财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.32 |
118.90 |
73.32 |
370.12 |
95.53 |
| 本期利润(万元) |
-40.03 |
14.45 |
-42.95 |
444.36 |
6.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.92 |
0.00 |
56.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5867.91 |
8265.21 |
9060.83 |
10726.08 |
13916.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.56 |
353.29 |
2650.63 |
1359.81 |
1425.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
99965.66 |
113927.99 |
142094.79 |
151166.82 |
210121.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
816.84 |
| 其中:债券投资(万元) |
99965.66 |
113927.99 |
142094.79 |
151166.82 |
209304.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.70 |
58.03 |
73.59 |
73.97 |
92.36 |
| 应付托管费(万元) |
14.48 |
16.58 |
21.03 |
21.13 |
26.39 |
| 资产总计(万元) |
100852.38 |
114608.03 |
144916.18 |
152760.34 |
211970.07 |
| 负债合计(万元) |
13395.23 |
16089.25 |
17283.34 |
29532.04 |
55377.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
87457.14 |
98518.79 |
127632.84 |
123228.31 |
156592.33 |
| 未分配利润(万元) |
3793.89 |
5192.14 |
6202.32 |
4822.42 |
6565.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
13.37 |
7.14 |
11.69 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
1768.37 |
5066.70 |
2679.68 |
6309.28 |
3562.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-941.98 |
1056.55 |
874.69 |
2244.88 |
2372.94 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
11.53 |
5.48 |
15.49 |
8.29 |
| 收入合计(万元) |
832.77 |
6148.14 |
3566.99 |
8581.35 |
5949.95 |
| 管理人报酬(万元) |
321.20 |
856.70 |
460.97 |
1045.03 |
540.35 |
| 托管费(万元) |
91.77 |
244.77 |
131.71 |
298.58 |
154.39 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
22.84 |
11.55 |
24.36 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
501.26 |
1533.19 |
828.18 |
2407.82 |
1269.33 |
| 利润总额(万元) |
331.51 |
4614.96 |
2738.81 |
6173.53 |
4680.62 |
| 净利润(万元) |
331.51 |
4614.96 |
2738.81 |
6173.53 |
4680.62 |