中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.4067 -0.0077(-0.54%)

累计净值：1.4457

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.55亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
债券型名次	5369	5359	5345	5155	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
债券型名次	186	188	1408	3021	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	平安添裕债券A	-0.54	-3.34	-2.46	-0.04	1.05
5368	中欧鼎利债券A	-0.54	-4.49	-3.54	-1.58	1.49
5369	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
5370	中欧鼎利债券E	-0.54	-4.50	-3.55	-1.58	1.48
5371	安信恒利增强债券C	-0.55	-3.50	1.98	0.80	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	中欧鼎利债券E	-0.54	-4.50	-3.55	-1.58	1.48
5358	中海可转债债券A类	-0.59	-4.53	-6.22	-9.08	-0.98
5359	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
5360	中海可转债债券C类	-0.61	-4.56	-6.37	-9.31	-1.20
5361	富国可转债A	-0.34	-4.60	-5.03	-5.49	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
5344	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
5345	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
5346	万家可转债债券C	-0.61	-2.71	-3.68	-5.07	1.63
5347	同泰恒盛债券A	-0.40	-5.67	-3.69	-2.43	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	摩根强化回报债券B	0.00	1.63	-1.19	-1.73	-0.82
5154	天弘永利优享债券A	-0.09	-3.73	-2.49	-1.75	-1.41
5155	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
5156	华宝双债增强债券A	-0.11	0.47	-2.40	-1.79	3.27
5157	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-1.91	-2.57	-1.80	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3446	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3447	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
3448	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3449	财通多利债券C	0.01	0.11	0.45	1.07	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20
185	博时可转债ETF	8.49	29.46	19.84	23.49	38.30
186	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
187	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
188	景顺长城景盛双息收益债券A	8.43	15.19	20.76	27.29	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	淳厚添益债券C	10.06	21.99	26.17	-	26.69
187	兴业收益增强债券C	8.64	21.88	21.26	31.81	85.71
188	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
189	安信聚利增强债券C	7.62	21.64	21.03	24.77	31.78
190	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.43	19.83
1407	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06
1408	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
1409	创金合信益久9个月持有期债券A	0.23	8.62	10.23	-	11.19
1410	蜂巢丰和债券A	2.40	5.24	10.23	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	金鹰持久增利(LOF)C	1.71	13.19	6.68	1.95	107.77
3020	长信全球债券(QDII)人民币	-2.64	0.02	-1.53	1.77	22.84
3021	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
3022	德邦景颐债券A	-3.78	-1.94	3.88	1.65	22.50
3023	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
1848	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
1849	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
1850	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46
1851	博时富诚纯债债券	1.94	3.51	7.49	14.88	27.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	96762.68	4.62%
24建行二级资本债02A	790.00	81989.43	3.91%
26国债01	740.00	74479.66	3.55%
25国开18	660.00	67554.85	3.22%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	66341.79	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1391147.67	66.38%
企业债	9133.57	0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4144	1.4020	1.4200	1.4182	1.4400
累计净值(元)	1.4534	1.4410	1.4590	1.4572	1.4790

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