招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0526 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
债券型名次	4075	3442	3136	1641	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
债券型名次	2256	2006	2694	1636	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
4074	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
4075	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
4076	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4077	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
3441	招商产业债券A	0.01	0.11	0.34	0.90	1.08
3442	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
3443	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95
3444	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	0.42	1.19	1.32
3135	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
3136	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
3137	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.12	0.42	1.05	1.23
3138	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1640	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
1641	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
1642	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
1643	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	兴业180天持有期债券A	0.01	-0.11	0.46	1.44	1.82
1842	兴银合丰债券A	0.01	0.63	1.00	1.64	1.82
1843	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
1844	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
1845	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77
2255	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
2256	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2257	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
2258	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	兴华安聚纯债C	1.64	5.05	13.51	-	16.17
2005	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
2006	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2007	招商招裕纯债A	2.17	5.05	9.75	15.34	38.33
2008	招商招裕纯债D	2.17	5.05	10.62	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
2693	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
2694	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2695	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
2696	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
1635	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57
1636	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
1637	中金纯债C类	1.28	2.90	6.86	14.53	42.52
1638	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	招商安泰债券D	5.30	8.00	12.60	-	20.64
2636	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63
2637	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2638	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.47	20.62
2639	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5016.58	9.64%
24北排水MTN002	40.00	4162.85	8.00%
21广发20	40.00	4100.15	7.88%
22京资02	40.00	4089.87	7.86%
24苏交01	40.00	4044.43	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28627.23	55.01%
金融债券	13185.26	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0524	1.0524	1.0525
累计净值(元)	1.1926	1.1925	1.1924	1.1924	1.1925

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