中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.98	19.93	4.75	3.21	0.47	1.98	0.47
季度净申购	146422.43	105619.50	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18
总份额	285064.42	138641.99	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86
季度总申购份额	260433.09	199943.13	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38
季度总赎回份额	114010.66	94323.63	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.67	382242.92	-	-	-
684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.57	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
686	广发纯债债券C	41.35	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.25	399500.47	-	-	0.00
688	南方畅利定开债券发起	41.03	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
690	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
691	天弘安益A	40.84	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
692	国联安中短债债券A	40.83	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
693	嘉实60天滚动持有短债C	40.81	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
694	嘉实稳泽纯债债券A	40.78	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
695	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.78	376527.87	-	-	-
696	广发汇立定期开放债券	40.75	391070.63	0.97	0.97	0.00
697	上银中债5-10年国开行债券指数	40.70	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
882	金元顺安沣泰定开债发起式	30.01	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
883	易方达丰华债券C	40.70	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
884	景顺景瑞收益债券A	31.60	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
885	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
886	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
887	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
888	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
889	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
890	宏利集利债券A	38.88	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
891	博时裕荣纯债债券	35.54	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
892	工银添福债券A	60.21	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
893	国寿安保安泰三个月定开债券	29.69	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
894	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
895	永赢智益纯债三个月	32.38	282696.47	26583.00	26583.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	易方达丰华债券C	40.70	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
149	安信聚利增强债券B	61.44	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
150	广发恒祥债券A	46.12	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
151	中加中债-新综合债券指数发起式	53.30	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
152	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
153	汇添富多元收益债券C	39.93	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
154	财通资管睿兴债券A	57.08	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
155	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
156	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
157	国投瑞银顺源债券	39.71	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
158	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
159	富国泽利纯债债券	54.78	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
160	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
161	富国增利债券发起式A	65.35	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
162	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
187	国泰润利纯债债券	50.81	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
188	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
189	招商鑫福中短债A	51.23	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
190	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
191	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
192	西部利得汇逸债券C	50.52	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
193	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
194	易方达安心回报债券A	136.72	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
195	永赢匠心增利债券C	41.98	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
196	华安安和债券C	39.46	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
197	兴业收益增强债券C	87.36	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
198	广发中债7-10年国开债指数E	88.66	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
199	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
200	华商稳健双利债券B	45.53	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
288	国寿安保安泰三个月定开债券	29.69	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
289	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
290	富安达增强收益债券C	27.19	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
291	鹏华0-5年利率发起式债券	60.68	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
292	金鹰恒润债券发起式A	89.95	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
293	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
294	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
295	华夏希望债券A	27.90	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
296	广发景华纯债C	24.82	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
297	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
298	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
299	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
300	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
301	国泰安璟债券A	10.67	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

48537

58731.3600

84.82%

15.18%

2025-12-31

489

675306.5300

95.50%

4.50%

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	48537	58731.3600	241801.15	84.82	43263.27	15.18
2025-12-31	489	675306.5300	31536.86	95.50	1485.63	4.50
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85

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