招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.9620 -0.0004(-0.02%)

累计净值：1.9620

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：19.05亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
债券型名次	4011	2854	2468	3437	3009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
债券型名次	3958	4008	2989	1189	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31
4010	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.02	0.35	0.98	1.61	1.38
4011	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
4012	招商添华纯债A	-0.02	0.29	0.70	1.12	1.04
4013	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.25	0.94	1.51	1.40
2853	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
2854	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
2855	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2856	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	银华永盛债券	0.00	0.20	0.71	1.26	1.05
2467	圆信永丰兴融A	-0.01	0.22	0.71	1.09	0.98
2468	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
2469	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02
2470	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.18	0.66	0.96	0.88
3436	永赢荣益债券A	-0.06	0.16	0.61	0.96	0.91
3437	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
3438	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04
3439	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
3008	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99
3009	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
3010	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99
3011	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.46	5.94	10.27	17.05	25.98
3957	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.46	3.38	6.71	13.32	14.58
3958	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
3959	中融泓安3个月定开债券A	1.46	4.50	0.00	-	7.39
3960	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	16.19	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.05	4.21	8.23	-	14.13
4007	银河嘉裕债券	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
4008	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
4009	博时双季乐六个月持有期债券C	0.68	4.20	9.42	-	13.34
4010	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.01	4.20	7.20	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
2988	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.95	8.56	14.89	22.40
2989	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
2990	招商添盈纯债E	1.78	4.75	8.56	17.27	25.81
2991	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	南方旭元C	1.43	6.48	10.29	18.15	21.03
1188	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1189	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
1190	安信永鑫增强债券C	4.79	7.80	9.43	18.13	42.82
1191	建信信用增强债券C	4.44	6.25	9.33	18.13	58.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
1904	山证超短债基金A	2.00	4.01	7.29	15.48	26.37
1905	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
1906	中融聚锦一年定开债券	2.38	4.57	9.42	21.81	26.35
1907	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	190.00	20875.02	5.24%
23太平人寿永续债01	150.00	15705.08	3.94%
21中国信达债01	140.00	14529.03	3.65%
25国开11	130.00	13117.67	3.29%
17中国信达债03	110.00	11859.61	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202943.12	50.93%
企业债	67352.74	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.9624	1.9627	1.9618	1.9613	1.9619
累计净值(元)	1.9624	1.9627	1.9618	1.9613	1.9619

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