招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0040 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0694

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
债券型名次	2458	3051	4697	4943	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	2.63	3.51	-	3.68
债券型名次	5354	5277	4817	3427	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
2457	招商添盈纯债C	0.07	-0.18	0.34	-0.04	0.36
2458	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
2459	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
2460	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
3050	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3051	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
3052	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3053	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	-0.32	0.12	-0.78	-0.33
4696	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
4697	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
4698	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4699	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4942	永赢坤益债券	0.09	-0.34	0.03	-0.33	-0.36
4943	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
4944	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.00	0.32	-0.34	-0.92
4945	广发景华纯债A	0.01	-0.31	0.09	-0.34	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5271	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	-0.28	0.12	-0.72	-0.64
5272	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
5273	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5274	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	-0.26	0.12	-0.80	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	华商鸿悦纯债债券	-0.31	4.58	0.00	-	6.14
5353	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.32	1.96	4.58	-	4.32
5354	招商添韵3个月定开债C	-0.32	2.63	3.51	-	3.68
5355	信澳鑫享债券C	-0.33	1.88	-0.16	-	-0.34
5356	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.33	6.41	10.73	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	中信建投景泰债券C	-0.41	2.64	5.67	-	5.70
5276	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.63	4.93	-	5.05
5277	招商添韵3个月定开债C	-0.32	2.63	3.51	-	3.68
5278	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.62	0.00	-	3.22
5279	南方初元中短债E	0.32	2.60	4.94	10.86	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	广发资管乾利一年持有期债券C	1.87	3.76	3.53	-0.11	3.19
4816	融通收益增强债券A	4.04	8.84	3.52	13.24	43.14
4817	招商添韵3个月定开债C	-0.32	2.63	3.51	-	3.68
4818	长信利丰债券C	4.04	7.32	3.49	7.33	160.70
4819	凯石岐短债C	-0.83	1.37	3.49	7.21	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
3426	建信荣瑞一年定期开放债券	1.33	3.72	6.74	-	9.41
3427	招商添韵3个月定开债C	-0.32	2.63	3.51	-	3.68
3428	华泰保兴恒利中短债A	1.22	5.11	7.56	-	10.91
3429	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.59	14.15	3.66	3.72
5269	格林聚享增强债券C	2.65	4.14	3.97	-	3.71
5270	招商添韵3个月定开债C	-0.32	2.63	3.51	-	3.68
5271	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5272	同泰泰和三个月定开债A	0.01	4.03	6.53	-	3.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9111.10	7.42%
24汇金MTN001	70.00	7190.19	5.86%
20国开10	60.00	6396.53	5.21%
23深圳地铁MTN002	60.00	6126.99	4.99%
24光大银行债02	60.00	6041.82	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49614.79	40.43%
企业债	15403.76	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0043	1.0035	1.0030	1.0030	1.0033
累计净值(元)	1.0697	1.0689	1.0684	1.0684	1.0687

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