财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
972.10 |
417.58 |
264.00 |
116.49 |
-88.99 |
| 本期利润(万元) |
2323.49 |
1515.34 |
578.87 |
150.44 |
733.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.58 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
4.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11117.97 |
0.00 |
1535.97 |
0.00 |
1138.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96383.32 |
29909.01 |
15778.13 |
16577.08 |
13596.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.24 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
11.91 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
33.51 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
19.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
796.48 |
50.08 |
1022.64 |
33.02 |
220.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
93863.60 |
18872.81 |
17177.65 |
20203.65 |
40749.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
14506.80 |
3323.28 |
2772.39 |
2057.89 |
5554.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
79356.81 |
15549.53 |
14405.26 |
18145.75 |
35194.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.52 |
10.67 |
9.55 |
11.14 |
21.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
2.00 |
1.79 |
2.09 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
116908.86 |
19274.54 |
18272.79 |
20375.23 |
41147.26 |
| 负债合计(万元) |
95.63 |
2769.66 |
3869.67 |
2083.87 |
9676.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
116813.23 |
16504.88 |
14403.12 |
18291.37 |
31470.86 |
| 未分配利润(万元) |
28771.91 |
3179.90 |
2310.32 |
2172.29 |
3461.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.16 |
0.79 |
3.67 |
2.23 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
1280.00 |
377.62 |
120.19 |
-239.74 |
1393.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1423.88 |
329.09 |
901.45 |
400.89 |
-195.29 |
| 其它收入(万元) |
9.58 |
0.92 |
6.50 |
5.28 |
21.10 |
| 收入合计(万元) |
2725.63 |
708.41 |
1031.81 |
168.66 |
1233.59 |
| 管理人报酬(万元) |
186.36 |
63.50 |
146.78 |
86.35 |
270.99 |
| 托管费(万元) |
34.94 |
11.91 |
27.52 |
16.19 |
50.81 |
| 其它费用(万元) |
17.47 |
8.23 |
17.45 |
8.80 |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
275.24 |
105.34 |
273.70 |
165.91 |
459.49 |
| 利润总额(万元) |
2450.39 |
603.07 |
758.10 |
2.75 |
774.09 |
| 净利润(万元) |
2450.39 |
603.07 |
758.10 |
2.75 |
774.09 |
