我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6639.69 |
2934.84 |
8630.82 |
2192.88 |
4529.71 |
| 本期利润(万元) |
10060.28 |
4762.36 |
12889.72 |
1454.34 |
8063.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
164394.72 |
0.00 |
119448.40 |
0.00 |
100670.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441615.75 |
498977.70 |
326332.63 |
257469.17 |
281851.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.85 |
1.83 |
1.81 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
147.63 |
0.00 |
142.23 |
0.00 |
138.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1264.62 |
927.32 |
2204.26 |
2169.55 |
4652.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1152791.57 |
1163997.84 |
1359186.45 |
1281946.59 |
1436716.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1103757.29 |
1116996.72 |
1330601.82 |
1255825.57 |
1416499.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
645.15 |
551.78 |
588.69 |
667.63 |
679.77 |
| 应付托管费(万元) |
184.33 |
157.65 |
168.20 |
190.75 |
194.22 |
| 资产总计(万元) |
1184199.96 |
1168895.35 |
1363236.63 |
1295441.44 |
1443370.45 |
| 负债合计(万元) |
32235.38 |
224555.28 |
347155.43 |
246731.41 |
249797.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1151964.58 |
944340.07 |
1016081.20 |
1048710.04 |
1193572.60 |
| 未分配利润(万元) |
541369.33 |
432412.81 |
455792.88 |
453059.78 |
513225.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.31 |
50.59 |
25.54 |
85.03 |
28.83 |
| 投资收益(万元) |
24461.64 |
48567.93 |
25531.61 |
56549.84 |
28286.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8575.01 |
14172.63 |
12680.82 |
-18572.47 |
-714.13 |
| 其它收入(万元) |
105.62 |
272.84 |
210.19 |
811.96 |
146.58 |
| 收入合计(万元) |
33208.59 |
63064.00 |
38448.15 |
38874.36 |
27747.64 |
| 管理人报酬(万元) |
4009.80 |
6896.28 |
3549.53 |
8389.20 |
3807.47 |
| 托管费(万元) |
1145.66 |
1970.37 |
1014.15 |
2396.91 |
1087.85 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
35.40 |
17.06 |
36.20 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
7181.94 |
16156.66 |
8285.94 |
16428.09 |
7876.07 |
| 利润总额(万元) |
26026.65 |
46907.34 |
30162.21 |
22446.27 |
19871.57 |
| 净利润(万元) |
26026.65 |
46907.34 |
30162.21 |
22446.27 |
19871.57 |
