中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	34.10	38.19	18.57	4.42	2.99	0.44	1.84
季度净申购	-30547.10	146422.43	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75
总份额	254517.32	285064.42	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61
季度总申购份额	90925.90	260433.09	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98
季度总赎回份额	121473.00	114010.66	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
839	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
840	财通恒利债券	34.30	325741.99	166543.56	166722.60	179.04
841	丰润纯债债券A	34.28	306379.14	93117.00	118018.74	24901.73
842	永赢淳利债券	34.15	304235.73	-	10175.64	-
843	招商鑫利中短债债券C	34.15	310516.20	-21943.60	47101.02	69044.62
844	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
845	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
846	华夏中债1-3年政金债指数A	34.08	327243.39	34184.61	107387.54	73202.93
847	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
848	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
849	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42
850	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
851	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.81	312212.53	4585.05	60420.11	55835.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	鹏华稳华90天滚动持有债券C	29.24	256926.12	25636.61	55929.46	30292.85
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
966	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
967	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
968	易方达岁丰添利债券C	44.49	255321.30	-49142.98	49405.32	98548.30
969	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
970	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
971	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
972	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
973	国联安增盈纯债A	27.69	253133.14	112604.91	130960.27	18355.36
974	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
975	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
976	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
977	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
978	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
3886	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
3887	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
3888	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
3889	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
3890	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
3891	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
3892	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
3893	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
3894	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59
3895	鹏华可转债债券C	7.52	62887.93	-31091.99	1618.08	32710.08
3896	鹏华永诚一年定开债券	1.30	12291.46	-31141.35	639.22	31780.56
3897	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
3898	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
3899	平安鼎信债券	4.42	43447.44	-31238.83	261.96	31500.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
548	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
550	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
551	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
552	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
553	富国双利增强债券C	29.96	274754.28	-11370.15	90977.36	102347.51
554	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
555	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
556	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
557	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
558	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99
559	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
560	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
561	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
374	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
375	广发景明中短债A	82.89	804471.77	-61327.69	62208.89	123536.59
376	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
377	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
378	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
379	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
380	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
381	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64
382	华夏短债债券C	17.89	159887.25	-71467.99	49294.67	120762.65
383	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
384	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
385	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
386	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
387	平安中短债债券A	22.64	189608.41	-78114.64	41157.72	119272.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

48537

58731.3600

84.82%

15.18%

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	48537	58731.3600	241801.15	84.82	43263.27	15.18
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85

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