招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.9471

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：23.72亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
债券型名次	3594	2993	4248	4446	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
债券型名次	3999	4059	2082	988	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3593	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
3594	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
3595	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3596	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
2992	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2993	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
2994	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
2995	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4247	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
4248	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
4249	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4250	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	天弘安益C	0.04	0.31	0.41	0.38	0.29
4445	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
4446	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
4447	博时丰庆纯债债券	0.03	0.14	0.27	0.37	0.13
4448	博时富祥纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.37	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3097	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
3098	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
3099	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3100	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	银华信用四季红债券C	1.00	4.64	8.23	14.27	21.13
3998	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	16.08	17.48
3999	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
4000	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
4001	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
4058	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4059	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
4060	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.88	33.17
4061	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.56	4.52	9.00	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	摩根丰瑞债券C	1.72	6.73	10.12	16.25	30.83
2081	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	22.22	36.07
2082	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
2083	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
2084	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.95	10.11	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20
987	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.31	38.85
988	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
989	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34
990	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.60	25.40
1898	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39
1899	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
1900	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	19.53	25.38
1901	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	270.00	28016.09	5.90%
22国开10	240.00	26038.50	5.49%
21国开03	170.00	17519.94	3.69%
23太平人寿永续债01	150.00	15529.43	3.27%
21中国信达债01	140.00	14453.72	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256213.45	53.99%
企业债	85520.32	18.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9471	1.9471	1.9471	1.9474	1.9470
累计净值(元)	1.9471	1.9471	1.9471	1.9474	1.9470

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