招商安心收益债券C(217011)_最新动态

招商安心收益债券C217011CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一键打包A股高质量核心资产中证A500ETF南方正式发售[2024-09-14]

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累计净值：2.224

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2019-03-12 每10份派现金 1.1 元

基金规模：44.16亿元

2014-09-26 每10份派现金 0.4 元

招商安心收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.50	1.65	2.58
债券型名次	3606	3945	3526	2863	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.08	10.89	-	148.48
债券型名次	2178	1988	1167	5022	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.28	2.11
3605	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.13	0.53	1.40	2.30
3606	招商安心收益债券C	0.04	0.07	0.50	1.65	2.58
3607	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	-0.21	-1.13	-0.35	1.12
3608	招商产业债券C	0.04	0.09	0.53	1.64	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	0.07	0.59	1.98	3.38
3944	永赢丰利债券A	0.02	0.07	0.51	1.79	2.72
3945	招商安心收益债券C	0.04	0.07	0.50	1.65	2.58
3946	招商招丰纯债C	0.06	0.07	0.19	0.75	1.31
3947	浙商惠睿纯债	0.00	0.07	0.61	2.11	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.06	0.15	33.22	35.03	36.34
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.13	0.50	1.19	1.97
3525	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.50	1.19	1.71
3526	招商安心收益债券C	0.04	0.07	0.50	1.65	2.58
3527	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.05	0.50	1.79	2.88
3528	中加裕盈纯债债券	0.04	0.14	0.50	1.23	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.06	0.15	33.22	35.03	36.34
2	南方兴利半年定开债券发起	0.28	0.55	1.48	25.30	26.66
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	兴全稳泰债券A	0.04	0.17	0.60	1.65	2.64
2862	兴业优债增利债券C	0.14	0.25	0.64	1.65	2.38
2863	招商安心收益债券C	0.04	0.07	0.50	1.65	2.58
2864	中欧中短债债券发起A	0.07	0.13	0.57	1.65	2.53
2865	中银添利债券发起E	0.02	-0.10	0.15	1.65	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.26	0.71	1.42	2.15	76.71
2	国联安增祺纯债C	0.06	0.15	33.22	35.03	36.34
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	0.55	1.48	25.30	26.66
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.09	0.16	0.45	1.17	15.97
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	同泰中短债A	0.12	0.32	0.83	1.78	2.58
2771	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.27	0.78	1.84	2.58
2772	招商安心收益债券C	0.04	0.07	0.50	1.65	2.58
2773	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.26	0.81	1.78	2.58
2774	浙商汇金聚盈中短债C	0.25	0.58	1.07	1.83	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴合锦安利率债C	194.52	0.00	0.00	-	194.52
2	兴合锦安利率债A	183.45	0.00	0.00	-	183.45
3	同泰恒利纯债C	77.61	129.45	137.45	-	147.11
4	国联安增祺纯债C	39.09	43.24	46.39	-	48.88
5	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.14	37.18	-	63.43
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	新华聚利C	3.93	5.66	4.02	-	22.41
2177	银河聚利87个月定开债券	3.93	8.02	12.28	-	15.24
2178	招商安心收益债券C	3.93	6.08	10.89	-	148.48
2179	中海纯债债券A	3.93	4.75	7.49	-	40.36
2180	中融恒惠纯债A	3.93	6.06	11.72	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.08	136.14	123.01	-	110.20
2	同泰恒利纯债C	77.61	129.45	137.45	-	147.11
3	同泰泰和三个月定开债A	3.64	117.05	0.00	-	124.44
4	同泰泰和三个月定开债C	3.58	116.78	0.00	-	124.01
5	国联安增祺纯债C	39.09	43.24	46.39	-	48.88
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	天弘庆享A	3.83	6.08	10.43	-	11.16
1987	永赢裕益债券A	3.72	6.08	10.43	-	25.57
1988	招商安心收益债券C	3.93	6.08	10.89	-	148.48
1989	长盛安鑫中短债A	3.12	6.07	9.72	-	19.34
1990	长信利众(LOF)A	3.75	6.07	10.77	-	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.61	129.45	137.45	-	147.11
2	金鹰添盈纯债债券C	3.08	136.14	123.01	-	110.20
3	农银金穗定开债券	2.52	4.30	73.15	-	98.79
4	国联安增祺纯债C	39.09	43.24	46.39	-	48.88
5	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.14	37.18	-	63.43
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	交银丰享收益债券A	4.04	6.50	10.89	-	29.74
1166	金鹰添益3个月定开债	4.20	6.26	10.89	-	35.55
1167	招商安心收益债券C	3.93	6.08	10.89	-	148.48
1168	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.48	6.57	10.89	-	14.16
1169	工银中高等级信用债债券A	4.06	6.05	10.88	-	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-13.13	-19.18	-22.96	-	-16.76
2	中海可转债债券C类	-13.45	-19.84	-23.88	-	-18.29
3	嘉实增强信用定期债券	3.96	6.37	9.86	-	66.36
4	华夏聚利债券A	-15.87	-18.38	-18.91	-	48.72
5	华夏纯债债券A	3.94	6.68	10.73	-	57.68
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	招商安泰债券A	4.73	6.62	11.80	-	215.34
5021	招商安本增利债券C	-3.05	-2.85	0.70	-	170.83
5022	招商安心收益债券C	3.93	6.08	10.89	-	148.48
5023	招商安瑞进取债券	-22.70	-25.44	-25.70	-	51.50
5024	招商产业债券A	4.48	7.15	12.51	-	125.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	-	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	-	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	-	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	-	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	-	249.42
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	建信转债增强债券C	-10.28	-22.70	-22.34	-	149.60
39	工银增强收益债券B	1.03	0.69	3.45	-	149.45
40	招商安心收益债券C	3.93	6.08	10.89	-	148.48
41	广发聚鑫债券A	-3.64	-0.92	-2.10	-	147.56
42	长信可转债债券C	-14.29	-22.74	-26.84	-	147.53

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	450.00	46096.40	4.00%
21北京银行永续债01	180.00	19422.74	1.69%
21浙商银行永续债	150.00	15921.68	1.38%
23太保寿险永续债01	100.00	10682.89	0.93%
21银河Y1	100.00	10505.15	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277606.96	24.10%
企业债	214688.01	18.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.877	1.877	1.877	1.877	1.876
累计净值(元)	2.224	2.224	2.224	2.224	2.223

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