招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.3448 -0.0046(-0.34%)

累计净值：1.3448

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：12.54亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
债券型名次	5336	709	5110	5160	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
债券型名次	336	253	241	156	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	永赢匠心增利债券C	-1.01	1.49	6.69	8.48	8.94
5335	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
5336	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5337	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41
5338	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
708	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
709	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
710	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
711	中银添利债券发起A	-0.05	0.31	0.38	0.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5109	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5110	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5111	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.19	-0.50	-0.48	-0.06
5112	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.07	-0.51	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.32	1.99	0.26	-0.40	1.19
5159	建信双息红利债券C	-0.48	-0.08	-0.79	-0.40	0.24
5160	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5161	中欧丰利债券A	0.06	-0.74	-0.83	-0.40	0.32
5162	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4613	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
4614	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
4615	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4616	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
335	交银增利增强债券C	7.61	12.94	13.02	21.41	77.17
336	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
337	银河增利债券C	7.55	11.26	10.09	5.99	100.52
338	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
252	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
253	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
254	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62
255	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	景顺长城景颐双利债券C类	7.24	14.44	18.88	22.44	116.75
240	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
241	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
242	山西证券裕享增强发起式C	10.65	17.53	18.77	-	21.28
243	工银可转债优选债券C	17.95	32.25	18.72	-1.36	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90
155	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
156	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
157	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34
158	民生加银增强收益债券A	27.63	56.25	35.50	26.56	234.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
1318	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
1319	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
1320	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
1321	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	111.00	11183.82	7.50%
25国债17	100.20	10125.33	6.79%
25中行二级资本债02BC	80.00	8106.92	5.44%
25国债12	75.00	7593.48	5.10%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70624.75	47.39%
企业债	4094.69	2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3494	1.3573	1.3586	1.3548	1.3648
累计净值(元)	1.3494	1.3573	1.3586	1.3548	1.3648

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