我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 149.39 -331.46 -286.59 897.31 225.60
本期利润(万元) 497.14 19.54 -91.70 750.14 25.22
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.11 0.00 2.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1217.36 0.00 2338.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 14958.66 17137.95 17272.82 26365.88 29465.88
期末基金份额净值(元) 1.18 1.14 1.13 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00 2.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.66 0.00 12.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 33.02 220.17 218.29 329.88 461.14
交易性金融资产(万元) 20203.65 40749.07 37949.88 35964.67 35737.21
其中:股票投资(万元) 2057.89 5554.90 4150.49 2344.45 5705.65
其中:债券投资(万元) 18145.75 35194.17 33799.39 33620.22 30031.56
应付管理人报酬(万元) 11.14 21.31 22.28 28.30 22.60
应付托管费(万元) 2.09 3.99 4.18 5.31 4.24
资产总计(万元) 20375.23 41147.26 38327.07 41493.37 36253.53
负债合计(万元) 2083.87 9676.40 4466.27 61.71 1506.57
所有者权益合计(万元) 18291.37 31470.86 33860.80 41431.66 34746.96
未分配利润(万元) 2172.29 3461.60 3766.15 3874.58 3417.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.23 13.88 9.39 15.86 4.31
投资收益(万元) -239.74 1393.90 893.03 205.06 -67.18
公允价值变动收益(万元) 400.89 -195.29 159.56 -935.23 -525.47
其它收入(万元) 5.28 21.10 11.44 27.87 23.96
收入合计(万元) 168.66 1233.59 1073.41 -686.44 -564.38
管理人报酬(万元) 86.35 270.99 141.56 291.55 153.95
托管费(万元) 16.19 50.81 26.54 54.67 28.86
其它费用(万元) 8.80 18.06 9.11 22.22 11.07
费用合计(万元) 165.91 459.49 234.31 430.67 227.81
利润总额(万元) 2.75 774.09 839.10 -1117.10 -792.18
净利润(万元) 2.75 774.09 839.10 -1117.10 -792.18