招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.93亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
债券型名次	2402	5042	4861	5067	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
债券型名次	4713	5283	5048	3331	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
2401	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
2402	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
2403	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
2404	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.37	0.83	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
5041	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5042	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5043	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5044	浙商汇金短债A	-0.01	0.10	0.39	0.77	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.67	0.35
4860	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
4861	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
4862	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
4863	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	平安双盈添益债券C	0.02	0.42	0.40	0.46	0.66
5066	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5067	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5068	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5069	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
5147	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5148	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5149	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5150	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
4712	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4713	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4714	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4715	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5282	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5283	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5284	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5285	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00
5047	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5048	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5049	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5050	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.08	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华润元大稳健债券C	0.15	3.13	5.87	7.52	12.23
3330	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
3331	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
3332	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
3333	凯石岐短债C	0.24	1.99	4.23	7.49	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	3.31	10.08
4522	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4523	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4524	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4525	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.78	4.78	-	10.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	17.41%
21山高01	20.00	2060.82	7.11%
21北控集MTN003	20.00	2057.12	7.10%
21广州城投MTN002	20.00	2048.60	7.07%
21中航01	20.00	2049.36	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5133.96	17.72%
金融债券	5045.26	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1032	1.1031	1.1031	1.1031	1.1025
累计净值(元)	1.1032	1.1031	1.1031	1.1031	1.1025

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