中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.10	19.50	4.65	3.14	0.46	1.94	0.46
季度净申购	146422.43	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18
总份额	285064.42	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86
季度总申购份额	260433.09	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38
季度总赎回份额	114010.66	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平

706	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
707	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27
708	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.31	396795.09	-	-	-
709	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
710	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
711	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.13	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
713	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
714	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19
715	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.90	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
716	富国优化增强债券A/B	39.82	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
717	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
718	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
719	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
720	中银证券安弘债券A	39.64	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
883	金元顺安沣泰定开债发起式	29.87	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
884	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
885	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
886	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
888	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
889	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
891	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
892	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
893	工银添福债券A	60.06	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
894	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
895	国寿安保尊诚纯债债券A	33.43	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
896	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
159	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
160	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
161	平安添裕债券A	129.65	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
162	中信保诚稳达C	21.79	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
163	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
164	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
165	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
166	浦银安盛盛达纯债债券A	112.07	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
167	信诚至泰C	30.42	227716.76	146003.41	315676.38	169672.98
168	南方多利增强债券A	64.63	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
169	添富AAA级信用纯债A	29.20	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
170	华商信用增强债券A	163.61	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
171	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.47	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
172	汇添富多元收益债券A	31.38	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
221	广发纯债债券A	141.61	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
222	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
223	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
224	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
225	西部利得汇盈债券C	32.69	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
226	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
227	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
228	易方达安心回报债券A	135.14	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
229	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
230	永赢稳益债券	51.37	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
231	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
232	汇添富中短债E	8.21	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
233	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
234	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.48	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	天弘多元收益A	50.17	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
405	博时富添纯债债券A	24.25	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
406	易方达岁丰添利债券A	93.82	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
407	上银中债5-10年国开行债券指数	40.53	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
408	嘉实纯债债券A	43.18	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
409	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.60	998555.09	60191.31	175005.30	114813.99
410	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
411	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
412	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
413	金鹰恒润债券发起式A	89.54	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
414	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
415	富国双债增强债券A	19.30	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
416	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
417	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
418	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40

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