招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.0813

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
债券型名次	4184	5011	4283	3882	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
债券型名次	4877	5212	5175	3518	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
4183	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.27	-0.25
4184	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
4185	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4186	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5010	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
5012	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
5013	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.07	0.33	0.82	0.84
4282	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
4283	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
4284	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85
4285	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	-0.07	0.33	0.72	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	英大智享债券A	-0.06	0.00	0.30	0.97	1.15
3881	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
3882	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
3883	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
3884	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3976	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00
3977	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
3978	招商信用增强债券C	-0.56	-0.42	-1.09	0.07	1.00
3979	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	前海联合润盈短债A	0.77	2.16	4.00	9.23	14.80
4876	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	1.97	4.05	-	5.44
4877	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
4878	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90
4879	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.36	2.32	8.72	32.88	40.77
5211	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.32	4.06	-	10.78
5212	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
5213	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.31	4.14	-	5.22
5214	易米和丰债券C	-0.76	2.31	2.38	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5174	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
5175	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
5176	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63
5177	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	汇添富理财14天债券A	0.60	1.22	2.60	4.43	6.49
3517	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.36	7.57
3518	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
3519	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
3520	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5225	工银双盈债券A	-1.30	2.04	2.65	2.55	4.91
5226	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
5227	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5228	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159
累计净值(元)	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813

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