招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.22	12.60	12.60	12.60	12.60
季度净申购	-0.00	0.00	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	49476.82	49476.82	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2619	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2620	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2621	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2622	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2623	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.23	51000.02	-	-	-
2624	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
2625	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
2626	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2627	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-
2628	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2629	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2630	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2631	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2632	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2536	招商招瑞纯债债券发起式C	5.93	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2537	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2538	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2539	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2540	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2541	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2542	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
2543	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2544	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
2545	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2546	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.23	-	-	0.02
2547	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2548	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2549	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-
4797	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
4798	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.52	148605.80	-	-	-
4799	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4800	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
4801	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
4802	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
4803	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
4804	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4805	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-
4806	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4807	中加享润两年债券	81.07	799738.12	-	-	-
4808	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4809	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4810	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.89	45463.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4928	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
4929	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
4930	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-
4931	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.52	148605.80	-	-	-
4932	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
4933	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
4934	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
4935	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4936	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-
4937	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4938	中加享润两年债券	81.07	799738.12	-	-	-
4939	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4940	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4941	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.89	45463.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4603	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4604	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
4605	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
4606	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4607	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4608	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4609	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
4610	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4611	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4612	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4614	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4615	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4616	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

199

2486272.2000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4854404.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	199	2486272.2000	49476.09	100.00	0.72
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74
2023-12-31	206	4854404.8700	100000.00	100.00	0.74

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