招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0645 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：马海林

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.72亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
债券型名次	284	366	125	231	235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	7.59	10.90	-	24.00
债券型名次	786	1187	1438	2802	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
283	招商双债增强(LOF)E	0.43	1.13	1.17	1.49	1.45
284	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
285	博时宏观回报债券C	0.42	2.32	0.86	2.97	3.18
286	长江可转债债券A	0.42	5.75	1.77	6.31	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	建信收益增强债券A	0.49	2.00	1.30	3.88	3.42
365	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
366	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
367	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
368	嘉实稳怡债券	0.38	1.99	1.09	3.86	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
124	新华双利债券C	0.51	3.58	2.12	4.53	4.68
125	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
126	鹏华丰盛债券	0.99	5.24	2.10	2.38	2.20
127	长信金葵纯债一年定开债券A	0.48	2.30	2.08	6.52	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	前海开源可转债债券	-0.10	0.92	-0.12	4.76	3.37
230	新华双利债券A	0.52	3.61	2.22	4.74	4.82
231	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
232	安信聚利增强债券C	0.48	1.07	0.61	4.72	3.02
233	兴全恒益债券A	0.28	2.15	1.00	4.72	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
234	华富恒利债券C	-0.21	1.58	-2.21	4.56	4.15
235	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
236	长信先优债券A	0.35	1.89	1.25	4.12	4.13
237	鹏扬添利增强C	0.24	1.92	1.25	4.46	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	前海联合添泽债券A	5.12	13.72	17.86	-	29.11
785	前海联合添泽债券C	5.11	13.69	17.85	-	27.45
786	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
787	天弘永利优享债券C	5.09	9.24	12.06	-	12.79
788	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中信建投双鑫债券C	3.92	7.60	8.00	-	6.98
1186	南方双元C	5.64	7.59	10.22	-	28.05
1187	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
1188	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
1189	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	天弘信益A	1.92	6.77	10.90	-	22.02
1437	西部利得祥盈债券C	5.46	12.42	10.90	-	51.68
1438	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
1439	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56
1440	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
2801	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
2802	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
2803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
2804	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	银河丰泰3个月定开债券	0.80	3.71	7.66	-	24.04
2152	华安安嘉定开	1.30	5.26	9.72	-	24.01
2153	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
2154	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	6.31	11.34	-	23.99
2155	永赢卓利债券	2.43	5.94	10.47	-	23.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0646	1.0617	1.0615	1.0599	1.0609
累计净值(元)	1.2453	1.2424	1.2422	1.2406	1.2416

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