招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.4406

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.82亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
债券型名次	1075	2027	2900	2616	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
债券型名次	3795	2848	2160	941	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
1074	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
1075	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
1076	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52
1077	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
2026	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2027	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2028	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2029	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2899	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2900	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2901	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2902	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2615	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2616	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2617	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2618	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2695	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2696	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2697	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
2698	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3794	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
3795	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
3796	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
3797	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2847	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
2848	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
2849	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
2850	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92
2159	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
2160	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
2161	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
2162	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
940	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
941	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
942	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
943	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	19.70	23.68
2232	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68
2233	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
2234	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
2235	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4402	1.4400	1.4395	1.4396	1.4395
累计净值(元)	1.4402	1.4400	1.4395	1.4396	1.4395

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