招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3090

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：17.11亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
债券型名次	4929	5271	5371	5275	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
债券型名次	5263	322	347	214	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	英大智享债券A	-0.02	-0.13	-0.14	0.64	1.06
4928	英大智享债券C	-0.02	-0.17	-0.24	0.44	0.76
4929	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
4930	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.02	0.85	1.52
4931	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	交银可转债债券A	-0.67	-0.92	-6.63	0.37	0.25
5270	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.62	-0.99	-1.48
5271	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
5272	华安稳定收益债券A	-0.08	-0.93	-1.07	-0.05	-0.02
5273	汇添富双颐债券C	-0.04	-0.93	0.37	1.39	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	汇安嘉诚债券C	-1.38	-2.68	-3.80	-2.69	-3.57
5370	中欧可转债债券A	-0.94	-1.45	-3.82	0.90	-0.66
5371	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
5372	博时转债增强债券C	-0.39	-0.02	-3.85	7.12	4.56
5373	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	-0.13	-3.85	8.76	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	建信渤泰债券C	-0.07	-1.95	-0.59	-0.81	-1.38
5274	大成景盛一年定期债券C	-0.19	-0.59	-2.94	-0.82	-1.79
5275	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
5276	恒生前海恒源天利债A	0.81	0.08	-4.40	-0.83	-2.23
5277	南方卓元债券C	-0.01	-0.39	-1.18	-0.86	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	前海联合添利债券C	0.12	0.31	1.01	0.26	-1.86
5341	天治稳健双盈债券	0.03	0.08	-1.01	0.40	-1.88
5342	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
5343	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
5344	西部利得稳健双利债券C	0.12	0.18	-2.93	-2.37	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	汇添富鑫福债	-0.04	22.77	16.68	22.46	22.80
5262	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.05	3.33	11.35	5.36	19.43
5263	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
5264	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79
5265	南方卓元债券C	-0.11	5.09	7.70	11.34	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	浙商汇金兴利增强债券C	3.43	16.75	12.64	-	8.30
321	泰康丰盈债券	10.03	16.71	18.82	18.94	54.93
322	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
323	惠升和悦债券A	8.32	16.62	19.84	12.65	16.19
324	景顺长城景盛双息收益债券A	5.70	16.59	21.23	28.23	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
346	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83
347	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
348	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.64	11.52	15.82	-	16.83
349	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	南方多利增强债券A	6.02	17.87	15.97	22.57	146.85
213	鹏华永安定期开放债券	3.55	7.16	12.90	22.53	55.06
214	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
215	汇添富鑫福债	-0.04	22.77	16.68	22.46	22.80
216	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.60	12.98	22.46	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华泰紫金智盈债券C	2.57	4.29	8.10	14.52	30.93
1601	华夏鼎清债券A	10.55	32.43	30.75	27.35	30.93
1602	招商民安增益债券A	-0.05	16.64	15.83	22.51	30.90
1603	交银裕利纯债债券A	1.17	2.75	5.10	10.13	30.89
1604	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	22.82	30.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	100.20	10166.31	5.45%
25中行二级资本债02BC	80.00	8212.59	4.40%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8207.68	4.40%
25国债12	75.00	7521.04	4.03%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96666.01	51.80%
企业债	4064.13	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3117	1.3131	1.3093	1.3025	1.3049
累计净值(元)	1.3117	1.3131	1.3093	1.3025	1.3049

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