招商添韵3个月定开债C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.063

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：夏里鹏

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.0 元

招商添韵3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
债券型名次	4578	4429	3180	4904	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	2.53	2.29	-	3.09
债券型名次	4970	4464	3477	2661	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
4577	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
4578	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4579	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30
4580	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	永赢永益债券C	0.05	0.16	0.14	1.08	2.95
4428	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05
4429	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4430	招商享诚增强债券A	0.01	0.16	1.88	1.05	6.55
4431	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	永赢盈益债券A	0.05	0.28	0.45	1.59	3.49
3179	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.45	4.73	6.75
3180	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
3181	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30
3182	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	汇添富高息债债券A	0.04	0.16	-0.58	0.55	3.15
4903	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4904	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4905	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	-0.31	0.55	2.35
4906	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.16	0.38	4.20	0.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65
4993	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65
4994	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4995	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
4996	长盛稳益6个月C	0.02	0.09	0.48	0.77	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
4969	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.88	4.05	0.00	-	4.26
4970	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
4971	光大阳光北斗星180天滚动C	1.87	3.17	2.20	-	0.77
4972	鹏华稳利短债C	1.87	4.24	6.21	12.95	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华富安业一年持有期债券A	4.16	2.55	0.00	-	2.30
4463	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
4464	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
4465	东方红信用债债券C	2.23	2.51	2.02	16.08	38.47
4466	华富收益增强债券B	2.41	2.50	2.42	16.92	183.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.57	-0.07	2.36	-9.45	0.87
3476	同泰泰和三个月定开债A	2.76	5.46	2.32	-	2.47
3477	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
3478	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
3479	中信证券增益十八个月C	1.86	2.11	2.23	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30
2660	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49
2661	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
2662	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71
2663	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12
5105	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	0.00	0.00	-	3.10
5106	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
5107	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	0.00	0.00	-	3.07
5108	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD135	200.00	19766.91	16.02%
23交行债01	90.00	9120.10	7.39%
22中车集MTN001	80.00	8171.21	6.62%
23深圳地铁MTN002	60.00	6159.39	4.99%
20国开10	50.00	5321.95	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26818.01	21.73%
金融债券	19506.29	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

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