招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：17.11亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
债券型名次	5155	5114	5228	5333	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
债券型名次	5316	458	549	589	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5154	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5155	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5156	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5157	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19
5113	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
5114	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5115	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28
5116	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5227	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5228	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5229	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
5230	富国优化增强债券C	-1.69	-2.89	-4.16	-1.88	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5332	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07
5333	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5334	淳厚益加债券A	-0.18	0.87	-2.17	-5.98	-5.73
5335	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5289	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5290	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5291	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32
5292	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	广发集轩债券A	-3.86	2.64	8.25	-	7.56
5315	大成景盛一年定期债券A	-3.87	0.24	3.77	3.83	21.70
5316	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
5317	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
5318	光大保德信信用添益债券A	-3.95	31.28	20.86	21.52	180.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
457	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
458	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
459	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
460	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
548	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
549	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
550	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
551	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
588	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
589	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
590	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
591	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
1847	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1848	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
1849	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71
1850	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	100.20	10166.31	5.45%
25中行二级资本债02BC	80.00	8212.59	4.40%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8207.68	4.40%
25国债12	75.00	7521.04	4.03%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96666.01	51.80%
企业债	4064.13	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2856	1.2880	1.2870	1.2923	1.2918
累计净值(元)	1.2856	1.2880	1.2870	1.2923	1.2918

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