招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1038

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.93亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
债券型名次	3987	4590	4785	4906	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
债券型名次	4851	5267	5152	3431	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
3986	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3987	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3988	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3989	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
4589	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4590	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4591	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4592	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
4784	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4785	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4786	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4787	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	招商安瑞进取债券	-1.57	-1.89	-4.52	0.37	4.91
4905	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4906	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4907	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4908	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	建信双息红利债券H	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38
4986	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4987	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4988	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4989	安信目标收益债券C	-0.01	-0.04	-0.05	0.30	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
4850	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
4851	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4852	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4853	中信建投稳硕债券C	0.80	4.37	9.01	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	工银14天理财债券发起A	0.83	2.00	3.62	7.46	10.16
5266	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
5267	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
5268	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
5269	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	1.97	4.05	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.45	3.68	-	3.71
5151	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
5152	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
5153	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
5154	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.71	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
3430	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
3431	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
3432	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
3433	农银增强收益债券A	2.74	9.79	5.82	7.11	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13
4581	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
4582	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4583	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4584	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	17.41%
21山高01	20.00	2060.82	7.11%
21北控集MTN003	20.00	2057.12	7.10%
21广州城投MTN002	20.00	2048.60	7.07%
21中航01	20.00	2049.36	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5133.96	17.72%
金融债券	5045.26	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	1.1037
累计净值(元)	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	1.1037

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