯债债券	1.88	5.40	10.09	19.87	26.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	30.00	3328.99	7.88%
22建行二级资本债02B	30.00	3259.24	7.71%
24北控MTN001	30.00	3205.48	7.59%
20进出10	30.00	3184.79	7.54%
23蛇口04	30.00	3121.45	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24290.52	57.48%
企业债	10377.81	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2749	1.2749	1.2749	1.2746	1.2737
累计净值(元)	1.2749	1.2749	1.2749	1.2746	1.2737

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。