资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61037.37 99.16%
银行存款和结算备付金 515.12 0.84%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:61555.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 50.00 5040.89 9.86%
22京资02 40.00 4172.33 8.16%
24苏交01 40.00 4089.15 7.99%
24中电02 40.00 4084.65 7.99%
24北排水MTN002 40.00 4081.23 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31688.12 61.95%
金融债券 13204.75 25.82%
国家债券 20.51 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%