招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0650 0.0025(0.24%)

累计净值：1.2567

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.90亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
债券型名次	4862	4995	730	142	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
债券型名次	357	1000	1207	746	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38
4861	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
4862	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
4863	中海合嘉增强收益债券A	-0.09	-0.48	-0.56	-1.37	1.28
4864	中海合嘉增强收益债券C	-0.09	-0.50	-0.61	-1.46	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4994	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4995	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
4996	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
4997	工银产业债债券A	-0.25	-1.18	-0.56	0.19	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
729	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
730	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
731	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
732	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
141	兴业收益增强债券C	-0.44	-0.70	-0.57	3.08	3.83
142	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
143	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
144	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.39	1.37	3.05	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中信保诚稳鸿A	0.03	2.03	3.92	4.85	5.06
113	南方昌元转债C	-2.80	-12.68	-7.31	-7.63	5.05
114	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
115	通利债C	0.00	-5.15	-1.57	-0.36	5.02
116	建信转债增强债券C	-1.33	-8.96	-3.52	-2.43	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	鹏华永泰定期开放债券	5.76	13.09	15.83	23.77	58.72
356	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.73	13.34	12.65	-	14.17
357	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
358	信诚三得益债券A	5.72	7.79	10.15	9.14	129.48
359	信诚三得益债券B	5.70	7.75	9.94	7.98	114.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
999	华安添和一年债券A	1.47	7.49	6.32	-	7.05
1000	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
1001	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
1002	博时中债7-10政金债指数C	2.36	7.45	16.56	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
1206	南方贤元一年持有债券A	3.54	8.97	10.68	-	11.12
1207	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
1208	诺安优化收益债券	1.78	11.52	10.67	15.32	264.34
1209	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.49	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
745	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
746	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
747	丰鑫债券	1.95	6.22	11.55	17.58	28.33
748	华宝宝康债券A	2.58	8.23	9.92	17.58	241.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2096	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
2097	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04
2098	华宝双债增强债券A	10.15	26.13	17.09	22.58	25.03
2099	大成景盛一年定期债券A	0.34	4.65	4.46	7.87	25.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
26民生银行二级资本债01	80.00	8089.29	4.10%
26交行二级资本债01BC	80.00	8069.65	4.09%
26兴业银行二级资本债01	70.00	7049.96	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116944.80	59.24%
企业债	14094.46	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0625	1.0635	1.0615	1.0631	1.0620
累计净值(元)	1.2542	1.2552	1.2532	1.2548	1.2537

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