招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：16.31亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
债券型名次	595	5158	5216	5345	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
债券型名次	5322	1367	941	1049	1951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
594	新华丰利债券C	0.70	-1.45	-3.03	-3.96	-1.62
595	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
596	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.69	-2.92	-4.41	-5.41	-2.47
597	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.69	-2.95	-4.49	-5.57	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
5157	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
5158	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
5159	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
5160	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	德邦景颐债券C	0.02	-3.16	-3.87	-6.88	-5.01
5215	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5216	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
5217	东方红收益增强债券C	1.30	-1.44	-3.90	-4.04	-3.81
5218	融通通福债券C	0.21	0.23	-3.90	-7.69	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	民生加银转债优选C	1.11	-1.72	-5.60	-8.12	-9.38
5344	永赢匠心增利债券C	-0.70	-7.21	-7.99	-8.19	-3.09
5345	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
5346	先锋汇盈纯债C	-0.20	-3.31	-7.32	-8.23	-3.79
5347	南华瑞泽债券C	0.80	-2.26	-3.92	-8.25	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	工银双盈债券C	2.25	-0.96	-4.14	-4.75	-4.94
5333	嘉实新兴市场A1	0.24	1.15	-2.92	-3.38	-4.95
5334	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
5335	德邦景颐债券C	0.02	-3.16	-3.87	-6.88	-5.01
5336	南华瑞泽债券C	0.80	-2.26	-3.92	-8.25	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	平安添裕债券A	-4.43	7.40	11.58	1.03	8.39
5321	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-4.43	0.26	4.58	6.69	2.26
5322	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
5323	长盛可转债A	-4.45	19.51	15.89	-9.93	56.65
5324	长信全球债券(QDII)人民币	-4.45	-0.63	8.58	11.08	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	融通增强收益债券C	1.27	6.31	10.64	13.15	33.24
1366	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.08	6.31	10.61	-	14.76
1367	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
1368	长城短债债券C	2.41	6.30	9.58	16.76	24.42
1369	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
940	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
941	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
942	长江乐鑫定开债	3.57	6.71	11.83	-	37.56
943	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99
1048	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
1049	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
1050	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88
1051	大成景兴信用债债券C	1.60	5.69	11.51	16.37	104.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89
1950	民生加银汇智3个月定开债券	2.00	3.85	7.39	15.09	26.88
1951	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
1952	汇添富稳添利定期开放债券C	2.54	3.88	8.28	13.79	26.87
1953	山西证券裕丰一年定开发起式	4.12	8.16	12.97	-	26.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	100.20	10046.36	5.68%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8272.60	4.68%
25中行二级资本债02BC	80.00	8277.03	4.68%
25国债12	75.00	7541.87	4.26%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6060.79	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92220.00	52.14%
企业债	4086.09	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2745	1.2740	1.2591	1.2612	1.2600
累计净值(元)	1.2745	1.2740	1.2591	1.2612	1.2600

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