招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3766 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3766

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：12.54亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
债券型名次	233	169	935	342	375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.07	20.86	21.95	-	37.66
债券型名次	184	205	159	2370	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	嘉实稳宏债券C	0.48	5.70	-1.31	10.98	8.48
232	南方通元6个月持有债券A	0.48	1.26	0.77	3.94	2.33
233	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
234	招商民安增益债券C	0.48	3.35	0.90	3.38	2.92
235	中欧鼎利债券E	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	大成景荣债券A	0.68	3.39	1.64	4.66	4.76
168	信诚优质纯债债券A	0.25	3.39	0.90	3.23	3.28
169	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
170	大成景荣债券C	0.68	3.38	1.61	4.62	4.72
171	信诚优质纯债债券C	0.26	3.38	0.87	3.19	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	永赢智益纯债三个月	0.04	0.36	1.03	1.52	1.38
934	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38
935	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
936	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
937	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
341	中银证券安弘债券C	0.73	4.03	3.15	3.69	4.79
342	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
343	建信收益增强债券C	0.46	1.94	1.19	3.67	3.25
344	江信一年定开	0.00	-0.01	0.77	3.67	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
374	银河增利债券A	0.16	2.58	1.38	2.56	3.12
375	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
376	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
377	金鹰持久增利(LOF)C	0.82	2.59	-0.22	3.52	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华安可转债债券A	15.18	26.93	22.71	-	125.30
183	兴业机遇债券C	15.16	26.75	24.10	-	75.25
184	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66
185	上银慧恒收益增强债券A	15.05	24.64	13.61	-	-0.94
186	中欧鼎利债券C	15.05	21.58	13.43	-	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	光大保德信晟利债券C	11.61	21.18	15.80	-	35.35
204	创金合信转债精选债券C	16.36	21.07	12.06	-	41.23
205	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66
206	摩根双债增利债券A	11.28	20.42	15.95	-	88.96
207	华商稳定增利债券C	19.38	20.41	24.13	-	162.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华宝双债增强债券A	17.55	22.65	21.97	-	28.11
158	永赢双利债券C	24.18	26.61	21.97	-	58.14
159	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66
160	广发集嘉债券A	17.67	23.34	21.90	-	68.49
161	汇安嘉诚债券C	17.65	24.52	21.75	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2369	工银泰颐三年定开债券C	1.76	4.27	6.70	-	15.03
2370	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66
2371	招商民安增益债券C	14.40	19.45	19.79	-	32.68
2372	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	-	37.68
1082	天弘尊享	1.92	6.48	10.31	-	37.67
1083	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66
1084	嘉实稳泽纯债债券A	1.47	5.39	10.30	-	37.65
1085	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	111.00	11183.82	7.50%
25国债17	100.20	10125.33	6.79%
25中行二级资本债02BC	80.00	8106.92	5.44%
25国债12	75.00	7593.48	5.10%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70624.75	47.39%
企业债	4094.69	2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3757	1.3697	1.3729	1.3700	1.3718
累计净值(元)	1.3757	1.3697	1.3729	1.3700	1.3718

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