招商信用添利债券(LOF)C(009637)_规模评级

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.40	1.48	1.88	0.83	1.32	1.35	1.44
季度净申购	-754.05	-3785.78	9957.03	-4623.77	-317.29	-909.49	5276.54
总份额	13260.74	14014.79	17800.57	7843.54	12467.31	12784.60	13694.09
季度总申购份额	4006.83	6301.68	14007.60	2027.79	7430.40	7230.39	9160.97
季度总赎回份额	4760.88	10087.46	4050.57	6651.56	7747.69	8139.88	3884.42

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商信用添利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	汇添富高息债债券C	1.42	8974.86	-8838.60	1638.24	10476.84
3552	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3553	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.41	13116.76	-18335.92	1524.67	19860.59
3554	交银稳安30天滚动持有债券C	1.41	13328.37	2062.33	10439.92	8377.59
3555	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.41	12829.40	-427.19	5407.09	5834.28
3556	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
3557	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-
3558	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
3559	淳厚中短债C	1.39	13130.81	-28924.86	9606.31	38531.18
3560	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.39	12813.78	-1332.86	1499.12	2831.98
3561	金信民达纯债A	1.39	13081.61	-141.49	17.69	159.18
3562	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
3563	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.39	12600.70	7874.87	12068.60	4193.73
3564	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3565	工银双盈债券A	1.38	13212.27	-1332.57	11.10	1343.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商信用添利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3531	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
3532	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3533	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
3534	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.60	13373.97	7796.12	13664.40	5868.28
3535	交银稳安30天滚动持有债券C	1.41	13328.37	2062.33	10439.92	8377.59
3536	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
3537	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
3538	工银双盈债券A	1.38	13212.27	-1332.57	11.10	1343.67
3539	银华信用双利债券A	1.53	13206.11	-2739.33	3.73	2743.07
3540	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
3541	申万宏源双季增享6个月债券B	1.43	13176.77	-	-	445.72
3542	东方可转债债券A	1.23	13143.08	-5048.70	1087.99	6136.69
3543	淳厚中短债C	1.39	13130.81	-28924.86	9606.31	38531.18
3544	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商信用添利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66
2455	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
2456	英大智享债券C	0.16	1341.88	-730.24	280.19	1010.44
2457	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
2458	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76
2459	大成稳益90天滚动持有债券E	0.20	1834.30	-746.44	524.33	1270.77
2460	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
2461	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
2462	交银定期支付月月丰债券C	0.05	370.08	-756.88	4.19	761.07
2463	永赢邦利债券C	0.22	1975.10	-757.14	4420.49	5177.63
2464	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62
2465	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
2466	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
2467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2468	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商信用添利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	融通通福债券(LOF)A	5.80	51570.43	3377.29	4084.08	706.79
1929	鹏华普天债券B	4.23	32269.53	-18852.91	4057.88	22910.79
1930	平安惠盈纯债C	0.87	7191.62	-8425.45	4057.54	12482.99
1931	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
1932	交银稳益短债债券C	0.42	4058.53	3483.89	4034.25	550.36
1933	天弘中债1-3年国开债C	0.19	1871.42	-352.91	4032.11	4385.02
1934	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
1935	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
1936	西部利得沣享债券C	0.13	1217.53	146.73	3999.22	3852.48
1937	达诚腾益债券A	0.95	8531.59	-1373.84	3986.49	5360.33
1938	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.62	32015.38	-236.24	3978.95	4215.19
1939	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
1940	华安众鑫90天滚动短债C	6.98	63194.36	-1168.07	3936.47	5104.54
1941	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11
1942	恒越安裕纯债债券	0.51	4919.85	-51.85	3917.46	3969.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商信用添利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	新华丰利债券C	2.79	26583.36	10398.61	15209.88	4811.27
2110	前海开源鼎瑞债券C	0.25	2364.56	-1846.30	2955.13	4801.43
2111	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.28	30142.54	-2985.18	1811.93	4797.11
2112	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
2113	华夏鼎源债券A	10.37	124946.44	-1464.51	3313.79	4778.30
2114	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
2115	江信洪福	7.59	71836.39	-1820.43	2940.91	4761.34
2116	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
2117	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2118	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
2119	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65
2120	中邮定期开放债券A	5.22	46434.22	-4655.96	49.03	4704.99
2121	信澳优享债券C	0.19	1793.23	-2145.26	2547.94	4693.20
2122	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
2123	长盛盛远债券C	0.12	1158.43	541.14	5223.09	4681.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

18206

7697.9000

4.90%

95.10%

2023-12-31

9332

8404.9900

12.10%

87.90%

2023-06-30

10248

12475.2200

11.93%

88.07%

2022-12-31

12977

6486.5100

0.29%

99.71%

2022-06-30

13093

7698.4400

1.57%

98.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	18206	7697.9000	687.11	4.90	13327.68	95.10
2023-12-31	9332	8404.9900	948.78	12.10	6894.76	87.90
2023-06-30	10248	12475.2200	1525.57	11.93	11259.03	88.07
2022-12-31	12977	6486.5100	24.35	0.29	8393.20	99.71
2022-06-30	13093	7698.4400	157.75	1.57	9921.81	98.43

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