招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
债券型名次	1661	755	816	1421	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
债券型名次	2333	2260	2594	1661	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	招商安盈债券C	0.08	-0.37	0.47	1.85	1.12
1660	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
1661	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
1662	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
1663	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	永赢凯利债券	0.04	0.53	1.20	1.88	1.29
754	招商金鸿债券C	0.05	0.53	0.36	2.68	1.97
755	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
756	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
757	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.53	0.97	1.29	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	鹏华丰玉债券	0.02	0.65	1.12	1.60	1.14
815	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.12	2.18	1.37
816	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98
818	中信建投景晟债券A	0.02	0.28	1.12	0.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.05	1.74	1.18
1420	永赢荣益债券C	0.04	0.45	0.92	1.74	0.99
1421	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
1422	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1423	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
1400	兴业180天持有期债券A	0.06	0.49	1.05	1.71	1.20
1401	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
1402	中信建投稳硕债券A	0.05	0.46	1.10	1.75	1.20
1403	财通资管双安债券A	0.04	0.40	0.86	2.07	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.49	8.40	-	9.34
2332	永赢添益债券	2.03	6.49	11.46	19.76	45.09
2333	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
2334	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
2335	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	汇安鼎利纯债A	3.32	5.61	10.44	18.43	20.56
2259	兴银合盛定开债A	2.67	5.61	8.54	-	16.49
2260	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
2261	中银中高等级债券C	1.28	5.61	11.31	17.42	44.31
2262	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.50	5.61	9.74	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	鹏华丰润债券(LOF)	2.62	6.46	9.15	14.66	101.83
2593	天弘稳健回报债券发起C	2.83	6.79	9.15	-	9.59
2594	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
2595	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2596	蜂巢添益纯债C	1.70	4.59	9.14	18.36	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.29	15.70	35.79
1660	嘉实稳鑫纯债债券	0.89	4.99	8.94	15.69	30.65
1661	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
1662	山证超短债基金A	1.98	4.01	7.43	15.68	26.22
1663	兴银鑫日享短债A	1.84	4.20	8.31	15.68	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	银河久泰债券	1.14	5.83	10.05	18.40	19.93
2644	财通恒利债券	2.27	5.40	12.06	17.75	19.92
2645	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
2646	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.74	8.52	-	19.88
2647	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0461	1.0454	1.0451	1.0448	1.0446
累计净值(元)	1.1861	1.1854	1.1851	1.1848	1.1846

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