招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	40.13	5.24	5.24	5.24	12.66	12.66	12.66
季度净申购	329294.77	-0.00	0.00	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00
总份额	378771.59	49476.82	49476.82	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83
季度总申购份额	329294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
733	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
734	上银慧丰利债券	40.41	392133.12	975.04	1019.82	44.79
735	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
736	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
737	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
738	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
739	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
740	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
741	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
742	大成元吉增利债券C	39.81	355065.06	140190.56	242196.54	102005.98
743	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
744	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
745	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
746	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
682	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
683	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
684	中邮纯债恒利债券A	55.46	380901.69	-57007.33	50314.84	107322.17
685	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
686	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
687	银华永盛债券	42.32	379182.13	13912.19	22436.97	8524.78
688	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
689	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89
690	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24
691	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
692	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
693	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
694	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
695	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
26	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
27	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
28	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
29	天弘季季兴三个月定开A	83.88	732182.65	347858.26	385800.42	37942.15
30	华夏鼎融债券A	56.50	528152.72	333078.25	357273.79	24195.55
31	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
32	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
33	易方达裕富债券A	218.31	1831639.48	326412.96	382276.76	55863.80
34	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
35	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
36	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
37	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00
38	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
39	兴业福鑫债券	89.50	875414.99	297571.87	298195.32	623.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	申万菱信合利纯债A	59.12	569218.33	168017.31	348196.81	180179.50
117	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
118	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22
119	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
120	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
121	易方达增强回报债券A	332.85	2368719.45	9377.16	330906.46	321529.30
122	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49
123	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
124	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
125	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
126	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
127	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
128	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
129	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
130	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10
4327	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
4328	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
4329	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
4330	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
4331	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
4332	兴华安悦纯债C	0.00	0.43	-	-	0.10
4333	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
4334	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4335	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
4336	中信建投景信债券C	0.18	1744.78	1744.51	1744.61	0.10
4337	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
4338	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
4339	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4340	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

2473840.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

199

2486272.2000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	200	2473840.8300	49476.10	100.00	0.72
2025-12-31	199	2486272.2000	49476.09	100.00	0.72
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74

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