招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0190 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
债券型名次	2898	3750	3984	4201	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
债券型名次	4348	5067	5094	3069	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2897	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2898	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
2899	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2900	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
3749	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
3750	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
3751	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3752	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49
3983	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3984	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
3985	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
3986	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4200	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
4201	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
4202	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.26	0.32	0.39	0.64
4203	博时裕通3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.17	0.39	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	融通增强收益债券C	0.64	-0.54	-0.88	-1.86	1.31
4013	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31
4014	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
4015	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31
4016	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64
4347	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4348	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
4349	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4350	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	广发招财短债C	0.98	2.23	4.94	10.20	17.08
5066	天弘永利优享债券A	-2.66	2.23	8.85	-	9.95
5067	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
5068	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-10.38	-8.05
5069	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	1.89	7.57
5093	华夏安益短债债券A	2.47	6.26	3.96	-	4.71
5094	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
5095	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	2.86	3.23
5096	广发集裕债券C	-6.22	3.26	3.95	0.82	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	东吴优益债券C	-4.92	-2.68	5.17	4.53	16.52
3068	鹏华丰实定期开放债券B	2.48	4.61	8.25	4.53	66.75
3069	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
3070	海富通策略收益债券C	-1.65	2.91	5.87	4.40	5.81
3071	诺安双利债券发起	2.19	8.65	6.10	4.40	180.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5179	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24
5180	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
5181	汇泉安盈回报债券E	0.13	1.24	5.86	-	5.20
5182	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	4.58	5.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开08	300.00	30129.53	7.53%
26农业银行CD206	300.00	29583.16	7.39%
25交通银行CD294	200.00	19932.56	4.98%
26国开06	180.00	18054.88	4.51%
26深圳地铁SCP003	170.00	17064.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73996.95	18.49%
企业债	29747.68	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0185	1.0182	1.0177	1.0167	1.0169
累计净值(元)	1.0839	1.0836	1.0831	1.0821	1.0823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。