招商添泽纯债A(007595)_规模评级

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98
季度净申购	6.00	6.02	-1.57	3.62	1.38	1.15	-1.02
总份额	185670.94	185664.94	185658.92	185660.49	185656.87	185655.49	185654.34
季度总申购份额	14.04	6.75	3.87	3.98	1.69	1.24	0.69
季度总赎回份额	8.04	0.73	5.43	0.37	0.31	0.09	1.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1343	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1344	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
1345	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1346	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
1347	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1348	天弘纯享一年定开	19.99	199222.96	-	-	-
1349	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
1350	招商安心收益债券C	19.97	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1351	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1352	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1353	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
1354	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
1355	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.88	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1356	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	长信全球债券(QDII)人民币	23.07	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1283	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1284	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1285	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1286	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1287	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.32	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1288	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
1289	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
1290	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1291	博时双月享60天滚动持有债券C	21.22	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1292	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1293	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1294	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
1295	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
1944	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
1945	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
1946	汇添富鑫远债	25.95	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1947	宏利纯利债券A	7.13	67783.10	6.31	70.21	63.90
1948	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1949	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
1950	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
1951	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
1952	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1953	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
1954	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
1955	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
1956	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
1957	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3768	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3769	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3770	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3771	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
3772	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3773	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
3774	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
3775	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
3776	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
3777	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3778	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
3779	西部利得合享A	3.55	33299.86	0.93	13.72	12.78
3780	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3781	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
4023	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
4024	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
4025	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4026	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
4027	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
4028	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4029	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
4030	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
4031	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	571.06	-	-	8.00
4032	兴银长盈定开债	8.61	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4033	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4034	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4035	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4036	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

193

9619633.0700

99.99%

0.01%

2025-06-30

175

10608963.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

185

10035369.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

190

9771340.2100

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

9472253.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	193	9619633.0700	185649.22	99.99	9.70	0.01
2025-06-30	175	10608963.9700	185649.22	100.00	7.65	0.00
2024-12-31	185	10035369.7100	185649.22	100.00	5.12	0.00
2024-06-30	190	9771340.2100	185649.22	100.00	6.25	0.00
2023-12-31	196	9472253.7900	185649.22	100.00	6.96	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。