招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0595 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.03亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
债券型名次	3062	2784	2590	2746	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
债券型名次	2026	2502	2760	1625	2594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3061	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
3062	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
3063	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
3064	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	永赢同利债券C	0.11	0.26	0.54	0.84	1.46
2783	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
2784	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2785	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58
2786	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
2589	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2590	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2591	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2592	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2745	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2746	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2748	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2073	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2074	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2075	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49
2076	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	永赢润益债券C	2.61	4.52	8.65	14.98	29.83
2025	招商双债增强(LOF)D	2.61	5.46	10.17	18.19	24.70
2026	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2027	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.61	4.68	7.07	14.33	32.37
2028	中融泓安3个月定开债券A	2.61	4.53	8.52	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
2501	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14
2502	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2503	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
2504	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.52	4.46	8.87	-	10.49
2759	银河银信添利债券A	2.65	7.11	8.87	9.70	126.16
2760	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2761	中银证券安进债券A	2.67	4.86	8.87	15.06	38.32
2762	创金合信稳健添利债券A	-3.05	2.01	8.86	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
1624	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
1625	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
1626	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85
1627	中航瑞景3个月定开A	2.65	4.54	8.24	14.63	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43
2593	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
2594	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2595	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
2596	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开08	300.00	30129.53	7.53%
26农业银行CD206	300.00	29583.16	7.39%
25交通银行CD294	200.00	19932.56	4.98%
26国开06	180.00	18054.88	4.51%
26深圳地铁SCP003	170.00	17064.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73996.95	18.49%
企业债	29747.68	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0590	1.0588	1.0582	1.0573	1.0575
累计净值(元)	1.1990	1.1988	1.1982	1.1973	1.1975

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