招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.23	5.23	5.23	12.63	12.63	12.63	12.63
季度净申购	-0.00	0.00	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	49476.82	49476.82	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	南方丰元信用增强债券A	5.27	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2611	国泰惠丰纯债债券	5.26	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2612	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.25	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2613	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
2614	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2615	民生加银嘉益债券	5.23	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2616	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.23	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2617	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2618	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.23	46288.68	-	-	-
2619	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2620	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.92	-	0.00	-
2621	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2622	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2623	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2624	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.96	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.38	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2541	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2542	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.31	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.36	49148.46	1873.28	1909.73	36.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2444	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4531	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-
4532	招商金融债3个月定开债	14.72	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4533	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.39	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4543	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4544	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4638	永赢智益纯债三个月	32.47	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4639	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4640	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
4641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4642	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
4643	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4644	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4645	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4650	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

2473840.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

199

2486272.2000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	200	2473840.8300	49476.10	100.00	0.72
2025-12-31	199	2486272.2000	49476.09	100.00	0.72
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74

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