资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341042.09 99.91%
银行存款和结算备付金 308.51 0.09%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:341350.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 300.00 30129.53 7.53%
26农业银行CD206 300.00 29583.16 7.39%
25交通银行CD294 200.00 19932.56 4.98%
26国开06 180.00 18054.88 4.51%
26深圳地铁SCP003 170.00 17064.21 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73996.95 18.49%
企业债 29747.68 7.43%
国家债券 20.32 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%