招商添泽纯债A(007595)_规模评级

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04
季度净申购	-1.57	3.62	1.38	1.15	-1.02	-0.10	-1.28
总份额	185658.92	185660.49	185656.87	185655.49	185654.34	185655.36	185655.46
季度总申购份额	3.87	3.98	1.69	1.24	0.69	0.10	0.21
季度总赎回份额	5.43	0.37	0.31	0.09	1.71	0.20	1.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
1303	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
1304	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
1305	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
1306	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1307	华泰柏瑞季季红债券A	20.04	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1308	汇添富双享增利债券A	20.04	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
1309	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1310	中加优享纯债债券C	20.04	202402.54	-	202402.53	-
1311	平安合颖定开债	20.03	195186.60	-	0.00	-
1312	天弘永利债券A	20.03	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1313	华夏鼎福三个月定开债券A	20.02	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1314	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
1315	广发汇兴3个月定期开放债券	19.99	197621.53	-	-	9437.65
1316	新华增怡债券E	19.99	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	招商添兴6个月定开债	20.24	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1270	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1271	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
1272	国投瑞银顺恒纯债债券	20.49	187266.58	-	-	0.00
1273	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1274	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
1275	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1276	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1277	惠升和裕纯债A	19.86	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1278	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
1279	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1280	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
1281	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
1282	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1283	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
1806	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
1807	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1808	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
1809	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
1810	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1811	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
1812	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1813	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1814	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
1815	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1816	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
1817	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
1818	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
1819	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
3811	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
3812	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3813	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
3814	博时聚润纯债债券	10.08	98620.58	1.03	4.03	3.00
3815	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
3816	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3817	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
3818	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
3819	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
3820	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
3821	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3822	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
3823	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3824	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4109	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4110	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4111	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
4112	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
4113	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4114	招商招旺纯债C	11.84	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
4115	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
4116	国泰聚享纯债债券	14.84	147377.71	-4.15	1.18	5.33
4117	英大通盈纯债债券A	64.19	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4118	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09
4119	中泰安睿债券A	15.28	149852.47	0.93	6.00	5.06
4120	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4121	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4122	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

175

10608963.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

185

10035369.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

190

9771340.2100

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

9472253.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

8883241.4500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	175	10608963.9700	185649.22	100.00	7.65	0.00
2024-12-31	185	10035369.7100	185649.22	100.00	5.12	0.00
2024-06-30	190	9771340.2100	185649.22	100.00	6.25	0.00
2023-12-31	196	9472253.7900	185649.22	100.00	6.96	0.00
2023-06-30	209	8883241.4500	185649.22	99.99	10.53	0.01

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