中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4390 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4780

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.55亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
债券型名次	1194	3323	5368	775	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
债券型名次	341	155	267	3051	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1193	中欧鼎利债券A	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87
1194	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
1195	中欧鼎利债券E	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87
1196	中欧稳宁9个月债券A	0.10	0.17	-2.64	-0.82	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92
3322	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
3323	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
3324	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30
3325	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	德邦景颐债券C	0.49	-0.02	-4.31	0.29	-1.19
5367	招商民安增益债券A	0.18	-0.71	-4.31	-1.58	-1.75
5368	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
5369	大成景荣债券C	0.03	-0.60	-4.33	1.65	3.35
5370	海富通上证投资级可转债ETF	-0.43	-2.50	-4.33	-2.74	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
774	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
775	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
776	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.36	0.83	2.05	2.72
777	大成景宁一年定开债券	0.10	0.34	0.91	2.05	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华夏鼎泓债券C	0.19	0.56	0.30	2.68	3.59
364	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	-0.21	0.00	2.70	3.59
365	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
366	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	0.56	1.67	2.98	3.59
367	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.12	0.27	1.09	2.82	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68
340	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
341	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
342	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
343	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.76	8.65	11.60	18.20	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
154	汇添富多元收益债券A	12.10	29.37	31.80	24.23	174.04
155	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
156	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	12.78	126.04
157	华宝双债增强债券A	3.80	28.85	16.94	19.53	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中邮纯债恒利债券C	3.49	17.76	17.76	25.06	61.03
266	易方达裕富债券A	4.42	17.24	17.71	18.64	31.15
267	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
268	富国宝利增强债券	4.49	21.44	17.67	15.47	50.45
269	汇添富双利债券A	3.35	16.30	17.64	16.10	136.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
3050	融通收益增强债券C	-0.88	17.06	5.63	4.64	37.82
3051	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
3052	大摩多元收益债券C	4.93	9.88	8.29	4.58	105.97
3053	西部利得稳健双利债券A	-1.19	33.95	15.19	4.56	101.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	新华增怡债券E	9.16	38.56	31.85	-	30.44
1638	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
1639	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
1640	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39
1641	泰康裕泰债券C	4.99	8.14	14.88	10.03	30.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	96762.68	4.62%
24建行二级资本债02A	790.00	81989.43	3.91%
26国债01	740.00	74479.66	3.55%
25国开18	660.00	67554.85	3.22%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	66341.79	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1391147.67	66.38%
企业债	9133.57	0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4394	1.4376	1.4277	1.4279	1.4193
累计净值(元)	1.4784	1.4766	1.4667	1.4669	1.4583

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