招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0856 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2701

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.09亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
债券型名次	4017	2718	2163	2951	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
债券型名次	2667	2997	2506	1369	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
4016	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
4017	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
4018	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02
4019	招商招华纯债A	-0.02	0.34	1.06	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00
2717	招商添裕纯债A	-0.03	0.26	0.80	1.28	1.18
2718	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2719	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
2720	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06
2162	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2163	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2164	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2165	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.59	1.06	0.82
2950	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87
2951	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2952	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
2953	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.33	0.81	1.06	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08
2571	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08
2572	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2573	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
2574	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	永赢邦利债券C	1.90	6.59	10.89	18.46	22.50
2666	永赢盈益债券C	1.90	4.99	9.21	15.46	22.60
2667	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
2668	中海中短债债券	1.90	4.43	7.13	13.71	33.83
2669	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	南方ESG纯债债券发起	1.09	5.01	0.00	-	8.13
2996	易方达高等级信用债债券C	1.58	5.01	10.71	10.16	58.62
2997	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
2998	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.21	5.01	9.42	-	11.47
2999	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.01	8.41	15.02	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	兴银汇泓一年定开债发起	2.03	5.00	9.17	-	13.52
2505	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
2506	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
2507	大成景优中短债A	1.17	4.97	9.16	17.50	26.51
2508	红土创新丰睿中短债A	1.72	5.23	9.16	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华泰紫金智盈债券A	2.19	4.99	8.97	17.48	32.21
1368	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
1369	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
1370	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
1371	鑫元合丰纯债C	1.51	4.82	9.80	17.48	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	永赢颐利债券	1.83	5.19	10.40	18.21	29.38
1650	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
1651	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
1652	鹏扬淳盈6个月定开A	2.65	6.51	13.44	20.81	29.32
1653	平安惠金定开债C	4.37	6.07	11.18	21.05	29.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6092.15	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5153.09	2.56%
21南方06	50.00	5120.33	2.55%
25农发11	50.00	5084.59	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5071.63	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73734.42	36.69%
企业债	47103.74	23.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0858	1.0859	1.0855	1.0853	1.0856
累计净值(元)	1.2703	1.2704	1.2700	1.2698	1.2701

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。