招商招利1个月期理财债券B(000809)_规模评级

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.99	1.00	1.05	1.06	1.11	1.28	1.34
季度净申购	-118.56	-462.44	-111.63	-459.09	-1507.17	-512.93	-130.64
总份额	8959.16	9077.72	9540.15	9651.79	10110.88	11618.04	12130.97
季度总申购份额	346.66	299.10	256.45	226.29	258.62	202.58	304.45
季度总赎回份额	465.21	761.54	368.08	685.38	1765.79	715.51	435.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
3694	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3695	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3696	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	6367.87	15756.54	9388.68
3697	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
3698	兴银稳建90天持有期中短债C	0.99	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3699	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3700	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3701	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
3702	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
3703	国泰可转债债券	0.98	5588.20	-829.22	9541.53	10370.76
3704	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3705	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3706	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	6526.76	11367.68	4840.92
3707	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	7964.05	14174.43	6210.38
3687	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3688	兴银稳建90天持有期中短债C	0.99	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3689	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3690	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3691	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	6367.87	15756.54	9388.68
3692	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3693	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3694	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
3695	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3696	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	5803.01	14939.63	9136.62
3697	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3698	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3699	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3700	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	1387.16	-112.78	75.12	187.89
2838	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
2839	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
2840	蜂巢添益纯债A	15.07	144876.50	-113.77	159.12	272.89
2841	汇添富安心中国债券C	0.16	1478.14	-116.52	213.69	330.21
2842	交银丰享收益债券A	17.11	73142.73	-117.65	81.01	198.66
2843	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
2844	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
2845	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
2846	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
2847	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-119.25	316.45	435.70
2848	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
2849	长江聚利债券型A	0.29	2367.78	-120.18	24.26	144.44
2850	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.66	4.04	124.70
2851	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	红土创新丰源中短债A	0.46	4435.10	-600.80	353.04	953.84
3154	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1598.50	-338.26	352.69	690.95
3155	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
3156	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3157	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	61960.67	-	349.56	-
3158	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
3159	国泰信用互利债券A	3.95	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3160	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3161	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.27	100632.23	280.17	345.65	65.48
3162	建信利率债债券	1.19	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3163	宝盈增强收益债券A/B	0.53	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
3164	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
3165	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3166	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
3167	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
3430	兴业裕丰债券	25.08	228736.50	374.31	843.65	469.35
3431	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
3432	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
3433	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
3434	华夏鼎沛债券A	0.42	3493.09	-254.71	211.65	466.36
3435	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
3436	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3437	国富恒久信用债券A	0.12	877.53	643.39	1107.07	463.68
3438	惠升和裕纯债A	20.02	185592.47	-333.48	128.96	462.44
3439	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3440	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3441	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
3442	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	615.67	1073.13	457.46
3443	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13850

6468.7100

0.60%

99.40%

2025-06-30

14057

6786.7600

0.56%

99.44%

2024-12-31

14435

7004.4200

0.53%

99.47%

2024-06-30

14950

8114.3600

10.19%

89.81%

2023-12-31

15387

8082.6300

9.94%

90.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13850	6468.7100	53.65	0.60	8905.51	99.40
2025-06-30	14057	6786.7600	53.65	0.56	9486.50	99.44
2024-12-31	14435	7004.4200	53.65	0.53	10057.22	99.47
2024-06-30	14950	8114.3600	1235.82	10.19	10895.15	89.81
2023-12-31	15387	8082.6300	1235.82	9.94	11200.93	90.06

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