招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1037

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.93亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
债券型名次	4849	4395	4644	5134	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
债券型名次	4918	5278	5094	2826	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
4848	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4849	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4850	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4851	招商招顺纯债A	0.01	0.08	0.34	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.11	0.42	0.79	0.64
4394	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4395	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4396	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4397	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.11	0.48	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4643	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4644	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4645	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
4646	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.27	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5133	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5134	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5135	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5136	中银聚享债券A	0.13	0.16	0.38	0.46	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5096	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5097	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5098	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5099	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	兴华安恒纯债A	1.02	2.69	5.31	-	10.39
4917	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
4918	招商招利1个月期理财债券B	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
4919	招商招利1个月期理财债券C	1.02	2.14	3.86	7.43	10.12
4920	安信永盛定开债券	1.01	3.06	5.45	11.26	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	民生加银鑫元纯债债券C	-0.95	2.15	5.69	11.44	30.89
5277	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
5278	招商招利1个月期理财债券B	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
5279	英大安惠纯债C	0.31	2.14	4.56	9.65	12.11
5280	招商招利1个月期理财债券C	1.02	2.14	3.86	7.43	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5093	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
5094	招商招利1个月期理财债券B	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
5095	民生加银半年理财	1.61	1.73	3.86	5.92	9.61
5096	平安季享裕定开债C	3.03	3.61	3.86	4.47	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
2825	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
2826	招商招利1个月期理财债券B	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
2827	招商招利1个月期理财债券C	1.02	2.14	3.86	7.43	10.12
2828	农银增强收益债券C	5.24	8.18	6.66	7.40	96.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	平安合顺1年定开债发起式	2.74	5.05	8.89	-	10.12
4563	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
4564	招商招利1个月期理财债券B	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
4565	招商招利1个月期理财债券C	1.02	2.14	3.86	7.43	10.12
4566	汇添富鑫悦纯债A	1.70	4.48	8.22	-	10.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	17.41%
21山高01	20.00	2060.82	7.11%
21北控集MTN003	20.00	2057.12	7.10%
21广州城投MTN002	20.00	2048.60	7.07%
21中航01	20.00	2049.36	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5133.96	17.72%
金融债券	5045.26	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1037	1.1036	1.1036	1.1036	1.1035
累计净值(元)	1.1037	1.1036	1.1036	1.1036	1.1035

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