中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3778 -0.0107(-0.77%)

累计净值：1.4168

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.55亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
债券型名次	5317	5300	5315	5255	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
债券型名次	4828	162	579	3678	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5316	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5317	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5318	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5319	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
5299	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64
5300	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5301	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62
5302	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	大成景荣债券C	-0.81	-1.99	-5.44	-2.31	0.50
5314	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41
5315	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5316	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5317	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51
5254	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5255	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5256	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5257	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4995	景顺景瑞收益债券A	-0.96	-1.27	-1.94	-2.25	-0.80
4996	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
4997	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4998	天弘添利债券(LOF)C	-0.77	-1.06	-1.70	-2.22	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
4827	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4828	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
4829	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
4830	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
161	博时信用债券A/B	-3.96	17.22	20.95	5.61	290.54
162	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
163	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
164	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
578	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01
579	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
580	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
581	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
3677	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
3678	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
3679	华安全球美元收益债券C	-7.58	-3.69	-2.40	1.67	9.70
3680	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
2127	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
2128	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
2129	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
2130	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	96762.68	4.62%
24建行二级资本债02A	790.00	81989.43	3.91%
26国债01	740.00	74479.66	3.55%
25国开18	660.00	67554.85	3.22%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	66341.79	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1391147.67	66.38%
企业债	9133.57	0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3885	1.3960	1.3943	1.4026	1.4055
累计净值(元)	1.4275	1.4350	1.4333	1.4416	1.4445

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。