招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.9721

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：17.72亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
债券型名次	2957	2241	2715	2476	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
债券型名次	3909	4193	3087	1026	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	圆信永丰兴融C	0.01	0.12	0.38	1.04	1.25
2956	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
2957	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2958	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
2959	招商产业债券A	0.01	0.11	0.34	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2240	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
2241	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2242	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2243	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
2714	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2715	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2716	招商安盈债券A	0.08	1.42	0.49	0.88	1.79
2717	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48
2475	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2476	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2477	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2478	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.46	1.29	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	易方达稳健收益债券A	-0.08	0.71	0.21	0.63	1.51
2827	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
2828	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2829	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
2830	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	易方达安和中短债债券C	1.57	3.49	6.64	12.63	14.41
3908	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
3909	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
3910	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
3911	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58
4192	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.52	6.53	10.99	13.56
4193	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
4194	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	3.52	6.04	11.69	12.19
4195	博时富诚纯债债券	1.94	3.51	7.49	14.88	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	太平恒兴纯债	1.60	3.65	8.05	-	12.94
3086	添富中债1-3年国开债C	1.84	4.18	8.05	14.17	23.09
3087	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
3088	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
3089	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	富国信用债债券D	2.21	4.66	9.39	16.40	34.70
1025	易方达稳健收益债券A	2.11	11.55	11.02	16.40	255.03
1026	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
1027	广发景荣纯债	2.05	4.16	8.48	16.39	21.44
1028	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1895	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01
1896	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
1897	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
1898	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	190.00	20543.09	5.45%
25国开11	190.00	19244.45	5.11%
23太平人寿永续债01	150.00	15827.81	4.20%
21中国信达债01	140.00	14588.89	3.87%
25国开20	120.00	12266.62	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213475.09	56.68%
企业债	62284.37	16.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9720	1.9715	1.9710	1.9711	1.9713
累计净值(元)	1.9720	1.9715	1.9710	1.9711	1.9713

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