资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340737.22 99.61%
银行存款和结算备付金 1194.33 0.35%
其他资产 147.75 0.04%
资产总值:342079.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 180.00 18403.88 6.57%
22光证Y1 140.00 14658.99 5.23%
21民生银行永续债01 120.00 12451.59 4.44%
21北京银行永续债01 100.00 10292.55 3.67%
21北京银行永续债02 90.00 9192.59 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179548.49 64.07%
企业债 62891.90 22.44%
国家债券 10781.83 3.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%