我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125130.59 99.91%
银行存款和结算备付金 106.60 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125237.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD135 200.00 19766.91 16.02%
23交行债01 90.00 9120.10 7.39%
22中车集MTN001 80.00 8171.21 6.62%
23深圳地铁MTN002 60.00 6159.39 4.99%
20国开10 50.00 5321.95 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26818.01 21.73%
金融债券 19506.29 15.81%
国家债券 20.44 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%