中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.4678 -0.0028(-0.19%)

累计净值：1.5068

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.65亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
债券型名次	5001	337	255	211	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
债券型名次	156	173	435	3262	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	融通增强收益债券C	-0.38	1.06	1.32	2.51	3.41
5000	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
5001	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
5002	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
5003	富国兴利增强债券	-0.39	2.13	4.59	5.07	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	富荣富乾债券A	-0.53	0.87	2.01	2.90	3.22
336	易方达稳健收益债券B	-0.30	0.87	-0.06	0.08	0.65
337	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
338	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
339	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	博时天颐债券A	-0.76	3.98	2.59	1.50	5.85
254	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
255	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
256	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
257	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	永赢裕益债券C	0.26	0.32	1.87	4.17	3.73
210	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02
211	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
212	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.52	0.17	3.41	4.11	4.11
213	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
188	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.60	1.31	3.19	5.07	5.69
189	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
190	光大保德信信用添益债券C	-1.13	3.55	-0.61	1.86	5.64
191	博时天颐债券C	-0.77	3.94	2.48	1.30	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64
155	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
156	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
157	中欧可转债债券A	13.50	42.39	23.57	10.52	61.53
158	太平安元债券A	13.44	16.86	16.52	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	长江可转债债券A	11.12	25.49	18.48	28.63	73.76
172	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57
173	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
174	景顺长城稳定收益债券A	6.13	25.05	19.26	25.03	75.55
175	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
434	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
435	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
436	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
437	摩根双债增利债券C	6.60	20.68	14.73	14.63	78.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58
3261	嘉实多元债券B	-0.61	10.34	8.31	9.91	141.30
3262	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
3263	泓德裕康债券A	5.82	18.76	14.83	9.91	56.72
3264	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.08	3.94	9.88	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
1430	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
1431	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
1432	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
1433	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4706	1.4729	1.4734	1.4729	1.4926
累计净值(元)	1.5096	1.5119	1.5124	1.5119	1.5316

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