招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.249

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王景绰

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.01亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
债券型名次	2678	2328	2765	2818	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	7.25	10.65	-	26.88
债券型名次	2833	2094	1445	2045	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	招商添兴6个月定开债	0.11	0.53	0.08	2.08	0.18
2677	招商添轩1年定开债	0.11	0.51	0.16	1.68	0.15
2678	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2679	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43
2680	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	招商添利两年债券	0.06	0.45	0.24	1.86	0.44
2327	招商添裕纯债C	0.13	0.45	0.26	1.50	0.24
2328	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2329	招商添琪3个月定开债发起式A	0.12	0.45	0.72	2.15	0.76
2330	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	永赢智益纯债三个月	0.16	0.57	0.30	2.12	0.27
2764	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.47	0.30	2.05	0.33
2765	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2766	招商招鸿6个月定开债发起式	0.38	1.04	0.30	3.23	0.46
2767	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	永赢中债-1-3年政金债指数	0.17	0.62	0.18	1.86	0.10
2817	招商添利两年债券	0.06	0.45	0.24	1.86	0.44
2818	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2819	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2820	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	招商添浩纯债C	0.22	0.89	0.18	2.36	0.30
3169	招商添瑞1年定开债A	0.14	0.46	0.18	2.07	0.30
3170	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
3171	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
3172	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.10	8.32	10.93	-	17.88
2832	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.12	9.97	-	81.74
2833	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2834	安信恒利增强债券A	3.09	-0.01	-3.21	-	9.75
2835	博时中债1-3年国开行A	3.09	6.75	9.35	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	银华永盛债券	3.17	7.25	10.41	-	16.89
2093	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.44	7.25	9.94	-	17.48
2094	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2095	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	9.96	-	29.54
2096	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	景顺长城稳定收益债券A	14.20	8.80	10.65	-	59.85
1444	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
1445	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
1446	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
1447	中航瑞明纯债C	2.81	8.66	10.65	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.93	9.41	-	20.69
2044	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
2045	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2046	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
2047	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鹏华丰饶定期开放债券	2.73	6.85	1.44	-	26.94
1570	长信富全纯债一年定开债券C	2.00	5.89	7.35	-	26.92
1571	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
1572	招商添悦纯债C	3.78	7.80	10.98	-	26.87
1573	前海联合添利债券C	4.14	3.09	5.33	-	26.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南方06	50.00	5182.33	2.59%
24中联投资MTN001	50.00	5145.59	2.57%
23国新租赁MTN002	50.00	5109.77	2.55%
24农发11	50.00	5075.31	2.54%
22中国银行永续债01	40.00	4268.08	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67659.73	33.81%
企业债	59014.40	29.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.249	1.248	1.248	1.248	1.248

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