招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：1.39亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
债券型名次	3184	2057	2068	2786	2538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
债券型名次	3506	2727	1739	680	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
3183	招商招旭纯债C	0.04	0.33	0.80	1.16	0.85
3184	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
3185	招商招裕纯债A	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09
3186	招商招裕纯债D	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.36	0.82	1.22	0.88
2056	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
2057	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
2058	招商招琪纯债A	0.05	0.36	0.73	1.12	0.79
2059	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.85	1.45	0.91
2067	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
2068	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
2069	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2070	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	招商双债增强(LOF)E	0.13	0.56	0.81	1.27	0.88
2785	招商招通纯债C	0.02	0.32	0.79	1.27	0.87
2786	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
2787	中加丰尚纯债债券A	0.05	0.29	0.84	1.27	0.91
2788	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	招商添泽纯债C	0.05	0.39	0.82	1.26	0.92
2537	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
2538	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
2539	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2540	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.87	1.28	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3505	招商招旭纯债A	1.60	5.18	10.31	19.75	43.23
3506	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
3507	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.72	7.39	-	9.02
3508	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.67	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
2726	信诚稳健A	2.54	5.20	9.26	18.69	40.26
2727	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
2728	中欧兴利债券A	1.69	5.20	10.41	20.21	58.01
2729	中信建投稳裕A	1.41	5.20	9.08	-	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
1738	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
1739	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
1740	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
1741	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
679	招商招旭纯债A	1.60	5.18	10.31	19.75	43.23
680	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
681	浙商聚盈纯债债券A	2.56	7.38	12.80	19.75	70.53
682	德邦锐兴债券C	1.62	5.38	10.89	19.74	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03
2221	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
2222	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
2223	平安惠诚纯债	1.56	4.67	9.53	16.46	23.01
2224	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4329	1.4325	1.4324	1.4323	1.4321
累计净值(元)	1.4329	1.4325	1.4324	1.4323	1.4321

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