招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2835

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王景绰

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.04亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
债券型名次	1373	1405	1739	1971	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
债券型名次	2056	2665	2462	1160	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1372	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1373	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1374	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1375	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
1404	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1405	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1406	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1407	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1738	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1739	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1740	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1741	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1970	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1971	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1972	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1973	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1850	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1851	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1852	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
1853	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2055	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2056	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2057	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2058	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
2664	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
2665	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2666	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
2667	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
2461	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
2462	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2463	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30
2464	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
1159	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1160	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
1161	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1162	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1571	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
1572	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
1573	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
1574	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11139.60	5.56%
26国开05	60.00	6111.33	3.05%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.01%
23国新租赁MTN002	50.00	5099.88	2.54%
24中联投资MTN001	50.00	5056.52	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77387.21	38.60%
企业债	32802.00	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0818	1.0813	1.0811	1.0803	1.0798
累计净值(元)	1.2834	1.2829	1.2827	1.2819	1.2814

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