招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.0806

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
债券型名次	5114	1916	2634	3884	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	2.38	3.99	-	4.84
债券型名次	4993	5266	5045	2159	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	银华信用季季红债券A	-0.02	0.56	0.63	1.17	1.05
5113	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
5114	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
5115	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.02	0.76	1.21	1.10	1.31
5116	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.48	1.07	1.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1915	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.41	1.00	1.37	1.21
1916	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
1917	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	0.94	1.50	1.25
1918	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99
2633	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.31	0.75	1.17	1.01
2634	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
2635	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2636	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	圆信永丰丰和C	0.01	0.19	0.57	0.93	0.76
3883	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	1.14	-0.23	0.93	0.63
3884	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
3885	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
3886	招商招景纯债D	0.03	0.22	0.59	0.93	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93
3343	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
3344	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
3345	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3346	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.56	0.92	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	淳厚稳惠债券A	0.75	5.25	9.78	-	21.64
4992	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
4993	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
4994	博时信用债纯债债券C	0.74	4.29	8.41	-	43.78
4995	格林泓景债券A	0.74	8.14	2.73	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
5265	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.38	4.45	-	31.81
5266	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
5267	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.51	2.37	5.73	-	6.79
5268	长城悦享增利债券C	0.86	2.36	5.18	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5044	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5045	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
5046	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
5047	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.55	4.52	8.21	-	16.78
2158	招商添韵3个月定开债A	2.16	5.62	9.11	-	20.12
2159	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
2160	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	-	16.24
2161	财通资管丰和两年定开债券A	2.01	4.56	7.11	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85
5237	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5238	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
5239	安信永泽一年定开债券发起式	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
5240	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0152	1.0149	1.0152	1.0154	1.0154
累计净值(元)	1.0806	1.0803	1.0806	1.0808	1.0808

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