招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.99亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
债券型名次	5345	4655	4703	5172	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
债券型名次	4792	5281	4994	3309	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5344	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5345	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5346	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5347	中信保诚安鑫回报债券A	-0.02	-0.10	1.06	2.81	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	兴华安恒纯债C	0.04	0.08	0.20	1.01	0.26
4654	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4655	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4656	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4657	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	银华远兴一年持有期债券	-0.04	0.01	0.25	1.01	0.61
4702	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4703	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4704	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4705	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
5171	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5172	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5173	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5174	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	-0.11	-0.69	0.42	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24
5139	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5140	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5141	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5142	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.20	2.12	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	永赢永益债券C	1.00	3.77	8.05	14.87	33.66
4791	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4792	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4793	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4794	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.37	4.28	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5280	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
5281	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
5282	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
5283	中加颐合纯债债券C	1.31	2.16	3.33	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.65	6.91	4.01	-14.40	-13.36
4993	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4994	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4995	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4996	民生加银半年理财	1.63	1.86	3.98	6.29	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	4.55	5.85	7.56	19.50
3308	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3309	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3310	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3311	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	华安沣悦债券A	3.79	8.25	10.15	-	9.97
4502	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4503	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4504	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4505	财通资管睿兴债券A	1.02	6.82	9.96	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1022	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024
累计净值(元)	1.1022	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。