我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.87 |
117.79 |
58.23 |
231.51 |
55.16 |
| 本期利润(万元) |
32.07 |
119.49 |
63.99 |
235.49 |
45.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
995.48 |
0.00 |
899.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12602.69 |
13126.45 |
13212.19 |
13336.54 |
13824.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.29 |
159.49 |
159.68 |
197.83 |
143.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
39339.65 |
39996.94 |
43826.55 |
43831.21 |
61699.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39339.65 |
39996.94 |
43826.55 |
43831.21 |
61699.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.39 |
10.03 |
10.38 |
11.44 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.68 |
2.77 |
3.05 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
39517.07 |
40274.86 |
43992.96 |
44035.93 |
61868.38 |
| 负债合计(万元) |
1677.46 |
1039.14 |
2051.79 |
47.60 |
14139.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
37839.61 |
39235.72 |
41941.17 |
43988.33 |
47728.43 |
| 未分配利润(万元) |
2869.69 |
2647.22 |
2523.06 |
2279.39 |
2238.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
14.15 |
2.81 |
9.59 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
488.17 |
1009.33 |
500.84 |
1173.46 |
588.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.39 |
12.11 |
49.40 |
-78.20 |
82.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
495.91 |
1035.59 |
553.05 |
1104.85 |
674.42 |
| 管理人报酬(万元) |
57.70 |
125.11 |
63.84 |
143.37 |
72.74 |
| 托管费(万元) |
15.39 |
33.36 |
17.02 |
38.23 |
19.40 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
18.97 |
9.43 |
22.92 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
146.84 |
341.28 |
174.06 |
381.66 |
190.13 |
| 利润总额(万元) |
349.06 |
694.31 |
378.98 |
723.18 |
484.30 |
| 净利润(万元) |
349.06 |
694.31 |
378.98 |
723.18 |
484.30 |
