中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.4755 0.0187(1.28%)

累计净值：1.5145

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.65亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
债券型名次	164	4541	220	180	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
债券型名次	146	173	573	1189	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中欧鼎利债券A	1.29	0.06	3.07	7.59	6.39
163	嘉实多盈债券A	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
164	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
165	中欧鼎利债券E	1.28	0.06	3.06	7.57	6.39
166	华泰紫金丰睿债券发起A	1.27	0.98	1.65	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
4540	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.52	0.44
4541	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
4542	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.25	0.58	0.52
4543	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.49	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	招商安泰债券A	0.37	1.01	3.00	4.62	3.96
219	招商安泰债券D	0.37	1.01	2.99	4.61	3.96
220	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
221	博远增强回报债券C	0.89	0.67	2.92	3.68	3.55
222	招商安泰债券B	0.37	0.99	2.92	4.46	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	银华可转债债券	1.92	-0.39	2.28	7.40	4.65
179	中海可转债债券C类	2.85	0.87	0.97	7.39	5.02
180	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
181	万家家瑞债券C	0.98	0.83	3.41	7.32	6.28
182	中信建投双利3个月债A	0.59	1.47	2.11	7.25	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
167	中信建投双利3个月债A	0.59	1.47	2.11	7.25	6.23
168	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
169	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
170	长城积极增利债券C	2.15	0.63	3.56	8.47	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	中欧鼎利债券E	16.75	23.76	15.14	19.69	37.23
145	新华双利债券A	16.32	14.91	5.15	17.34	43.94
146	中欧鼎利债券C	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
147	东方双债添利债券A	16.17	26.57	18.42	24.36	118.37
148	万家双利债券A	16.00	16.13	16.22	29.88	79.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	博时信用债券A/B	15.30	23.15	24.94	21.10	315.36
172	长江可转债债券C	17.60	22.99	18.80	33.73	72.73
173	中欧鼎利债券C	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
174	永赢双利债券A	20.15	22.73	20.60	21.65	61.40
175	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	8.90	22.70	28.29	23.71	53.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
572	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.75	9.23	13.60	-	26.65
573	中欧鼎利债券C	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
574	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
575	华安添利6个月债券A	5.60	7.81	13.59	14.57	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	富国双债增强债券A	2.49	9.69	8.85	17.12	21.93
1188	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
1189	中欧鼎利债券C	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
1190	汇添富鑫瑞债券A	1.54	5.38	10.46	17.10	36.79
1191	民生加银和鑫定开债券发起式	0.51	4.45	9.90	17.10	51.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	圆信永丰兴瑞	2.49	5.43	9.78	17.21	33.73
1364	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
1365	中欧鼎利债券C	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
1366	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.66	33.69
1367	汇安嘉裕纯债债券A	1.85	4.50	9.44	13.72	33.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4568	1.4555	1.4574	1.4699	1.4552
累计净值(元)	1.4958	1.4945	1.4964	1.5089	1.4942

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