资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294603.32 16.89%
债券 1428425.72 81.91%
银行存款和结算备付金 8901.78 0.51%
其他资产 11928.54 0.68%
资产总值:1743859.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 950.00 97374.43 5.84%
26国债01 740.00 74640.62 4.47%
24建行二级资本债02A 700.00 71534.21 4.29%
24工行二级资本债01A(BC) 640.00 65307.35 3.91%
25国开18 440.00 45230.69 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1155040.43 69.23%
国家债券 174464.79 10.46%
可转债 21653.97 1.30%
企业债 9116.52 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 24.43 24645.17 1.48%
中际旭创 300308 22.56 18237.19 1.09%
长鑫科技 688825 254.03 13918.35 0.83%
华通线缆 605196 418.00 13877.60 0.83%
新易盛 300502 31.18 12128.83 0.73%
松发股份 603268 53.60 11452.18 0.69%
芯碁微装 688630 28.39 11033.42 0.66%
华峰测控 688200 26.47 9898.77 0.59%
中芯国际 688981 84.84 9501.21 0.57%
鹏鼎控股 002938 120.25 9565.64 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.18 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 1.95%
科学研究和技术服务业 1.02 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 23.04 36764.82 1.75%
中际旭创 300308 22.56 28649.29 1.37%
澜起科技 688008 54.40 16859.55 0.80%
新易盛 300502 27.36 16607.22 0.79%
东山精密 002384 49.99 13113.75 0.63%
海光信息 688041 35.12 13004.53 0.62%
中芯国际 688981 81.73 12979.95 0.62%
杰瑞股份 002353 83.41 12719.70 0.61%
安集科技 688019 37.07 12584.02 0.60%
圣邦股份 300661 82.74 11870.93 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.84 16.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.46 2.13%
金融业 0.47 0.22%