招商添泽纯债A(007595)_规模评级

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05
季度净申购	7.36	6.00	6.02	-1.57	3.62	1.38	1.15
总份额	185678.30	185670.94	185664.94	185658.92	185660.49	185656.87	185655.49
季度总申购份额	8.02	14.04	6.75	3.87	3.98	1.69	1.24
季度总赎回份额	0.65	8.04	0.73	5.43	0.37	0.31	0.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1324	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
1325	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63
1326	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
1327	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1328	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
1329	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1330	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1331	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
1332	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60
1333	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1334	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1335	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1336	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
1337	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1256	民生加银嘉盈债券	19.41	186071.51	244.78	556.12	311.33
1257	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1258	兴业定开债券A	23.82	185927.67	-36622.86	33521.37	70144.23
1259	汇添富中债1-3年农发债A	19.66	185872.53	-71416.71	5439.39	76856.10
1260	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
1261	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
1262	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1263	博时双月享60天滚动持有债券C	21.30	185565.18	113.99	26905.95	26791.96
1264	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185564.68	-46.63	0.00	46.63
1265	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
1266	富国短债债券型A	21.87	185374.65	-11889.97	30037.11	41927.08
1267	易方达中债1-3年政金债指数A	18.73	185356.84	-44686.00	61976.77	106662.77
1268	山证裕利定开债发起式	20.52	185178.61	-	-	0.00
1269	永赢欣益一年	20.30	185029.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
1696	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
1697	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
1698	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
1699	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	109.47	7.50	28.13	20.62
1700	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
1701	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2014.04	7.37	15.75	8.38
1702	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1703	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
1704	信诚稳瑞C	0.00	8.18	7.25	11.20	3.95
1705	招商招裕纯债C	0.00	48.04	7.10	10.03	2.94
1706	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
1707	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1708	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19
1709	新华利率债C	0.00	17.80	6.86	10.11	3.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
3947	惠升和风纯债C	0.01	65.61	-8.05	8.44	16.49
3948	新华聚利E	0.00	10.64	0.71	8.43	7.72
3949	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
3950	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
3951	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
3952	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	419.67	-59.27	8.08	67.36
3953	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
3954	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
3955	中航瑞智纯债C	0.01	50.38	-40.43	7.95	48.38
3956	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
3957	天弘增益回报债券发起式D	1.10	8659.31	-3563.06	7.89	3570.95
3958	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.21	1896.52	-270.66	7.88	278.54
3959	创金合信转债精选债券A	0.11	819.97	-140.41	7.85	148.26
3960	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
4251	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
4252	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
4253	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75
4254	中融恒阳纯债C	0.00	9.18	4.10	4.83	0.73
4255	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4256	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4257	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
4258	前海联合添利债券C	0.01	44.11	0.57	1.21	0.64
4259	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63
4260	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
4261	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
4262	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4263	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4264	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

8676212.1200

99.99%

0.01%

2025-12-31

193

9619633.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

175

10608963.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

185

10035369.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

190

9771340.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	8676212.1200	185649.22	99.99	21.72	0.01
2025-12-31	193	9619633.0700	185649.22	99.99	9.70	0.01
2025-06-30	175	10608963.9700	185649.22	100.00	7.65	0.00
2024-12-31	185	10035369.7100	185649.22	100.00	5.12	0.00
2024-06-30	190	9771340.2100	185649.22	100.00	6.25	0.00

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