招商添韵3个月定开债C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.008 0.000(0.03%)

累计净值：1.073

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
债券型名次	4175	3958	4969	4337	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.21	3.45	-	4.05
债券型名次	5057	4752	4028	2158	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	圆信永丰丰和A	0.05	0.31	0.39	1.40	0.33
4174	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.29	0.74	1.50	0.90
4175	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
4176	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.27	0.56	1.47	0.62
4177	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.24	0.50	1.37	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	招商安心收益债券A	0.06	0.23	0.28	1.70	0.34
3957	招商安阳债券A	0.09	0.23	0.89	1.84	0.54
3958	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
3959	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
3960	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	西部利得稳健双利债券C	0.20	-1.43	-0.20	5.41	1.06
4968	永赢双利债券A	-0.03	-0.65	-0.20	-1.18	-0.98
4969	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
4970	招商招恒纯债A	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.15
4971	招商招恒纯债D	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	信诚稳瑞C	0.09	0.30	0.31	1.24	0.25
4336	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.24	0.54	1.24	0.58
4337	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
4338	中金金利A	0.07	-0.02	-0.30	1.24	-0.05
4339	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.23	0.61	1.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	建信渤泰债券C	-0.03	-1.14	-0.28	1.27	-0.28
5120	建信泓利一年持有期债券	-0.04	-0.44	-0.37	1.08	-0.28
5121	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
5122	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.46	-0.27	1.95	-0.28
5123	长城永利债券C	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	长盛安鑫中短债E	1.62	4.95	0.00	-	6.62
5056	富国元利债券C	1.62	1.99	0.00	-	3.26
5057	招商添韵3个月定开债C	1.62	3.21	3.45	-	4.05
5058	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5059	长盛稳益6个月C	1.61	3.86	4.07	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	国新国证鑫颐中短债C	2.15	3.21	0.00	-	3.65
4751	万家民安增利12个月定开债C	1.38	3.21	5.20	-	11.29
4752	招商添韵3个月定开债C	1.62	3.21	3.45	-	4.05
4753	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21
4754	南方达元债券A	4.35	3.19	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	博时宏观回报债券C	2.88	2.38	3.47	-	60.13
4027	鹏华信用增利债券A	3.50	2.05	3.45	-	91.72
4028	招商添韵3个月定开债C	1.62	3.21	3.45	-	4.05
4029	建信润利增强债券A	2.03	0.84	3.42	-	17.59
4030	华夏鼎优债券C	-1.31	2.58	3.41	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.93	6.55	8.86	-	15.00
2157	招商添韵3个月定开债A	3.38	6.80	9.34	-	17.58
2158	招商添韵3个月定开债C	1.62	3.21	3.45	-	4.05
2159	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
2160	财通资管丰和两年定开债券A	2.49	5.00	7.81	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华富安华债券A	0.40	-0.36	0.88	-	4.06
5124	同泰泰和三个月定开债A	2.55	5.91	2.37	-	4.06
5125	招商添韵3个月定开债C	1.62	3.21	3.45	-	4.05
5126	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5127	兴证全球兴益债券C	3.45	5.02	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9249.08	7.57%
24汇金MTN001	70.00	7104.04	5.82%
23深圳地铁MTN002	60.00	6243.79	5.11%
20国开10	50.00	5429.48	4.45%
22浙能源MTN001	50.00	5134.36	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45535.54	37.28%
企业债	14602.72	11.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073

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