资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410864.80 99.62%
银行存款和结算备付金 1411.06 0.34%
其他资产 160.55 0.04%
资产总值:412436.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 190.00 20682.00 5.71%
24国开02 170.00 17339.07 4.79%
23太平人寿永续债01 150.00 15936.62 4.40%
26国开05 130.00 13324.92 3.68%
26附息国债16 100.00 10007.20 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196248.07 54.20%
企业债 59266.01 16.37%
国家债券 39549.64 10.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%