招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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累计净值：1.2570

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：马海林

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.72亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
债券型名次	202	189	163	251	207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
债券型名次	595	861	1027	608	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	金鹰添利信用债债券A	0.63	-0.71	-0.20	10.45	8.28
201	金鹰添利信用债债券C	0.63	-0.73	-0.26	10.34	8.19
202	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
203	华泰保兴安悦	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
204	华宸稳健债券A	0.62	0.12	2.07	-5.45	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	博时天颐债券A	1.10	1.24	1.20	8.91	7.10
188	长信金葵纯债一年定开债券C	0.03	1.24	2.03	5.46	3.31
189	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
190	招商资管智远增利债券D	0.41	1.24	2.19	4.81	3.43
191	华泰紫金丰睿债券发起C	0.60	1.23	1.25	0.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	江信祺福C	0.03	0.76	2.91	3.98	3.93
162	平安添裕债券A	-0.04	0.86	2.90	6.32	4.25
163	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
164	广发集瑞债券C	1.01	2.25	2.87	4.36	3.43
165	金鹰元丰债券C	2.17	3.98	2.85	20.70	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	银河增利债券A	-0.15	0.80	3.24	5.86	4.35
250	招商安本增利债券C	-0.37	-0.40	-0.06	5.86	3.85
251	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
252	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
253	新华增怡债券A	0.74	3.66	3.41	5.79	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	南方贤元一年持有债券C	1.41	4.68	4.19	5.67	5.32
206	平安添悦债券C	0.76	1.39	3.63	5.93	5.31
207	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
208	交银定期支付月月丰债券A	0.34	0.34	2.09	6.76	5.28
209	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.31	0.40	5.04	5.90	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	平安添润债券C	6.17	9.51	17.99	-	18.44
594	新华丰利债券C	6.17	6.89	14.09	12.12	37.75
595	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
596	财通资管双盈债券发起式A	6.13	6.49	7.55	-	11.74
597	安信恒鑫增强债券A	6.12	6.80	12.04	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	中银互利半年定期开放债券	4.81	8.57	13.15	-	35.79
860	华夏卓享债券C	5.32	8.56	11.01	-	9.41
861	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
862	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
863	中海增强收益债券A	4.18	8.54	10.03	15.55	82.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	鹏华丰享债券	2.10	6.44	11.75	21.92	50.88
1026	新华安享惠金定期债券C	13.62	11.70	11.75	-	90.64
1027	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
1028	格林泓鑫纯债C	3.90	6.41	11.74	21.11	34.57
1029	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.43	11.74	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.81	6.31	11.16	19.70	22.56
607	永赢添益债券	2.62	7.00	11.18	19.70	46.08
608	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
609	蜂巢丰瑞债券C	3.95	6.73	12.34	19.66	24.54
610	永赢双利债券C	22.15	23.05	21.68	19.66	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
2033	华夏中短债债券A	1.66	4.80	8.96	16.28	25.37
2034	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
2035	平安合锦定开债	1.62	4.49	8.33	14.15	25.36
2036	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0743	1.0789	1.0775	1.0730	1.0696
累计净值(元)	1.2550	1.2596	1.2582	1.2537	1.2503

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