资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421317.93 99.50%
银行存款和结算备付金 1822.51 0.43%
其他资产 283.28 0.07%
资产总值:423423.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 190.00 20543.09 5.45%
25国开11 190.00 19244.45 5.11%
23太平人寿永续债01 150.00 15827.81 4.20%
21中国信达债01 140.00 14588.89 3.87%
25国开20 120.00 12266.62 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213475.09 56.68%
企业债 62284.37 16.54%
国家债券 19174.86 5.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%