招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.21	5.21	5.21	12.58	12.58	12.58	12.58
季度净申购	-0.00	0.00	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	49476.82	49476.82	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2620	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2621	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2622	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
2623	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
2624	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2625	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
2626	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2627	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2628	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2629	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
2630	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2631	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2632	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2633	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平

2536	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2537	招商招瑞纯债债券发起式C	5.92	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2538	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2539	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
2540	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2541	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2542	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2543	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2544	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
2545	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
2546	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2547	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
2548	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2549	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2550	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4778	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4779	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4780	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4781	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10
4782	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4783	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4784	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4785	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4786	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
4787	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4788	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
4789	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4790	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4791	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.88	45463.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4899	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4900	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4901	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4902	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4903	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10
4904	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4905	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4906	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4907	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
4908	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4909	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
4910	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4911	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4912	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.88	45463.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4580	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4581	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4582	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4583	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4584	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4591	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4592	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4593	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

2486272.2000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4854404.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	2486272.2000	49476.09	100.00	0.72
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74
2023-12-31	206	4854404.8700	100000.00	100.00	0.74

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