财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5647.58 1498.71 2988.01 1488.20 6463.49
本期利润(万元) 2300.49 -412.62 1636.03 -268.69 8774.45
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.82 0.00 4.39
期末可供分配利润(万元) 14219.60 0.00 13909.82 0.00 11664.25
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 199878.52 199731.44 201254.10 200090.50 200357.95
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.82 0.00 4.50
累计净值增长率(%) 27.97 0.00 27.54 0.00 26.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1086.48 1242.13 108.49 103.49 303.93
交易性金融资产(万元) 245352.58 253122.38 261285.98 253162.76 265424.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 245352.58 253122.38 261285.98 253162.76 265424.89
应付管理人报酬(万元) 50.89 49.57 51.10 48.98 50.43
应付托管费(万元) 16.96 16.52 17.03 16.33 16.81
资产总计(万元) 247066.71 255040.70 262060.32 254051.80 265999.30
负债合计(万元) 47187.48 53785.63 61701.94 54493.00 67172.60
所有者权益合计(万元) 199879.23 201255.07 200358.37 199558.80 198826.70
未分配利润(万元) 14219.65 15597.30 14703.64 13903.00 13169.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.23 1.82 10.46 5.49 6.94
投资收益(万元) 7338.43 3893.24 8417.44 4309.88 8905.34
公允价值变动收益(万元) -3347.10 -1351.99 2310.97 1662.00 1289.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3994.56 2543.07 10738.87 5977.38 10201.57
管理人报酬(万元) 601.27 298.24 598.99 296.81 592.04
托管费(万元) 200.42 99.41 199.66 98.94 197.35
其它费用(万元) 23.29 11.73 23.60 11.57 23.62
费用合计(万元) 1694.05 907.03 1964.40 974.10 1915.30
利润总额(万元) 2300.50 1636.04 8774.47 5003.28 8286.28
净利润(万元) 2300.50 1636.04 8774.47 5003.28 8286.28