中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.65亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
债券型名次	318	147	156	143	135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
债券型名次	154	160	322	1460	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
317	中欧鼎利债券A	0.31	2.44	2.95	9.09	7.27
318	中欧鼎利债券C	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
319	中欧鼎利债券E	0.31	2.44	2.95	9.09	7.27
320	东方红收益增强债券A	0.30	1.47	-0.14	2.19	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	华商信用增强债券A	0.69	2.41	2.98	12.11	9.52
146	易方达悦安一年持有期债券A	0.09	2.41	4.19	7.86	6.85
147	中欧鼎利债券C	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
148	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
149	鹏华双债加利债券A	0.15	2.38	3.80	10.58	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	广发集瑞债券A	0.28	2.78	2.87	4.63	3.87
155	达诚致益债券发起式A	0.15	1.97	2.86	4.26	4.21
156	中欧鼎利债券C	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
157	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
158	银河增利债券C	0.04	1.35	2.80	5.44	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	富国双利增强债券A	0.26	2.34	1.81	8.93	7.04
142	富国双利增强债券C	0.26	2.34	1.80	8.93	7.04
143	中欧鼎利债券C	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
144	富国优化增强债券A/B	0.27	1.92	1.13	8.87	6.94
145	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	金鹰添利信用债债券C	-0.90	-1.11	-1.45	9.90	7.21
134	浙商丰利增强债券	0.19	3.50	-1.68	9.54	7.16
135	中欧鼎利债券C	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
136	富国兴利增强债券	0.63	2.73	4.12	8.78	7.08
137	富国稳健添利债券A	0.27	2.62	2.26	8.35	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	前海开源可转债债券	17.75	18.87	4.41	28.83	102.14
153	长盛稳怡添利C	17.69	26.76	26.59	19.76	40.17
154	中欧鼎利债券C	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
155	诺安增利债券B	17.52	13.12	8.96	1.44	91.74
156	融通可转债C	17.52	8.37	-9.57	7.96	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	长江可转债债券A	20.00	24.08	22.92	35.59	78.79
159	天弘多元收益A	15.54	24.04	23.33	29.94	38.48
160	中欧鼎利债券C	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
161	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.44	23.95	34.06	27.31	52.49
162	华夏鼎沛债券C	16.54	23.89	21.73	0.83	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	达诚腾益债券A	6.00	9.52	17.56	-	17.97
321	华夏海外收益债券A	-0.35	5.05	17.53	18.44	81.11
322	中欧鼎利债券C	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
323	汇添富6月红定期开放债券C	10.56	13.99	17.51	11.77	52.35
324	南华瑞泽债券C	16.28	20.94	17.48	14.09	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
1459	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
1460	中欧鼎利债券C	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
1461	中融恒泰纯债C	2.14	5.24	8.84	16.09	38.50
1462	中信保诚稳益债券A	2.15	4.98	8.47	16.09	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	富国全球债券(QDII)人民币	-0.70	4.44	5.58	11.32	34.87
1277	摩根纯债丰利债券A	1.30	5.12	7.19	11.94	34.87
1278	中欧鼎利债券C	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
1279	中银泰享定期开放债券	2.20	6.14	10.37	17.51	34.85
1280	博时富嘉纯债债券	2.13	4.83	7.85	14.99	34.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4917	1.4835	1.4758	1.4899	1.4843
累计净值(元)	1.5307	1.5225	1.5148	1.5289	1.5233

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