财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2426.63 |
1068.66 |
5647.58 |
1498.71 |
2988.01 |
| 本期利润(万元) |
3092.27 |
1551.50 |
2300.49 |
-412.62 |
1636.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14448.38 |
0.00 |
14219.60 |
0.00 |
13909.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200477.29 |
200953.81 |
199878.52 |
199731.44 |
201254.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
29.95 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
27.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.77 |
1086.48 |
1242.13 |
108.49 |
103.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
216531.87 |
245352.58 |
253122.38 |
261285.98 |
253162.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216531.87 |
245352.58 |
253122.38 |
261285.98 |
253162.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.39 |
50.89 |
49.57 |
51.10 |
48.98 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
16.96 |
16.52 |
17.03 |
16.33 |
| 资产总计(万元) |
216921.15 |
247066.71 |
255040.70 |
262060.32 |
254051.80 |
| 负债合计(万元) |
16438.65 |
47187.48 |
53785.63 |
61701.94 |
54493.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
200482.50 |
199879.23 |
201255.07 |
200358.37 |
199558.80 |
| 未分配利润(万元) |
14806.71 |
14219.65 |
15597.30 |
14703.64 |
13903.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
3.23 |
1.82 |
10.46 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
3113.00 |
7338.43 |
3893.24 |
8417.44 |
4309.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
665.65 |
-3347.10 |
-1351.99 |
2310.97 |
1662.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3781.60 |
3994.56 |
2543.07 |
10738.87 |
5977.38 |
| 管理人报酬(万元) |
298.59 |
601.27 |
298.24 |
598.99 |
296.81 |
| 托管费(万元) |
99.53 |
200.42 |
99.41 |
199.66 |
98.94 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
23.29 |
11.73 |
23.60 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
689.28 |
1694.05 |
907.03 |
1964.40 |
974.10 |
| 利润总额(万元) |
3092.32 |
2300.50 |
1636.04 |
8774.47 |
5003.28 |
| 净利润(万元) |
3092.32 |
2300.50 |
1636.04 |
8774.47 |
5003.28 |
