招商招利1个月期理财债券B(000809)_规模评级

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.91	0.93	0.99	1.00	1.05	1.07	1.12
季度净申购	-174.26	-511.66	-118.56	-462.44	-111.63	-459.09	-1507.17
总份额	8273.25	8447.50	8959.16	9077.72	9540.15	9651.79	10110.88
季度总申购份额	294.87	365.23	346.66	299.10	256.45	226.29	258.62
季度总赎回份额	469.12	876.89	465.21	761.54	368.08	685.38	1765.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3718	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3719	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3720	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
3721	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3722	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
3723	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
3724	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3725	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3726	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	950.83	2944.30	1993.47
3727	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3728	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3729	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
3730	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
3731	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3695	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
3696	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3697	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
3698	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
3699	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3700	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3701	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3702	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
3703	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
3704	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	950.83	2944.30	1993.47
3705	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3706	华夏恒融债券	0.98	8225.36	-24256.41	1037.12	25293.53
3707	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
3708	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
2704	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2705	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2706	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2707	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2708	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2709	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2710	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2711	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
2712	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
2713	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2714	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
2715	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
2716	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
2717	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3046	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3047	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
3048	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
3049	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
3050	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3051	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
3052	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3053	东方红鑫泰66个月定开债券	80.34	797501.93	-	294.25	-
3054	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3055	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3056	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
3057	光大保德信安诚债券C	0.18	1249.04	171.14	292.13	120.99
3058	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
3059	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
3154	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
3155	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
3156	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3157	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3158	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-271.15	199.27	470.43
3159	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
3160	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3161	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
3162	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
3163	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
3164	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3165	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3166	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3167	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13850

6468.7100

0.60%

99.40%

2025-06-30

14057

6786.7600

0.56%

99.44%

2024-12-31

14435

7004.4200

0.53%

99.47%

2024-06-30

14950

8114.3600

10.19%

89.81%

2023-12-31

15387

8082.6300

9.94%

90.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13850	6468.7100	53.65	0.60	8905.51	99.40
2025-06-30	14057	6786.7600	53.65	0.56	9486.50	99.44
2024-12-31	14435	7004.4200	53.65	0.53	10057.22	99.47
2024-06-30	14950	8114.3600	1235.82	10.19	10895.15	89.81
2023-12-31	15387	8082.6300	1235.82	9.94	11200.93	90.06

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