招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0577 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1977

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
债券型名次	2991	2743	2737	2747	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
债券型名次	1735	2512	2689	1931	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	永赢迅利中高等级短债E	0.06	0.16	0.39	0.70	1.25
2990	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
2991	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2992	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
2993	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2742	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2743	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2744	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2745	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2736	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2737	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2738	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2739	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2746	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2747	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2748	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2749	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1918	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1919	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
1920	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1921	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1734	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1735	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
1736	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1737	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2511	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
2512	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2513	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2514	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
2688	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
2689	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2690	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
2691	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
1930	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
1931	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
1932	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
1933	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
2602	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
2603	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2605	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5016.58	9.64%
24北排水MTN002	40.00	4162.85	8.00%
21广发20	40.00	4100.15	7.88%
22京资02	40.00	4089.87	7.86%
24苏交01	40.00	4044.43	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28627.23	55.01%
金融债券	13185.26	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0575	1.0574	1.0573	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.1975	1.1974	1.1973	1.1971	1.1970

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