资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36593.91 18.38%
债券 157205.03 78.97%
银行存款和结算备付金 811.77 0.41%
其他资产 4462.65 2.24%
资产总值:199073.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 100.20 10166.31 5.45%
25农行二级资本债04A(BC) 80.00 8207.68 4.40%
25中行二级资本债02BC 80.00 8212.59 4.40%
25国债12 75.00 7521.04 4.03%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6025.22 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96666.01 51.80%
国家债券 33812.76 18.12%
可转债 21625.67 11.59%
企业债 4064.13 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 36.04 2537.22 1.36%
工业富联 601138 31.72 2288.60 1.23%
中国船舶 600150 65.66 2218.65 1.19%
招商南油 601975 351.24 1310.13 0.70%
亿纬锂能 300014 18.86 1226.47 0.66%
招商轮船 601872 65.50 1150.84 0.62%
翱捷科技 688220 8.84 1098.72 0.59%
方大炭素 600516 171.05 1055.38 0.57%
江波龙 301308 1.30 914.94 0.49%
佰维存储 688525 1.77 875.87 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 17.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.49%
房地产业 0.03 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 37.14 1911.13 1.28%
中信证券 600030 46.44 1116.42 0.75%
中航沈飞 600760 21.64 1062.48 0.71%
立讯精密 002475 20.45 1007.37 0.68%
迈瑞医疗 300760 5.96 981.37 0.66%
万华化学 600309 12.24 972.47 0.65%
航亚科技 688510 28.52 880.00 0.59%
晶晨股份 688099 10.45 827.70 0.56%
紫光股份 000938 33.38 831.16 0.56%
分众传媒 002027 119.61 783.45 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 14.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.41%
金融业 0.17 1.16%
租赁和商务服务业 0.13 0.87%
房地产业 0.06 0.37%
采矿业 0.04 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.29%
批发和零售业 0.03 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.18%