招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.4378 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4378

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.82亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
债券型名次	2705	2992	2758	2771	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.80	9.33	18.85	23.39
债券型名次	3868	2912	2130	749	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
2704	招商招旭纯债C	-0.12	0.09	0.61	1.22	1.12
2705	招商招旭纯债D	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
2706	招商招琪纯债A	-0.12	0.14	0.69	1.20	1.11
2707	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.18	0.92	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商招景纯债D	-0.05	0.12	0.53	1.01	0.91
2991	招商招盛纯债A	-0.13	0.12	0.68	1.16	1.08
2992	招商招旭纯债D	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
2993	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.13	0.12	0.57	1.27	1.15
2994	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.11	0.12	0.53	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.67	1.28	1.18
2757	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
2758	招商招旭纯债D	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
2759	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2760	中加瑞享纯债债券C	-0.11	0.20	0.67	0.85	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.14	0.76	1.35	1.25
2770	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37
2771	招商招旭纯债D	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
2772	中加颐瑾定开债券A	-0.16	0.16	0.67	1.35	1.20
2773	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	先锋博盈纯债C	0.22	-2.53	-1.63	-5.00	1.22
2809	兴银合丰债券A	-0.08	0.30	0.80	1.29	1.22
2810	招商招旭纯债D	-0.12	0.12	0.67	1.35	1.22
2811	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22
2812	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	永赢荣益债券A	1.45	4.01	7.90	16.30	34.92
3867	圆信永丰兴融C	1.45	3.29	7.33	16.84	47.08
3868	招商招旭纯债D	1.45	4.80	9.33	18.85	23.39
3869	中金鑫裕A	1.45	3.21	5.53	-	14.38
3870	中银恒泰9个月持有期债券A	1.45	5.33	4.58	4.26	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	4.80	9.27	-	9.38
2911	永赢久利债券	0.38	4.80	8.94	15.64	19.05
2912	招商招旭纯债D	1.45	4.80	9.33	18.85	23.39
2913	中加颐鑫纯债债券C	1.70	4.80	9.11	-	9.30
2914	博时安弘一年定开债发起式C	1.59	4.79	9.02	17.61	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华夏恒融债券	1.41	4.99	9.33	17.26	41.10
2129	天弘安盈一年持有C	2.57	6.04	9.33	11.94	11.96
2130	招商招旭纯债D	1.45	4.80	9.33	18.85	23.39
2131	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.96	3.68	9.33	-	9.96
2132	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.54	4.26	9.33	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中邮纯债丰利债券A	1.88	4.95	9.27	18.86	21.17
748	永赢聚益债券C	3.14	6.35	11.34	18.85	31.22
749	招商招旭纯债D	1.45	4.80	9.33	18.85	23.39
750	中银安享债券	2.33	6.21	11.58	18.84	29.07
751	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.12	23.43
2237	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.60	4.70	8.16	15.08	23.42
2238	招商招旭纯债D	1.45	4.80	9.33	18.85	23.39
2239	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.51	10.14	19.26	23.39
2240	长城短债债券C	2.34	5.22	10.46	17.14	23.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4374	1.4370	1.4376	1.4382	1.4387
累计净值(元)	1.4374	1.4370	1.4376	1.4382	1.4387

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