招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0793

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
债券型名次	1941	1390	2580	3320	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70
债券型名次	5064	5252	4989	2856	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81
1940	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
1941	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
1942	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
1943	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.89	1.52	1.00
1389	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.90	1.22	0.85
1390	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
1391	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	1.01	1.72	1.09
1392	浙商惠盈纯债A	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2579	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
2580	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
2581	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82
2582	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.32	0.76	1.43	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.58	1.14	0.73
3319	永赢永益债券A	0.03	0.28	0.72	1.14	0.74
3320	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
3321	招商招坤纯债C	0.06	0.35	0.73	1.14	0.80
3322	中海中短债债券	0.00	0.24	0.64	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	招商安心收益债券C	0.06	0.38	0.74	1.09	0.81
3133	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81
3134	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
3135	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
3136	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.28	0.71	1.23	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
5063	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23
5064	招商添韵3个月定开债C	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70
5065	光大纯债债券A	0.60	4.18	8.40	-	13.38
5066	华润元大润鑫债券A	0.60	2.84	6.25	11.54	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	民生加银转债优选C	7.61	2.37	-2.14	-5.12	7.69
5251	融通可转债A	17.14	2.37	-11.94	12.97	25.77
5252	招商添韵3个月定开债C	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70
5253	汇安裕泰纯债债券C	1.94	2.36	4.70	-	5.08
5254	汇添富理财60天债券B	1.03	2.36	4.33	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	工银14天理财债券发起A	0.95	2.16	4.03	7.87	9.98
4988	亚洲美元债C(美元现汇)	5.89	8.23	4.03	-15.01	-5.48
4989	招商添韵3个月定开债C	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70
4990	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.82	1.94	4.02	8.44	23.05
4991	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.18	3.99	7.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	汇添富理财14天债券A	0.60	1.35	2.77	4.57	6.39
2855	银河强化债券	4.23	6.60	3.79	4.54	101.10
2856	招商添韵3个月定开债C	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70
2857	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.30	3.86	6.31	4.48	21.72
2858	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.40	-2.99	4.29	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	中银恒泰9个月持有期债券A	3.21	6.81	5.43	-	4.74
5240	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5241	招商添韵3个月定开债C	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70
5242	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5243	光大保德信荣利纯债债券C	-1.51	1.23	4.49	-	4.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0139	1.0132	1.0129	1.0126	1.0124
累计净值(元)	1.0793	1.0786	1.0783	1.0780	1.0778

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