资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10883.14 5.69%
债券 177058.31 92.59%
银行存款和结算备付金 913.99 0.48%
其他资产 2377.27 1.24%
资产总值:191232.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01B 90.00 9901.07 5.02%
24光大银行债02 80.00 8195.64 4.15%
26民生银行二级资本债01 80.00 8089.29 4.10%
26交行二级资本债01BC 80.00 8069.65 4.09%
26兴业银行二级资本债01 70.00 7049.96 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116944.80 59.24%
企业债 14094.46 7.14%
可转债 13216.74 6.70%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 18.28 1418.47 0.72%
安集科技 688019 3.30 1119.13 0.57%
首华燃气 300483 62.81 1104.28 0.56%
洁美科技 002859 9.52 1042.29 0.53%
嘉元科技 688388 22.63 995.69 0.50%
旗滨集团 601636 92.08 941.99 0.48%
北部湾港 000582 83.63 897.39 0.45%
旺能环境 002034 42.05 637.03 0.32%
亿纬锂能 300014 9.38 610.07 0.31%
超声电子 000823 17.25 442.38 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 3.99%
采矿业 0.11 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.32%
科学研究和技术服务业 0.04 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 62.81 1262.58 1.75%
北部湾港 000582 83.63 902.41 1.25%
金宏气体 688106 27.86 727.70 1.01%
嘉元科技 688388 15.61 647.35 0.90%
安集科技 688019 2.54 635.72 0.88%
旗滨集团 601636 92.08 536.83 0.74%
中宠股份 002891 10.25 370.51 0.51%
兴发集团 600141 8.63 287.98 0.40%
伟测科技 688372 2.01 256.33 0.36%
力诺药包 301188 13.51 230.16 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 5.28%
采矿业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.25%
科学研究和技术服务业 0.03 0.36%