中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.269 0.007(0.57%)

累计净值：1.308

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵宇澄

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.75亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
债券型名次	37	5147	409	134	124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
债券型名次	519	5387	4201	2760	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	中欧鼎利债券A	0.90	-0.59	1.16	6.61	3.09
36	汇安稳裕债券	0.89	3.95	0.57	7.73	1.97
37	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
38	中欧鼎利债券E	0.89	-0.59	1.15	6.61	3.08
39	中邮睿泽一年持有债券A	0.89	1.08	1.31	2.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	新华增怡债券C	-0.01	-0.63	1.81	5.54	1.98
5146	兴业机遇债券A	0.48	-0.63	0.66	6.50	2.21
5147	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
5148	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.64	-0.24	1.30	-0.24
5149	海通鑫选三个月持有C	0.19	-0.64	1.01	1.82	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	华安鑫浦定开债A	0.06	0.39	1.04	2.15	1.34
408	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	1.54	1.04	3.96	1.37
409	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
410	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.32
411	鑫元惠丰纯债债券C	0.24	0.71	1.04	2.76	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
133	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
134	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
135	兴华安裕利率债A	0.40	2.74	-0.04	6.35	0.74
136	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	长盛可转债A	-0.22	-1.60	0.77	9.94	2.95
123	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
124	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
125	华宝双债增强债券C	-0.12	-1.18	0.37	5.77	2.92
126	泰信双息双利债券	0.26	-0.29	2.43	5.25	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
518	富国新天锋债券(LOF)	5.67	8.33	11.48	-	102.91
519	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
520	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.66	8.85	17.67	-	14.35
521	华夏稳享增利6个月债券A	5.66	10.62	0.00	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.20	-1.38	0.00	-	-0.29
5386	天弘弘丰增强回报A	4.88	-1.39	-0.02	-	16.38
5387	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
5388	南华瑞泽债券C	2.37	-1.44	-0.65	-	7.43
5389	长信利丰债券E	1.40	-1.45	2.19	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	天治可转债增强债券A	5.07	1.21	0.07	-	51.11
4200	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.34	1.02	0.06	-	8.86
4201	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
4202	安信恒鑫增强债券A	1.48	4.96	0.00	-	5.21
4203	安信恒鑫增强债券C	1.35	4.73	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	人保福欣3个月定开债券C	2.78	5.75	8.59	-	9.22
2759	中欧鼎利债券E	6.10	-0.45	1.45	-	17.52
2760	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
2761	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
2762	宝盈聚福39个月定开债C	2.46	5.37	9.00	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.93	6.55	8.86	-	15.00
3055	平安乐享一年定开债A	1.51	4.04	6.19	-	15.00
3056	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
3057	平安惠盈纯债C	2.26	6.51	9.61	-	14.99
3058	浦银安盛上清所优选短融A	2.84	5.05	6.80	-	14.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	110.00	10993.57	7.11%
20农业银行永续债01	100.00	10325.13	6.68%
20招商银行永续债01	55.00	5687.71	3.68%
25温州银行CD041	50.00	4994.64	3.23%
25附息国债02	40.00	3924.52	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34010.04	22.00%
企业债	13305.02	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

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06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.262	1.254	1.258	1.254	1.258
累计净值(元)	1.301	1.293	1.297	1.293	1.297

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