招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2624

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
债券型名次	5030	215	200	196	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
债券型名次	416	858	895	701	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5029	诺安增利债券B	-0.41	1.96	7.72	9.58	9.79
5030	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
5031	大成债券C	-0.42	-0.04	0.13	1.54	2.41
5032	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	广发集益一年持有期债券C	0.10	1.32	-0.29	-0.25	0.33
214	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.60	1.31	3.19	5.07	5.69
215	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
216	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71
217	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	博时宏观回报债券C	-0.55	1.03	3.17	3.60	4.44
199	广发集裕债券A	-0.78	1.67	3.16	-0.21	2.78
200	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
201	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
202	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
195	兴业收益增强债券C	0.38	1.47	2.72	4.47	4.96
196	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
197	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
198	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
182	博时天颐债券A	-0.76	3.98	2.59	1.50	5.85
183	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
184	光大保德信信用添益债券A	-1.12	3.68	-0.53	2.08	5.83
185	安信恒利增强债券C	-0.50	2.19	5.43	4.63	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	人保鑫利债券A	6.38	8.67	6.08	4.72	19.41
415	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
416	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
417	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
418	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43
857	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
858	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
859	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
860	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
894	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.60	9.94	11.80	-48.21	-45.10
895	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
896	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
897	广发聚源债券(LOF)A	1.78	6.59	11.79	21.17	56.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
700	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
701	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
702	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99
703	中银汇享债券	1.12	5.05	10.98	19.45	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
1991	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02
1992	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
1993	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00
1994	富国添享一年持有期债券A	3.76	9.61	12.23	19.74	25.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0722	1.0743	1.0751	1.0777	1.0817
累计净值(元)	1.2639	1.2660	1.2668	1.2694	1.2734

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