招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_分红排行

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.32元	2025-01-22	3.03%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.08元	2023-12-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.20元	2023-06-15	1.95%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.10元	2022-11-26	0.98%
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	0.20元	2022-07-04	1.94%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.50元	2021-11-13	4.72%

招商添韵3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.21%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	兴全磐稳增利债券C	0.05	-0.01	1.12	4.01	5.75
1243	兴证全球兴益债券A	0.05	0.40	0.45	3.86	5.29
1244	兴证全球兴益债券C	0.05	0.36	0.35	3.65	4.89
1245	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.05	-0.08	-0.02	1.26	3.73
1246	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.52	0.54	1.21
1247	圆信永丰兴融C	0.05	-0.02	0.41	0.33	0.81
1248	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1249	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.10	0.53	0.41	1.08
1250	招商享利增强债券C	0.05	0.28	0.73	2.49	3.70
1251	中金恒新90天持有债券发起	0.05	0.80	0.53	5.44	4.55
1252	中欧颐利债券A	0.05	0.34	0.84	2.45	4.29
1253	中欧颐利债券C	0.05	0.31	0.73	2.23	3.89
1254	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.05	0.13	0.72	1.63	3.02
1255	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.05	0.09	0.64	1.44	2.63
1256	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.83	1.53	2.62

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.65	1.25
1696	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.37	0.87	1.72
1697	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.10	0.40	0.77	1.74
1698	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.68	0.96	2.13
1699	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.35	0.63	1.35
1700	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.01	0.10	0.57	0.16	0.63
1701	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.33	0.62	1.27
1702	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.10	0.53	0.41	1.08
1703	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.10	0.50	0.87	1.89
1704	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.47	0.77
1705	招商鑫诚短债A	0.01	0.10	0.35	0.75	1.51
1706	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.46	0.71	1.53
1707	中金金利C	0.08	0.10	0.54	1.37	1.71
1708	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.30	0.58	1.28
1709	中金鑫裕C	0.02	0.10	0.25	0.51	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.01	0.53	0.70	1.72
1852	银河睿嘉债券A	-0.01	0.08	0.53	1.73	2.73
1853	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.07	0.53	0.38	1.22
1854	永赢丰利债券C	0.01	0.03	0.53	0.39	1.24
1855	永赢荣益债券A	0.02	-0.01	0.53	0.17	0.68
1856	永赢卓利债券	0.01	-0.06	0.53	0.31	1.24
1857	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.12	0.53	0.32	1.13
1858	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.10	0.53	0.41	1.08
1859	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.20	0.53	1.07	1.48
1860	中加丰泽纯债	0.00	-0.04	0.53	0.17	1.29
1861	中金恒新90天持有债券发起	0.05	0.80	0.53	5.44	4.55
1862	中欧鼎利债券A	0.26	1.58	0.53	9.47	12.36
1863	中欧鼎利债券E	0.26	1.59	0.53	9.46	12.35
1864	中融聚汇定期开放债券	-0.01	-0.04	0.53	-0.11	0.19
1865	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.53	0.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3238	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3239	添富短债债券C	0.01	0.05	0.27	0.41	0.90
3240	信诚至泰C	0.01	0.00	0.44	0.41	1.28
3241	银华添润定期开放债券	0.02	0.03	0.60	0.41	1.46
3242	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.00	0.54	0.41	1.28
3243	永赢盈益债券C	-0.02	0.09	0.63	0.41	1.02
3244	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.10	0.53	0.41	1.08
3245	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.04	0.52	0.41	0.93
3246	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.09	0.46	0.41	0.12
3247	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.02	0.59	0.40	1.10
3248	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.40	0.40	1.42
3249	长盛安逸纯债债券A	0.01	-0.02	0.63	0.40	1.38
3250	长盛安逸纯债债券D	0.01	-0.02	0.63	0.40	1.38
3251	长盛安逸纯债债券E	0.01	-0.02	0.63	0.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	-0.08	0.43	0.45	1.08
3331	浦银安盛盛融定开债券	-0.01	-0.09	0.34	0.50	1.08
3332	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.13	0.51	0.38	1.08
3333	兴业丰利债券	-0.01	-0.03	0.41	0.20	1.08
3334	银河君怡债券	0.00	0.13	0.44	0.56	1.08
3335	永赢颐利债券	0.02	-0.10	0.43	0.09	1.08
3336	永赢智益纯债三个月	0.01	-0.04	0.47	0.17	1.08
3337	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.10	0.53	0.41	1.08
3338	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.12	0.43	0.63	1.08
3339	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3340	中金金元C	0.00	-0.18	0.34	0.13	1.08
3341	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
3342	博时富悦纯债A	-0.01	-0.21	0.42	-0.09	1.07
3343	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.10	0.32	0.20	1.07
3344	富国信用债债券D	-0.01	-0.11	0.48	0.21	1.07

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