招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2703 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2703

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35
债券型名次	1457	532	501	1295	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
债券型名次	3151	3258	2737	1137	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	永赢欣益一年	0.09	0.70	1.92	2.16	1.81
1456	招商添盈纯债C	0.09	0.60	1.26	1.81	1.34
1457	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35
1458	招商招悦纯债A	0.09	0.58	1.22	2.17	1.37
1459	招商招悦纯债C	0.09	0.56	1.16	2.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
531	招商双债增强债券C	0.14	0.59	0.89	1.43	0.97
532	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35
533	招商资管智远增利债券C	0.36	0.59	0.36	2.43	1.29
534	浙商丰裕纯债A	0.04	0.59	1.55	2.19	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38
500	圆信永丰兴利C	0.05	0.51	1.27	2.12	1.33
501	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35
502	博时恒耀债券C	0.41	0.51	1.26	6.24	3.51
503	大摩强收益债券	0.08	0.17	1.26	2.78	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
1294	招商添盈纯债C	0.09	0.60	1.26	1.81	1.34
1295	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35
1296	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11
1297	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.41	1.13	1.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	信澳鑫益债券C	-0.10	-0.03	-0.22	0.85	1.35
1064	兴证全球恒信债券C	0.05	0.50	1.21	2.31	1.35
1065	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35
1066	中海合嘉增强收益债券A	0.14	-1.07	-0.46	1.38	1.35
1067	中欧安悦一年定开债券发起	0.19	0.65	1.29	1.78	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.71	5.58	10.41	18.27	18.65
3150	招商添盈纯债C	1.71	4.73	8.90	17.39	26.76
3151	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
3152	中加聚利纯债定开A	1.71	4.46	9.41	-	31.95
3153	中信建投稳硕债券A	1.71	5.82	10.92	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.77	8.85	-	12.27
3257	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.77	8.09	-	10.67
3258	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
3259	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
3260	中航瑞智纯债C	-0.48	4.77	9.90	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	-	19.26
2736	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.38	5.02	8.96	-	12.50
2737	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
2738	招商招坤纯债C	1.37	4.54	8.96	17.44	35.95
2739	博时双月享60天滚动持有债券A	1.76	4.39	8.95	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	国泰信用互利债券A	3.90	8.89	10.04	17.51	19.03
1136	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
1137	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
1138	民生加银聚益纯债	1.38	5.23	10.32	17.49	22.33
1139	万家恒瑞18个月A	2.17	6.20	10.52	17.49	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
1947	华安安和债券C	2.25	5.16	10.56	20.35	25.70
1948	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
1949	博时汇享纯债债券C	1.08	4.14	8.01	13.57	25.67
1950	广发中债农发债总指数A	1.11	6.67	13.14	21.72	25.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2698	1.2692	1.2689	1.2689	1.2686
累计净值(元)	1.2698	1.2692	1.2689	1.2689	1.2686

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