招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0714 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2521

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
债券型名次	2340	1570	169	222	182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	7.80	10.92	18.97	24.80
债券型名次	568	974	1202	894	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	招商产业债券C	-0.10	0.05	0.37	0.71	0.64
2339	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37
2340	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
2341	招商招丰纯债A	-0.10	0.11	0.55	0.96	0.88
2342	浙商汇金聚利一年定期C	-0.10	0.11	0.40	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	招商添盈纯债C	-0.22	0.20	0.99	1.79	1.72
1569	招商添盈纯债E	-0.21	0.20	1.00	1.80	1.73
1570	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
1571	招商招华纯债C	-0.16	0.20	1.00	1.94	1.78
1572	招商招悦纯债A	-0.22	0.20	1.11	2.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.28	-0.08	2.41	5.32	4.73
168	光大保德信安诚债券C	-1.20	0.60	2.40	10.57	8.67
169	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
170	华商丰利增强定期开放债券C	0.31	-2.35	2.38	12.75	9.82
171	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	大成景荣债券C	-0.24	-1.13	1.99	5.16	5.14
221	富国收益增强债券A	-0.49	-1.11	1.27	5.15	4.23
222	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
223	南方多利增强债券A	0.29	-0.76	1.66	5.14	4.22
224	南方贤元一年持有债券C	1.09	1.68	5.54	5.14	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	博时转债增强债券C	0.46	-5.71	-1.64	9.27	4.86
181	金鹰恒润债券发起式A	-0.52	0.03	1.78	5.47	4.85
182	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
183	长盛可转债A	-0.61	-4.91	-1.96	7.91	4.81
184	光大保德信安泽债券C	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	江信祺福C	5.54	8.64	15.31	20.50	51.20
567	同泰恒盛债券C	5.54	9.20	16.66	-	16.73
568	招商信用添利债券(LOF)C	5.53	7.80	10.92	18.97	24.80
569	招商信用增强债券A	5.53	12.85	17.06	23.82	101.35
570	广发集源债券C	5.49	7.00	11.95	19.37	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华夏债券C	3.17	7.82	11.45	16.27	181.52
973	景顺长城四季金利债券C	2.62	7.80	12.08	21.60	69.83
974	招商信用添利债券(LOF)C	5.53	7.80	10.92	18.97	24.80
975	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.25	7.79	14.70	17.02	17.07
976	华泰保兴尊诚定开	1.28	7.79	12.58	21.25	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	前海开源瑞和债券C	3.06	6.23	10.92	6.14	27.26
1201	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	12.32	13.24
1202	招商信用添利债券(LOF)C	5.53	7.80	10.92	18.97	24.80
1203	创金尊隆纯债A	2.68	6.35	10.91	20.23	40.60
1204	德邦锐裕利率债债券C	-3.03	8.23	10.91	18.33	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	大成安诚债券C	1.87	5.35	9.17	18.97	20.80
893	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	18.97	21.47
894	招商信用添利债券(LOF)C	5.53	7.80	10.92	18.97	24.80
895	兴业6个月定开债券	1.92	5.41	10.29	18.96	40.25
896	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.94	5.39	9.62	18.96	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	长信全球债券(QDII)人民币	-0.67	4.56	-0.99	2.24	24.80
2081	招商添盛78个月定开债	4.22	8.35	12.43	21.10	24.80
2082	招商信用添利债券(LOF)C	5.53	7.80	10.92	18.97	24.80
2083	中融恒鑫纯债A	1.77	5.72	10.51	17.84	24.80
2084	南方1-3年国开债A	1.46	4.67	8.00	14.55	24.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0700	1.0698	1.0729	1.0679	1.0725
累计净值(元)	1.2507	1.2505	1.2536	1.2486	1.2532

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