我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3212.39 18.99%
债券 13463.19 79.58%
银行存款和结算备付金 81.08 0.48%
其他资产 161.98 0.96%
资产总值:16918.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23攀钢集MTN002(科创票据) 10.00 1047.74 6.58%
22光大Y2 10.00 1046.06 6.57%
22三局Y2 10.00 1045.45 6.57%
交筑YK04 10.00 1043.41 6.56%
23鞍钢Y1 10.00 1036.71 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8287.11 52.08%
可转债 1065.70 6.70%
金融债券 1020.23 6.41%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 12.54 201.14 1.26%
中国海防 600764 7.64 191.99 1.21%
光威复材 300699 5.49 180.86 1.14%
国联股份 603613 6.96 171.15 1.08%
凯立新材 688269 5.26 148.90 0.94%
中国国航 601111 18.49 145.70 0.92%
盛达资源 000603 10.32 134.99 0.85%
紫光国微 002049 2.08 129.73 0.82%
移远通信 603236 2.64 127.80 0.80%
航发控制 000738 5.52 121.16 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.16%
采矿业 0.01 0.85%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
农、林、牧、渔业 0.01 0.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 23.11 170.55 0.93%
光威复材 300699 5.49 136.42 0.75%
国联股份 603613 6.96 136.49 0.75%
凯立新材 688269 5.26 134.43 0.73%
中国海防 600764 6.75 132.50 0.72%
移远通信 603236 2.64 123.37 0.67%
航发控制 000738 5.52 110.79 0.61%
豫光金铅 600531 15.20 97.89 0.54%
紫光国微 002049 1.78 93.63 0.51%
湖南白银 002716 28.07 87.30 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.93%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%