招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.909

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马龙

基金规模：65.53亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
债券型名次	3905	2478	3952	3177	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.46	11.27	-	22.95
债券型名次	2559	1441	838	2796	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
3904	招商安泰债券B	0.04	0.26	0.51	1.41	3.40
3905	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
3906	招商安心收益债券C	0.04	0.23	0.26	1.03	2.78
3907	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
2477	招商安泰债券B	0.04	0.26	0.51	1.41	3.40
2478	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
2479	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54
2480	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98
3951	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.34	0.87	2.20
3952	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
3953	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
3954	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33
3176	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70
3177	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
3178	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.47	1.18	3.39
3179	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.18	0.20	0.97	3.05
2859	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
2860	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
2861	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
2862	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2558	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2559	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
2560	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.73	7.45	0.00	-	8.87
2561	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	兴银汇泓一年定开债发起	3.35	7.46	0.00	-	9.57
1440	易方达稳健收益债券A	5.59	7.46	6.75	24.89	231.02
1441	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
1442	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
1443	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
837	永赢欣益一年	4.41	7.78	11.27	-	16.94
838	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
839	财通纯债债券C	4.92	8.68	11.26	8.97	20.62
840	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.70	7.58	2.67	-	9.94
2795	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
2796	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
2797	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
2798	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	信诚稳泰C	4.31	6.79	11.35	18.83	22.97
1713	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
1714	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
1715	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
1716	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	710.00	72464.45	5.79%
21浙商银行永续债	190.00	20196.76	1.61%
17中国信达债03	160.00	17267.18	1.38%
23太保寿险永续债01	160.00	17072.44	1.36%
23太平人寿永续债01	140.00	14787.60	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335238.40	26.77%
企业债	240680.04	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.909	1.909	1.908	1.908	1.908
累计净值(元)	1.909	1.909	1.908	1.908	1.908

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