招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_分红排行

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.20元	2025-01-22	1.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.07元	2023-06-15	0.69%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.01元	2022-11-26	0.05%
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	0.03元	2022-07-04	0.30%
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	0.35元	2021-11-13	3.36%

招商添韵3个月定开债发起式C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年2个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年10个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年10个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年10个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年2个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年5个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年2个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年2个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	永赢同利债券C	0.05	0.14	0.50	0.82	0.72
3575	永赢永益债券C	0.05	0.13	0.58	0.76	0.97
3576	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.16	0.65	1.02	0.91
3577	圆信永丰丰和A	0.05	0.15	0.65	1.14	1.01
3578	圆信永丰兴融C	0.05	0.14	0.65	1.02	0.99
3579	招商产业债券A	0.05	0.11	0.58	0.91	0.85
3580	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3581	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
3582	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.21	0.75	1.20	1.04
3583	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.19	0.70	1.10	0.96
3584	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
3585	招商招景纯债A	0.05	0.14	0.61	0.98	0.86
3586	招商招景纯债D	0.05	0.14	0.63	0.99	0.87
3587	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.11	0.48	0.82	0.72
3588	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.47	0.99	0.73

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	兴华安悦纯债A	0.18	0.08	0.82	0.22	1.47
4142	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.70	0.56
4143	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.80	1.44	1.44
4144	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
4145	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81
4146	永赢华嘉信用债A	0.08	0.08	1.00	2.18	2.10
4147	招商安凯债券	-0.15	0.08	-0.43	-0.34	-0.32
4148	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
4149	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.47	0.99	0.73
4150	浙商惠盈纯债A	0.10	0.08	0.92	1.40	1.33
4151	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.08	0.52	0.85	0.80
4152	中加聚享增盈债券C	0.09	0.08	0.70	2.66	2.43
4153	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.50	0.76	0.60
4154	中欧兴盈一年定开债券发起	0.29	0.08	0.90	0.93	1.48
4155	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.08	0.77	2.22	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平

2822	万家稳健增利债券C	0.17	0.02	0.72	2.19	1.84
2823	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.72	0.84	1.08
2824	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2825	信诚稳健A	0.04	0.13	0.72	2.13	1.73
2826	易方达富华纯债债券C	0.07	0.16	0.72	1.06	1.06
2827	永赢祥益债券A	0.07	0.16	0.72	1.20	1.11
2828	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09
2829	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
2830	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
2831	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.15	0.72	1.18	1.02
2832	鑫元乾利债券	0.09	0.15	0.72	1.05	1.00
2833	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2834	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
2835	安信鑫日享中短债C	0.07	0.19	0.71	1.14	1.03
2836	博时聚利3个月定开债发起式	0.08	0.14	0.71	1.10	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.18	0.62	1.00	0.78
3722	新沃通利纯债C	0.13	0.18	0.81	1.00	1.05
3723	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3724	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.18	0.66	1.00	0.86
3725	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.86
3726	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.60	1.00	0.88
3727	永赢润益债券A	0.08	0.10	1.01	1.00	1.35
3728	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
3729	招商招坤纯债C	0.07	0.12	0.69	1.00	1.02
3730	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3731	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.09	0.16	0.62	1.00	1.14
3732	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3733	博时双季享持有期债券C	0.15	0.05	0.81	0.99	1.56
3734	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.11	0.19	0.61	0.99	0.97
3735	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.13	0.63	0.99	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	平安惠禧纯债C	0.06	0.11	0.73	1.10	1.03
3476	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.78	1.10	1.03
3477	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
3478	申万菱信稳益宝债券C	0.09	-0.19	0.00	1.03	1.03
3479	泰信债券增强收益C	0.10	0.16	0.68	0.97	1.03
3480	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.20	0.73	1.31	1.03
3481	英大安旸纯债债券C	0.06	0.16	0.71	1.06	1.03
3482	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.08	0.72	1.00	1.03
3483	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.15	0.57	1.15	1.03
3484	浙商中短债C	0.06	0.18	0.68	1.11	1.03
3485	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3486	鑫元恒鑫收益增强A	-0.69	-0.34	-0.72	2.32	1.03
3487	鑫元恒鑫收益增强D	-0.69	-0.34	-0.72	2.32	1.03
3488	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
3489	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.08	0.12	0.71	1.16	1.02

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