招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.1041

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.91亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
债券型名次	2992	4322	4422	4646	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
债券型名次	5027	5229	5147	2867	4586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
2991	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2992	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2993	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2994	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
4321	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4322	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4323	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4324	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	南方双元C	-0.04	0.00	0.08	0.39	1.68
4421	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4422	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4423	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4424	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.02	0.08	0.03	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4645	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4646	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4647	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4648	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	建信收益增强债券C	0.07	-3.38	-2.75	-1.59	0.41
4912	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4913	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4914	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4915	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	平安增利六个月定开债E	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30
5026	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5027	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5028	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5029	中融恒泰纯债A	0.79	3.31	7.48	14.84	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
5228	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5229	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5230	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5231	汇丰晋信丰盈债券C	0.58	1.91	5.33	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	信澳鑫享债券C	3.39	3.35	3.57	-	2.38
5146	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5147	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5148	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
5149	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	安信尊享添益债券C	1.11	5.15	4.95	7.08	16.12
2866	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
2867	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
2868	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
2869	华富安享债券	3.26	22.73	9.16	7.03	62.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.92	5.24	8.85	-	10.17
4585	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
4586	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
4587	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
4588	中邮鑫溢中短债债券C	1.90	3.97	7.43	-	10.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	17.92%
21北控集MTN003	20.00	2065.04	7.31%
23豫交投MTN006	20.00	2055.40	7.27%
21中航01	20.00	2054.08	7.27%
23皖投01	20.00	2039.65	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9194.45	32.54%
金融债券	5064.33	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040
累计净值(元)	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040

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