招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.412

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：5.12亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
债券型名次	2684	2765	3884	1875	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	8.31	11.71	-	21.18
债券型名次	2104	1144	921	3040	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
2683	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
2684	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
2685	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
2686	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	招商招旺纯债A	0.09	0.39	0.07	2.07	0.08
2764	招商招旭纯债A	0.10	0.39	0.12	2.25	0.31
2765	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
2766	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.39	0.17	1.49	0.12
2767	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	永赢轩益债券	0.34	1.17	0.13	2.53	0.21
3883	招商理财7天债券A	0.00	0.08	0.13	0.29	0.10
3884	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
3885	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
3886	博时安仁一年定开债发起式C	0.16	0.48	0.12	1.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45
1874	永赢中债3-5年政金债指数C	0.24	0.85	-0.12	2.26	-0.22
1875	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
1876	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
1877	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	招商添韵3个月定开债A	0.09	0.39	0.28	2.08	0.31
3107	招商招旭纯债A	0.10	0.39	0.12	2.25	0.31
3108	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
3109	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.32	0.73	0.31
3110	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	易米和丰债券A	3.54	3.28	0.00	-	3.24
2103	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
2104	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
2105	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
2106	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	金信民达纯债C	7.15	8.31	13.84	-	26.16
1143	天弘悦享定开债发起式	4.16	8.31	11.72	-	30.91
1144	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
1145	中信保诚稳鸿C	3.27	8.31	11.28	-	22.72
1146	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.38	8.30	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	招商安泰债券A	3.49	7.80	11.71	-	221.72
920	招商安泰债券D	3.50	7.82	11.71	-	14.16
921	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
922	长城短债债券A	3.24	8.42	11.70	-	21.02
923	广发汇立定期开放债券	4.54	9.13	11.70	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	红塔红土瑞景纯债A	3.05	9.20	12.28	-	14.35
3039	红塔红土瑞景纯债C	2.85	8.73	11.60	-	13.49
3040	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
3041	国投瑞银顺景一年定开债	3.95	8.15	10.65	-	13.20
3042	建信利率债策略纯债债券A	3.68	7.48	9.98	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华宝宝康债券C	4.64	6.51	9.16	-	21.19
2104	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.76	9.62	13.81	-	21.18
2105	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
2106	平安如意中短债E	1.81	4.75	6.85	-	21.17
2107	浦银普益C	3.64	7.09	9.34	-	21.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	140.00	14452.04	2.91%
24进出09	110.00	11088.66	2.23%
21北京银行永续债01	100.00	10541.36	2.12%
22厦国贸MTN001	100.00	10392.19	2.09%
24广发银行二级资本债01B	100.00	10145.48	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204563.36	41.20%
企业债	111670.39	22.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.411	1.411	1.410	1.410	1.410
累计净值(元)	1.411	1.411	1.410	1.410	1.410

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