招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.18	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
季度净申购	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.00	19476.09
总份额	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83	119476.83	119476.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19476.09
季度总赎回份额	70000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2669	山证裕利定开债发起式	5.19	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2670	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
2671	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2672	海富通稳固收益债券C	5.18	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
2673	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
2674	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2675	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2676	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2677	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2678	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
2679	金元顺安沣泉债券	5.16	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70
2680	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
2681	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
2682	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
2575	华夏债券A/B	7.13	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2576	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2577	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2578	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.85	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2579	前海开源可转债债券	7.12	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2580	中欧双利债券C	5.82	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2581	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2582	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2583	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
2584	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
2585	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.56	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2586	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
2587	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2588	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90
4870	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4871	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
4872	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
4873	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4874	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.83	86570.73	-	9538.30	-
4875	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
4876	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
4877	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4878	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4879	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4880	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
4881	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.12	48166.03	-	-	57179.32
4882	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
4883	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平

5038	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5039	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
5040	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
5041	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90
5042	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
5043	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
5044	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
5045	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
5046	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5047	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
5048	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.12	48166.03	-	-	57179.32
5049	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
5050	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
5051	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5052	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	华宝可转债债券A	9.82	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
959	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
960	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
961	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
962	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
963	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
964	建信睿和纯债定期开放债券	45.07	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
965	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
966	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
967	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
968	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
969	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
970	海富通稳固收益债券A	31.64	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
971	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
972	华夏鼎康债券A	20.02	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

2486272.2000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4854404.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	2486272.2000	49476.09	100.00	0.72
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74
2023-12-31	206	4854404.8700	100000.00	100.00	0.74

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