招商民安增益债券A(008475)_规模评级

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.51	1.79	1.82	2.78	3.10	3.08	3.39
季度净申购	-2358.05	-189.29	-8110.67	-2691.70	165.98	-2565.65	-7418.62
总份额	12719.56	15077.61	15266.90	23377.57	26069.27	25903.29	28468.95
季度总申购份额	12.29	2458.22	43.13	50.57	7221.57	1712.45	712.95
季度总赎回份额	2370.34	2647.51	8153.80	2742.27	7055.59	4278.10	8131.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商民安增益债券A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	银华信用双利债券A	1.53	13206.11	-2739.33	3.73	2743.07
3519	东方强化收益债券	1.52	12066.06	-935.81	11.42	947.23
3520	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
3521	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
3522	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.52	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
3523	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04
3524	天弘永利优享债券C	1.51	14141.29	-6304.65	1194.16	7498.82
3525	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
3526	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
3527	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
3528	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3529	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
3530	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3531	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
3532	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商民安增益债券A基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.41	12829.40	-427.19	5407.09	5834.28
3552	北信瑞丰稳定收益C	1.62	12819.71	-12488.02	2188.65	14676.66
3553	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.39	12813.78	-1332.86	1499.12	2831.98
3554	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
3555	中金恒瑞债券A	1.54	12757.67	1217.32	4310.24	3092.92
3556	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
3557	华安添利6个月债券C	1.36	12741.98	-881.79	35.21	917.00
3558	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
3559	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
3560	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11
3561	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.42	12704.61	-	-	675.60
3562	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63
3563	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
3564	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3565	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商民安增益债券A基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
2782	博时裕景纯债债券	2.52	22420.92	-2297.10	5472.44	7769.54
2783	富国中债0-2年国开行债券指数A	13.26	127204.39	-2320.05	24761.18	27081.22
2784	国寿安保尊益信用纯债债券	8.37	64926.55	-2328.81	5489.06	7817.87
2785	南方通元6个月持有债券A	3.51	35086.94	-2343.01	3.69	2346.69
2786	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
2787	天弘安益C	1.95	18667.15	-2352.91	20728.17	23081.08
2788	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
2789	平安增利六个月定开债E	1.37	11035.20	-2368.84	242.53	2611.36
2790	南方景元中高等级信用债债券	2.36	20904.32	-2390.53	3194.58	5585.11
2791	富国元利债券A	2.32	22460.39	-2394.82	984.84	3379.65
2792	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04
2793	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	8997.86	-2402.03	1199.69	3601.72
2794	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.66	6080.56	-2413.19	2249.96	4663.15
2795	景顺长城景颐丰利债券C	0.07	628.72	-2413.45	9.63	2423.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商民安增益债券A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3503	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3504	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
3505	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
3506	新华增怡债券A	11.96	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25
3507	泰信双息双利债券	0.17	1657.29	-72.63	12.43	85.06
3508	博时恒泰债券A	1.69	15546.51	-3907.18	12.42	3919.60
3509	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
3510	东方双债添利债券A	7.72	67008.99	9.79	12.27	2.49
3511	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
3512	长城瑞利债券A	15.42	146200.65	3.28	12.25	8.97
3513	诺德增强收益债券	0.03	249.16	-835.84	12.21	848.05
3514	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
3515	工银添福债券B	0.13	706.95	-78.44	12.17	90.61
3516	大成安汇金融债A	0.01	81.60	-12.07	12.16	24.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商民安增益债券A基金规模在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	浦银安盛盛晖一年定开债券	5.13	48474.36	-	-	2452.37
2398	景顺长城景颐丰利债券C	0.07	628.72	-2413.45	9.63	2423.08
2399	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04
2400	华富安福债券	3.12	29693.65	8088.11	10505.48	2417.38
2401	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.57	5421.41	-1421.70	991.49	2413.19
2402	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.81	7641.05	-2100.79	292.24	2393.04
2403	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.58	4809.53	1400.85	3784.40	2383.56
2404	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
2405	博时双季乐六个月持有期债券C	1.13	10211.61	2134.92	4501.20	2366.27
2406	农银瑞泽添利债券A	1.76	16901.10	-1253.97	1110.51	2364.48
2407	华夏鼎隆债券A	10.64	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
2408	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	259.46	200.21	2557.44	2357.23
2409	华安全球美元收益债券C	4.32	37903.94	35.41	2388.96	2353.55
2410	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
2411	长盛稳益6个月A	3.53	34738.04	3267.49	5618.47	2350.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2256

66833.3900

87.52%

12.48%

2023-12-31

2635

88719.4400

88.45%

11.55%

2023-06-30

3045

85068.2900

88.05%

11.95%

2022-12-31

3474

103303.3000

88.96%

11.04%

2022-06-30

4038

61354.0500

81.75%

18.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2256	66833.3900	13195.68	87.52	1881.93	12.48
2023-12-31	2635	88719.4400	20677.40	88.45	2700.18	11.55
2023-06-30	3045	85068.2900	22807.66	88.05	3095.63	11.95
2022-12-31	3474	103303.3000	31923.90	88.96	3963.67	11.04
2022-06-30	4038	61354.0500	20252.24	81.75	4522.52	18.25

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