招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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累计净值：1.2541

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：马海林

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.90亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
债券型名次	4752	4656	4610	453	97

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
债券型名次	88	840	1284	1063	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	招商安泰债券B	-0.38	-0.55	-0.23	2.75	4.16
4751	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4752	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
4753	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4754	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4655	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05
4656	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
4657	大摩多元收益债券C	-0.48	-0.52	-0.43	-1.27	2.46
4658	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4609	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4610	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
4611	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4612	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
452	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
453	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
454	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
455	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
96	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
97	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
98	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97
99	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
87	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
88	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
89	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
90	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
839	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
840	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
841	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
842	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
1283	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
1284	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
1285	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
1286	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1062	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
1063	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
1064	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
1065	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
2119	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
2120	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
2121	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
26民生银行二级资本债01	80.00	8089.29	4.10%
26交行二级资本债01BC	80.00	8069.65	4.09%
26兴业银行二级资本债01	70.00	7049.96	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116944.80	59.24%
企业债	14094.46	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0613	1.0622	1.0626	1.0630	1.0617
累计净值(元)	1.2564	1.2573	1.2577	1.2581	1.2568

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