中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.84	19.86	4.73	3.20	0.47	1.97	0.47
季度净申购	146422.43	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18
总份额	285064.42	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86
季度总申购份额	260433.09	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38
季度总赎回份额	114010.66	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
686	广发纯债债券C	41.25	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
688	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
690	南方畅利定开债券发起	40.85	366066.35	-	-	365065.54
691	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
692	平安添润债券A	40.79	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
693	嘉实60天滚动持有短债C	40.78	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
694	富国优化增强债券A/B	40.77	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
695	国联安中短债债券A	40.75	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
696	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
697	天弘安益A	40.72	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
698	嘉实稳泽纯债债券A	40.71	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.47	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
882	金元顺安沣泰定开债发起式	29.94	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
883	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
884	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
885	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
886	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
887	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
888	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
889	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
890	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
891	博时裕荣纯债债券	35.48	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
892	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
893	国寿安保安泰三个月定开债券	29.64	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
894	国寿安保尊诚纯债债券A	33.50	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
895	永赢智益纯债三个月	32.30	282696.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
104	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
105	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
106	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
107	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
108	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
109	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
110	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
111	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
112	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
113	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
114	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
115	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
116	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
117	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
119	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
120	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
121	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
122	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
123	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
124	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
125	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
126	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
127	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
128	广发中债7-10年国开债指数E	88.41	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
129	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
130	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.79	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
131	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
132	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	国寿安保安泰三个月定开债券	29.64	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
223	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
224	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
225	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
226	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
227	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
228	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
229	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
230	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
231	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
232	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
233	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
234	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
235	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
236	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

48537

58731.3600

84.82%

15.18%

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	48537	58731.3600	241801.15	84.82	43263.27	15.18
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85

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