招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0162 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
债券型名次	3581	4148	2829	3728	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
债券型名次	5006	5234	5060	2890	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	招商产业债券A	0.05	0.11	0.58	0.91	0.85
3580	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3581	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
3582	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.21	0.75	1.20	1.04
3583	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.19	0.70	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	永赢华嘉信用债A	0.08	0.08	1.00	2.18	2.10
4147	招商安凯债券	-0.15	0.08	-0.43	-0.34	-0.32
4148	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
4149	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.47	0.99	0.73
4150	浙商惠盈纯债A	0.10	0.08	0.92	1.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	永赢祥益债券A	0.07	0.16	0.72	1.20	1.11
2828	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09
2829	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
2830	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
2831	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.15	0.72	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.60	1.00	0.88
3727	永赢润益债券A	0.08	0.10	1.01	1.00	1.35
3728	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
3729	招商招坤纯债C	0.07	0.12	0.69	1.00	1.02
3730	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.20	0.73	1.31	1.03
3481	英大安旸纯债债券C	0.06	0.16	0.71	1.06	1.03
3482	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
3483	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.15	0.57	1.15	1.03
3484	浙商中短债C	0.06	0.18	0.68	1.11	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	国联安添益增长债券C	0.85	4.36	6.17	-	6.19
5005	华商鸿丰纯债债券	0.85	3.38	6.66	-	7.84
5006	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
5007	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
5008	博时聚源纯债债券C	0.84	4.05	8.14	15.34	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.36	4.33	-	5.51
5233	工银双盈债券A	0.55	2.36	3.42	3.55	5.95
5234	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
5235	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.07	2.34	0.00	-	3.97
5236	中信建投景泰债券A	0.06	2.33	5.40	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
5059	融通中国概念债券(QDII)	-0.43	1.18	3.95	1.61	23.10
5060	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
5061	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.02	3.94	-	4.99
5062	华夏理财30天债券A	0.88	2.11	3.94	8.09	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	嘉实稳怡债券	10.68	18.74	5.14	4.54	22.27
2889	汇添富理财14天债券A	0.63	1.30	2.70	4.52	6.43
2890	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
2891	金元顺安桉盛债券A	9.01	12.20	9.97	4.35	23.27
2892	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.02	3.94	-	4.99
5229	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5230	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
5231	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5232	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0162	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157
累计净值(元)	1.0816	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811

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