招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0162 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
债券型名次	4076	4363	4401	3796	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
债券型名次	4952	5191	5152	2954	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
4075	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
4076	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4077	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
4078	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
4362	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.03	0.34	0.99	1.12
4363	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4364	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4365	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4400	银河银信添利债券B	0.01	-0.03	0.10	0.62	2.48
4401	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4402	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4403	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3795	永赢宏泰短债A	0.01	0.11	0.34	0.85	1.03
3796	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
3797	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3798	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.12	0.35	0.84	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	永赢宏泰短债A	0.01	0.11	0.34	0.85	1.03
4087	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
4088	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4089	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
4090	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	英大安惠纯债E	0.90	2.37	5.29	-	10.53
4951	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
4952	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
4953	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
4954	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
5190	天弘增益回报债券发起式D	-3.15	2.07	6.38	-	6.94
5191	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
5192	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
5193	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.52	7.32	10.20
5151	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5152	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
5153	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.68	1.74	3.50	-	5.01
5154	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	4.25	6.07
2953	金元顺安沣楹债券	6.03	11.41	8.69	4.23	36.25
2954	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
2955	人保鑫裕增强债券A	3.34	7.53	5.22	4.18	18.29
2956	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	同泰泰和三个月定开债C	1.73	2.18	6.18	-	4.97
5221	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5222	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
5223	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5224	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5016.58	9.64%
24北排水MTN002	40.00	4162.85	8.00%
21广发20	40.00	4100.15	7.88%
22京资02	40.00	4089.87	7.86%
24苏交01	40.00	4044.43	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28627.23	55.01%
金融债券	13185.26	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162
累计净值(元)	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816

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