财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1845.98 942.58 345.07 209.38 291.09
本期利润(万元) -2386.35 1051.37 1099.33 -158.65 66.47
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.09 0.13 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.39 0.00 -1.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5683.13 0.00 372.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 195441.18 45871.63 31019.63 4197.19 17513.47
期末基金份额净值(元) 1.41 1.39 1.39 1.29 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 12.70 0.00 4.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.89 0.00 16.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1023.51 2042.10 17.39 122.47 3547.91
交易性金融资产(万元) 340067.19 122804.21 60283.86 91346.29 64868.65
其中:股票投资(万元) 57500.16 19114.94 10039.54 11522.94 6543.49
其中:债券投资(万元) 282567.03 103689.27 50244.32 79823.35 58325.15
应付管理人报酬(万元) 184.91 68.19 36.52 42.22 44.24
应付托管费(万元) 26.42 9.74 5.22 6.03 6.32
资产总计(万元) 361657.13 125519.36 61722.80 92659.76 75307.17
负债合计(万元) 19130.91 3216.08 214.52 19463.28 4798.71
所有者权益合计(万元) 342526.22 122303.28 61508.27 73196.48 70508.45
未分配利润(万元) 129305.13 46854.42 23779.87 27472.32 23238.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.47 11.99 16.52 9.26 29.06
投资收益(万元) 12845.85 2871.27 2769.30 1319.07 -2935.70
公允价值变动收益(万元) 3951.21 -289.29 820.63 292.03 499.67
其它收入(万元) 59.23 14.37 5.10 4.58 7.62
收入合计(万元) 16892.75 2608.34 3611.54 1624.94 -2399.36
管理人报酬(万元) 1189.50 399.78 488.37 273.62 495.53
托管费(万元) 169.93 57.11 69.77 39.09 70.79
其它费用(万元) 22.01 10.20 22.24 12.75 22.69
费用合计(万元) 1537.90 519.18 916.09 541.08 718.54
利润总额(万元) 15354.86 2089.16 2695.45 1083.86 -3117.90
净利润(万元) 15354.86 2089.16 2695.45 1083.86 -3117.90