中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.4366 -0.0032(-0.22%)

累计净值：1.4756

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.65亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
债券型名次	1439	3512	1195	171	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
债券型名次	174	195	1424	1582	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63
1438	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1439	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1440	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1441	中欧瑾泰债券A	0.11	0.28	0.84	1.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3511	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3512	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
3513	中欧短债债券A	0.03	0.24	0.56	0.97	0.61
3514	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.54	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1194	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
1195	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1196	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1197	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	易方达裕丰回报债券A	0.00	1.59	2.74	4.75	4.36
170	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
171	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
172	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
173	永赢稳健增强债券A	0.26	1.32	0.69	4.70	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
176	招商安本增利债券C	0.18	-0.02	0.45	4.40	3.43
177	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
178	广发可转债债券C	0.47	2.77	-3.57	6.70	3.41
179	前海开源鼎安债券A	-0.28	0.07	3.11	4.48	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中银证券安弘债券C	15.06	22.51	17.28	17.73	43.03
173	博时天颐债券C	15.02	24.84	15.41	16.16	104.46
174	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
175	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
176	交银强化回报C类	14.73	20.63	19.14	11.80	54.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	工银瑞盈18个月定开债券	5.75	20.70	25.45	25.90	41.39
194	交银强化回报C类	14.73	20.63	19.14	11.80	54.84
195	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
196	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.75	20.54	16.36	21.14	32.31
197	长盛稳怡添利C	12.03	20.49	19.09	16.38	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
1423	建信鑫和30天持有期债券A	2.34	5.99	10.89	-	13.31
1424	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
1425	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	14.07	10.88	-	9.56
1426	中信建投稳裕C	1.40	5.21	10.88	17.89	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.58	8.87	16.84	19.10
1581	永赢祥益债券A	2.12	5.03	9.75	16.84	26.75
1582	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
1583	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
1584	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.44	10.10	16.83	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	添富鑫成定开债A	1.63	4.70	8.91	15.76	30.22
1557	工银泰享三年理财债券	1.54	4.21	6.87	13.15	30.21
1558	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
1559	西部利得得尊债券C	5.12	9.76	13.19	22.04	30.17
1560	永赢裕益债券C	1.07	6.72	9.95	18.11	30.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4398	1.4338	1.4350	1.4315	1.4310
累计净值(元)	1.4788	1.4728	1.4740	1.4705	1.4700

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