中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3397 -0.0124(-0.92%)

累计净值：1.3787

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.99亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
债券型名次	3935	5419	5361	5369	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
债券型名次	5262	313	1291	3263	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3934	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3935	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
3936	中融恒鑫纯债A	0.10	0.23	0.62	1.22	2.23
3937	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
5418	汇添富双享回报债券C	0.13	-5.27	-6.89	-6.52	-3.21
5419	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
5420	光大保德信信用添益债券C	3.45	-5.28	-9.70	-10.31	-3.22
5421	易方达丰和债券C	-0.27	-5.29	-5.92	-4.31	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	中欧鼎利债券A	0.11	-5.24	-6.61	-8.78	-3.25
5360	中欧鼎利债券E	0.11	-5.24	-6.61	-8.79	-3.25
5361	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
5362	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
5363	天治可转债增强债券A	1.49	-1.93	-6.78	-11.49	-10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	中欧鼎利债券E	0.11	-5.24	-6.61	-8.79	-3.25
5368	博时信用债券A/B	1.99	-3.47	-6.06	-8.90	-5.58
5369	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
5370	博时信用债券C	1.98	-3.51	-6.15	-9.06	-5.86
5371	东吴优益债券A	0.75	0.36	0.04	-9.15	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	银河增利债券A	0.61	-3.47	-4.23	-6.67	-3.55
5244	同泰恒盛债券C	0.56	-4.30	-4.65	-6.71	-3.56
5245	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
5246	华夏鼎源债券C	0.99	-2.76	-2.32	-4.50	-3.57
5247	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	同泰恒盛债券A	-3.47	1.10	4.36	-	9.62
5261	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.67	31.94
5262	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
5263	宝盈融源可转债债券A	-3.55	29.37	26.30	17.75	42.68
5264	同泰恒盛债券C	-3.57	0.91	4.01	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
312	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.87	31.02
313	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
314	博时恒乐债券C	1.48	10.23	19.08	-	21.80
315	汇添富双颐债券C	1.27	10.22	10.42	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
1290	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.35	44.64
1291	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
1292	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
1293	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	华夏鼎淳债券C	-4.81	-2.68	1.71	-2.76	14.36
3262	华富安华债券C	-4.72	1.64	4.26	-2.77	4.71
3263	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
3264	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.85	21.24
3265	工银月月薪定期支付债券C	-2.41	0.74	4.46	-2.87	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
2594	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2595	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
2596	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42
2597	平安惠智纯债	3.08	4.21	8.24	16.20	21.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	97374.43	5.84%
26国债01	740.00	74640.62	4.47%
24建行二级资本债02A	700.00	71534.21	4.29%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	65307.35	3.91%
25国开18	440.00	45230.69	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155040.43	69.23%
企业债	9116.52	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3521	1.3532	1.3281	1.3419	1.3383
累计净值(元)	1.3911	1.3922	1.3671	1.3809	1.3773

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