招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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最新净值：1.0497 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
债券型名次	3615	3370	1539	1375	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.33	8.56	15.26	20.29
债券型名次	2066	2241	2746	1711	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
3614	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
3615	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
3616	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35
3617	招商招华纯债C	-0.16	0.20	1.00	1.94	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.67	0.56
3369	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
3370	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
3371	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
3372	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.15	-0.05	0.88	1.51	1.38
1538	招商添裕纯债A	-0.19	0.21	0.88	1.65	1.48
1539	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
1540	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53
1541	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.17	0.18	0.88	1.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴业180天持有期债券C	-0.21	0.18	0.90	1.76	1.58
1374	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.29	1.02	1.76	1.81
1375	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
1376	中金金元C	-0.18	0.25	0.93	1.76	1.68
1377	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	天弘永利债券C	0.35	-0.66	-0.47	2.17	1.54
1568	兴华安聚纯债C	-0.12	0.25	0.68	1.51	1.54
1569	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
1570	中加优享纯债债券A	-0.06	0.18	0.91	1.53	1.54
1571	中融恒利纯债A	-0.22	0.23	0.97	1.66	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	招商安华债券A	2.04	7.63	9.69	17.63	28.66
2065	招商添盈纯债A	2.04	5.19	9.24	18.46	30.07
2066	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.56	15.26	20.29
2067	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.04	5.20	10.82	-	14.16
2068	0-4地债	2.03	4.72	8.44	15.23	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	南方弘利定开债券发起	2.14	5.33	9.91	18.09	44.74
2240	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
2241	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.56	15.26	20.29
2242	招商招裕纯债A	2.01	5.33	9.86	18.71	37.87
2243	招商招裕纯债C	2.01	5.33	9.85	18.90	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	添富中债1-3年国开债A	1.76	5.05	8.56	15.52	23.63
2745	兴业一年持有期债券C	1.70	4.50	8.56	-	13.82
2746	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.56	15.26	20.29
2747	中金金元A	2.18	4.72	8.56	16.86	26.65
2748	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	国联安信心增长债券A	10.06	10.87	13.57	15.26	66.32
1710	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.49
1711	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.56	15.26	20.29
1712	招商招顺纯债A	1.34	3.73	7.44	15.26	36.03
1713	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.77	8.14	15.26	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	新沃通利纯债C	0.62	4.25	4.97	7.64	20.30
2655	永赢昌益债券C	1.51	4.43	7.95	13.90	20.30
2656	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.56	15.26	20.29
2657	中金新盛1年	1.43	5.19	12.04	-	20.29
2658	财通资管鸿福短债债券A	1.53	3.40	6.41	11.99	20.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0501	1.0506	1.0509	1.0513	1.0514
累计净值(元)	1.1901	1.1906	1.1909	1.1913	1.1914

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