中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.79	19.35	4.61	3.12	0.45	1.92	0.46
季度净申购	146422.43	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18
总份额	285064.42	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86
季度总申购份额	260433.09	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38
季度总赎回份额	114010.66	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	易方达丰华债券C	40.19	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
712	博时稳健增利债券C	40.18	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
713	广发汇立定期开放债券	40.17	391070.63	0.97	0.97	0.00
714	华安安业债券A	40.02	348903.67	1.07	5.00	3.93
715	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.95	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
716	鑫元惠丰纯债债券A	39.85	389350.52	0.03	0.05	0.02
717	国投瑞银顺源债券	39.80	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
718	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
719	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
720	中银证券安弘债券A	39.73	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
721	华安安和债券C	39.59	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
722	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
723	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
724	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
725	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.52	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
882	金元顺安沣泰定开债发起式	30.05	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
883	易方达丰华债券C	40.19	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
884	景顺景瑞收益债券A	31.38	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
885	富国双利增强债券C	31.89	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
886	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.38	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
887	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
888	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
889	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
890	宏利集利债券A	37.64	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
891	博时裕荣纯债债券	35.61	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
892	工银添福债券A	60.15	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
893	国寿安保安泰三个月定开债券	29.76	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
894	国寿安保尊诚纯债债券A	33.42	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
895	永赢智益纯债三个月	32.47	282696.47	26583.00	26583.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	易方达丰华债券C	40.19	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
149	安信聚利增强债券B	61.06	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
150	广发恒祥债券A	45.51	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
151	中加中债-新综合债券指数发起式	53.39	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
152	泰康安和纯债6个月定开债券	54.88	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
153	汇添富多元收益债券C	38.17	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
154	财通资管睿兴债券A	57.18	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
155	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
156	创金合信恒兴中短债债券A	50.86	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
157	国投瑞银顺源债券	39.80	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
158	南方晖元6个月持有期债券A	32.59	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
159	富国泽利纯债债券	54.88	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
160	富国双利增强债券C	31.89	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
161	富国增利债券发起式A	65.52	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
162	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	安信聚利增强债券A	75.22	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
187	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
188	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.78	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
189	招商鑫福中短债A	51.29	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
190	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
191	招商招旺纯债A	53.56	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
192	西部利得汇逸债券C	50.01	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
193	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
194	易方达安心回报债券A	130.55	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
195	永赢匠心增利债券C	40.42	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
196	华安安和债券C	39.59	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
197	兴业收益增强债券C	85.85	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
198	广发中债7-10年国开债指数E	89.05	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
199	长信30天滚动持有短债债券C	142.24	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
200	华商稳健双利债券B	45.73	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	平安鼎信债券	7.54	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
288	国寿安保安泰三个月定开债券	29.76	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
289	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
290	富安达增强收益债券C	27.23	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
291	鹏华0-5年利率发起式债券	60.89	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
292	金鹰恒润债券发起式A	88.75	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
293	南方润元纯债债券A/B	106.20	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
294	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
295	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
296	广发景华纯债C	24.90	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
297	招商安华债券A	30.37	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
298	信诚至泰C	30.58	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
299	浦银安盛双债增强债券A	26.47	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
300	国泰中债1-3年国开债A	23.90	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
301	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

48537

58731.3600

84.82%

15.18%

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	48537	58731.3600	241801.15	84.82	43263.27	15.18
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85

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