财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 203.31 41.32 118.90 73.32 370.12
本期利润(万元) 41.35 -40.03 14.45 -42.95 444.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.52 0.00 0.15 0.00 3.25
期末可供分配利润(万元) 69.92 0.00 36.92 0.00 56.85
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 5481.13 5867.91 8265.21 9060.83 10726.08
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.91 0.00 0.29 0.00 3.78
累计净值增长率(%) 18.32 0.00 17.59 0.00 17.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1840.98 850.56 353.29 2650.63 1359.81
交易性金融资产(万元) 86625.00 99965.66 113927.99 142094.79 151166.82
其中:股票投资(万元) 1571.08 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 85053.92 99965.66 113927.99 142094.79 151166.82
应付管理人报酬(万元) 42.48 50.70 58.03 73.59 73.97
应付托管费(万元) 12.14 14.48 16.58 21.03 21.13
资产总计(万元) 89119.58 100852.38 114608.03 144916.18 152760.34
负债合计(万元) 18218.47 13395.23 16089.25 17283.34 29532.04
所有者权益合计(万元) 70901.11 87457.14 98518.79 127632.84 123228.31
未分配利润(万元) 3152.48 3793.89 5192.14 6202.32 4822.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.25 2.38 13.37 7.14 11.69
投资收益(万元) 3377.18 1768.37 5066.70 2679.68 6309.28
公允价值变动收益(万元) -1575.03 -941.98 1056.55 874.69 2244.88
其它收入(万元) 6.85 4.01 11.53 5.48 15.49
收入合计(万元) 1815.24 832.77 6148.14 3566.99 8581.35
管理人报酬(万元) 593.49 321.20 856.70 460.97 1045.03
托管费(万元) 169.57 91.77 244.77 131.71 298.58
其它费用(万元) 20.91 10.23 22.84 11.55 24.36
费用合计(万元) 985.63 501.26 1533.19 828.18 2407.82
利润总额(万元) 829.61 331.51 4614.96 2738.81 6173.53
净利润(万元) 829.61 331.51 4614.96 2738.81 6173.53