招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0022(0.21%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：向霈

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.55亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
债券型名次	662	196	428	271	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
债券型名次	1014	1623	1991	1029	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商享诚增强债券A	0.19	-0.15	1.68	4.20	3.77
661	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
662	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
663	中欧安悦一年定开债券发起	0.19	0.65	1.29	1.78	1.35
664	中信保诚景华A	0.19	0.89	1.52	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	0.91	-1.56	2.31	-0.73
195	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
196	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
197	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
198	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.90	1.92	2.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.32	2.12	1.46
427	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.70	1.32	2.22	1.54
428	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
429	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.69	1.32	1.61	1.36
430	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.93	1.32	1.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	招商安悦1年持有期债券C	0.15	-0.44	1.40	4.18	3.39
270	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
271	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
272	东吴优益债券A	1.11	0.89	3.13	4.16	3.43
273	嘉实稳怡债券	0.30	0.28	0.39	4.16	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华富恒利债券C	0.46	-2.52	-2.17	3.07	2.99
254	长信先优债券A	0.16	0.28	0.95	3.73	2.98
255	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
256	博时天颐债券A	-0.14	2.02	-4.19	1.83	2.97
257	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
1013	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
1014	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1015	财通资管积极收益债券A	3.92	6.94	5.97	13.60	40.58
1016	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.91	12.86	15.28	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.41	10.09	16.83	32.78
1622	融通增享纯债债券C	2.38	6.41	11.32	-	12.11
1623	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1624	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40
1625	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	万家鑫橙纯债债券A	0.82	5.37	9.95	-	12.02
1990	永赢华嘉信用债A	3.67	6.45	9.95	-	23.32
1991	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1992	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
1993	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	前海联合泳辉纯债C	1.85	5.66	11.76	18.03	21.96
1028	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
1029	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1030	博时双季享持有期债券A	0.86	5.09	11.06	18.02	19.39
1031	鹏扬稳利债券C	3.01	6.59	10.59	18.02	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华夏鼎康债券A	1.51	5.15	9.29	15.64	22.61
2281	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
2282	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
2283	中加民丰纯债A	1.92	5.31	9.62	16.59	22.60
2284	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.41	22.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5419.66	7.64%
24国开10	40.00	4169.81	5.88%
22深能Y2	40.00	4145.37	5.85%
21北京银行永续债01	40.00	4117.02	5.81%
23国开07	40.00	4059.34	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29110.11	41.06%
企业债	15436.21	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0503	1.0505	1.0495	1.0486	1.0421
累计净值(元)	1.2310	1.2312	1.2302	1.2293	1.2228

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