招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.4558

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.48亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
债券型名次	2639	2079	1801	1938	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
债券型名次	2069	2476	2233	738	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2638	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2639	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2640	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
2641	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	永赢智益纯债三个月	0.23	0.38	0.88	1.64	3.02
2078	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
2079	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2080	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
2081	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.15	0.38	0.95	1.56	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1800	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1801	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1802	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1803	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
1937	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
1938	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1939	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1940	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51
2035	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2036	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2037	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2038	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
2068	招商招信3个月定开债发起式A	2.59	4.93	8.67	-	38.36
2069	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2070	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
2071	中信建投稳硕债券C	2.59	5.30	9.81	15.59	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36
2475	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57
2476	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2477	中加瑞利纯债债券A	2.73	5.27	6.49	12.35	22.48
2478	中欧兴悦债券	3.22	5.27	8.60	14.40	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2232	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
2233	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2234	中航瑞发3个月定开债A	3.25	6.07	9.57	-	14.13
2235	中银富享定期开放债券	3.02	5.38	9.57	-	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	嘉实致享纯债债券	3.10	5.41	10.94	17.55	27.95
737	信诚稳泰C	2.84	5.63	10.03	17.55	29.65
738	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
739	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
740	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
2133	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
2134	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2135	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96
2136	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9241.64	2.80%
26民生银行永续债01	90.00	9171.47	2.78%
25国开02	80.00	8053.98	2.44%
21浙商银行永续债	70.00	7253.22	2.20%
23农行永续债01	60.00	6205.15	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162303.33	49.13%
企业债	47367.99	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4551	1.4549	1.4542	1.4523	1.4523
累计净值(元)	1.4551	1.4549	1.4542	1.4523	1.4523

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