招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0813

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
债券型名次	3770	4748	3423	3924	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
债券型名次	4948	5242	5121	3496	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	招商添盛78个月定开债	0.07	0.35	1.06	2.06	1.91
3769	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.14	0.47	0.96	0.90
3770	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
3771	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3772	招商鑫悦中短债C	0.07	0.10	0.47	0.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4747	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4748	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
4749	招商招享纯债C	0.11	0.02	0.17	0.63	0.55
4750	泓德裕康债券A	1.12	0.02	0.89	3.08	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.62	1.04	0.98
3422	易米和丰债券A	0.41	0.16	0.62	1.02	1.09
3423	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
3424	浙商汇金短债A	0.07	0.25	0.62	1.01	0.96
3425	浙商中短债C	0.08	0.18	0.62	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.12	0.45	1.07	1.03
3923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.12	0.51	1.07	0.99
3924	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
3925	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3926	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.56	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	兴业120天滚动持有债券A	0.08	0.13	0.56	1.09	1.00
3857	英大智享债券C	0.02	-0.10	0.51	1.09	1.00
3858	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.02	0.62	1.07	1.00
3859	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.13	0.56	1.08	1.00
3860	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.17	0.56	1.11	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	南方中证政策性金融债指数C	0.82	6.49	11.22	-	13.57
4947	平安合悦定开债	0.82	4.75	9.69	19.76	37.35
4948	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
4949	浙商惠泉3个月定开C	0.82	3.92	7.49	13.44	16.36
4950	中信建投景益债券C	0.82	5.21	10.99	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	华宝宝丰高等级债券C	0.50	2.28	4.58	10.19	19.61
5241	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.28	3.97	9.18	31.76
5242	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
5243	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5244	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.10	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
5120	汇添富理财60天债券E	0.83	1.96	3.66	7.63	12.79
5121	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
5122	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.17	3.61	-	3.62
5123	格林泓裕一年定开债C	1.44	2.61	3.56	5.63	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	方正富邦丰利债券A	1.65	6.38	10.85	4.39	22.81
3495	南方晖元6个月持有期债券A	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
3496	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
3497	人保鑫裕增强债券C	4.41	6.08	4.42	4.35	16.66
3498	鹏华丰盛债券	3.98	7.25	2.89	4.34	73.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5232	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5233	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
5234	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5235	华安添和一年债券C	0.96	5.21	5.47	-	4.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0157	1.0152	1.0152	1.0152	1.0157
累计净值(元)	1.0811	1.0806	1.0806	1.0806	1.0811

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。