招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.4457

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.46亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
债券型名次	2394	2252	1415	2049	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
债券型名次	2908	2744	2253	722	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
2393	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2394	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2395	招商鑫福中短债C	0.01	0.10	0.25	0.79	1.05
2396	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
2251	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2252	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2253	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
2254	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27
1414	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
1415	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
1416	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95
1417	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2048	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2049	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2050	长城信利一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.36	1.86
2051	长盛盛启债券A	0.00	0.16	0.41	1.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2401	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2402	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2403	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
2404	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77
2907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2908	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2909	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
2910	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.10	3.14	5.96	12.60	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	银河睿嘉债券A	1.56	4.83	7.05	12.40	23.65
2743	永赢鼎利债券A	2.12	4.83	9.13	15.91	20.60
2744	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2745	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.32	17.80
2746	中银证券安誉债券C	2.82	4.83	8.19	10.57	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	交银裕隆纯债债券A	2.70	4.95	9.00	17.23	47.68
2252	招商添泰1年定开债发起式	1.95	4.68	9.00	-	10.65
2253	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2254	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16
2255	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	天弘信益A	2.57	5.84	10.45	17.65	23.16
721	招商安华债券A	2.00	12.41	10.61	17.65	30.62
722	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
723	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
724	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12
2208	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
2209	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2210	富国稳健添利债券E	7.59	23.72	23.68	-	24.10
2211	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	3.82	7.64	-	24.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4457	1.4462	1.4463	1.4463	1.4456
累计净值(元)	1.4457	1.4462	1.4463	1.4463	1.4456

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