招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.9603 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9603

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：23.72亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
债券型名次	2536	1614	2190	2863	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
债券型名次	4036	3949	2729	1141	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	圆信永丰瑞丰	0.07	0.41	1.10	2.23	1.29
2535	招商安嘉债券	0.07	-0.25	-0.83	-0.52	-0.29
2536	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2537	招商安心收益债券C	0.07	0.39	0.74	1.11	0.82
2538	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98
1613	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
1614	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
1615	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
1616	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	永赢合益债券	0.08	0.33	0.82	1.24	0.90
2189	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.32	0.82	1.09	0.84
2190	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2191	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2192	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
2862	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
2863	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2864	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2865	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	易方达稳健收益债券B	0.22	-0.14	0.06	1.26	0.91
2680	永赢乾益债券	0.02	0.36	0.88	1.45	0.91
2681	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2682	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
2683	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	融通增益债券A/B	1.44	3.80	8.10	30.28	57.12
4035	天弘中债1-3年国开债C	1.44	3.83	7.34	-	9.14
4036	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
4037	中银丰庆定期开放债券	1.44	4.38	8.26	15.34	36.68
4038	博时聚盈纯债债券	1.43	4.45	9.75	19.25	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	新华纯债添利债券A	1.85	4.25	8.17	12.43	75.22
3948	兴业60天滚动持有短债A	1.91	4.25	7.85	-	14.85
3949	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
3950	博时富瑞纯债债券C	2.01	4.24	8.24	15.00	21.96
3951	长城嘉鑫两年定开债券C	1.85	4.24	6.69	12.31	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.74	4.49	8.99	-	13.30
2728	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	15.45	20.65
2729	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
2730	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
2731	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	15.59	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76
1140	信诚稳鑫A	1.78	8.82	11.87	18.42	40.84
1141	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
1142	浙商丰利增强债券	13.06	10.76	-2.11	18.42	80.93
1143	鑫元悦利定期开放	1.85	4.37	8.72	18.41	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	光大尊盈半年C	1.59	3.25	6.57	10.75	26.25
1887	西部利得聚利6个月定开债券A	1.81	5.43	10.20	18.31	26.24
1888	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
1889	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
1890	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	270.00	28016.09	5.90%
21民生银行永续债01	270.00	28016.09	5.90%
22国开10	240.00	26038.50	5.49%
22国开10	240.00	26038.50	5.49%
21国开03	170.00	17519.94	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256213.45	53.99%
企业债	85520.32	18.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.9600	1.9596	1.9589	1.9586	1.9586
累计净值(元)	1.9600	1.9596	1.9589	1.9586	1.9586

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