招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.05亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
债券型名次	4840	4385	2394	5242	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.93	4.38	-	8.93
债券型名次	5221	4797	3970	202	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-
4839	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
4840	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
4841	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
4842	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	兴银聚丰债券	0.02	0.14	0.32	1.30	0.45
4384	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
4385	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
4386	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
4387	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
2393	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
2394	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
2395	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
2396	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
5241	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
5242	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
5243	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
5244	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	永赢泰利债券A	0.15	0.60	0.31	2.10	0.32
3036	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
3037	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
3038	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
3039	中加恒享三个月定开债券	0.17	0.66	0.36	2.53	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	汇添富理财60天债券E	1.16	2.93	4.55	-	11.70
5220	招商招利1个月期理财债券A	1.16	2.93	4.38	-	8.93
5221	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
5222	招商招利1个月期理财债券C	1.16	2.93	4.38	-	8.93
5223	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	交银增利增强债券A	2.59	2.93	6.82	-	65.49
4796	招商招利1个月期理财债券A	1.16	2.93	4.38	-	8.93
4797	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
4798	招商招利1个月期理财债券C	1.16	2.93	4.38	-	8.93
4799	南方晖元6个月持有期债券C	3.14	2.92	-0.57	-	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	永赢稳健增强债券C	8.90	3.96	4.42	-	2.28
3969	招商招利1个月期理财债券A	1.16	2.93	4.38	-	8.93
3970	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
3971	招商招利1个月期理财债券C	1.16	2.93	4.38	-	8.93
3972	工银14天理财债券发起C	1.14	2.88	4.37	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中金纯债C类	2.39	6.11	9.25	-	40.00
201	招商招利1个月期理财债券A	1.16	2.93	4.38	-	8.93
202	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
203	富国收益增强债券A	3.90	-7.30	-5.56	-	51.72
204	富国收益增强债券C	3.49	-8.04	-6.66	-	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4261	招商招利1个月期理财债券A	1.16	2.93	4.38	-	8.93
4262	招商招利1个月期理财债券B	1.16	2.93	4.38	-	8.93
4263	招商招利1个月期理财债券C	1.16	2.93	4.38	-	8.93
4264	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.68	9.17	0.00	-	8.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江铜MTN001	30.00	3068.87	9.40%
22粤港02	30.00	3058.49	9.37%
22兴业银行04	30.00	3056.75	9.36%
24银河证券CP011	30.00	3020.64	9.25%
25中交建SCP001	30.00	3008.96	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10205.49	31.26%
金融债券	5075.61	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092

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