招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0642 -0.0045(-0.42%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
债券型名次	5161	384	343	799	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
债券型名次	1323	2053	1727	875	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	平安惠享纯债A	-0.57	1.16	1.72	2.77	1.15
5160	兴全磐稳增利债券C	-0.57	1.51	1.99	3.34	1.46
5161	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
5162	长信利保债券A	-0.58	2.12	2.12	5.43	2.07
5163	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17
383	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
384	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
385	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07
386	国联安信心增长债券A	-0.53	2.02	3.19	7.03	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
342	鹏华信用增利债券B	-0.52	0.90	2.59	5.28	0.90
343	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
344	汇丰晋信2016周期混合	-0.72	2.01	2.57	5.44	2.04
345	金元顺安沣楹债券	-0.41	2.00	2.57	6.93	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	富国裕利债券E	-0.17	1.37	1.31	2.80	1.43
798	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
799	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
800	富国双债增强债券C	-0.30	1.97	1.94	2.79	2.00
801	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
476	招商民安增益债券C	-0.39	2.01	2.46	6.81	2.00
477	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
478	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99
479	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1322	华安安心收益债A类	2.92	6.58	-3.42	-2.14	90.83
1323	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
1324	银河睿嘉债券C	2.91	5.11	7.71	13.27	16.52
1325	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70
2052	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.29	29.33
2053	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
2054	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
2055	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.48	6.32	11.08	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	泰信鑫益定期开放A	1.63	4.78	10.77	-	72.52
1726	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98
1727	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
1728	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.26	3.26
1729	海富通鼎丰定开债券	1.77	5.98	10.76	19.34	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	诺安联创顺鑫债券A	-0.02	6.67	12.15	18.74	46.73
874	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.73	30.05
875	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
876	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
877	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.61	21.46
2353	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
2354	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
2355	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
2356	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.19	21.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5419.66	7.64%
24国开10	40.00	4169.81	5.88%
22深能Y2	40.00	4145.37	5.85%
21北京银行永续债01	40.00	4117.02	5.81%
23国开07	40.00	4059.34	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29110.11	41.06%
企业债	15436.21	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0687	1.0686	1.0674	1.0672	1.0703
累计净值(元)	1.2277	1.2276	1.2264	1.2262	1.2293

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