招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2914

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.44亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
债券型名次	2046	2125	1838	1651	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
债券型名次	1250	2601	2679	1199	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
2045	招商添盈纯债C	0.30	0.36	0.81	1.55	3.00
2046	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
2047	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
2048	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	永赢聚益债券C	0.17	0.37	0.91	1.73	3.27
2124	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15
2125	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
2126	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
2127	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
1837	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1838	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1839	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75
1840	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
1650	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
1651	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1652	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1653	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	永赢泽利一年	0.23	0.42	0.97	1.67	3.03
1007	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
1008	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1009	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03
1010	中融恒信纯债A	0.36	0.71	1.20	2.02	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17
1249	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
1250	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
1251	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41
1252	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	银河睿嘉债券C	1.95	5.17	7.39	12.29	18.29
2600	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
2601	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
2602	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50
2603	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.13	5.17	9.58	15.86	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2678	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.22	40.89
2679	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
2680	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2681	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
1198	鑫元臻利债券A	3.74	5.95	8.78	15.91	27.73
1199	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
1200	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
1201	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
1872	招商安心收益债券A	2.11	4.22	8.17	15.86	27.80
1873	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
1874	广发集瑞债券C	2.66	9.27	11.63	8.66	27.78
1875	平安增利六个月定开债C	0.49	3.87	7.72	18.16	27.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6730.27	5.92%
24农行二级资本债01B	50.00	5411.72	4.76%
26兴业银行二级资本债01	50.00	5083.25	4.47%
26开滦股MTN001A	50.00	5023.70	4.42%
21邮储银行二级02	40.00	4390.82	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60964.63	53.65%
企业债	13461.34	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2905	1.2902	1.2896	1.2876	1.2876
累计净值(元)	1.2905	1.2902	1.2896	1.2876	1.2876

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