招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2733

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景绰

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
债券型名次	2529	2218	2057	2502	2369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
债券型名次	2671	3004	2496	1097	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.82	1.22	1.15
2528	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51
2529	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2530	招商添泽纯债C	0.07	0.28	0.88	1.33	1.30
2531	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	永赢中债-1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.91	1.22	1.26
2217	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
2218	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2219	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2220	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
2056	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
2057	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2059	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.29	1.00	1.42	1.37
2501	兴银合泰债券C	0.08	0.28	0.92	1.42	1.41
2502	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2503	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
2504	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.21	0.87	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.98	1.48	1.38
2368	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
2369	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2370	中航瑞景3个月定开C	0.10	0.32	0.94	1.31	1.38
2371	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.24	0.87	1.35	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.95	4.19	7.67	-	13.53
2670	永赢荣益债券C	1.95	4.29	7.85	16.23	34.38
2671	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
2672	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
2673	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	永赢诚益债券A	1.93	4.99	8.97	18.43	30.93
3003	永赢丰益债券	2.25	4.99	8.22	16.08	39.38
3004	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
3005	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
3006	泓德裕瑞三年定开债券	2.51	4.99	7.37	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.87	5.33	9.21	-	9.68
2495	申万菱信安泰丰利债券A	3.28	5.96	9.21	17.53	26.20
2496	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
2497	中海增强收益债券C	3.84	8.39	9.21	12.69	70.17
2498	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.22	9.61	17.38	27.20
1096	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
1097	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
1098	万家恒瑞18个月A	2.30	6.13	10.36	17.35	33.49
1099	前海开源乾盛定期开放债券A	1.84	5.42	9.75	17.34	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.14	13.79	29.77
1639	永赢颐利债券	1.88	5.11	10.33	18.17	29.75
1640	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
1641	平安季享裕定开债A	3.29	6.80	9.97	20.40	29.72
1642	中信保诚稳鸿A	0.02	2.51	7.55	15.57	29.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6092.15	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5153.09	2.56%
21南方06	50.00	5120.33	2.55%
25农发11	50.00	5084.59	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5071.63	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73734.42	36.69%
企业债	47103.74	23.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0775	1.0881	1.0881	1.0881	1.0878
累计净值(元)	1.2729	1.2726	1.2726	1.2726	1.2723

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