招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0482 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
债券型名次	4923	1462	677	1409	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.62	9.11	15.63	20.12
债券型名次	2191	2338	2663	1657	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	招商产业债券C	0.00	0.18	0.44	0.64	0.57
4922	招商添盈纯债E	0.00	0.44	1.07	1.48	1.47
4923	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
4924	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4925	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	易方达增强回报债券A	0.14	0.50	0.21	1.43	1.21
1461	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1462	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1463	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
1464	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51
676	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48
677	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
678	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
679	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	西部利得祥盈债券A	0.13	1.33	0.17	1.57	1.74
1408	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1409	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1410	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1411	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.66	1.33	1.95	1.39
1447	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.48	1.10	1.78	1.39
1448	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1449	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1450	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
2190	永赢丰利债券C	2.16	4.50	8.67	17.90	31.30
2191	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	15.63	20.12
2192	中融恒泰纯债C	2.16	5.42	9.14	16.33	38.34
2193	博时富添纯债债券A	2.15	5.57	10.68	18.39	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2337	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67
2338	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	15.63	20.12
2339	浙商丰顺纯债债券	1.47	5.62	9.91	13.69	16.44
2340	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	南方金利C	2.70	5.77	9.11	22.20	108.82
2662	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
2663	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	15.63	20.12
2664	中加聚盈定开债券C	2.75	4.93	9.11	20.97	33.52
2665	大摩多元收益债券C	9.32	8.61	9.10	5.82	108.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	中银证券安进债券A	1.61	4.90	8.74	15.64	36.12
1656	民生加银鑫通债券	-0.28	4.26	9.10	15.63	17.32
1657	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	15.63	20.12
1658	华富收益增强债券B	4.71	8.79	9.57	15.62	205.41
1659	天弘庆享A	0.97	5.49	9.33	15.62	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	18.21	20.13
2637	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.82	14.96	11.44	17.77	20.12
2638	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	15.63	20.12
2639	财通资管鸿福短债债券A	1.65	3.54	6.76	12.18	20.10
2640	财通恒利债券	2.35	5.35	11.81	17.77	20.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0482	1.0480	1.0481	1.0482	1.0482
累计净值(元)	1.1882	1.1880	1.1881	1.1882	1.1882

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