招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2805 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2805

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：1.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
债券型名次	1337	1872	1458	901	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
债券型名次	2115	3127	2766	1140	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1336	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1337	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1338	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1339	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	永赢合益债券	0.00	0.21	0.67	1.48	1.76
1871	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1872	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1873	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1874	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
1457	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1458	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1459	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1460	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
900	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
901	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
902	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
903	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
979	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
980	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
981	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15
982	长信可转债债券A	-0.92	-7.54	-5.07	-6.69	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	天弘通享债券发起A	2.17	3.74	5.97	-	6.06
2114	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2115	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
2116	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
2117	招商招裕纯债A	2.17	5.05	9.75	15.34	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
3126	招商添泰1年定开债发起式	1.75	4.22	9.34	-	10.50
3127	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
3128	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
3129	浙商丰利增强债券	-3.37	4.22	-10.90	-2.58	64.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
2765	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40
2766	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
2767	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.17	8.40	-	14.89
2768	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.19	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
1139	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
1140	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
1141	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
1142	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71
1921	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
1922	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
1923	华安信用四季红债券C	1.44	3.44	7.75	13.55	26.70
1924	平安惠兴债券	1.97	3.47	6.94	12.60	26.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	5.04%
21邮储银行二级02	40.00	4497.38	4.26%
26工行二级资本债01BC	40.00	4044.78	3.83%
24交行债01	40.00	4035.15	3.82%
25国开02	40.00	4013.26	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62911.48	59.54%
企业债	10474.23	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2802	1.2799	1.2795	1.2796	1.2797
累计净值(元)	1.2802	1.2799	1.2795	1.2796	1.2797

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