我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 95.53 197.15 92.18 316.21 99.22
本期利润(万元) 6.27 267.78 121.12 457.95 37.31
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.82 0.00 3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 66.75 0.00 15.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 13916.86 14785.67 18730.29 8195.40 13016.81
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.98 0.00 3.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.21 0.00 12.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2650.63 1359.81 1425.57 1759.81 2038.75
交易性金融资产(万元) 142094.79 151166.82 210121.47 187378.24 283623.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 816.84 695.18 794.82
其中:债券投资(万元) 142094.79 151166.82 209304.63 186683.06 282829.00
应付管理人报酬(万元) 73.59 73.97 92.36 100.16 153.55
应付托管费(万元) 21.03 21.13 26.39 28.62 43.87
资产总计(万元) 144916.18 152760.34 211970.07 189331.75 286163.59
负债合计(万元) 17283.34 29532.04 55377.75 39155.66 20446.21
所有者权益合计(万元) 127632.84 123228.31 156592.33 150176.08 265717.38
未分配利润(万元) 6202.32 4822.42 6565.30 3981.63 11356.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.14 11.69 6.47 21.67 10.30
投资收益(万元) 2679.68 6309.28 3562.25 9898.14 4951.19
公允价值变动收益(万元) 874.69 2244.88 2372.94 -3017.75 488.61
其它收入(万元) 5.48 15.49 8.29 45.84 16.67
收入合计(万元) 3566.99 8581.35 5949.95 6947.91 5466.77
管理人报酬(万元) 460.97 1045.03 540.35 1772.01 892.65
托管费(万元) 131.71 298.58 154.39 506.29 255.04
其它费用(万元) 11.55 24.36 12.22 27.63 14.09
费用合计(万元) 828.18 2407.82 1269.33 2739.37 1300.99
利润总额(万元) 2738.81 6173.53 4680.62 4208.54 4165.77
净利润(万元) 2738.81 6173.53 4680.62 4208.54 4165.77