资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451248.96 99.53%
银行存款和结算备付金 1006.64 0.22%
其他资产 1111.90 0.25%
资产总值:453367.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 190.00 20875.02 5.24%
23太平人寿永续债01 150.00 15705.08 3.94%
21中国信达债01 140.00 14529.03 3.65%
25国开11 130.00 13117.67 3.29%
17中国信达债03 110.00 11859.61 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202943.12 50.93%
企业债 67352.74 16.90%
国家债券 14915.13 3.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%