招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.4231 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4231

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：1.39亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
债券型名次	2278	3117	3407	4466	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
债券型名次	4100	2765	1298	572	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
2277	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
2278	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
2279	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
2280	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3116	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3117	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3118	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3119	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
3406	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3407	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3408	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3409	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
4465	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
4466	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
4467	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
4468	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
3372	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3373	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3374	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3375	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.60	29.78
4099	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.11	33.76
4100	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
4101	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
4102	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.34	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	-	24.19
2764	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.34	17.28
2765	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
2766	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.35	18.87
2767	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.22	26.85
1297	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34
1298	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
1299	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1300	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.64	68.63
571	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.63	24.56
572	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
573	方正富邦睿利纯债A	0.77	7.84	12.27	20.62	41.85
574	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.60	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17
2262	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.05	22.16
2263	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
2264	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.31	22.16
2265	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.55	22.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4231	1.4231	1.4231	1.4231	1.4227
累计净值(元)	1.4231	1.4231	1.4231	1.4231	1.4227

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