财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
4.98 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
4.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.27 |
100.19 |
279.73 |
195.84 |
109.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
56201.74 |
61037.37 |
110777.67 |
117081.21 |
124107.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56201.74 |
61037.37 |
110777.67 |
117081.21 |
124107.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
13.01 |
30.31 |
31.90 |
29.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.34 |
10.10 |
10.63 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
56454.90 |
61555.12 |
123059.03 |
126078.25 |
124250.96 |
| 负债合计(万元) |
4417.74 |
10405.52 |
53.85 |
56.78 |
1293.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
52037.17 |
51149.60 |
123005.18 |
126021.47 |
122957.02 |
| 未分配利润(万元) |
2560.35 |
1672.78 |
3528.35 |
6544.64 |
3480.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
175.24 |
130.52 |
10.58 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
790.11 |
3582.39 |
1635.97 |
4221.65 |
1833.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.72 |
-2104.95 |
-697.50 |
1504.98 |
449.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1063.95 |
1652.68 |
1068.99 |
5737.20 |
2286.32 |
| 管理人报酬(万元) |
76.79 |
340.48 |
182.84 |
343.26 |
156.38 |
| 托管费(万元) |
25.60 |
113.49 |
60.95 |
114.42 |
52.13 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
21.69 |
10.93 |
20.32 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
176.38 |
510.28 |
262.01 |
659.09 |
272.66 |
| 利润总额(万元) |
887.57 |
1142.40 |
806.98 |
5078.11 |
2013.66 |
| 净利润(万元) |
887.57 |
1142.40 |
806.98 |
5078.11 |
2013.66 |
