中欧鼎利债券C(009520)_资产配置

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238655.74	16.73%
债券	1170180.55	82.03%
银行存款和结算备付金	12490.70	0.88%
其他资产	5134.20	0.36%

资产总值：1426461.19万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
国家债券	111517.45	8.03%
可转债	56934.35	4.10%
企业债	9176.85	0.66%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	350.53	16502.95	1.19%
万华化学	600309	113.48	9015.99	0.65%
华鲁恒升	600426	245.53	8888.29	0.64%
中际旭创	300308	14.81	8430.68	0.61%
桐昆股份	601233	465.18	8396.50	0.60%
天赐材料	002709	156.11	7181.06	0.52%
科达利	002850	37.63	6735.82	0.49%
紫金矿业	601899	190.90	6246.25	0.45%
安集科技	688019	23.89	5988.90	0.43%
中钨高新	000657	120.85	5765.75	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.44	16.16%
采矿业	1.06	0.77%
金融业	0.24	0.17%
综合	0.12	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	148.72	2894.05	0.84%
华通线缆	605196	77.25	2683.66	0.78%
宁德时代	300750	6.26	2299.05	0.67%
华鲁恒升	600426	69.12	2172.44	0.63%
金风科技	002202	89.24	1820.50	0.53%
兆易创新	603986	8.14	1743.99	0.51%
中际旭创	300308	2.69	1640.90	0.48%
科达利	002850	10.17	1605.48	0.47%
阳光电源	300274	9.25	1582.12	0.46%
安集科技	688019	7.06	1538.38	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.09%
采矿业	0.18	0.53%
金融业	0.12	0.35%
综合	0.10	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	10.96	2504.09	1.03%
京仪装备	688652	23.55	2373.98	0.97%
澜起科技	688008	14.23	2202.99	0.90%
兆易创新	603986	8.02	1710.67	0.70%
科达利	002850	7.96	1557.77	0.64%
宁德时代	300750	3.66	1471.32	0.60%
闻泰科技	600745	27.75	1289.82	0.53%
蓝思科技	300433	36.92	1236.08	0.51%
工业富联	601138	16.38	1081.24	0.44%
北方华创	002371	2.39	1081.82	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.78%
科学研究和技术服务业	0.13	0.54%
金融业	0.08	0.33%
采矿业	0.06	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	9.55	1208.36	0.99%
恺英网络	002517	59.09	1141.03	0.93%
安集科技	688019	6.97	1057.89	0.86%
中国太保	601601	26.64	999.27	0.82%
澜起科技	688008	11.83	969.76	0.79%
同花顺	300033	2.95	805.38	0.66%
姚记科技	002605	27.01	753.58	0.62%
北方华创	002371	1.69	747.33	0.61%
新华保险	601336	12.56	734.76	0.60%
汇川技术	300124	11.41	736.66	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	10.93%
金融业	0.25	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%

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