招商招利1个月期理财债券B(000809)_规模评级

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.92	0.93	0.99	1.00	1.06	1.07	1.12
季度净申购	-174.26	-511.66	-118.56	-462.44	-111.63	-459.09	-1507.17
总份额	8273.25	8447.50	8959.16	9077.72	9540.15	9651.79	10110.88
季度总申购份额	294.87	365.23	346.66	299.10	256.45	226.29	258.62
季度总赎回份额	469.12	876.89	465.21	761.54	368.08	685.38	1765.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3708	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3709	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3710	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3711	民生加银转债优选C	0.92	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3712	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3713	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3714	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3715	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
3716	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
3717	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3718	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
3719	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
3720	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3721	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3690	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
3691	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3692	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
3693	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
3694	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3695	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3696	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3697	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
3698	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
3699	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
3700	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3701	华夏恒融债券	0.97	8225.36	6602.12	37000.56	30398.44
3702	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
3703	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2953	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2954	华夏债券C	4.17	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2955	大成景优中短债A	12.66	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2956	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2957	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2958	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
2959	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2960	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
2961	山证裕睿6个月定开C	0.63	6111.87	-176.10	71.90	248.00
2962	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
2963	蜂巢丰瑞债券C	0.39	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2964	广发景荣纯债	68.11	656453.12	-178.86	190.17	369.03
2965	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
2966	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平

3140	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3141	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3142	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3143	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3144	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
3145	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
3146	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
3147	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3148	东方红鑫泰66个月定开债券	80.07	797501.93	-	294.25	-
3149	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3150	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3151	太平恒利纯债	24.05	230735.29	169.05	293.32	124.26
3152	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
3153	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
3154	博时臻选纯债债券A	20.55	191168.84	240.21	291.91	51.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3200	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
3201	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
3202	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
3203	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3204	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
3205	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3206	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3207	交银丰享收益债券A	17.75	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
3208	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
3209	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
3210	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
3211	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3212	南方旭元A	10.07	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
3213	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13787

6000.7600

0.65%

99.35%

2025-12-31

13850

6468.7100

0.60%

99.40%

2025-06-30

14057

6786.7600

0.56%

99.44%

2024-12-31

14435

7004.4200

0.53%

99.47%

2024-06-30

14950

8114.3600

10.19%

89.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13787	6000.7600	53.65	0.65	8219.60	99.35
2025-12-31	13850	6468.7100	53.65	0.60	8905.51	99.40
2025-06-30	14057	6786.7600	53.65	0.56	9486.50	99.44
2024-12-31	14435	7004.4200	53.65	0.53	10057.22	99.47
2024-06-30	14950	8114.3600	1235.82	10.19	10895.15	89.81

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