招商招利1个月期理财债券B(000809)_规模评级

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.99	1.00	1.05	1.06	1.11	1.28	1.33
季度净申购	-118.56	-462.44	-111.63	-459.09	-1507.17	-512.93	-130.64
总份额	8959.16	9077.72	9540.15	9651.79	10110.88	11618.04	12130.97
季度总申购份额	346.66	299.10	256.45	226.29	258.62	202.58	304.45
季度总赎回份额	465.21	761.54	368.08	685.38	1765.79	715.51	435.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3699	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
3700	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
3701	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3702	华夏鼎润债券A	0.99	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00
3703	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.99	9107.51	-961.18	2413.70	3374.88
3704	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3705	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3706	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3707	大成稳益90天滚动持有债券C	0.98	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3708	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
3709	格林泓旭利率债	0.98	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3710	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
3711	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
3712	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
3696	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3697	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3698	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3699	鹏华普天债券A	1.25	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3700	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
3701	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3702	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3703	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3704	长盛盛康纯债C	1.07	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
3705	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3706	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3707	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3708	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3709	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1387.16	-112.78	75.12	187.89
2228	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
2229	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
2230	蜂巢添益纯债A	14.98	144876.50	-113.77	159.12	272.89
2231	汇添富安心中国债券C	0.16	1478.14	-116.52	213.69	330.21
2232	交银施罗德裕惠纯债债券	20.11	181621.80	-116.80	4.25	121.05
2233	交银丰享收益债券A	16.96	73142.73	-117.65	81.01	198.66
2234	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
2235	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
2236	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
2237	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
2238	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
2239	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
2240	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2241	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	红土创新丰源中短债A	0.45	4435.10	-600.80	353.04	953.84
2808	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1598.50	-338.26	352.69	690.95
2809	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
2810	广发集丰债券A	3.84	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2811	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
2812	东方稳健回报债券C	13.64	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
2813	国泰信用互利债券A	3.92	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
2814	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
2815	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.17	100632.23	280.17	345.65	65.48
2816	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18213.80	52.88	345.16	292.29
2817	建信利率债债券	1.18	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
2818	国金惠鑫短债C	0.29	2901.36	-299.03	343.19	642.22
2819	摩根瑞享纯债债券A	2.55	23753.96	228.88	341.94	113.06
2820	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	-172.75	339.16	511.92
2821	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	284.91	755.63	470.72
3220	国泰君安君得盈债券A	21.25	192579.23	-459.30	11.06	470.35
3221	太平恒兴纯债	5.41	50634.61	-	-	468.75
3222	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
3223	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
3224	华夏鼎沛债券A	0.44	3493.09	-254.71	211.65	466.36
3225	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
3226	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3227	惠升和裕纯债A	19.85	185592.47	-333.48	128.96	462.44
3228	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3229	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3230	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
3231	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	66.32	524.68	458.37
3232	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
3233	创金合信信用红利债券E	6.04	51045.18	929.24	1384.09	454.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14057

6786.7600

0.56%

99.44%

2024-12-31

14435

7004.4200

0.53%

99.47%

2024-06-30

14950

8114.3600

10.19%

89.81%

2023-12-31

15387

8082.6300

9.94%

90.06%

2023-06-30

16034

8337.5900

9.24%

90.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14057	6786.7600	53.65	0.56	9486.50	99.44
2024-12-31	14435	7004.4200	53.65	0.53	10057.22	99.47
2024-06-30	14950	8114.3600	1235.82	10.19	10895.15	89.81
2023-12-31	15387	8082.6300	1235.82	9.94	11200.93	90.06
2023-06-30	16034	8337.5900	1235.82	9.24	12132.67	90.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。