中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.74	3.20	0.47	1.97	0.47	0.03	0.09
季度净申购	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18	-411.47	-141.12
总份额	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86	189.69	601.15
季度总申购份额	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38	3.71	4.48
季度总赎回份额	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21	415.17	145.60

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	嘉实多元债券B	4.80	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
2772	永赢匠心增利债券A	4.80	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
2773	永赢瑞益债券	4.79	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
2774	信澳鑫益债券A	4.77	41502.34	1899.15	25113.03	23213.88
2775	浙商中短债A	4.77	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
2776	平安添裕债券C	4.76	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
2777	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
2778	中欧鼎利债券C	4.74	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
2779	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.73	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2780	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
2781	平安双季增享6个月持有债券A	4.71	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2782	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.69	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2783	山西证券90天滚动持有短债A	4.69	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2784	新沃通利纯债A	4.69	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
2785	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	民生加银增强收益债券C	7.11	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2914	平安增利六个月定开债A	4.39	33602.86	-	-	-
2915	嘉实增强信用定期债券	3.43	33502.74	1937.32	1982.67	45.35
2916	鹏扬稳利债券A	4.06	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2917	南华瑞泽债券C	3.99	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
2918	广发聚利债券(LOF)A	4.68	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2919	建信双息红利债券C	4.19	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
2920	中欧鼎利债券C	4.74	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
2921	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2922	华安强化收益债券B	4.82	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
2923	汇添富稳利60天短债A	3.72	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95
2924	交银丰晟收益债券C	4.02	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
2925	易方达富惠纯债债券A	3.35	32850.67	169.45	308.45	139.00
2926	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2927	嘉实90天滚动持有短债A	3.61	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
656	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.22	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
657	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
658	富国天利增长债券C	41.07	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
659	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
660	中欧稳宁9个月债券C	4.38	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
661	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
662	中欧鼎利债券C	4.74	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
663	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
664	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
665	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
666	浦银安盛稳健丰利债券C	2.30	20876.18	10419.23	22597.21	12177.98
667	长盛盛康纯债D	1.91	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
668	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.40	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
669	新华增盈回报债券	8.48	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	天弘增益回报债券发起式D	7.30	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
1066	蜂巢添汇纯债C	6.62	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1067	广发恒悦债券A	10.45	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
1068	国泰民安增利债券C	3.96	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
1069	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1070	兴业60天滚动持有短债C	16.07	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1071	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.48	939612.98	-	26706.70	-
1072	中欧鼎利债券C	4.74	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
1073	华安添鑫中短债A	20.56	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1074	诺安优化收益债券	28.04	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
1075	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.41	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1076	东方红益鑫纯债债券A	6.87	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
1077	永赢宏泰短债A	10.53	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1078	汇安中短债债券A	8.22	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52
1079	摩根强化回报债券A	4.57	27275.08	25550.73	26264.54	713.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	博时季季乐持有期债券C	23.40	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1567	中银恒悦180天持有期债券A	16.32	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
1568	银华信用季季红债券A	15.75	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
1569	嘉实稳祥纯债债券C	7.34	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
1570	中银永利半年定期开放债券	41.34	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
1571	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
1572	山证裕泰3个月定开	10.53	98701.81	-	-	16000.09
1573	中欧鼎利债券C	4.74	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
1574	广发聚财信用债券A	22.01	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1575	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
1576	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
1577	财通资管鸿运中短债债券A	19.63	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1578	中融睿祥纯债C	3.52	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
1579	创金合信双季享6个月持有期C	7.99	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
1580	嘉实30天持有期中短债债券C	3.71	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

2023-06-30

115

1230388.3600

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40
2023-06-30	115	1230388.3600	14084.84	99.54	64.62	0.46

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