招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.46亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
债券型名次	1544	1496	1235	1809	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
债券型名次	2142	2513	2070	843	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1543	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1544	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1545	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1546	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1495	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1496	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1497	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1498	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1234	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1235	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1236	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1808	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1809	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1810	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1811	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
1875	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1876	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1877	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
1878	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2141	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2142	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2143	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
2144	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
2512	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2513	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2514	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80
2515	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
2069	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
2070	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2071	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
2072	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
842	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
843	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
844	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
845	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2138	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
2139	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2140	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2141	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4532	1.4525	1.4522	1.4511	1.4504
累计净值(元)	1.4532	1.4525	1.4522	1.4511	1.4504

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