招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1916

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
债券型名次	3665	4485	2450	1694	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
债券型名次	1913	2209	2771	2061	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
3664	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
3665	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
3666	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
3667	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
4484	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
4485	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
4486	中海中短债债券	0.01	0.03	0.41	1.07	1.06
4487	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
2449	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2450	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
2451	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2452	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
1693	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1694	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
1695	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
1696	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1722	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1723	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
1724	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1725	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	天弘通享债券发起A	2.03	3.85	6.05	-	5.93
1912	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1913	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
1914	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
1915	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2208	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2209	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2210	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2211	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2770	兴银合丰债券C	0.74	5.02	8.53	-	9.95
2771	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2772	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
2773	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
2060	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
2061	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2062	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
2063	泰康长江经济带债券C	1.54	4.03	8.08	14.96	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
2655	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51
2656	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2657	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.15	7.23	12.32	20.49
2658	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0516	1.0515	1.0514	1.0514	1.0515
累计净值(元)	1.1916	1.1915	1.1914	1.1914	1.1915

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