招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0766 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2585

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.97亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
债券型名次	3004	3810	2452	3593	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.70	10.24	-	27.97
债券型名次	3356	2818	1933	2045	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3003	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3004	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3005	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
3006	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
3809	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
3810	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3811	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
3812	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
2451	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
2452	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
2453	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2454	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
3592	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
3593	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3594	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
3595	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.14	0.64	0.40	1.15
3256	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
3257	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3258	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3259	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.15	7.28	11.84	-	40.41
3355	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
3356	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
3357	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
3358	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	-	16.94
2817	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2818	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
2819	0-4地债	1.07	5.69	8.96	-	16.22
2820	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	银华添润定期开放债券	1.54	6.31	10.24	-	38.71
1932	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1933	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
1934	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42
1935	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
2044	华夏恒益18个月定开债券	1.92	3.90	5.78	-	15.71
2045	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
2046	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
2047	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华夏鼎航债券A	1.99	7.98	15.50	-	27.99
1608	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	-	27.99
1609	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
1610	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	-	27.95
1611	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	-	27.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0765	1.0764	1.0768	1.0767	1.0768
累计净值(元)	1.2584	1.2583	1.2587	1.2586	1.2587

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