招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

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累计净值：1.1061

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.91亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
债券型名次	4551	3661	4251	4917	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
债券型名次	5020	5216	5194	3511	4609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.04	1.57
4550	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4551	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4552	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4553	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.84	1.25
3660	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
3661	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
3662	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
3663	招商招享纯债C	0.04	0.13	0.43	0.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	英大纯债债券E	-0.01	0.01	0.22	0.79	1.24
4250	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4251	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4252	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4253	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4916	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4917	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4918	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4919	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.15	0.39	0.59
4839	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4840	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4841	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4842	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.66	4.07
5019	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5020	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5021	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5022	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.85	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
5215	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5216	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5217	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5218	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	6.60	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.33	3.66	10.66	13.28
5193	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5194	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5195	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5196	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	人保鑫盛纯债A	1.71	2.58	3.00	7.07	6.46
3510	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
3511	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
3512	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
3513	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.03	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4608	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
4609	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
4610	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
4611	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	3.48	6.30	-	10.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	17.92%
21北控集MTN003	20.00	2065.04	7.31%
23豫交投MTN006	20.00	2055.40	7.27%
21中航01	20.00	2054.08	7.27%
23皖投01	20.00	2039.65	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9194.45	32.54%
金融债券	5064.33	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1060	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059
累计净值(元)	1.1060	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059

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