财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.74 |
273.59 |
9973.95 |
1548.35 |
7816.98 |
| 本期利润(万元) |
2679.13 |
1429.60 |
3441.26 |
-1185.14 |
3289.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85708.97 |
0.00 |
114679.26 |
0.00 |
182161.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177291.72 |
190515.74 |
237247.14 |
282087.34 |
381864.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.96 |
1.94 |
1.93 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
26.97 |
0.00 |
25.24 |
0.00 |
25.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1582.35 |
1040.90 |
2054.49 |
3271.72 |
1264.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
421703.33 |
578155.77 |
940631.05 |
1160480.32 |
1152791.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
421317.93 |
555029.15 |
912058.76 |
1128441.40 |
1103757.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.36 |
293.42 |
421.38 |
594.13 |
645.15 |
| 应付托管费(万元) |
62.67 |
83.84 |
120.39 |
169.75 |
184.33 |
| 资产总计(万元) |
423809.12 |
580046.59 |
943863.28 |
1167921.28 |
1184199.96 |
| 负债合计(万元) |
47166.03 |
105491.24 |
239060.81 |
194605.40 |
32235.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
376643.09 |
474555.34 |
704802.48 |
973315.89 |
1151964.58 |
| 未分配利润(万元) |
183384.36 |
228021.74 |
338828.52 |
464846.35 |
541369.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
19.28 |
12.62 |
115.77 |
66.31 |
| 投资收益(万元) |
4992.84 |
26654.03 |
18561.64 |
49345.25 |
24461.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2921.98 |
-11615.75 |
-7810.14 |
5685.87 |
8575.01 |
| 其它收入(万元) |
14.33 |
158.31 |
106.65 |
328.90 |
105.62 |
| 收入合计(万元) |
7933.62 |
15215.87 |
10870.77 |
55475.79 |
33208.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1414.99 |
4927.27 |
2907.06 |
7885.85 |
4009.80 |
| 托管费(万元) |
404.28 |
1407.79 |
830.59 |
2253.10 |
1145.66 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
32.18 |
20.22 |
35.93 |
18.39 |
| 费用合计(万元) |
2671.79 |
10113.47 |
5652.69 |
14524.56 |
7181.94 |
| 利润总额(万元) |
5261.83 |
5102.39 |
5218.08 |
40951.23 |
26026.65 |
| 净利润(万元) |
5261.83 |
5102.39 |
5218.08 |
40951.23 |
26026.65 |
