招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.93亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
债券型名次	4101	4604	4765	5168	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
债券型名次	4834	5274	5107	2879	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商招景纯债D	0.01	0.10	0.52	1.02	0.92
4100	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4101	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4102	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4103	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4603	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4604	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4605	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4606	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.36	0.62	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	招商民安增益债券C	0.85	-1.02	0.21	2.63	1.61
4764	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4765	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4766	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4767	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.49	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
5167	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5168	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5169	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5170	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
5065	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5066	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5067	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
5068	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	招商产业债券C	0.94	2.94	6.83	15.63	52.83
4833	招商招利1个月期理财债券A	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
4834	招商招利1个月期理财债券B	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
4835	招商招利1个月期理财债券C	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
4836	中加优享纯债债券C	0.94	0.26	-0.04	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.70	10.38
5273	招商招利1个月期理财债券A	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5274	招商招利1个月期理财债券B	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5275	招商招利1个月期理财债券C	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5276	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.04	3.97	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.10	3.77	-	4.00
5106	招商招利1个月期理财债券A	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5107	招商招利1个月期理财债券B	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5108	招商招利1个月期理财债券C	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5109	中加颐合纯债债券C	1.27	1.96	3.75	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国泰民安增利债券C	1.93	8.44	8.04	7.31	70.86
2878	招商招利1个月期理财债券A	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
2879	招商招利1个月期理财债券B	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
2880	招商招利1个月期理财债券C	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
2881	鹏华丰实定期开放债券B	1.27	4.05	7.18	7.28	64.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.70	7.69	-	10.12
4559	招商招利1个月期理财债券A	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
4560	招商招利1个月期理财债券B	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
4561	招商招利1个月期理财债券C	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
4562	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.76	8.04	-	10.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	17.41%
21山高01	20.00	2060.82	7.11%
21北控集MTN003	20.00	2057.12	7.10%
21广州城投MTN002	20.00	2048.60	7.07%
21中航01	20.00	2049.36	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5133.96	17.72%
金融债券	5045.26	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1035	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036
累计净值(元)	1.1035	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036

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