招商招旭纯债D(010753)_财务情况

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	98.12	62.40	1210.31	187.72	832.21
本期利润(万元)	123.35	74.60	317.32	-123.81	325.39
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.73	0.00	0.60
期末可供分配利润(万元)	1290.21	0.00	3762.79	0.00	11667.96
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.38	0.00	0.37
期末基金资产净值(万元)	4640.76	8210.86	13884.45	28842.31	44959.45
期末基金份额净值(元)	1.44	1.43	1.42	1.41	1.42
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	0.91	0.00	0.77
累计净值增长率(%)	23.66	0.00	21.94	0.00	21.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	30104.22	274.20	399.72	1008.65	10468.02
交易性金融资产(万元)	313327.36	340990.55	500777.76	600166.78	860871.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	313327.36	340737.22	500021.46	598157.99	858488.91
应付管理人报酬(万元)	71.52	77.39	123.54	148.53	191.30
应付托管费(万元)	23.84	25.80	41.18	49.51	63.77
资产总计(万元)	344467.08	342332.63	502556.05	602047.80	872664.97
负债合计(万元)	29885.23	62111.94	10665.63	53233.78	76448.22
所有者权益合计(万元)	314581.85	280220.69	491890.42	548814.03	796216.75
未分配利润(万元)	94786.02	81874.26	143703.90	157485.38	215645.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.28	189.11	163.84	110.54	94.55
投资收益(万元)	3890.96	14214.50	9037.08	29893.45	13482.18
公允价值变动收益(万元)	812.80	-8803.06	-4620.70	6872.65	7610.62
其它收入(万元)	37.54	135.34	67.69	278.87	49.65
收入合计(万元)	4756.58	5735.89	4647.92	37155.51	21237.00
管理人报酬(万元)	413.44	1365.78	795.25	2123.68	1121.27
托管费(万元)	137.81	455.26	265.08	707.89	373.76
其它费用(万元)	14.28	29.32	18.84	30.08	16.14
费用合计(万元)	1020.63	2295.46	1270.06	4509.47	2224.56
利润总额(万元)	3735.95	3440.44	3377.86	32646.04	19012.44
净利润(万元)	3735.95	3440.44	3377.86	32646.04	19012.44

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