招商安心收益债券C(217011)_规模评级

招商安心收益债券C217011CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	44.31	50.66	33.47	26.71	29.40	29.51	30.60
季度净申购	-33786.98	91528.01	36018.09	-14320.06	-580.59	-5817.01	-55456.16
总份额	236072.51	269859.49	178331.48	142313.39	156633.46	157214.04	163031.05
季度总申购份额	28028.32	162263.12	51503.84	13062.80	11705.01	9561.91	13223.82
季度总赎回份额	61815.30	70735.11	15485.75	27382.86	12285.60	15378.92	68679.98

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
招商安心收益债券C基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	易方达信用债债券C	44.84	396242.16	207311.51	477675.36	270363.84
686	安信目标收益债券A	44.82	347096.09	152887.05	169976.44	17089.39
687	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	44.80	399008.87	-4506.97	117554.88	122061.85
688	嘉实汇达中短债债券A	44.76	413770.07	173090.58	192599.96	19509.38
689	天弘尊享	44.75	428154.43	-	-	-
690	太平恒安三个月定开债	44.57	433175.05	27840.93	29931.20	2090.28
691	兴业丰利债券	44.43	436991.42	553.60	1287.47	733.87
692	招商安心收益债券C	44.31	236072.51	57741.03	190291.44	132550.41
693	兴业丰泰债券	44.16	435048.21	3.17	3.29	0.13
694	德邦短债A	43.87	383101.02	326884.36	528045.80	201161.44
695	惠升中债0-3年政策性金融债A	43.75	424074.01	14628.71	91801.88	77173.17
696	国金惠盈纯债债券C	43.53	347228.04	316181.05	555540.53	239359.48
697	银华顺益一年定期开放债券	43.52	429801.38	-	0.01	-
698	长城永利债券A	43.47	418806.80	225401.93	245417.26	20015.33
699	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	43.39	390684.29	33859.03	118866.87	85007.84

