财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 41.32 118.90 73.32 370.12 95.53
本期利润(万元) -40.03 14.45 -42.95 444.36 6.27
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.15 0.00 3.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36.92 0.00 56.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 5867.91 8265.21 9060.83 10726.08 13916.86
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.29 0.00 3.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.59 0.00 17.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 850.56 353.29 2650.63 1359.81 1425.57
交易性金融资产(万元) 99965.66 113927.99 142094.79 151166.82 210121.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 816.84
其中:债券投资(万元) 99965.66 113927.99 142094.79 151166.82 209304.63
应付管理人报酬(万元) 50.70 58.03 73.59 73.97 92.36
应付托管费(万元) 14.48 16.58 21.03 21.13 26.39
资产总计(万元) 100852.38 114608.03 144916.18 152760.34 211970.07
负债合计(万元) 13395.23 16089.25 17283.34 29532.04 55377.75
所有者权益合计(万元) 87457.14 98518.79 127632.84 123228.31 156592.33
未分配利润(万元) 3793.89 5192.14 6202.32 4822.42 6565.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.38 13.37 7.14 11.69 6.47
投资收益(万元) 1768.37 5066.70 2679.68 6309.28 3562.25
公允价值变动收益(万元) -941.98 1056.55 874.69 2244.88 2372.94
其它收入(万元) 4.01 11.53 5.48 15.49 8.29
收入合计(万元) 832.77 6148.14 3566.99 8581.35 5949.95
管理人报酬(万元) 321.20 856.70 460.97 1045.03 540.35
托管费(万元) 91.77 244.77 131.71 298.58 154.39
其它费用(万元) 10.23 22.84 11.55 24.36 12.22
费用合计(万元) 501.26 1533.19 828.18 2407.82 1269.33
利润总额(万元) 331.51 4614.96 2738.81 6173.53 4680.62
净利润(万元) 331.51 4614.96 2738.81 6173.53 4680.62