我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1103757.29 99.05%
银行存款和结算备付金 2723.93 0.24%
其他资产 7879.19 0.71%
资产总值:1114360.42万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 450.00 46096.40 4.00%
21北京银行永续债01 180.00 19422.74 1.69%
21浙商银行永续债 150.00 15921.68 1.38%
23太保寿险永续债01 100.00 10682.89 0.93%
21银河Y1 100.00 10505.15 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277606.96 24.10%
企业债 214688.01 18.64%
国家债券 10082.02 0.88%
可转债 3182.59 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 64.68 1291.07 2.44%
同仁堂 600085 30.00 1077.30 2.04%
吉视传媒 601929 57.88 875.09 1.66%
齐峰新材 002521 57.34 798.17 1.51%
川投能源 600674 13.00 162.63 0.31%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.05%
红蜻蜓 603116 0.10 2.80 0.01%
华铁应急 603300 0.10 2.44 0.00%
先锋电子 002767 0.05 2.17 0.00%
绿城水务 601368 0.10 1.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.31%
金融业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 67.38 1758.53 3.00%
长青股份 002391 64.68 1261.97 2.15%
中国银行 601988 153.15 670.78 1.14%
中国平安 601318 4.85 379.62 0.65%
川投能源 600674 6.50 146.44 0.25%
东方证券 600958 0.40 9.06 0.02%
东兴证券 601198 0.15 3.78 0.01%
四通新材 300428 0.05 1.97 0.00%
济民制药 603222 0.10 2.24 0.00%
九华旅游 603199 0.10 2.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 5.16%
金融业 0.11 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%