资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242349.41 99.83%
银行存款和结算备付金 409.48 0.17%
其他资产 1.86 0.00%
资产总值:242760.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6092.15 3.03%
24中联投资MTN001 50.00 5153.09 2.56%
21南方06 50.00 5120.33 2.55%
25农发11 50.00 5084.59 2.53%
23国新租赁MTN002 50.00 5071.63 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73734.42 36.69%
企业债 47103.74 23.44%
国家债券 9980.73 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%