招商安心收益债券A(008383)_规模评级

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	65.89	71.50	69.87	63.69	69.28	77.06	77.57
季度净申购	-29385.40	8523.57	32403.39	-29289.81	-40769.28	-2649.34	-26315.01
总份额	345137.34	374522.74	365999.17	333595.77	362885.58	403654.86	406304.20
季度总申购份额	32639.83	63949.37	79954.82	19750.36	17525.15	47088.45	33068.19
季度总赎回份额	62025.23	55425.80	47551.43	49040.17	58294.43	49737.79	59383.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
396	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
397	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
398	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
399	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
400	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
401	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
402	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
403	建信纯债A	65.86	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
404	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
405	永赢稳益债券	65.63	588915.10	-125928.37	155407.92	281336.29
406	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
407	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
408	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
409	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
763	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
764	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
765	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
766	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
767	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
768	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
769	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
770	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
771	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
772	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
773	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
774	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
775	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-
776	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	淳厚中短债C	1.39	13130.81	-28924.86	9606.31	38531.18
3625	国投瑞银顺达纯债债券	7.61	72442.85	-28935.15	6.49	28941.64
3626	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
3627	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3628	国寿安保尊荣中短债债券A	35.97	310280.36	-29158.89	248811.37	277970.26
3629	华宝宝康债券A	13.57	107285.16	-29179.92	16291.58	45471.50
3630	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	31.59	310035.57	-29254.90	194.35	29449.25
3631	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
3632	信达月月盈30天持有债券	7.86	69898.61	-29467.94	21907.90	51375.84
3633	淳厚稳悦A	0.02	187.35	-29527.36	187.28	29714.64
3634	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
3635	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
3636	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
3637	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
3638	汇添富鑫荣纯债A	30.84	299719.47	-29872.20	132.49	30004.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	华安添鑫中短债C	8.95	77183.48	3489.23	32809.18	29319.94
1046	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
1047	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
1048	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1049	中信证券六个月债券A	11.27	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
1050	兴业嘉瑞6个月定开债券A	12.35	119993.49	32458.18	32713.45	255.27
1051	博时富乐纯债债券	19.12	178581.29	16430.32	32652.13	16221.80
1052	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
1053	易方达中债3-5年国开行债券指数A	13.42	132954.00	11945.10	32394.59	20449.49
1054	华夏鼎利债券A	62.05	473029.61	-42456.04	32305.78	74761.82
1055	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
1056	华安纯债债券A	26.38	246978.31	-9691.03	32257.29	41948.31
1057	汇添富多策略纯债A	4.30	37608.87	21951.42	32200.68	10249.26
1058	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	6.69	61566.06	13771.79	32192.85	18421.07
1059	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.71	175325.78	-3966.07	32160.83	36126.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	安信资管瑞安30天持有期中短债C	4.11	38503.81	-8653.56	53969.14	62622.70
855	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
856	银华中债1-3年国开行债券指数D	7.02	66023.97	-51961.02	10541.69	62502.71
857	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
858	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
859	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.39	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24
860	中银稳汇短债债券A	21.40	197989.08	55614.46	117704.56	62090.11
861	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
862	中信建投景安债券A	15.89	147748.45	-2835.04	58925.71	61760.74
863	易方达投资级信用债债券A	35.71	306322.09	-37753.79	23809.32	61563.11
864	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
865	长信30天滚动持有短债债券A	22.35	200561.07	-38550.29	22715.46	61265.74
866	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.59	165981.85	-8576.72	52641.92	61218.64
867	方正富邦恒利C	0.56	5198.60	-37007.25	24209.66	61216.91
868	创金合信中债1-3年政金债A	29.38	282077.71	45089.00	106067.60	60978.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

116795

32066.6800

35.51%

64.49%

2023-12-31

88642

37634.0500

59.17%

40.83%

2023-06-30

103921

38842.4700

64.18%

35.82%

2022-12-31

100626

42992.7900

69.16%

30.84%

2022-06-30

69805

65198.1100

76.92%

23.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	116795	32066.6800	132979.98	35.51	241542.75	64.49
2023-12-31	88642	37634.0500	197397.30	59.17	136198.48	40.83
2023-06-30	103921	38842.4700	259070.32	64.18	144584.54	35.82
2022-12-31	100626	42992.7900	299190.46	69.16	133428.75	30.84
2022-06-30	69805	65198.1100	350083.89	76.92	105031.53	23.08

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