招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2690

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.99亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
债券型名次	2887	1616	2032	2470	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
债券型名次	2625	2965	2328	1329	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
2886	招商添轩1年定开债	0.06	0.35	0.74	1.13	0.81
2887	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2888	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2889	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
1615	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
1616	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
1617	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
1618	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93
2031	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2032	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2033	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
2034	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
2469	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2470	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2471	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
2472	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98
2346	英大安悦纯债债券C	0.08	0.36	0.95	1.20	0.98
2347	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2348	浙商惠盈纯债A	0.12	0.45	0.93	1.41	0.98
2349	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.68	8.36	14.76	17.59
2624	银河君怡债券	1.91	3.73	6.14	11.93	31.40
2625	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
2626	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
2627	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.78	8.17	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	永赢浩益一年定开债券发起	2.11	5.00	0.00	-	8.27
2964	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2965	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
2966	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.00	8.66	-	8.85
2967	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	万家双利债券A	9.99	10.77	9.51	25.55	69.98
2327	易方达岁丰添利债券C	2.28	6.01	9.51	-	9.89
2328	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
2329	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.08	9.50	16.78	22.66
2330	富荣中短债债券C	2.25	5.63	9.50	-	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	工银产业债债券A	8.49	12.62	13.42	17.69	112.84
1328	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
1329	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
1330	中信建投稳祥C	1.13	4.60	10.30	17.69	40.26
1331	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	宏利溢利债券C	-0.48	1.78	4.92	10.15	29.23
1631	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.31	29.22
1632	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
1633	永赢润益债券A	0.80	5.19	8.92	16.90	29.20
1634	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.73	8.73	17.11	29.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0844	1.0842	1.0839	1.0837	1.0837
累计净值(元)	1.2689	1.2687	1.2684	1.2682	1.2682

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