招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0076 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0730

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
债券型名次	3962	3906	4736	4857	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
债券型名次	5208	5286	4916	3504	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3961	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3962	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3963	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
3964	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
3905	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3906	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3907	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
3908	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	新华鑫日享中短债C	0.03	0.07	0.18	0.42	0.06
4735	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
4736	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
4737	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4738	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
4856	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20
4857	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
4858	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
4859	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3858	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
3859	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3861	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	交银裕盈纯债债券C	-0.20	4.35	7.72	12.36	30.45
5207	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
5208	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5209	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
5210	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	16.98	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.39	4.35	-	4.74
5285	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
5286	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5287	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	3.71	7.25
5288	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.71	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	格林泓裕一年定开债C	1.91	1.92	3.52	5.51	6.46
4915	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
4916	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
4917	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.80	4.57
4918	嘉合磐恒债券C	1.74	4.83	3.42	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
3503	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
3504	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
3505	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
3506	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5278	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
5279	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5281	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	1.0076
累计净值(元)	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	1.0730

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