中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	19.92	4.74	3.21	0.47	1.98	0.47	0.03
季度净申购	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18	-411.47
总份额	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86	189.69
季度总申购份额	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38	3.71
季度总赎回份额	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21	415.17

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1314	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1315	惠升和裕纯债A	20.02	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1316	中银中债1-5年期国开行债券指数	20.01	187579.90	-11224.15	210650.01	221874.16
1317	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1318	汇添富双享增利债券A	19.98	179837.40	161120.95	195982.72	34861.77
1319	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1320	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1321	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1322	中银安享债券	19.90	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1323	平安鼎信债券	19.89	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1324	平安如意中短债A	19.89	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1325	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1326	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
1327	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1539	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1540	融通增强收益债券A	16.96	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1541	博时月月享30天持有期短债C	15.60	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1542	嘉实信用债券A	18.39	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1543	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
1544	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1545	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1546	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1547	兴全恒鑫债券A	15.80	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1548	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1549	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
1550	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1551	兴业天融债券	14.94	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1552	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	广发聚源债券(LOF)A	48.69	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
364	国寿安保泰弘纯债债券	73.92	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
365	中银恒悦180天持有期债券A	16.20	141921.91	108039.47	163106.63	55067.16
366	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
367	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
368	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
369	华泰保兴尊利债券A	65.71	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
370	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
371	嘉实稳华纯债债券A	25.07	238035.47	104954.76	183696.79	78742.03
372	华夏鼎兴债券A	20.72	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
373	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
374	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
375	兴证全球恒远债券C	12.16	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
376	华泰保兴尊合债券A	70.71	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
377	国泰中债1-3年国开债A	44.81	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	鹏华丰利债券(LOF)A	31.67	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
554	易方达裕丰回报债券C	12.73	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
555	建信短债债券C	74.95	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
556	华夏彭博政金债1-5年A	121.83	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
557	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
558	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
559	亚洲美元债C(人民币)	17.15	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
560	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
561	华夏短债债券A	46.20	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
562	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
563	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
564	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42
565	大成景悦中短债债券C	2.48	21384.31	7617.54	198259.47	190641.94
566	广发汇成一年定期开放债券	60.44	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
567	中信建投景和中短债A	19.01	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
803	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.47	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
804	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
805	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
806	方正富邦恒利A	9.95	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
807	招商产业债券A	156.63	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
808	长信稳恒债券A	9.79	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
809	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
810	新华增怡债券A	26.57	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46
811	金元顺安桉盛债券C	3.06	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
812	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24393.33	69728.54	94121.87
813	博时安盈债券A	20.11	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
814	景顺长城景盈双利债券C	29.11	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
815	英大安惠纯债A	43.65	406227.91	-	-	93773.50
816	嘉实多利收益债券A	42.54	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40

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