招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9785

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：17.72亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
债券型名次	2424	2307	2568	2816	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
债券型名次	3140	3923	3225	1351	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	圆信永丰丰和C	0.06	0.14	0.36	0.81	1.33
2423	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2424	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2425	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.66	1.53	2.04
2426	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66
2306	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.58	1.44	2.18
2307	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2308	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.54	1.24	1.76
2309	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
2567	圆信永丰兴融C	0.07	0.22	0.53	1.11	1.64
2568	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2569	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.53	1.32	1.83
2570	招商招盛纯债A	0.04	0.18	0.53	1.28	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.54	1.30	2.01
2815	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.48	1.30	2.00
2816	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2817	中加1-5年国开债指数	0.03	0.16	0.46	1.30	1.98
2818	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.15	0.46	1.24	1.84
2808	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.15	0.57	1.36	1.84
2809	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2810	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
2811	中信建投景晟债券A	0.04	0.17	0.46	1.18	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	兴业添益6个月定开债券	2.24	5.18	10.47	-	13.39
3139	兴业中证银行50金融债指数C	2.24	4.13	8.65	15.73	22.66
3140	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
3141	财通弘利纯债债券	2.23	3.01	7.22	-	9.71
3142	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.89	14.92
3922	申万菱信稳益宝债券C	1.04	3.85	7.68	-	1.28
3923	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
3924	中银宁享债券	2.32	3.85	7.46	13.80	14.30
3925	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.15	3.85	8.33	14.97	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	浦银安盛盛勤定开债券C	2.30	4.43	8.16	13.63	26.52
3224	太平恒兴纯债	2.55	3.78	8.16	-	13.35
3225	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
3226	招商添荣3个月定开债发起式A	2.58	4.20	8.16	15.11	28.26
3227	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	东方臻享纯债债券A	2.59	4.78	9.49	16.32	36.51
1350	易方达裕富债券C	3.86	16.13	16.30	16.32	27.79
1351	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
1352	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
1353	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.22	10.72	15.41	16.31	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信鑫日享短债债券A	1.75	3.42	6.73	13.45	27.44
1905	中信建投稳悦债券	2.94	4.25	9.73	17.41	27.42
1906	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
1907	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	23.20	27.35
1908	博时富丰3个月定开债发起式	3.10	4.67	9.10	15.90	27.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	190.00	20543.09	5.45%
25国开11	190.00	19244.45	5.11%
23太平人寿永续债01	150.00	15827.81	4.20%
21中国信达债01	140.00	14588.89	3.87%
25国开20	120.00	12266.62	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213475.09	56.68%
企业债	62284.37	16.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9784	1.9779	1.9774	1.9768	1.9765
累计净值(元)	1.9784	1.9779	1.9774	1.9768	1.9765

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