招商招利1个月期理财债券B(000809)_规模评级

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.93	0.99	1.00	1.05	1.06	1.12	1.28
季度净申购	-511.66	-118.56	-462.44	-111.63	-459.09	-1507.17	-512.93
总份额	8447.50	8959.16	9077.72	9540.15	9651.79	10110.88	11618.04
季度总申购份额	365.23	346.66	299.10	256.45	226.29	258.62	202.58
季度总赎回份额	876.89	465.21	761.54	368.08	685.38	1765.79	715.51

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平

3683	平安元福短债发起式A	0.94	8523.42	2455.65	6386.79	3931.13
3684	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.94	9167.45	-2833.02	449.78	3282.79
3685	银华安盈短债债券C	0.94	8628.87	3349.13	9421.53	6072.40
3686	永赢邦利债券A	0.94	8207.54	-1284.13	5747.62	7031.75
3687	华夏卓享债券C	0.93	8742.99	-	-	6264.24
3688	农银恒久增利债券C	0.93	7950.94	3748.80	11213.65	7464.85
3689	易米和丰债券C	0.93	7304.54	-1044.00	3.02	1047.01
3690	招商招利1个月期理财债券B	0.93	8447.50	-511.66	365.23	876.89
3691	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3692	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.92	8279.70	-4415.43	342.57	4757.99
3693	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3694	汇添富鑫禧债券	0.92	9062.91	-	-	144.94
3695	山西证券90天滚动持有短债C	0.92	8123.50	-1005.76	500.51	1506.27
3696	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3697	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.92	8254.72	-631.88	419.23	1051.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	博时双季乐六个月持有期债券C	0.98	8594.59	-10402.65	60.73	10463.38
3664	工银可转债优选债券A	1.31	8552.44	2175.78	5490.23	3314.45
3665	路博迈护航一年持有债券A	0.89	8550.26	-574.30	1189.19	1763.49
3666	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	8543.78	-1691.51	594.40	2285.91
3667	国金惠鑫短债A	0.89	8538.17	-21327.45	202.27	21529.72
3668	平安元福短债发起式A	0.94	8523.42	2455.65	6386.79	3931.13
3669	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3670	招商招利1个月期理财债券B	0.93	8447.50	-511.66	365.23	876.89
3671	0-4地债	96.34	8444.75	-2118.00	66.00	2184.00
3672	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.94	8419.09	-201.07	1363.80	1564.87
3673	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3674	鹏华普天债券A	1.17	8349.69	-644.19	333.98	978.17
3675	易方达恒久1年定期债券C	0.85	8341.16	-	-	-
3676	长信利保债券A	1.05	8321.92	3200.69	4695.37	1494.68
3677	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	华安稳定收益债券B	0.23	1979.24	-503.38	135.14	638.52
2415	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.39	3598.47	-503.56	375.50	879.06
2416	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2417	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2418	宝盈融源可转债债券A	0.58	3499.22	-507.89	1029.75	1537.64
2419	易方达裕兴3个月定开债券	14.15	140867.54	-508.61	0.08	508.69
2420	平安如意中短债E	1.96	17926.77	-508.74	679.46	1188.20
2421	招商招利1个月期理财债券B	0.93	8447.50	-511.66	365.23	876.89
2422	恒生前海恒裕债券A	5.19	46352.65	-514.14	741.84	1255.97
2423	天弘信益C	1.15	10554.77	-524.83	7355.50	7880.33
2424	蜂巢丰吉纯债A	0.16	1433.64	-525.85	113.13	638.98
2425	工银月月薪定期支付债券A	1.81	9812.56	-530.11	145.07	675.18
2426	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2427	融通可转债A	0.36	2954.60	-534.27	130.28	664.55
2428	西部利得鑫泓增强债券A	0.28	2665.90	-536.99	550.03	1087.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	东方红益丰纯债债券A	3.23	30785.90	-5232.81	375.05	5607.85
2770	东方中债1-5年政策性金融债C	9.55	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
2771	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
2772	农银增强收益债券A	0.41	2093.72	-737.50	373.59	1111.09
2773	长盛积极配置债券	0.23	1551.94	194.06	373.28	179.21
2774	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	933.71	-58782.14	368.01	59150.16
2775	博时裕泰纯债债券	11.94	103471.56	-113.67	365.87	479.54
2776	招商招利1个月期理财债券B	0.93	8447.50	-511.66	365.23	876.89
2777	金信民达纯债C	0.14	1378.07	-5557.25	363.11	5920.36
2778	中邮纯债聚利债券C	0.25	2384.10	-725.88	362.77	1088.65
2779	华富中证5年恒定久期国开债指数A	16.84	155987.12	-84876.07	361.25	85237.32
2780	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	371.91	279.51	360.79	81.28
2781	博时双季享持有期债券C	1.56	13328.67	-5576.79	360.66	5937.44
2782	泰康信用精选债券A	1.77	15108.18	-3320.30	360.64	3680.94
2783	国联安信心增长债券B	0.05	381.80	114.68	359.33	244.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.81	7176.23	-723.16	169.45	892.60
3069	平安惠复纯债C	0.48	4429.70	-317.07	571.89	888.96
3070	汇添富中高等级信用债C	0.56	4878.73	237.59	1126.51	888.92
3071	华夏鼎沛债券C	0.88	7271.77	-482.05	403.83	885.88
3072	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.47	4218.54	-710.60	174.39	884.99
3073	光大保德信晟利债券A	0.37	2610.26	-783.29	99.04	882.33
3074	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.39	3598.47	-503.56	375.50	879.06
3075	招商招利1个月期理财债券B	0.93	8447.50	-511.66	365.23	876.89
3076	永赢昌利债券C	4.36	37701.80	35499.52	36373.37	873.85
3077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.16	1527.32	-71.18	801.83	873.01
3078	鹏华创兴增利债券D	0.11	977.88	883.10	1753.69	870.59
3079	博时中债0-3年国开行ETF	52.73	4879.22	936.00	1804.80	868.80
3080	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3081	大摩多元收益债券C	0.38	2903.39	-318.15	545.93	864.08
3082	融通收益增强债券A	5.15	43053.22	26294.86	27158.01	863.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13850

6468.7100

0.60%

99.40%

2025-06-30

14057

6786.7600

0.56%

99.44%

2024-12-31

14435

7004.4200

0.53%

99.47%

2024-06-30

14950

8114.3600

10.19%

89.81%

2023-12-31

15387

8082.6300

9.94%

90.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13850	6468.7100	53.65	0.60	8905.51	99.40
2025-06-30	14057	6786.7600	53.65	0.56	9486.50	99.44
2024-12-31	14435	7004.4200	53.65	0.53	10057.22	99.47
2024-06-30	14950	8114.3600	1235.82	10.19	10895.15	89.81
2023-12-31	15387	8082.6300	1235.82	9.94	11200.93	90.06

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