招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：滕越

基金规模：1.50亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
债券型名次	302	389	324	158	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	6.87	8.50	-	19.02
债券型名次	1028	2080	2418	2829	2132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.40	0.38	2.42	-0.36	0.66
301	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.40	0.36	2.36	-0.48	0.44
302	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
303	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
304	财通收益增强债券C	0.39	0.84	13.07	5.55	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.84	0.53	2.09	3.93
388	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14
389	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
390	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64
391	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.26	2.30	5.82	5.42	1.95
323	华宸未来稳健添盈债券C	-0.39	-0.70	5.82	1.20	-0.02
324	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
325	富国双利增强债券A	0.34	1.21	5.74	3.08	5.55
326	富国双利增强债券C	0.35	1.21	5.74	3.08	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
157	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	0.30	0.51	3.71	4.47
158	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
159	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
160	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	富国双利增强债券C	0.35	1.21	5.74	3.08	5.54
373	民生加银增强收益债券C	1.85	2.00	21.27	2.80	5.53
374	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
375	易方达双债增强债券A	0.39	1.64	10.12	1.41	5.52
376	兴华安惠纯债C	0.08	0.48	0.87	2.48	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	17.05	17.11
1027	南华瑞富一年定开债券发起式	4.73	0.00	0.00	-	5.40
1028	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
1029	中欧颐利债券C	4.73	0.00	0.00	-	4.00
1030	博时双季乐六个月持有期债券C	4.72	8.45	0.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07
2079	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73
2080	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	3.36	6.87	0.00	-	7.58
2082	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
2417	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
2418	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2419	招商信用添利债券(LOF)C	2.95	5.82	8.50	-	16.56
2420	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2828	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92
2829	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2830	招商民安增益债券C	4.10	5.59	6.55	-	15.69
2831	天弘鑫意39个月定开债	2.85	5.80	9.56	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
2131	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2132	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2133	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01
2134	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23攀钢集MTN002(科创票据)	10.00	1047.74	6.58%
22光大Y2	10.00	1046.06	6.57%
22三局Y2	10.00	1045.45	6.57%
交筑YK04	10.00	1043.41	6.56%
23鞍钢Y1	10.00	1036.71	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8287.11	52.08%
金融债券	1020.23	6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.191	1.187	1.180	1.185	1.192
累计净值(元)	1.191	1.187	1.180	1.185	1.192

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