招商招旭纯债D(010753)_财务情况

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1210.31	187.72	832.21	536.80	3450.76
本期利润(万元)	317.32	-123.81	325.39	-67.99	4572.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.73	0.00	0.60	0.00	4.79
期末可供分配利润(万元)	3762.79	0.00	11667.96	0.00	16694.51
期末可供分配份额利润(元)	0.38	0.00	0.37	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	13884.45	28842.31	44959.45	51177.75	67795.27
期末基金份额净值(元)	1.42	1.41	1.42	1.41	1.41
本期净值增长率(%)	0.91	0.00	0.77	0.00	4.99
累计净值增长率(%)	21.94	0.00	21.78	0.00	20.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	274.20	399.72	1008.65	10468.02	3820.71
交易性金融资产(万元)	340990.55	500777.76	600166.78	860871.77	666452.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	340737.22	500021.46	598157.99	858488.91	660411.74
应付管理人报酬(万元)	77.39	123.54	148.53	191.30	144.41
应付托管费(万元)	25.80	41.18	49.51	63.77	48.14
资产总计(万元)	342332.63	502556.05	602047.80	872664.97	679595.32
负债合计(万元)	62111.94	10665.63	53233.78	76448.22	43350.67
所有者权益合计(万元)	280220.69	491890.42	548814.03	796216.75	636244.65
未分配利润(万元)	81874.26	143703.90	157485.38	215645.95	160496.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	189.11	163.84	110.54	94.55	41.33
投资收益(万元)	14214.50	9037.08	29893.45	13482.18	23953.42
公允价值变动收益(万元)	-8803.06	-4620.70	6872.65	7610.62	8343.72
其它收入(万元)	135.34	67.69	278.87	49.65	208.34
收入合计(万元)	5735.89	4647.92	37155.51	21237.00	32546.81
管理人报酬(万元)	1365.78	795.25	2123.68	1121.27	1625.20
托管费(万元)	455.26	265.08	707.89	373.76	541.73
其它费用(万元)	29.32	18.84	30.08	16.14	31.81
费用合计(万元)	2295.46	1270.06	4509.47	2224.56	5018.11
利润总额(万元)	3440.44	3377.86	32646.04	19012.44	27528.69
净利润(万元)	3440.44	3377.86	32646.04	19012.44	27528.69

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