招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0565 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1965

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
债券型名次	2094	2109	2517	2080	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
债券型名次	1922	1972	2765	1574	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
2093	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
2094	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2095	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.55	1.36	1.97
2096	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
2108	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2109	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2110	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
2111	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2516	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2517	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2518	招商招丰纯债D	0.18	0.29	0.51	0.51	0.51
2519	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34
2079	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
2080	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2081	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
2082	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.66	1.65	2.20
1857	招商添裕纯债C	0.05	0.28	0.65	1.56	2.20
1858	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
1859	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1860	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1921	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74
1922	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
1923	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27
1924	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	泰康润颐63个月定开债券	1.47	5.33	9.33	-	22.68
1971	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1972	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
1973	招商招裕纯债A	2.93	5.33	9.80	15.59	38.97
1974	中欧瑾泰债券A	2.37	5.33	11.50	18.49	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91
2764	永赢通益债券A	2.20	4.01	8.72	16.64	29.78
2765	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
2766	中银证券安誉债券A	3.19	4.50	8.72	11.05	25.00
2767	博时富耀一年定开债发起式	2.39	3.98	8.71	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	鑫元双债增强债券A	3.02	5.06	8.80	14.77	31.92
1573	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84
1574	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
1575	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
1576	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
2629	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.98	4.57	10.17	17.78	21.08
2630	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
2631	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07
2632	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5016.58	9.64%
24北排水MTN002	40.00	4162.85	8.00%
21广发20	40.00	4100.15	7.88%
22京资02	40.00	4089.87	7.86%
24苏交01	40.00	4044.43	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28627.23	55.01%
金融债券	13185.26	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0562	1.0558	1.0556	1.0554	1.0553
累计净值(元)	1.1962	1.1958	1.1956	1.1954	1.1953

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