招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.20	5.20	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56
季度净申购	0.00	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.00
总份额	49476.82	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83	119476.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	70000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-15003.77	0.03	15003.80
2610	恒生前海恒裕债券A	5.22	46352.65	-514.14	741.84	1255.97
2611	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2612	鹏华丰瑞债券	5.22	50455.50	-1560.96	47.93	1608.89
2613	博时富诚纯债债券	5.20	50027.68	1.02	4.14	3.12
2614	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
2615	招商安泰债券A	5.20	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51
2616	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
2617	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.20	46288.68	-	-	-
2618	融通增润三个月定开债券发起式	5.19	45507.87	-42500.00	0.00	42500.00
2619	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.19	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2620	国投瑞银顺鑫债券	5.18	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
2621	万家玖盛A	5.18	50963.46	-	-	-
2622	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
2623	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49097.19	-14.40	8.62	23.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	财通资管睿安债券A	5.14	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2520	万家恒瑞18个月A	5.26	49733.69	-	-	-
2521	创金合信尊盛纯债债券	5.05	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2522	华泰柏瑞益享债券	5.09	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50
2523	华宝宝隆债券A	5.30	49568.62	-0.24	0.28	0.52
2524	财通弘利纯债债券	5.05	49546.73	-0.83	2.42	3.25
2525	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.60	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
2526	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
2527	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00
2528	华安可转债债券B	9.98	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2529	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2530	汇安嘉盛纯债债券A	5.09	49364.25	-0.04	0.00	0.04
2531	华宝可转债债券C	10.09	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
2532	银河君辉3个月定开债券	5.36	49249.54	-	-	-
2533	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	0.00	0.00	0.00
1656	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.31	445198.07	0.00	0.00	0.00
1657	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1658	永赢丰益债券	83.57	826220.03	-0.00	0.00	0.00
1659	永赢乾益债券	64.97	598470.32	-0.00	0.00	0.00
1660	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1661	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1662	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
1663	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
1664	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
1665	招商招琪纯债A	79.75	755238.15	-0.00	0.00	0.01
1666	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
1667	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1668	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1669	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	永赢颐利债券	22.99	199862.45	-	0.00	-
4339	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.96	93249.84	-	0.00	-
4340	圆信永丰兴益三个月定开债	5.03	48733.34	-600.00	0.00	600.00
4341	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4342	招商添盛78个月定开债	80.29	799899.65	-	0.00	-
4343	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
4344	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4345	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
4346	招商招和39个月定开债	87.40	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.75	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.38	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	82.76	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	永赢元利债券A	30.46	300964.43	0.01	0.01	0.00
4635	永赢泽利一年	21.86	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4637	永赢智益纯债三个月	32.20	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4638	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.01	-	-	0.00
4639	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
4640	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4641	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
4642	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.06	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.59	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.32	294493.29	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

2486272.2000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4854404.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	2486272.2000	49476.09	100.00	0.72
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74
2023-12-31	206	4854404.8700	100000.00	100.00	0.74

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