资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 397723.15 18.44%
债券 1723158.17 79.91%
银行存款和结算备付金 7547.50 0.35%
其他资产 28018.47 1.30%
资产总值:2156447.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 950.00 96762.68 4.62%
24建行二级资本债02A 790.00 81989.43 3.91%
26国债01 740.00 74479.66 3.55%
25国开18 660.00 67554.85 3.22%
24工行二级资本债01A(BC) 640.00 66341.79 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1391147.67 66.38%
国家债券 179523.33 8.57%
可转债 74968.77 3.58%
企业债 9133.57 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 23.04 36764.82 1.75%
中际旭创 300308 22.56 28649.29 1.37%
澜起科技 688008 54.40 16859.55 0.80%
新易盛 300502 27.36 16607.22 0.79%
东山精密 002384 49.99 13113.75 0.63%
中芯国际 688981 81.73 12979.95 0.62%
海光信息 688041 35.12 13004.53 0.62%
杰瑞股份 002353 83.41 12719.70 0.61%
安集科技 688019 37.07 12584.02 0.60%
圣邦股份 300661 82.74 11870.93 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.84 16.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.46 2.13%
金融业 0.47 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 350.53 16502.95 1.19%
万华化学 600309 113.48 9015.99 0.65%
华鲁恒升 600426 245.53 8888.29 0.64%
中际旭创 300308 14.81 8430.68 0.61%
桐昆股份 601233 465.18 8396.50 0.60%
天赐材料 002709 156.11 7181.06 0.52%
科达利 002850 37.63 6735.82 0.49%
紫金矿业 601899 190.90 6246.25 0.45%
安集科技 688019 23.89 5988.90 0.43%
中钨高新 000657 120.85 5765.75 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.44 16.16%
采矿业 1.06 0.77%
金融业 0.24 0.17%
综合 0.12 0.09%