招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2809

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王景绰

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.04亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
债券型名次	2454	1397	1979	2205	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
债券型名次	2493	2788	2591	981	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
2453	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
2454	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
2455	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
2456	招商招华纯债C	0.06	0.30	0.65	1.71	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商安泰债券A	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30
1396	招商安泰债券D	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30
1397	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
1398	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95
1399	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1978	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1979	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
1980	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54
1981	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21
2204	永赢盈益债券A	0.03	0.15	0.54	1.45	2.33
2205	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
2206	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.45	2.02
2207	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
2182	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
2183	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
2184	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2185	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	永赢淳利债券	2.49	4.23	8.31	15.11	21.72
2492	永赢盛益债券A	2.49	3.80	10.82	18.37	32.49
2493	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
2494	中欧安悦一年定开债券发起	2.49	2.89	6.91	-	7.40
2495	中信保诚稳丰债券C	2.49	4.48	8.09	14.92	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
2787	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
2788	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
2789	中邮纯债聚利债券C	2.94	4.65	8.21	13.49	36.28
2790	宝盈增强收益债券C	3.01	4.64	11.10	11.05	135.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67
2590	银华纯债信用债券(LOF)	2.71	4.81	8.98	15.85	87.37
2591	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
2592	长盛盛琪一年债券C	2.25	4.05	8.97	-	30.03
2593	工银彭博国开债1-3年指数A	2.17	4.21	8.97	15.32	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.34	4.08	9.43	16.67	16.77
980	鹏华丰诚债券C	2.40	8.88	10.22	16.67	22.54
981	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
982	鑫元聚鑫收益增强A	3.24	6.47	16.71	16.67	26.65
983	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	长信利鑫债券(LOF)C	2.74	8.76	11.73	8.58	30.70
1619	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
1620	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
1621	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.15	19.92	14.65	4.32	30.63
1622	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.68	14.60	-	30.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11139.60	5.56%
26国开05	60.00	6111.33	3.05%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.01%
23国新租赁MTN002	50.00	5099.88	2.54%
24中联投资MTN001	50.00	5056.52	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77387.21	38.60%
企业债	32802.00	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0790	1.0786	1.0781	1.0780	1.0778
累计净值(元)	1.2806	1.2802	1.2797	1.2796	1.2794

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