招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0798 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2752

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景绰

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
债券型名次	1777	3328	2451	2212	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
债券型名次	2694	3078	2554	1339	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
1776	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1777	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59
3327	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
3328	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
3329	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
3330	招商鑫福中短债A	0.03	0.08	0.41	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2450	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
2451	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2452	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2453	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2212	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2213	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2214	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
2265	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
2266	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2267	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
2268	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.14	0.06	1.18	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	英大安旸纯债债券A	1.73	4.57	7.56	-	9.45
2693	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77
2694	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
2695	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
2696	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.92	4.69	7.72	-	9.70
3077	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3078	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
3079	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60
3080	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
2553	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
2554	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
2555	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2556	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	8.06	11.92	16.94	58.47
1338	东方双债添利债券C	9.82	27.18	15.37	16.93	104.17
1339	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
1340	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
1341	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
1630	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
1631	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
1632	宏利溢利债券C	-0.04	1.67	4.26	9.85	29.95
1633	华安安业债券A	1.81	4.24	8.60	17.43	29.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6092.15	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5153.09	2.56%
21南方06	50.00	5120.33	2.55%
25农发11	50.00	5084.59	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5071.63	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73734.42	36.69%
企业债	47103.74	23.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	1.0792
累计净值(元)	1.2750	1.2750	1.2746	1.2746	1.2746

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