资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56201.74 99.55%
银行存款和结算备付金 253.02 0.45%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:56454.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 50.00 5016.58 9.64%
24北排水MTN002 40.00 4162.85 8.00%
21广发20 40.00 4100.15 7.88%
22京资02 40.00 4089.87 7.86%
24苏交01 40.00 4044.43 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28627.23 55.01%
金融债券 13185.26 25.34%
国家债券 20.27 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%