资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555029.15 99.66%
银行存款和结算备付金 1650.06 0.30%
其他资产 240.76 0.04%
资产总值:556919.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 270.00 28016.09 5.90%
22国开10 240.00 26038.50 5.49%
21国开03 170.00 17519.94 3.69%
23太平人寿永续债01 150.00 15529.43 3.27%
21中国信达债01 140.00 14453.72 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256213.45 53.99%
企业债 85520.32 18.02%
国家债券 16682.84 3.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%