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
招商安心收益债券C基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	招商招悦纯债C	26.40	237307.99	112870.62	234280.58	121409.96
1155	中融聚汇定期开放债券	27.21	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1156	兴全恒益债券A	28.62	236998.09	-37569.93	3024.61	40594.54
1157	创金合信中债1-3年政金债A	25.11	236988.71	227038.21	275097.70	48059.49
1158	摩根纯债债券B	29.88	236967.93	234605.21	234831.34	226.13
1159	蜂巢丰瑞债券A	25.52	236891.59	29296.32	29651.96	355.64
1160	泰康稳健增利债券C	35.98	236200.75	97738.29	147386.61	49648.32
1161	招商安心收益债券C	44.31	236072.51	57741.03	190291.44	132550.41
1162	嘉实60天滚动持有短债C	25.67	235770.56	208451.52	218136.27	9684.75
1163	金元顺安丰祥A	25.53	235496.82	16391.60	49947.40	33555.80
1164	平安合正	25.58	235129.22	-	-	0.00
1165	国联安中短债债券A	24.45	234392.46	65140.54	133546.64	68406.10
1166	永赢通益债券A	24.83	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1167	博时中债1-3政金债指数A	24.94	233827.19	187335.42	219984.47	32649.05
1168	嘉实稳联纯债债券	24.10	233380.55	29602.71	80001.62	50398.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
招商安心收益债券C基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	招商安泰债券B	11.02	82847.07	58806.48	172286.53	113480.05
724	金元顺安沣顺定开债发起式	10.31	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
725	中欧增强回报债券(LOF)A	13.25	127171.56	58315.50	63857.85	5542.35
726	嘉实汇达中短债债券C	6.46	59968.14	57840.51	91820.99	33980.48
727	汇添富丰和纯债C	6.58	61883.89	57785.38	312989.46	255204.08
728	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.26	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72
729	建信中债3-5年国开行债券指数A	38.64	364315.26	57769.77	57993.16	223.39
730	招商安心收益债券C	44.31	236072.51	57741.03	190291.44	132550.41
731	融通通灿债券	8.24	77685.07	57680.65	67680.63	9999.98
732	建信鑫福60天持有期中短债债券C	12.28	114645.82	57669.62	178934.17	121264.55
733	东吴月月享30天持有期短债债券C	8.28	77594.14	57542.27	109503.07	51960.80
734	嘉实短债债券A	15.49	143993.98	57335.00	147230.84	89895.84
735	景顺长城四季金利债券A	28.14	238883.93	57324.96	97879.70	40554.74
736	安信目标收益债券C	12.48	99469.79	57153.09	78561.74	21408.64
737	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	25.06	231953.65	57085.31	216872.16	159786.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
招商安心收益债券C基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	嘉实汇达中短债债券A	44.76	413770.07	173090.58	192599.96	19509.38
630	万家恒A	36.16	308823.95	87222.28	192545.43	105323.15
631	永赢迅利中高等级短债E	11.31	107451.68	75291.06	192387.88	117096.82
632	广发景秀纯债	20.47	188004.16	103533.31	192349.54	88816.23
633	中金恒瑞债券C	33.92	285963.88	37872.94	192142.29	154269.35
634	泰康安和纯债6个月定开债券	33.63	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
635	中银证券安添3个月定开债券A	10.19	95532.90	80542.09	191061.97	110519.88
636	招商安心收益债券C	44.31	236072.51	57741.03	190291.44	132550.41
637	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.73	456619.84	189680.96	189680.96	0.00
638	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	41.89	321807.17	148408.16	189622.11	41213.95
639	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	31.36	283882.06	147645.04	189363.22	41718.18
640	南方祥元A	35.35	298484.90	123300.28	188875.73	65575.44
641	鑫元乾利债券	15.76	151574.21	131755.53	188596.20	56840.66
642	交银裕通纯债债券A	23.61	214400.15	82138.80	187764.47	105625.67
643	平安元鑫120天滚动持有中短债A	17.45	157347.31	116433.17	187562.15	71128.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
招商安心收益债券C基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.11	153002.26	-4908.11	129785.15	134693.26
495	财通资管中债1-3年国开债C	51.12	477669.68	474134.47	608745.81	134611.35
496	易方达中债1-3年国开行债券指数A	48.40	476706.73	44258.71	177978.66	133719.96
497	易方达双债增强债券C	24.24	153002.46	30895.12	164220.88	133325.77
498	国投瑞银优化增强债券A/B	86.37	693164.40	49705.44	182789.02	133083.58
499	招商招祥纯债A	71.62	624338.98	116511.68	249387.75	132876.07
500	鹏扬利沣短债A	52.32	448753.83	263596.60	396170.81	132574.21
501	招商安心收益债券C	44.31	236072.51	57741.03	190291.44	132550.41
502	汇添富稳航30天持有债券A	19.74	188062.61	175249.15	307678.95	132429.80
503	华富吉丰60天滚动持有中短债C	42.72	382015.48	-5764.11	126607.68	132371.79
504	富国金融债债券型	62.91	580969.02	148056.24	279745.07	131688.83
505	百嘉百顺纯债债券A	10.13	84687.90	-49763.63	81625.24	131388.87
506	丰润纯债债券A	48.49	432048.75	257690.72	388775.70	131084.97
507	西部利得中债1-3年政金债指数A	51.27	495584.95	193101.32	323981.15	130879.83
508	建信鑫福60天持有期中短债债券A	16.67	155318.76	86387.06	217171.01	130783.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

376839

6264.5500

3.35%

96.65%

2023-12-31

338072

5274.9600

11.23%

88.77%

2023-06-30

350750

4465.6700

17.49%

82.51%

2022-12-31

316532

5150.5400

21.95%

78.05%

2022-06-30

364591

6177.6700

21.75%

78.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	376839	6264.5500	7898.99	3.35	228173.52	96.65
2023-12-31	338072	5274.9600	20035.05	11.23	158296.43	88.77
2023-06-30	350750	4465.6700	27389.14	17.49	129244.32	82.51
2022-12-31	316532	5150.5400	35780.41	21.95	127250.64	78.05
2022-06-30	364591	6177.6700	48992.54	21.75	176239.58	78.25

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