招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0725 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.90亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
债券型名次	605	348	1300	146	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	8.73	11.54	18.47	26.22
债券型名次	175	927	960	551	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
604	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
605	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
606	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
607	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	蜂巢丰和债券C	-0.39	0.99	1.91	1.80	2.09
347	广发集轩债券A	0.24	0.99	1.03	-2.71	-1.94
348	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
349	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
350	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58
1299	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
1300	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
1301	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1302	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
145	山西证券裕享增强发起式A	-0.10	-0.11	-2.95	3.20	4.39
146	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
147	中泰安睿债券C	-0.05	0.19	0.32	3.18	3.47
148	天弘弘利债券	0.35	1.39	2.01	3.17	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	鹏华双债加利债券C	-0.30	1.07	-1.85	1.90	6.03
127	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
128	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
129	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01
130	长盛恒盛利率债A	-0.13	0.30	0.92	4.04	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	天弘多元收益A	7.04	49.57	25.81	23.72	41.16
174	富国兴利增强债券	7.02	39.72	29.39	22.57	84.70
175	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.47	26.22
176	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
177	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83
926	长信利鑫债券(LOF)C	2.27	8.73	10.35	9.24	30.33
927	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.47	26.22
928	华富收益增强债券A	0.96	8.72	9.98	13.40	225.12
929	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.92	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	7.05	37.98
959	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
960	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.47	26.22
961	中欧稳宁9个月债券C	0.14	12.01	11.54	10.93	12.51
962	中银恒优12个月持有期债券A	2.13	7.81	11.54	21.03	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	长城稳健增利债券A	2.90	5.17	11.09	18.48	111.77
550	富国目标齐利一年期纯债债券	3.22	5.79	9.64	18.47	68.02
551	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.47	26.22
552	中邮稳定收益债券型C	2.16	7.75	10.77	18.47	88.50
553	广发聚源债券C	2.36	5.05	10.28	18.46	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	平安中短债债券E	1.81	3.43	6.35	13.55	26.23
1994	宏利永利债券	1.91	3.26	6.21	14.89	26.22
1995	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.47	26.22
1996	鹏华3个月中短债A	1.95	3.98	7.25	-	26.21
1997	浦银安盛盛勤定开债券C	1.99	4.52	7.81	13.39	26.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
26民生银行二级资本债01	80.00	8089.29	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116944.80	59.24%
企业债	14094.46	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0732	1.0712	1.0707	1.0701	1.0712
累计净值(元)	1.2649	1.2629	1.2624	1.2618	1.2629

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