招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0175 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0829

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
债券型名次	2453	3925	4299	4292	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
债券型名次	4604	5135	5190	3055	5220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
2452	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
2453	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
2454	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
2455	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
3924	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
3925	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
3926	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.44	0.93	1.33
3927	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.02	0.16	0.81	1.15
4298	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.16	2.80	2.76
4299	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
4300	中泰双利债券A	0.12	-0.18	0.16	0.61	0.99
4301	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15
4291	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.12	0.32	0.75	1.14
4292	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
4293	招商信用增强债券A	0.37	0.30	-0.06	0.75	2.18
4294	中邮纯债优选一年定开债C	-0.01	0.02	0.25	0.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.35	0.77	1.16
4239	永赢宏泰短债C	0.04	0.17	0.37	0.76	1.16
4240	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
4241	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.35	0.78	1.16
4242	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.35	0.80	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.08	5.25	-	11.50
4603	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.08	5.25	-	11.51
4604	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
4605	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
4606	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.41	1.58	4.50	9.79	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
5134	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.91	2.33	4.64	10.90	11.68
5135	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
5136	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.49	2.39
5137	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	融通通福债券(LOF)A	-3.37	2.98	3.68	9.79	41.68
5189	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00
5190	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
5191	华夏理财30天债券A	0.85	1.90	3.66	7.60	9.37
5192	汇添富丰和纯债C	1.61	-1.88	3.66	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	西部利得稳健双利债券A	-1.19	33.95	15.19	4.56	101.57
3054	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.52	5.93
3055	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
3056	东方强化收益债券	3.81	11.14	10.27	4.43	75.48
3057	国泰民安增利债券C	-0.51	10.31	10.52	4.43	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5219	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5220	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
5221	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.01	0.31	5.05
5222	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	1.69	3.47	-	5.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5016.58	9.64%
24北排水MTN002	40.00	4162.85	8.00%
21广发20	40.00	4100.15	7.88%
22京资02	40.00	4089.87	7.86%
24苏交01	40.00	4044.43	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28627.23	55.01%
金融债券	13185.26	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0172	1.0169	1.0167	1.0164	1.0164
累计净值(元)	1.0826	1.0823	1.0821	1.0818	1.0818

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