招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4437 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4437

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.46亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
债券型名次	3013	1188	2002	1975	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
债券型名次	3416	2930	2050	691	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
3012	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
3013	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
3014	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83
3015	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1187	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1188	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1189	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
1190	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	英大通盈纯债债券E	0.01	0.22	0.60	1.33	1.59
2001	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
2002	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
2003	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50
2004	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1974	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1975	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1976	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
1977	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2401	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
2402	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
2403	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3415	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
3416	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
3417	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
3418	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
2929	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
2930	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2931	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
2932	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.69	4.34	9.04	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
2049	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
2050	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2051	长城信利一年定开债券发起式	2.18	4.30	9.29	-	13.56
2052	广发景泰债券A	1.88	4.82	9.29	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	广发政策性金融债	2.42	5.67	9.63	17.83	25.30
690	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61
691	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
692	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
693	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
2204	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
2205	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2206	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91
2207	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4435	1.4434	1.4431	1.4424	1.4426
累计净值(元)	1.4435	1.4434	1.4431	1.4424	1.4426

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。