资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59267.09 99.39%
银行存款和结算备付金 363.35 0.61%
其他资产 2.71 0.00%
资产总值:59633.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 50.00 5067.63 9.82%
24北排水MTN002 40.00 4124.34 7.99%
24中电02 40.00 4104.71 7.95%
24苏交01 40.00 4106.49 7.95%
21广发20 40.00 4090.62 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29697.05 57.52%
金融债券 13264.81 25.69%
国家债券 20.20 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%