我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.65 |
199.70 |
217.67 |
249.73 |
263.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
124107.65 |
108682.55 |
111945.75 |
103367.90 |
125883.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124107.65 |
108682.55 |
111945.75 |
103367.90 |
125883.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.54 |
25.76 |
25.33 |
25.88 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
8.59 |
8.44 |
8.63 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
124250.96 |
108938.96 |
112220.73 |
103645.39 |
126267.78 |
| 负债合计(万元) |
1293.94 |
7995.59 |
10656.85 |
1765.59 |
22261.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
122957.02 |
100943.36 |
101563.87 |
101879.80 |
104006.02 |
| 未分配利润(万元) |
3480.18 |
942.62 |
563.13 |
879.04 |
3005.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
13.91 |
7.16 |
13.76 |
8.94 |
| 投资收益(万元) |
1833.29 |
2473.05 |
1496.87 |
3728.81 |
1808.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.15 |
1013.93 |
507.65 |
-626.95 |
67.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2286.32 |
3500.90 |
2011.67 |
3115.63 |
1884.56 |
| 管理人报酬(万元) |
156.38 |
305.30 |
152.49 |
308.93 |
153.57 |
| 托管费(万元) |
52.13 |
101.77 |
50.83 |
102.98 |
51.19 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.74 |
9.56 |
23.27 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
272.66 |
611.00 |
307.57 |
678.40 |
351.15 |
| 利润总额(万元) |
2013.66 |
2889.90 |
1704.10 |
2437.23 |
1533.42 |
| 净利润(万元) |
2013.66 |
2889.90 |
1704.10 |
2437.23 |
1533.42 |
