中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.4717 0.0118(0.81%)

累计净值：1.5107

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.65亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	4.35	3.26	5.98	5.95
债券型名次	178	197	124	169	145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
债券型名次	182	188	409	1204	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	中欧鼎利债券A	0.82	4.38	3.36	6.16	6.07
177	国泰君安君得盛债券C	0.81	5.16	2.56	4.17	3.31
178	中欧鼎利债券C	0.81	4.35	3.26	5.98	5.95
179	中欧鼎利债券E	0.81	4.38	3.37	6.17	6.07
180	华商信用增强债券A	0.80	6.87	4.71	9.77	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	嘉实多利收益债券A	0.34	4.36	3.84	7.20	6.16
196	诺安增利债券A	0.79	4.36	4.36	6.09	5.28
197	中欧鼎利债券C	0.81	4.35	3.26	5.98	5.95
198	嘉实多利收益债券C	0.34	4.32	3.74	6.99	6.00
199	博时稳定价值债券A	0.87	4.31	2.19	5.36	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	平安添裕债券A	0.71	5.18	3.27	3.81	4.33
123	财通收益增强债券A	1.05	5.97	3.26	11.29	9.99
124	中欧鼎利债券C	0.81	4.35	3.26	5.98	5.95
125	万家双利债券C	0.70	3.47	3.25	4.72	5.38
126	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
168	广发集悦债券A	0.79	3.59	3.14	6.02	5.77
169	中欧鼎利债券C	0.81	4.35	3.26	5.98	5.95
170	广发集悦债券C	0.79	3.57	3.10	5.96	5.73
171	广发集汇债券A	0.51	4.04	2.80	5.94	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	嘉实多利收益债券C	0.34	4.32	3.74	6.99	6.00
144	富国优化增强债券A/B	0.68	3.51	2.41	6.34	5.99
145	中欧鼎利债券C	0.81	4.35	3.26	5.98	5.95
146	博时可转债ETF	1.15	6.09	0.23	6.52	5.93
147	长江可转债债券C	1.33	7.17	2.67	6.84	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华商转债精选债券C	15.24	12.84	16.98	31.85	32.10
181	富国优化增强债券A/B	15.14	39.80	38.83	31.03	171.95
182	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
183	兴业机遇债券C	15.07	26.07	25.08	45.26	76.07
184	博时天颐债券C	15.04	25.37	20.92	19.20	110.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	海富通上证投资级可转债ETF	16.28	21.78	23.47	29.52	31.56
187	西部利得稳健双利债券A	14.87	21.78	16.93	27.84	110.70
188	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
189	安信聚利增强债券C	12.34	21.72	23.82	26.35	32.95
190	创金合信转债精选债券A	16.96	21.66	15.31	30.86	59.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	宝盈增强收益债券C	5.74	8.29	15.65	24.04	143.60
408	国富恒久信用债券A	8.27	13.18	15.65	20.85	82.13
409	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
410	广发中债7-10年国开债指数C	1.01	8.52	15.63	27.83	44.74
411	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	淳厚益加债券C	2.25	8.33	11.15	18.10	18.84
1203	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
1204	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
1205	申万菱信安泰丰利债券C	3.42	6.58	9.53	18.09	26.08
1206	中银招利债券A	7.06	8.46	11.24	18.09	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
1368	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38
1369	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
1370	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
1371	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.64	11.23	33.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4599	1.4574	1.4516	1.4540	1.4531
累计净值(元)	1.4989	1.4964	1.4906	1.4930	1.4921

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