招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.9698 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9698

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：19.05亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
债券型名次	1771	3907	2953	2678	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
债券型名次	4033	4145	3118	1289	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59
1770	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
1771	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
1772	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
1773	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3906	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
3907	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
3908	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
3909	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2952	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2953	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2954	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2955	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2677	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2678	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2679	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2680	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2822	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40
2823	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2824	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2825	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84
4032	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29
4033	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
4034	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.34	3.55	6.30	-	10.60
4035	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
4144	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
4145	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
4146	浙商惠泉3个月定开C	0.74	3.86	7.28	12.95	16.41
4147	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
3117	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3118	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
3119	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
3120	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
1288	中信保诚景华A	0.89	5.37	11.31	17.12	20.71
1289	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
1290	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1291	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1904	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85
1905	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
1906	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1907	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	190.00	20875.02	5.24%
23太平人寿永续债01	150.00	15705.08	3.94%
21中国信达债01	140.00	14529.03	3.65%
25国开11	130.00	13117.67	3.29%
17中国信达债03	110.00	11859.61	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202943.12	50.93%
企业债	67352.74	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9695	1.9694	1.9686	1.9687	1.9685
累计净值(元)	1.9695	1.9694	1.9686	1.9687	1.9685

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