中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.20	4.81	3.25	0.47	2.00	0.48	0.03
季度净申购	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18	-411.47
总份额	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86	189.69
季度总申购份额	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38	3.71
季度总赎回份额	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21	415.17

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	中信建投景泰债券A	20.22	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1247	博时富益纯债债券	20.21	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1248	广发汇兴3个月定期开放债券	20.21	197621.53	-	-	-
1249	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.21	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1250	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
1251	惠升和裕纯债A	20.20	186379.03	786.56	944.28	157.72
1252	嘉实致业一年定期纯债债券	20.20	197667.57	0.21	0.22	0.01
1253	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1254	广发汇佳定期开放债券	20.19	194636.00	1.84	1.84	0.00
1255	中银弘享债券	20.19	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1256	华泰柏瑞锦合债券	20.18	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1257	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
1258	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1259	长信全球债券(QDII)人民币	20.16	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76
1260	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.15	185611.31	-	185563.18	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	华安沣信债券C	15.46	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.18	138925.80	-	-	-
1495	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1496	亚洲美元债C(人民币)	13.46	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1497	交银稳安30天滚动持有债券C	15.21	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1498	鹏华3个月中短债A	16.70	138841.20	-820.25	40.46	860.71
1499	浦银安盛普丰纯债债券C	14.63	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
1500	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1501	招商鑫嘉中短债债券C	15.06	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
1502	嘉实汇达中短债债券A	15.05	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
1503	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.24	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1504	平安惠智纯债	14.23	137514.82	-	-	4.98
1505	嘉实稳泽纯债债券A	14.84	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1506	建信鑫享短债债券C	15.16	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
1507	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	鹏华丰恒债券	82.83	759865.53	112168.79	312036.64	199867.85
165	国金惠诚A	29.07	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
166	易方达丰华债券C	18.81	133476.00	107547.23	136197.55	28650.33
167	天弘多元收益A	44.97	321727.55	107229.10	149617.04	42387.94
168	财通资管鸿利中短债债券A	49.73	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
169	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	66.01	642971.03	106182.48	124892.34	18709.86
170	易方达安心回报债券A	123.33	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
171	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
172	鹏华双债加利债券A	90.66	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12
173	景顺长城景泰裕利纯债C	16.64	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
174	易方达裕祥回报债券C	48.75	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
175	申万菱信合利纯债A	31.25	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
176	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
177	工银信用纯债债券A	113.00	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
178	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.82	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
233	汇添富双颐债券A	33.27	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
234	中加纯债债券	82.48	785808.92	125982.81	204833.68	78850.87
235	嘉实90天滚动持有短债C	34.60	314021.47	185357.85	204643.60	19285.74
236	嘉实同舟债券C	13.89	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
237	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
238	兴全恒益债券A	66.01	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
239	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
240	华夏希望债券A	35.09	280620.51	131163.94	199687.52	68523.58
241	大成元吉增利债券A	33.58	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
242	华夏稳享增利6个月债券C	119.44	1020527.60	52772.91	199331.21	146558.29
243	华夏稳享增利6个月债券A	233.77	1982296.94	-224446.50	198324.54	422771.04
244	景顺长城稳健增益债券C	50.68	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
245	东方红汇利债券A	54.40	485718.64	79359.67	196945.71	117586.04
246	工银尊益中短债债券C	46.23	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	华安沣信债券C	15.46	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
575	华夏鼎利债券C	22.33	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
576	景顺长城景颐尊利债券A	85.46	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46
577	金鹰恒润债券发起式A	60.56	523319.96	222611.45	317532.85	94921.39
578	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	92.22	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
579	博时中债1-3年国开行A	13.43	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
580	中金金信债券	23.98	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
581	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
582	信澳信用债债券A	25.55	189701.60	51858.94	146093.88	94234.94
583	安信聚利增强债券B	69.65	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58
584	汇添富中债7-10年国开债A	15.97	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
585	鹏扬泓利债券C	13.67	124233.45	-59854.54	34015.64	93870.18
586	国泰双利债券C	10.05	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
587	易方达安和中短债债券C	23.95	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
588	招商安本增利债券A	169.51	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40

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