招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0829

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
债券型名次	4188	3783	4235	4319	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
债券型名次	4164	5127	5127	3588	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4187	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4188	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4189	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4190	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3782	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
3783	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
3784	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
3785	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4234	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14
4235	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4236	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4237	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4318	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4319	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4320	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52
4321	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16
4051	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16
4052	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4053	博时季季乐持有期债券C	0.05	0.13	0.29	0.65	1.15
4054	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.71	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
4163	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
4164	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
4165	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87
4166	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
5126	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
5127	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
5128	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
5129	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
5126	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.84	0.69	3.72	5.03	12.26
5127	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
5128	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.77	0.98	3.71	1.47	3.38
5129	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95
3587	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10
3588	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
3589	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
3590	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
5197	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5198	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
5199	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
5200	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5016.58	9.64%
24北排水MTN002	40.00	4162.85	8.00%
21广发20	40.00	4100.15	7.88%
22京资02	40.00	4089.87	7.86%
24苏交01	40.00	4044.43	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28627.23	55.01%
金融债券	13185.26	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
累计净值(元)	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829

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