招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.3704 0.0042(0.31%)

累计净值：1.3704

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：12.54亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.35	0.44	4.66	2.64
债券型名次	5241	5034	4198	351	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
债券型名次	224	214	184	110	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	嘉实多元债券B	-0.23	-0.68	-0.30	0.23	0.77
5240	万家增强收益债券	-0.23	-0.29	0.32	3.32	2.65
5241	招商民安增益债券A	-0.23	-0.35	0.44	4.66	2.64
5242	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.23	-0.61	-0.30	1.95	1.84
5243	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	-0.64	-0.41	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	建信润利增强债券C	-0.27	-0.35	-0.08	1.99	1.03
5033	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.18	-0.35	0.16	2.17	1.83
5034	招商民安增益债券A	-0.23	-0.35	0.44	4.66	2.64
5035	安信永鑫增强债券C	-0.41	-0.36	-0.06	1.32	1.17
5036	长江聚利债券型A	-0.04	-0.36	0.48	2.99	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64
4197	招商产业债券C	0.04	0.07	0.44	0.65	0.65
4198	招商民安增益债券A	-0.23	-0.35	0.44	4.66	2.64
4199	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.44	0.35	0.53
4200	中银证券中高等级债券A	0.02	0.11	0.44	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	惠升和悦债券A	1.68	0.59	2.16	4.66	4.61
350	摩根双债增利债券C	-0.02	0.16	1.12	4.66	3.84
351	招商民安增益债券A	-0.23	-0.35	0.44	4.66	2.64
352	长盛恒盛利率债C	0.09	-0.06	2.36	4.65	4.71
353	汇安嘉诚债券C	-0.65	-2.86	-2.64	4.65	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	华夏鼎泓债券C	0.13	0.22	1.37	3.03	2.64
517	信澳鑫益债券A	0.26	0.56	0.58	3.01	2.64
518	招商民安增益债券A	-0.23	-0.35	0.44	4.66	2.64
519	华富安福债券	0.13	0.23	1.36	3.78	2.63
520	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	西部利得稳健双利债券A	13.00	21.26	17.71	21.59	108.97
223	汇添富鑫福债	12.99	17.23	23.42	28.39	28.98
224	招商民安增益债券A	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
225	国泰君安君得盈债券C	12.98	13.87	12.08	10.81	12.28
226	富国稳健添利债券A	12.84	18.42	0.00	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.58	19.52	19.70	15.88	20.26
213	摩根双债增利债券A	10.26	19.46	16.30	17.46	89.01
214	招商民安增益债券A	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
215	宏利集利债券C	15.13	19.29	22.18	31.14	158.28
216	光大保德信晟利债券C	9.35	19.19	15.93	25.94	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	长江可转债债券C	19.48	22.64	21.53	34.85	74.64
183	汇添富添添乐双盈债券A	5.95	10.93	21.49	-	21.03
184	招商民安增益债券A	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
185	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
186	中银证券安弘债券C	17.85	25.53	21.37	16.52	46.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	前海开源可转债债券	17.23	17.20	3.34	30.25	102.14
109	光大保德信安诚债券A	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
110	招商民安增益债券A	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
111	华商转债精选债券C	12.20	11.01	15.93	30.07	31.28
112	融通增益债券A/B	1.42	3.74	6.84	29.95	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	新华双利债券C	14.46	13.40	3.54	14.19	37.05
1130	金元顺安沣泉债券	11.04	15.49	15.33	27.52	37.04
1131	招商民安增益债券A	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
1132	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	-	37.04
1133	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	111.00	11183.82	7.50%
25国债17	100.20	10125.33	6.79%
25中行二级资本债02BC	80.00	8106.92	5.44%
25国债12	75.00	7593.48	5.10%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70624.75	47.39%
企业债	4094.69	2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3662	1.3747	1.3767	1.3710	1.3736
累计净值(元)	1.3662	1.3747	1.3767	1.3710	1.3736

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