招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	10.32
季度净申购	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.00	19476.09	0.00
总份额	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83	119476.83	119476.83	100000.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19476.09	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
1787	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.38	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1788	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.38	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
1789	华宝可转债债券A	12.34	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
1790	泰康丰泰一年定开债券发起	12.34	111753.61	-	-	-
1791	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
1792	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.33	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
1793	招商添韵3个月定开债A	12.32	119476.82	-	-	0.00
1794	创金合信季安盈3个月持有期债券C	12.30	112602.12	40371.17	58746.59	18375.42
1795	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
1796	华安领荣一年定开债券发起式	12.28	115055.44	-	-	-
1797	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
1798	博时聚盈纯债债券	12.27	103943.59	-89.20	5.10	94.30
1799	鑫元鸿利A	12.27	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1800	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	银华纯债信用债券(LOF)	13.94	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
1699	方正富邦鸿远债券C	12.69	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1700	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
1701	广发双债添利债券E	14.52	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1702	华夏鼎利债券C	17.90	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1703	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1704	嘉实丰益策略定期债券	12.07	119730.37	-	35.58	-
1705	招商添韵3个月定开债A	12.32	119476.82	-	-	0.00
1706	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
1707	农银金穗定开债券	20.96	119310.44	-	-	-
1708	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
1709	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.05	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1710	银河沃丰债券	13.11	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
1711	国泰添瑞一年定期开放债券	11.69	118870.24	-	-	-
1712	嘉实稳瑞纯债债券	12.57	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
4753	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
4754	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00
4755	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.68	799006.68	-	-	-
4756	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.14	148605.80	-	0.00	-
4757	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.75	86570.73	-	0.00	-
4758	银河聚星两年定开债券	82.14	791574.75	-	-	-
4759	招商添韵3个月定开债A	12.32	119476.82	-	-	0.00
4760	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4761	财通资管丰和两年定开债券A	80.51	792935.10	-	-	-
4762	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4763	中加享润两年债券	80.40	799794.82	-	0.00	-
4764	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4765	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4766	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67
4898	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4899	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
4900	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
4901	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00
4902	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.68	799006.68	-	-	-
4903	银河聚星两年定开债券	82.14	791574.75	-	-	-
4904	招商添韵3个月定开债A	12.32	119476.82	-	-	0.00
4905	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4906	财通资管丰和两年定开债券A	80.51	792935.10	-	-	-
4907	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4908	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4909	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4910	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4911	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
4613	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4614	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
4615	招商添利6个月定开债发起式A	77.90	758007.87	-	-	0.00
4616	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4617	招商添瑞1年定开债A	90.01	759735.51	-	-	0.00
4618	招商添旭3个月定开债发起式A	25.08	237260.78	-	-	0.00
4619	招商添韵3个月定开债A	12.32	119476.82	-	-	0.00
4620	招商招惠3个月定开债发起式A	53.02	520692.76	-	-	0.00
4621	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4622	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
4623	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4624	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
4625	中加纯债定开债券A	85.38	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4626	中加丰享纯债债券	60.92	607158.50	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4854404.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4879262.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74
2023-12-31	206	4854404.8700	100000.00	100.00	0.74
2023-06-30	207	4879262.8100	101000.00	100.00	0.74

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