中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4252 0.0029(0.20%)

累计净值：1.4642

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.59亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
债券型名次	5328	365	263	147	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
债券型名次	204	207	606	3024	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	新华增怡债券C	-0.67	-0.45	0.25	6.79	0.69
5327	新华增怡债券E	-0.67	-0.45	0.26	6.79	0.68
5328	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
5329	中欧鼎利债券E	-0.67	1.24	2.71	8.89	2.61
5330	金元顺安沣楹债券	-0.69	0.36	2.24	5.80	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	信诚增强收益债券(LOF)	-0.32	1.21	1.20	3.62	2.00
364	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
365	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
366	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.03	1.20	3.43	5.82	1.20
367	汇添富可转换债券A	-0.03	1.20	6.24	20.51	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	摩根双债增利债券A	0.12	1.40	2.65	4.54	2.36
262	长信利丰债券C	-0.21	1.52	2.64	4.94	2.26
263	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
264	富国丰利增强债券	-0.14	1.26	2.63	5.70	2.12
265	华泰柏瑞信用增利债券A	0.16	1.67	2.63	3.43	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	万家双利债券C	-1.30	0.68	1.43	8.78	2.06
146	浙商汇金兴利增强债券C	-0.50	2.41	4.36	8.73	4.01
147	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
148	财通可转债债券A	-0.58	1.99	3.21	8.66	3.65
149	融通可转债C	-1.16	2.32	3.35	8.65	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	中欧鼎利债券E	-0.67	1.24	2.71	8.89	2.61
265	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
266	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
267	交银信用添利债券(LOF)	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
268	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	富国双利增强债券C	11.96	21.17	14.52	-	10.65
203	景顺长城稳定收益债券A	11.87	30.60	21.25	28.87	76.80
204	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
205	大摩灵动优选债券C	11.81	17.11	14.16	-	5.88
206	光大保德信晟利债券A	11.60	31.29	18.89	33.60	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	工银平衡回报6个月持有期债券A	12.59	23.40	17.06	-	17.13
206	摩根双债增利债券C	10.51	23.39	11.69	11.80	77.73
207	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
208	上银慧恒收益增强债券C	7.71	23.25	10.44	-	-4.93
209	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.02	23.21	26.04	39.68	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	中欧稳宁9个月债券C	4.78	15.02	13.80	-	14.59
605	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.16	13.79	23.86	24.70
606	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
607	中信保诚安鑫回报债券A	4.60	16.58	13.77	9.39	15.80
608	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.98	1.12	4.35	11.30	11.02
3023	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.30	14.83
3024	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
3025	摩根纯债丰利债券C	-0.16	4.89	6.24	11.29	31.01
3026	易方达高等级信用债债券C	1.26	6.43	12.11	11.29	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中融季季红定期开放债券C	0.28	4.72	8.17	15.16	29.23
1585	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.28	29.22
1586	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
1587	宏利交利债券A	1.95	4.19	7.26	13.59	29.15
1588	永赢诚益债券C	0.83	5.15	9.34	18.86	29.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16572.13	4.84%
24国开03	100.00	10381.23	3.03%
25农发31	100.00	10046.98	2.93%
25国债01	73.00	7381.43	2.15%
23建行永续债01	70.00	7337.70	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147917.82	43.18%
企业债	11268.72	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

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06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4223	1.4298	1.4321	1.4210	1.4348
累计净值(元)	1.4613	1.4688	1.4711	1.4600	1.4738

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