招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

黄金白银震荡悟投资：别追高博弈，基金定投才是普通人的稳赢之道[2026-02-07]

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最新净值：1.0076 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0730

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
债券型名次	4602	4203	4894	4925	4557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
债券型名次	5200	5307	4922	3511	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	永赢昭利债券C	0.00	0.14	0.17	0.34	0.15
4601	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.23	0.25	-	-
4602	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
4603	招商享利增强债券C	0.00	0.68	1.55	2.92	1.38
4604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.36	0.60	0.21
4202	招商安阳债券C	-0.09	0.18	0.47	1.35	0.73
4203	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
4204	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.44	0.88	0.22
4205	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.38	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	平安增利六个月定开债E	-0.13	-0.02	0.13	-0.44	0.24
4893	太平丰盈一年定开债券发起式	0.32	1.38	0.13	0.24	1.36
4894	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
4895	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.14	0.13	0.55	0.12
4896	中泰双利债券A	0.00	0.19	0.13	-0.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	平安双盈添益债券A	-0.01	0.18	0.17	0.03	0.30
4924	英大安悦纯债债券C	0.14	0.55	0.22	0.03	0.40
4925	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
4926	中信建投稳祥C	0.02	0.35	0.22	0.03	0.36
4927	中银中高等级债券C	0.08	0.36	0.20	0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	永赢诚益债券C	0.05	0.18	0.42	0.67	0.18
4556	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.40	0.76	0.18
4557	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
4558	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
4559	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.17	0.35	0.75	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	永赢恒益债券	-0.23	6.76	11.00	20.05	33.27
5199	招商添文1年定开债发起式	-0.23	3.76	6.79	-	6.22
5200	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
5201	中加优享纯债债券C	-0.23	-0.48	-0.83	-	-0.88
5202	嘉实致盈债券	-0.24	6.97	10.43	17.56	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
5306	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
5307	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
5308	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5309	英大安惠纯债C	-0.69	2.26	4.69	10.25	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	银河强化债券	3.02	8.68	3.50	4.73	101.66
4921	格林泓裕一年定开债C	1.92	1.94	3.49	5.50	6.47
4922	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
4923	长城嘉裕六个月定开债券A	1.04	1.44	3.38	5.81	9.04
4924	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.33	7.98	3.37	-1.51	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国联安6个月定开债C	0.97	0.97	2.32	-	3.62
3510	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.54	6.63	-	9.62
3511	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
3512	华泰保兴恒利中短债A	1.28	4.51	7.52	-	11.30
3513	华泰保兴恒利中短债C	1.25	4.47	7.47	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5274	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5275	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
5276	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5277	湘财鑫享债券A	2.23	14.52	0.00	-	4.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	1.0076
累计净值(元)	1.0727	1.0727	1.0730	1.0730	1.0730

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