招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0811 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2765

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景绰

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.04亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
债券型名次	2971	2245	2215	2038	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
债券型名次	2794	3040	2469	1034	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2970	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
2971	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2972	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2973	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2244	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2245	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2246	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
2247	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2214	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
2215	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2216	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2217	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2037	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2038	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.19	0.62	1.41	1.72
2040	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2288	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
2289	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2290	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
2291	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
2793	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
2794	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
2795	招商享利增强债券A	1.92	12.37	6.65	-	7.81
2796	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
3039	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
3040	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
3041	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
3042	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	4.32	8.76	-	15.69
2468	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2469	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
2470	浙商丰裕纯债A	2.69	5.95	8.76	14.32	19.19
2471	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.33	3.98	8.76	10.28	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
1033	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
1034	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
1035	建信纯债A	2.08	4.61	9.06	16.36	71.95
1036	南方泽元	2.51	4.66	8.83	16.36	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华安安业债券A	2.02	3.97	8.42	16.71	30.12
1618	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12
1619	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
1620	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1621	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11139.60	5.56%
26国开05	60.00	6111.33	3.05%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.01%
23国新租赁MTN002	50.00	5099.88	2.54%
24中联投资MTN001	50.00	5056.52	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77387.21	38.60%
企业债	32802.00	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0810	1.0808	1.0805	1.0805	1.0807
累计净值(元)	1.2764	1.2762	1.2759	1.2759	1.2761

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