招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9814

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：17.72亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
债券型名次	1897	2472	2624	2746	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
债券型名次	2773	3791	3179	1360	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1896	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1897	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
1898	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
1899	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2471	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2472	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2473	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2474	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2623	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
2624	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2625	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2626	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2745	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2746	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2747	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2748	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2603	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
2604	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2605	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2606	博时中债1-3年国开行C	0.20	0.43	0.62	1.28	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
2772	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2773	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
2774	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3790	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
3791	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
3792	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
3793	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
3178	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3179	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
3180	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
3181	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
1359	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
1360	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
1361	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1362	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
1861	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
1862	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
1863	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
1864	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	190.00	20543.09	5.45%
25国开11	190.00	19244.45	5.11%
23太平人寿永续债01	150.00	15827.81	4.20%
21中国信达债01	140.00	14588.89	3.87%
25国开20	120.00	12266.62	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213475.09	56.68%
企业债	62284.37	16.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9814	1.9806	1.9802	1.9791	1.9787
累计净值(元)	1.9814	1.9806	1.9802	1.9791	1.9787

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