招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.2842

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：17.11亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
债券型名次	5456	5398	5463	5419	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
债券型名次	4150	407	576	368	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	宝盈融源可转债债券A	-0.94	-6.17	-3.47	-2.52	5.39
5455	宝盈融源可转债债券C	-0.94	-6.19	-3.54	-2.66	5.20
5456	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5457	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15
5458	南方希元可转债债券	-1.13	-6.45	-4.97	-4.72	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	万家双利债券A	-1.38	-5.44	-2.01	-0.07	2.67
5397	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45
5398	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5399	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
5400	鹏华丰收债券	-0.38	-5.49	-9.00	-8.77	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	长盛积极配置债券	-2.20	-12.02	-6.61	-2.29	3.66
5462	长盛可转债A	-0.44	-3.34	-6.67	-5.66	2.08
5463	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5464	长盛可转债C	-0.44	-3.36	-6.74	-5.79	1.90
5465	鹏华可转债债券A	-1.35	-6.93	-6.79	-6.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	富国可转债C	-0.30	-4.62	-5.05	-5.55	1.05
5418	金鹰持久增利E	-0.85	-7.55	-5.59	-5.56	-2.57
5419	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5420	广发可转债债券E	-1.53	-12.84	-6.54	-5.61	1.35
5421	大摩灵动优选债券A	-0.28	-1.57	-4.92	-5.64	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	大成全球美元债债券C人民币	-0.05	-0.75	-1.53	-2.87	-3.73
5434	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
5435	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5436	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83
5437	华安全球美元收益债券A人民币	0.17	-0.84	-1.58	-2.88	-3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	银华安盈短债债券C	1.48	3.41	6.50	11.70	19.89
4149	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
4150	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
4151	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
4152	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	惠升和悦债券C	7.40	12.54	14.15	7.79	10.65
406	广发恒祥债券A	4.65	12.53	13.52	-	12.41
407	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
408	广发集汇债券A	7.18	12.47	11.64	-	14.30
409	招商信用增强债券A	4.33	12.47	15.56	22.76	100.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53
575	国泰惠丰纯债债券	-1.47	2.33	12.84	18.10	25.42
576	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
577	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12
578	长江收益增强债券	6.90	14.57	12.83	12.79	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	嘉合磐通C	7.38	12.34	13.35	19.89	45.39
367	前海开源祥和债券A	-1.21	7.87	12.63	19.89	66.88
368	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
369	天弘永利债券B	3.25	10.78	11.11	19.86	174.41
370	天弘永利债券E	3.26	10.79	11.11	19.86	58.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44
1756	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
1757	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
1758	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	100.20	10166.31	5.45%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8207.68	4.40%
25中行二级资本债02BC	80.00	8212.59	4.40%
25国债12	75.00	7521.04	4.03%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96666.01	51.80%
企业债	4064.13	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2973	1.2938	1.3035	1.3045	1.3223
累计净值(元)	1.2973	1.2938	1.3035	1.3045	1.3223

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