招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2583 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2583

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
债券型名次	410	1665	2823	3926	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
债券型名次	4356	3729	2471	1156	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.37
409	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
410	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
411	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
412	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1664	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
1665	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
1666	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1667	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
2822	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
2823	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2825	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
3925	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
3926	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
3927	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3928	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1764	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
1765	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
1766	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1767	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	易方达恒信定开债券发起式	0.79	4.80	8.98	16.29	31.15
4355	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.43	25.57
4356	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
4357	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
4358	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	兴银合盛定开债C	2.39	4.82	7.39	11.69	13.11
3728	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3729	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
3730	博时富瑞纯债债券A	1.67	4.81	9.36	15.70	39.71
3731	博时双季享持有期债券B	-0.02	4.81	10.94	16.16	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	天弘庆享A	0.89	5.69	9.52	14.73	14.63
2470	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39
2471	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
2472	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
2473	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32
1155	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
1156	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
1157	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.53	197.24
1158	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.53	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	14.00	24.52
2001	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
2002	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
2003	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
2004	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2582	1.2580	1.2578	1.2577	1.2572
累计净值(元)	1.2582	1.2580	1.2578	1.2577	1.2572

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