招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0794 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
债券型名次	3603	2630	3738	3672	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
债券型名次	3194	2968	2012	1231	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3602	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3603	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3604	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
3605	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2629	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
2630	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2631	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2632	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
3737	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3738	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3739	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3740	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3671	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3672	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3673	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
3674	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2749	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2750	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2751	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2752	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55
3193	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.05	3.06
3194	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
3195	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
3196	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
2967	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.14	13.88	18.65
2968	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
2969	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07
2970	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.89	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	华夏鼎佳债券C	1.35	6.00	10.24	16.83	15.39
2011	惠升和裕纯债C	0.82	8.13	10.24	16.72	17.63
2012	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
2013	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75
2014	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.28	22.83
1230	南方骏元中短期利率债债券	0.86	5.25	8.78	18.27	19.77
1231	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
1232	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.26	19.69
1233	平安中短债债券A	1.89	4.62	8.98	18.26	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	9.98	28.34
1649	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
1650	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
1651	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.28	28.29
1652	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.47	28.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0795	1.0794	1.0794	1.0795	1.0793
累计净值(元)	1.2614	1.2613	1.2613	1.2614	1.2612

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。