我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34997.63 94.58%
银行存款和结算备付金 2002.52 5.41%
其他资产 1.84 0.00%
资产总值:37001.98万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19首旅MTN003A 30.00 3118.65 8.53%
19北排水MTN002 30.00 3110.63 8.51%
21保利发展MTN003 30.00 3090.85 8.45%
21华润MTN003 30.00 3086.79 8.44%
21南航股MTN003 30.00 3086.89 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11270.26 30.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%