中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4348 -0.0028(-0.19%)

累计净值：1.4738

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.59亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
债券型名次	5006	192	248	147	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
债券型名次	186	199	608	2561	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	招商民安增益债券A	-0.37	2.07	2.61	7.13	2.05
5005	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
5006	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
5007	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
5008	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
191	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
192	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
193	金鹰元祺信用债	-1.07	3.10	3.60	5.98	2.96
194	融通通福债券(LOF)A	-0.16	3.10	2.54	2.56	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
247	国联安信心增长债券A	-0.53	2.02	3.19	7.03	1.96
248	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
249	融通增强收益债券A	0.53	2.91	3.18	5.46	2.92
250	天弘多元收益C	0.40	2.19	3.18	5.52	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
146	长江可转债债券C	-2.41	2.83	4.36	10.15	2.79
147	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
148	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
149	汇添富多元收益债券C	0.04	0.37	1.40	10.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
203	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
204	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
205	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
206	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	招商民安增益债券A	14.45	25.50	22.11	31.63	36.25
185	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
186	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
187	国联安添利增长债A	13.79	20.86	18.85	33.87	68.47
188	招商民安增益债券C	13.76	24.00	19.93	27.74	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	-	23.08
198	长盛积极配置债券	17.15	24.19	17.40	12.46	124.76
199	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
200	淳厚添益债券C	13.22	24.09	0.00	-	22.74
201	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	30.84	60.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
607	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
608	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
609	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82
610	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	西部利得添盈短债债券C	1.87	4.11	7.11	10.75	12.52
2560	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.73	12.43
2561	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
2562	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.66	12.28
2563	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.66	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.73	30.05
1514	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.20	30.04
1515	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
1516	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
1517	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.11	30.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16572.13	4.84%
24国开03	100.00	10381.23	3.03%
25农发31	100.00	10046.98	2.93%
25国债01	73.00	7381.43	2.15%
23建行永续债01	70.00	7337.70	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147917.82	43.18%
企业债	11268.72	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4376	1.4459	1.4407	1.4389	1.4402
累计净值(元)	1.4766	1.4849	1.4797	1.4779	1.4792

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