资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83.28 0.10%
债券 85110.44 97.49%
银行存款和结算备付金 2070.70 2.37%
其他资产 39.95 0.05%
资产总值:87304.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出10 50.00 5382.95 7.29%
21北京银行永续债01 40.00 4268.74 5.78%
24国开10 40.00 4145.72 5.61%
22深能Y2 40.00 4126.67 5.59%
23国开07 40.00 4041.85 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30235.80 40.94%
企业债 18580.66 25.16%
国家债券 7186.06 9.73%
可转债 4370.79 5.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 5.01 83.28 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 115.86 816.84 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.52%